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凈值估算(25-04-30 15:30)

--
近1月：6.77%
近1年：41.99%

單位凈值 (2025-04-30)

7.46010.01%
近3月：21.15%
近3年：89.48%

累計凈值

3.1043
近6月：22.69%
成立來：210.86%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 7.4601 3.1043 0.01%
    04-29 7.4590 3.1039 0.21%
    04-28 7.4433 3.0974 -0.93%
    04-25 7.5128 3.1262 -0.87%
    04-24 7.5784 3.1535 0.69%
    04-23 7.5264 3.1319 -4.63%
    04-22 7.8914 3.2835 2.70%
    04-21 7.6838 3.1973 1.96%
    04-18 7.5363 3.1360 0.33%
    04-17 7.5115 3.1257 0.57%
    04-16 7.4691 3.1081 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    6.77%
    21.15%
    22.69%
    26.63%
    41.99%
    73.98%
    89.48%
    同類平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.86%
    6.76%
    21.32%
    23.06%
    26.90%
    42.94%
    75.97%
    92.54%
    同類排名
    16 | 61
    21 | 60
    3 | 60
    3 | 57
    4 | 60
    7 | 54
    4 | 50
    3 | 48
    四分位排名

    良好

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