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凈值估算(25-08-01 15:30)

--
近1月：-0.77%
近1年：34.07%

單位凈值 (2025-08-01)

7.3250-0.01%
近3月：-1.81%
近3年：95.98%

累計凈值

3.0482
近6月：18.95%
成立來：205.23%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 7.3250 3.0482 -0.01%
    07-31 7.3258 3.0486 -0.30%
    07-30 7.3481 3.0578 0.26%
    07-29 7.3292 3.0500 -0.53%
    07-28 7.3685 3.0663 -0.32%
    07-25 7.3919 3.0760 -0.15%
    07-24 7.4028 3.0805 -1.67%
    07-23 7.5284 3.1327 1.04%
    07-22 7.4509 3.1005 0.39%
    07-21 7.4222 3.0886 0.49%
    07-18 7.3860 3.0736 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.91%
    -0.77%
    -1.81%
    18.95%
    24.34%
    34.07%
    66.19%
    95.98%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.67%
    0.66%
    -0.41%
    20.82%
    26.38%
    36.04%
    71.14%
    100.75%
    同類排名
    53 | 61
    48 | 61
    46 | 61
    4 | 60
    4 | 60
    7 | 56
    3 | 52
    4 | 48
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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