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凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月：-0.57%
近1年：34.08%

單位凈值 (2025-08-01)

1.81840.06%
近3月：-1.56%
近3年：93.43%

累計凈值

1.8184
近6月：18.64%
成立來：81.84%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險規(guī)模：4.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.94%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.46%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    -0.57%
    -1.56%
    18.64%
    24.00%
    34.08%
    65.01%
    93.43%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    19 | 61
    12 | 61
    15 | 61
    19 | 60
    18 | 60
    6 | 56
    15 | 52
    16 | 48
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 最近市場這走勢，說實話，不是每一位基民都配擁有快樂 公基中的戰(zhàn)斗基111 07-28 14:35
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107 0 央媽持續(xù)買買買這就是在釋放上漲的信息在我看來黃金的 財源有余得周瑜 05-09 14:57
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