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單位凈值 (2025-08-01)

1.01960.02%
近1月：-0.24%
近1年：1.40%

累計凈值

2.7005
近3月：-0.22%
近3年：7.18%

近6月：-0.35%
成立來：205.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.34億元（2025-06-30）基金經理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0196 2.7005 0.02%
    07-31 1.0194 2.7003 0.17%
    07-30 1.0177 2.6986 0.31%
    07-29 1.0146 2.6955 -0.33%
    07-28 1.0180 2.6989 0.22%
    07-25 1.0158 2.6967 0.05%
    07-24 1.0153 2.6962 -0.29%
    07-23 1.0183 2.6992 -0.09%
    07-22 1.0192 2.7001 -0.14%
    07-21 1.0206 2.7015 -0.10%
    07-18 1.0216 2.7025 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    -0.24%
    -0.22%
    -0.35%
    -0.60%
    1.40%
    4.62%
    7.18%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    59 | 3459
    2862 | 3451
    3186 | 3374
    3151 | 3288
    3203 | 3265
    2834 | 3060
    2242 | 2487
    1853 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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