基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01250.11%
近1月：-0.17%
近1年：-1.13%

累計(jì)凈值

2.6934
近3月：0.54%
近3年：6.32%

近6月：-0.94%
成立來：203.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0125 2.6934 0.11%
    12-18 1.0114 2.6923 -0.01%
    12-17 1.0115 2.6924 0.21%
    12-16 1.0094 2.6903 0.04%
    12-15 1.0090 2.6899 -0.17%
    12-12 1.0107 2.6916 -0.17%
    12-11 1.0124 2.6933 0.11%
    12-10 1.0113 2.6922 0.05%
    12-09 1.0108 2.6917 0.11%
    12-08 1.0097 2.6906 -0.04%
    12-05 1.0101 2.6910 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.17%
    0.54%
    -0.94%
    -1.30%
    -1.13%
    3.33%
    6.32%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    163 | 3521
    2870 | 3515
    930 | 3485
    3151 | 3406
    3134 | 3241
    3128 | 3218
    2569 | 2694
    2162 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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