凈值估算(25-08-01 15:00)
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單位凈值 (2025-08-01)
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須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.07%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
政策助力 供需兩旺
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數字經濟發(fā)展基礎
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專注信用債，攻守兼顧
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 136.3280 1.3630 0.01% 07-31 136.3200 1.3630 0.12% 07-30 136.1550 1.3620 0.24% 07-29 135.8290 1.3580 -0.26% 07-28 136.1890 1.3620 0.14% 07-25 135.9990 1.3600 0.03% 07-24 135.9560 1.3600 -0.26% 07-23 136.3060 1.3630 -0.10% 07-22 136.4370 1.3640 -0.11% 07-21 136.5920 1.3660 -0.09% 07-18 136.7170 1.3670 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.24%-0.33%-0.14%-0.06%0.41%4.41%11.20%14.64%同類平均0.14%-0.07%0.29%0.48%0.54%2.62%6.69%9.41%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的0.26%-0.22%0.02%0.18%0.72%4.87%12.09%16.15%同類排名45 | 624560 | 614548 | 590509 | 571251 | 55935 | 49728 | 34224 | 284四分位排名
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銀河中債0-3年政金債近1年 17.05%
海富通上證投資級可轉債近1年 14.17%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.74%
鵬揚中債-30年期國債近1年 10.10%
國泰上證10年期國債E近1年 4.41%
國泰中證光伏產業(yè)ETF
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國泰中證光伏產業(yè)ETF
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國泰中證光伏產業(yè)ETF
日漲幅1.57%
國泰中證光伏產業(yè)ETF
日漲幅1.57%
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A
日漲幅1.54%
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C
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國泰睿毅三年持有期混合C
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