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鵬揚中債-30年期國債ETF(511090
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-3.05%
近1年：-2.90%

單位凈值 (2025-12-12)

114.7387-0.67%
近3月：-2.22%
近3年：--

累計凈值

1.2224
近6月：-6.52%
成立來：22.33%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：304.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施紅俊等
成 立 日：2023-05-19管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-30年期國債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 114.7387 1.2224 -0.67%
    12-11 115.5160 1.2302 0.44%
    12-10 115.0154 1.2252 0.24%
    12-09 114.7442 1.2224 0.46%
    12-08 114.2234 1.2172 -0.16%
    12-05 114.4066 1.2191 0.17%
    12-04 114.2139 1.2171 -0.95%
    12-03 115.3145 1.2281 -0.60%
    12-02 116.0113 1.2351 -0.44%
    12-01 116.5259 1.2403 -0.12%
    11-28 118.1655 1.2417 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -3.05%
    -2.22%
    -6.52%
    -5.42%
    -2.90%
    18.18%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.19%
    -2.96%
    -2.00%
    -6.06%
    -4.44%
    -2.39%
    18.26%
    29.14%
    同類排名
    2 | 658
    650 | 650
    631 | 631
    600 | 601
    556 | 556
    549 | 550
    3 | 379
    -- | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 1月
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