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鵬揚中債-30年期國債ETF(511090
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-1.25%
近1年：10.10%

單位凈值 (2025-08-01)

123.2134-0.08%
近3月：-1.29%
近3年：--

累計凈值

1.2921
近6月：-1.12%
成立來：29.69%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：160.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：施紅俊等
成 立 日：2023-05-19管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-30年期國債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 123.2134 1.2921 -0.08%
    07-31 123.3134 1.2931 0.28%
    07-30 122.9645 1.2896 0.85%
    07-29 121.9247 1.2792 -0.94%
    07-28 123.0864 1.2909 0.54%
    07-25 122.4297 1.2843 0.02%
    07-24 122.4050 1.2841 -0.84%
    07-23 123.4423 1.2944 -0.11%
    07-22 123.5826 1.2958 -0.43%
    07-21 124.1119 1.3011 -0.42%
    07-18 124.6343 1.3063 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    -1.25%
    -1.29%
    -1.12%
    0.28%
    10.10%
    27.74%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.67%
    -1.11%
    -1.16%
    -0.55%
    1.02%
    9.68%
    27.06%
    36.72%
    同類排名
    2 | 624
    614 | 614
    589 | 590
    571 | 571
    346 | 559
    6 | 497
    1 | 342
    -- | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鵬揚基金

管理規(guī)模：1419.24億旗下基金：183只
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