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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：0.76%

單位凈值 (2025-12-19)

140.78900.08%
近3月：0.58%
近3年：10.41%

累計凈值

1.4350
近6月：0.46%
成立來：43.96%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：22.72億元（2025-09-30）基金經理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 140.7890 1.4350 0.08%
    12-18 140.6820 1.4340 0.03%
    12-17 140.6400 1.4340 0.06%
    12-16 140.5570 1.4330 0.00%
    12-15 140.5500 1.4330 -0.02%
    12-12 140.5790 1.4330 -0.04%
    12-11 140.6380 1.4340 0.04%
    12-10 140.5780 1.4330 0.02%
    12-09 140.5430 1.4330 0.03%
    12-08 140.5020 1.4320 0.02%
    12-05 140.4750 1.4320 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.15%
    0.58%
    0.46%
    0.67%
    0.76%
    7.18%
    10.41%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.05%
    -0.01%
    0.17%
    -0.33%
    -0.95%
    -0.84%
    3.39%
    4.21%
    同類排名
    79 | 660
    102 | 651
    112 | 646
    176 | 604
    269 | 556
    358 | 555
    87 | 388
    90 | 308
    四分位排名

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56 0 公告上證5年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-27 19:19
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1506 5 為什么是負的 貝一一 10-12 23:06
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