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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.24%
近1年：2.45%

單位凈值 (2025-08-01)

141.28800.00%
近3月：0.01%
近3年：9.73%

累計凈值

1.4260
近6月：-0.10%
成立來：42.99%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 141.2880 1.4260 0.00%
    07-31 141.2810 1.4260 0.08%
    07-30 141.1750 1.4250 0.09%
    07-29 141.0500 1.4230 -0.16%
    07-28 141.2690 1.4250 0.11%
    07-25 141.1100 1.4240 0.01%
    07-24 141.0930 1.4240 -0.15%
    07-23 141.3040 1.4260 -0.06%
    07-22 141.3920 1.4270 -0.06%
    07-21 141.4770 1.4280 -0.07%
    07-18 141.5710 1.4290 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.24%
    0.01%
    -0.10%
    -0.01%
    2.45%
    7.17%
    9.73%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.08%
    -0.32%
    -0.34%
    -0.88%
    -0.98%
    0.67%
    3.13%
    3.40%
    同類排名
    321 | 624
    517 | 614
    520 | 590
    522 | 571
    505 | 559
    191 | 497
    105 | 342
    100 | 284
    四分位排名

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