基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.56%
近1年：21.35%

單位凈值 (2025-08-01)

4.1330-0.51%
近3月：9.28%
近3年：3.19%

累計(jì)凈值

1.8139
近6月：8.07%
成立來(lái)：87.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3747.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 4.1330 1.8139 -0.51%
    07-31 4.1540 1.8217 -1.80%
    07-30 4.2301 1.8500 -0.02%
    07-29 4.2310 1.8503 0.41%
    07-28 4.2138 1.8439 0.23%
    07-25 4.2041 1.8403 -0.48%
    07-24 4.2243 1.8478 0.72%
    07-23 4.1942 1.8366 0.03%
    07-22 4.1929 1.8362 0.83%
    07-21 4.1585 1.8234 0.67%
    07-18 4.1307 1.8131 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.69%
    3.56%
    9.28%
    8.07%
    5.04%
    21.35%
    6.08%
    3.19%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2499 | 4162
    2387 | 4072
    2133 | 3848
    2248 | 3512
    2269 | 3420
    1934 | 2942
    1263 | 2251
    885 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    2023-06-3044.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2666 25 在市場(chǎng)強(qiáng)得可怕的時(shí)候，我們應(yīng)該冷靜一點(diǎn) 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 08-02 17:50
32 1 周五買了一點(diǎn)，試試水。 仗劍闖股海 08-02 17:09
179 1 兄弟們，100萬(wàn)，每年賺30%，20年后是多少啊， 徐徐上升C 08-02 16:45
173 6 請(qǐng)教一下，這個(gè)是復(fù)制上證指數(shù)的，請(qǐng)問(wèn)今天截止現(xiàn)在上 股友2T059H2285 08-02 16:15
6808 97 截止6月中國(guó)賬戶和美國(guó)賬戶的持倉(cāng)收益情況 沈同學(xué)de財(cái)經(jīng)小館 08-02 16:01
49 2 家門口的超市把傭工全部出清，稍遠(yuǎn)些，稍大些的飯店沒(méi) 者行孫來(lái)也 08-02 14:12
27 0 周五買了一點(diǎn)，試試水。 仗劍闖股海 08-02 10:33
798 3 上證指數(shù)很“守規(guī)矩”，但我更信“慢慢來(lái)”：投資哪用 七十三只螞蟻 08-02 10:33
1054 3 這一下跌啊，人們就害怕，我不怕，不是因?yàn)槲夷茴A(yù)測(cè)后 七十三只螞蟻 08-02 02:47
38 1 20日線了 核酸小王子 08-01 23:10
29 1 ，，， 拉幾白水丶 08-01 23:03
43 1 破4一定一定要加倉(cāng)補(bǔ)倉(cāng)重倉(cāng)。 目標(biāo)零成本 08-01 20:55
33 0 周線天要下雨 打得贏就打不贏跑 08-01 20:35
326 16 7.31-實(shí)盤：之前屢次清倉(cāng)就是為了回避預(yù)期中的大 老韭菜超短線實(shí)盤 08-01 19:04
3418 6 突發(fā)下跌，空頭示弱做多，空單凈減少1400多手 豆包有力量 08-01 18:50
27 0 費(fèi)率都找不到在哪里了？ ANU的大猩猩 08-01 15:17
20 0 汪汪隊(duì)給力，大家一起頂 smilehahohi 08-01 14:54
40 1 汪汪隊(duì)出手了嗎？ 越漲越帥啊 08-01 14:26
37 1 這兩天砸盤主力就是滬深300 源源不段先生 08-01 14:19
41 1 這個(gè)基金是假的吧，還跟不上大盤修復(fù)， 不確定堅(jiān)決不 08-01 14:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1