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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.56%
近1年：21.35%

單位凈值 (2025-08-01)

4.1330-0.51%
近3月：9.28%
近3年：3.19%

累計凈值

1.8139
近6月：8.07%
成立來：87.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3747.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 4.1330 1.8139 -0.51%
    07-31 4.1540 1.8217 -1.80%
    07-30 4.2301 1.8500 -0.02%
    07-29 4.2310 1.8503 0.41%
    07-28 4.2138 1.8439 0.23%
    07-25 4.2041 1.8403 -0.48%
    07-24 4.2243 1.8478 0.72%
    07-23 4.1942 1.8366 0.03%
    07-22 4.1929 1.8362 0.83%
    07-21 4.1585 1.8234 0.67%
    07-18 4.1307 1.8131 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.69%
    3.56%
    9.28%
    8.07%
    5.04%
    21.35%
    6.08%
    3.19%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2499 | 4162
    2387 | 4072
    2133 | 3848
    2248 | 3512
    2269 | 3420
    1934 | 2942
    1263 | 2251
    885 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    2023-06-3044.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2492 4 突發(fā)，歐美大跌，多頭減倉，趕緊來提醒大家 豆包有力量 08-03 09:44
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2770 25 在市場強得可怕的時候，我們應該冷靜一點 快樂養(yǎng)基大師兄 08-02 17:50
37 1 周五買了一點，試試水。 仗劍闖股海 08-02 17:09
292 1 兄弟們，100萬，每年賺30%，20年后是多少啊， 徐徐上升C 08-02 16:45
180 6 請教一下，這個是復制上證指數(shù)的，請問今天截止現(xiàn)在上 股友2T059H2285 08-02 16:15
55 2 家門口的超市把傭工全部出清，稍遠些，稍大些的飯店沒 者行孫來也 08-02 14:12
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44 1 破4一定一定要加倉補倉重倉。 目標零成本 08-01 20:55
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