基金品種

全球市場(chǎng)
交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605
)

單位凈值 (2025-07-31)

1.0286-0.39%
近1月：0.50%
近1年：4.14%

累計(jì)凈值

1.0286
近3月：1.58%
近3年：2.57%

近6月：2.21%
成立來：2.86%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉迪
成 立 日：2021-08-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    0.50%
    1.58%
    2.21%
    2.24%
    4.14%
    3.55%
    2.57%
    同類平均
    -0.07%
    0.95%
    2.28%
    2.80%
    2.80%
    5.95%
    3.97%
    2.99%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    80 | 83
    47 | 83
    40 | 81
    34 | 75
    31 | 73
    36 | 72
    40 | 68
    19 | 46
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
181 3 封神！別人都在拍大腿，麥哥早埋伏幸福藍(lán)海！ 瀟灑不羈的魏 07-30 22:38
118 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金太贊！今日大漲4.39%，近一年漲 耐心的喬玫 07-30 03:20
41 0 代工消息落地，人形機(jī)器人全線躁動(dòng)，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C 高麥克1 07-21 22:10
36 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-18 09:13
45 0 太震撼了！同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（C：008998）單日暴漲 唐佑超 07-16 23:39
66 0 金融科技行情正熱！同泰金融精選周五凈值漲幅3.98 唐佑超 07-11 22:37
218 3 交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季 交銀基金劉兵 07-02 18:12
69 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 06-20 09:09
67 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 06-20 09:09
77 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-13 09:07
89 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-13 09:07
100 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-08 09:07
71 0 交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季 交銀基金劉兵 04-22 18:00
114 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 04-21 09:11
202 1 我特么把定存全取了！跟著這基混三天餓九頓也值了！同 股友6l9373d355 04-19 00:52
123 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 03-28 09:16
360 1 感謝新任經(jīng)理，拿了三年多終于讓我回本跑路了，贊一個(gè) 高風(fēng)亮節(jié)的哥芝菲 02-23 10:32
377 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 01-21 09:15
299 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 11-13 09:05
362 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 11-13 09:05
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