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單位凈值 (2025-08-01)

1.07720.00%
近1月：0.13%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1888
近3月：0.38%
近3年：6.98%

近6月：0.85%
成立來：19.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0772 1.1888 0.00%
    07-31 1.0772 1.1888 0.02%
    07-30 1.0770 1.1886 0.00%
    07-29 1.0770 1.1886 0.00%
    07-28 1.0770 1.1886 0.02%
    07-25 1.0768 1.1884 0.00%
    07-24 1.0768 1.1884 -0.01%
    07-23 1.0769 1.1885 0.00%
    07-22 1.0769 1.1885 0.00%
    07-21 1.0769 1.1885 0.01%
    07-18 1.0768 1.1884 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.38%
    0.85%
    0.89%
    1.68%
    4.79%
    6.98%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    821 | 954
    164 | 954
    724 | 940
    555 | 934
    523 | 936
    642 | 883
    517 | 770
    472 | 617
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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