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全球市場(chǎng)
平安0-3年期政策性金融債債券D(019591
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10210.05%
近1月：0.27%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.1198
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：0.05%
成立來(lái)：4.86%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1021 1.1198 0.05%
    07-31 1.1015 1.1192 0.08%
    07-30 1.1006 1.1183 0.18%
    07-29 1.0986 1.1163 -0.14%
    07-28 1.1001 1.1178 0.09%
    07-25 1.0991 1.1168 0.15%
    07-24 1.0975 1.1152 -0.22%
    07-23 1.0999 1.1176 -0.04%
    07-22 1.1003 1.1180 -0.04%
    07-21 1.1007 1.1184 -0.01%
    07-18 1.1008 1.1185 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.27%
    0.16%
    0.05%
    1.11%
    2.85%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2 | 954
    14 | 954
    914 | 940
    921 | 934
    186 | 936
    31 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 今日預(yù)收5蛋 hdinroapj 02-28 13:06
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