基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1607-0.03%
近1月：-1.40%
近1年：3.96%

累計(jì)凈值

1.2603
近3月：-1.47%
近3年：17.15%

近6月：-1.77%
成立來：27.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1607 1.2603 -0.03%
    07-31 1.1611 1.2607 0.31%
    07-30 1.1575 1.2571 0.52%
    07-29 1.1515 1.2511 -0.71%
    07-28 1.1597 1.2593 0.29%
    07-25 1.1564 1.2560 0.01%
    07-24 1.1563 1.2559 -0.67%
    07-23 1.1641 1.2637 -0.20%
    07-22 1.1664 1.2660 -0.35%
    07-21 1.1705 1.2701 -0.35%
    07-18 1.1746 1.2742 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    -1.40%
    -1.47%
    -1.77%
    -0.73%
    3.96%
    14.75%
    17.15%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    59 | 3459
    3443 | 3451
    3363 | 3374
    3277 | 3288
    3217 | 3265
    225 | 3060
    18 | 2487
    38 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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