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平安0-3年期政策性金融債債券D(019591
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10210.05%
近1月:0.27%
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累計凈值

1.1198
近3月:0.16%
近3年:--

近6月:0.05%
成立來:4.86%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.11億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張恒
成 立 日:2023-09-25管 理 人平安基金基金評級
暫無評級

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    08-01 1.1021 1.1198 0.05%
    07-31 1.1015 1.1192 0.08%
    07-30 1.1006 1.1183 0.18%
    07-29 1.0986 1.1163 -0.14%
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    07-25 1.0991 1.1168 0.15%
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    07-23 1.0999 1.1176 -0.04%
    07-22 1.1003 1.1180 -0.04%
    07-21 1.1007 1.1184 -0.01%
    07-18 1.1008 1.1185 -0.01%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.27%
    0.27%
    0.16%
    0.05%
    1.11%
    2.85%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2 | 954
    14 | 954
    914 | 940
    921 | 934
    186 | 936
    31 | 883
    -- | 770
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    四分位排名

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