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單位凈值 (2025-08-01)

1.03040.01%
近1月：0.07%
近1年：13.37%

累計(jì)凈值

1.1804
近3月：0.60%
近3年：17.15%

近6月：0.67%
成立來：18.13%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0304 1.1804 0.01%
    07-31 1.0303 1.1803 0.01%
    07-30 1.0302 1.1802 0.00%
    07-29 1.0302 1.1802 -0.01%
    07-28 1.0303 1.1803 0.01%
    07-25 1.0302 1.1802 0.02%
    07-24 1.0300 1.1800 -0.01%
    07-23 1.0301 1.1801 -0.01%
    07-22 1.0302 1.1802 0.01%
    07-21 1.0301 1.1801 0.00%
    07-18 1.0301 1.1801 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.60%
    0.67%
    0.48%
    13.37%
    15.96%
    17.15%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    926 | 954
    643 | 954
    131 | 940
    778 | 934
    856 | 936
    1 | 883
    1 | 770
    3 | 617
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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100 1 這幾年債市行情一直表現(xiàn)不錯(cuò)，我買的$東方紅益鑫純債 季雯雯 06-18 21:13
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347 2 4月17日債市尾盤：利率債多云轉(zhuǎn)小雨，雙債分化 元寶妹妹愛吃肉 04-17 15:50
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490 2 4月17日債市早盤：雙債晴 元寶妹妹愛吃肉 04-17 10:44
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