基金品種

全球市場(chǎng)
交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.07630.04%
近1月：-0.06%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.5253
近3月：0.49%
近3年：11.14%

近6月：0.32%
成立來(lái)：63.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0763 1.5253 0.04%
    12-18 1.0759 1.5249 0.02%
    12-17 1.0757 1.5247 0.05%
    12-16 1.0752 1.5242 0.00%
    12-15 1.0752 1.5242 -0.03%
    12-12 1.0755 1.5245 -0.02%
    12-11 1.0757 1.5247 0.04%
    12-10 1.0753 1.5243 0.02%
    12-09 1.0751 1.5241 0.03%
    12-08 1.0748 1.5238 -0.01%
    12-05 1.0749 1.5239 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    0.49%
    0.32%
    1.20%
    1.38%
    5.63%
    11.14%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2159 | 3515
    1268 | 3485
    1530 | 3406
    1215 | 3241
    1365 | 3218
    1642 | 2694
    729 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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