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交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08140.02%
近1月：0.01%
近1年：2.01%

累計凈值

1.5224
近3月：0.51%
近3年：8.69%

近6月：0.85%
成立來：62.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0814 1.5224 0.02%
    07-31 1.0812 1.5222 0.06%
    07-30 1.0805 1.5215 0.07%
    07-29 1.0797 1.5207 -0.09%
    07-28 1.0807 1.5217 0.06%
    07-25 1.0800 1.5210 -0.03%
    07-24 1.0803 1.5213 -0.13%
    07-23 1.0817 1.5227 -0.05%
    07-22 1.0822 1.5232 -0.03%
    07-21 1.0825 1.5235 -0.04%
    07-18 1.0829 1.5239 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.01%
    0.51%
    0.85%
    0.93%
    2.01%
    6.55%
    8.69%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1447 | 3451
    1285 | 3374
    1261 | 3288
    1239 | 3265
    2253 | 3060
    1369 | 2487
    1401 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
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