基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.40790.04%
近1月：0.03%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.4369
近3月：0.69%
近3年：9.59%

近6月：0.84%
成立來(lái)：44.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.4079 1.4369 0.04%
    07-31 1.4074 1.4364 0.09%
    07-30 1.4061 1.4351 0.06%
    07-29 1.4052 1.4342 -0.11%
    07-28 1.4067 1.4357 0.09%
    07-25 1.4054 1.4344 -0.03%
    07-24 1.4058 1.4348 -0.15%
    07-23 1.4079 1.4369 -0.07%
    07-22 1.4089 1.4379 -0.04%
    07-21 1.4095 1.4385 -0.04%
    07-18 1.4100 1.4390 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.03%
    0.69%
    0.84%
    0.96%
    2.19%
    6.96%
    9.59%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    1269 | 3451
    578 | 3374
    1299 | 3288
    1157 | 3265
    1925 | 3060
    1118 | 2487
    1013 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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