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單位凈值 (2025-08-01)

1.3064-0.01%
近1月：27.79%
近1年：30.73%

累計凈值

1.3760
近3月：28.08%
近3年：37.82%

近6月：28.03%
成立來：39.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張安格
成 立 日：2022-03-21管 理 人：泰信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3064 1.3760 -0.01%
    07-31 1.3065 1.3761 0.01%
    07-30 1.3064 1.3760 0.00%
    07-29 1.3064 1.3760 0.00%
    07-28 1.3064 1.3760 27.75%
    07-25 1.0226 1.0922 0.00%
    07-24 1.0226 1.0922 0.01%
    07-23 1.0225 1.0921 0.01%
    07-22 1.0224 1.0920 0.00%
    07-21 1.0224 1.0920 -0.05%
    07-18 1.0229 1.0925 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    27.75%
    27.79%
    28.08%
    28.03%
    28.10%
    30.73%
    34.40%
    37.82%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1 | 3459
    2 | 3451
    2 | 3374
    4 | 3288
    4 | 3265
    4 | 3060
    4 | 2487
    10 | 2121
    四分位排名

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