基金品種

全球市場(chǎng)
交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902  后端：164903
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.13230.15%
近1月：-0.11%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.8573
近3月：1.64%
近3年：11.18%

近6月：1.69%
成立來：105.03%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2011-01-27管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1323 1.8573 0.15%
    12-18 1.1306 1.8556 -0.04%
    12-17 1.1311 1.8561 0.32%
    12-16 1.1275 1.8525 -0.19%
    12-15 1.1297 1.8547 -0.06%
    12-12 1.1304 1.8554 0.13%
    12-11 1.1289 1.8539 -0.01%
    12-10 1.1290 1.8540 0.18%
    12-09 1.1270 1.8520 -0.12%
    12-08 1.1284 1.8534 0.09%
    12-05 1.1274 1.8524 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.11%
    1.64%
    1.69%
    2.41%
    2.70%
    5.94%
    11.18%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    118 | 864
    498 | 858
    44 | 835
    201 | 795
    278 | 744
    278 | 743
    438 | 630
    284 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-301.90%
    2017-12-313.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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