基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03690.06%
近1月：0.47%
近1年：4.46%

累計(jì)凈值

1.8819
近3月：1.80%
近3年：7.05%

近6月：2.11%
成立來(lái)：133.82%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0369 1.8819 0.06%
    07-31 1.0363 1.8813 -0.04%
    07-30 1.0367 1.8817 -0.01%
    07-29 1.0368 1.8818 -0.01%
    07-28 1.0369 1.8819 -0.08%
    07-25 1.0377 1.8827 -0.01%
    07-24 1.0378 1.8828 0.03%
    07-23 1.0375 1.8825 -0.08%
    07-22 1.0383 1.8833 0.08%
    07-21 1.0375 1.8825 0.13%
    07-18 1.0362 1.8812 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.47%
    1.80%
    2.11%
    2.51%
    4.46%
    7.45%
    7.05%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    644 | 847
    116 | 838
    126 | 826
    155 | 786
    144 | 784
    216 | 743
    258 | 638
    474 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    2021-06-304.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
554 4 手握交銀增利債券C，下半年該給組合加幾分“彈性”？ 連翹青 07-31 22:12
68 0 股債都波動(dòng)，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)泓利債券A$最近 股友T7578V3239 07-21 12:25
74 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券A$漲的不錯(cuò)，拿了一年 不知道叫什么哇 07-18 11:40
65 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
202 0 7月14日債市播報(bào)：短期波動(dòng)還在持續(xù)，還要繼續(xù)堅(jiān)守 交銀施羅德基金 07-14 17:41
165 0 債市周報(bào)(2025.7.14)：債市調(diào)整，是短期波 交銀施羅德基金 07-14 15:49
177 0 7月10日債市播報(bào)：今日債市為何陰晴不定？快來(lái)了解 交銀施羅德基金 07-11 21:29
133 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德增利債券證 基金資訊 07-09 07:04
140 0 7月8日債市播報(bào)：債市今日震蕩，未來(lái)還能突破向暖嗎 交銀施羅德基金 07-08 17:35
176 0 7月7日債市播報(bào)：債市晴雨參半，該跑還是留？ 交銀施羅德基金 07-07 17:36
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125 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德增利債券證 基金資訊 07-04 07:26
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161 0 交銀“固收+”上新！一文讀懂交銀180天債基！ 交銀施羅德基金 07-02 09:55
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171 0 7月1日債市播報(bào)：債市一片晴好，機(jī)會(huì)來(lái)了？ 交銀施羅德基金 07-01 17:56
1535 1 傳統(tǒng)理財(cái)收益下滑，資金如何尋求新出路？ 交銀施羅德基金 07-01 17:08
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