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單位凈值 (2025-12-18)

1.05260.02%
近1月：-0.20%
近1年：4.18%

累計凈值

1.8976
近3月：0.88%
近3年：12.73%

近6月：2.49%
成立來：137.36%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0526 1.8976 0.02%
    12-17 1.0524 1.8974 0.13%
    12-16 1.0510 1.8960 -0.10%
    12-15 1.0520 1.8970 -0.03%
    12-12 1.0523 1.8973 0.08%
    12-11 1.0515 1.8965 0.00%
    12-10 1.0515 1.8965 0.07%
    12-09 1.0508 1.8958 -0.04%
    12-08 1.0512 1.8962 0.04%
    12-05 1.0508 1.8958 0.11%
    12-04 1.0496 1.8946 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.20%
    0.88%
    2.49%
    4.06%
    4.18%
    9.68%
    12.73%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    140 | 789
    508 | 782
    63 | 765
    95 | 731
    106 | 682
    110 | 680
    142 | 573
    154 | 522
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.52%
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

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