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單位凈值 (2025-08-01)

1.03690.06%
近1月：0.47%
近1年：4.46%

累計凈值

1.8819
近3月：1.80%
近3年：7.05%

近6月：2.11%
成立來：133.82%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0369 1.8819 0.06%
    07-31 1.0363 1.8813 -0.04%
    07-30 1.0367 1.8817 -0.01%
    07-29 1.0368 1.8818 -0.01%
    07-28 1.0369 1.8819 -0.08%
    07-25 1.0377 1.8827 -0.01%
    07-24 1.0378 1.8828 0.03%
    07-23 1.0375 1.8825 -0.08%
    07-22 1.0383 1.8833 0.08%
    07-21 1.0375 1.8825 0.13%
    07-18 1.0362 1.8812 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.47%
    1.80%
    2.11%
    2.51%
    4.46%
    7.45%
    7.05%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    644 | 847
    116 | 838
    126 | 826
    155 | 786
    144 | 784
    216 | 743
    258 | 638
    474 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    2021-06-304.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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