類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.12億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:劉兵 |
成 立 日:2021-12-01 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
交銀裕隆純債債券C | 10.84% | 0.03% | |
博時中債7-10政... | 7.60% | 0.01% | |
交銀穩(wěn)利中短債債券A | 7.52% | 0.02% | |
交銀純債債券發(fā)起A... | 6.62% | 0.02% | |
華安黃金易(ETF) | 6.43% | -0.01% | |
科創(chuàng)100 | 4.29% | -0.18% | |
交銀科技創(chuàng)新靈活配... | 3.81% | 1.05% | |
工銀精選回報混合C | 3.32% | -0.71% | |
交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 3.21% | 0.03% | |
交銀裕通純債債券C | 2.69% | 0.02% |
前十持倉占比合計:56.33%
主投債市適度持股
10.83%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
5.77%近3年交銀國企改革靈...
【幸?;肯瓤仫L(fēng)險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.42%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-31 | 0.9744 | 0.9744 | -0.41% |
07-30 | 0.9784 | 0.9784 | -0.27% |
07-29 | 0.9810 | 0.9810 | 0.18% |
07-28 | 0.9792 | 0.9792 | 0.06% |
07-25 | 0.9786 | 0.9786 | -0.02% |
07-24 | 0.9788 | 0.9788 | 0.11% |
07-23 | 0.9777 | 0.9777 | 0.20% |
07-22 | 0.9757 | 0.9757 | 0.08% |
07-21 | 0.9749 | 0.9749 | 0.34% |
07-18 | 0.9716 | 0.9716 | 0.19% |
07-17 | 0.9698 | 0.9698 | 0.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.45% | 1.87% | 4.07% | 3.73% | 3.26% | 6.38% | 0.19% | -2.15% |
同類平均 | -0.07% | 0.95% | 2.28% | 2.80% | 2.80% | 5.95% | 3.97% | 2.99% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 77 | 83 | 4 | 83 | 4 | 81 | 11 | 75 | 11 | 73 | 23 | 72 | 61 | 68 | 39 | 46 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 6.38%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時匯興回報一年持有期 | 208人 |
中歐新趨勢混合X | 179人 |
圓信永豐興諾一年持有期 | 155人 |
興全趨勢投資混合(LO | 136人 |
興全合潤混合A | 157人 |
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