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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.20300.04%
近1月：-0.11%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.3320
近3月：0.53%
近3年：12.82%

近6月：0.20%
成立來：36.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.2030 1.3320 0.04%
    12-18 1.2025 1.3315 0.03%
    12-17 1.2021 1.3311 0.03%
    12-16 1.2017 1.3307 0.02%
    12-15 1.2014 1.3304 -0.05%
    12-12 1.2020 1.3310 -0.02%
    12-11 1.2022 1.3312 0.05%
    12-10 1.2016 1.3306 0.02%
    12-09 1.2013 1.3303 0.04%
    12-08 1.2008 1.3298 -0.02%
    12-05 1.2010 1.3300 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.11%
    0.53%
    0.20%
    1.02%
    1.27%
    6.10%
    12.82%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2587 | 3515
    991 | 3485
    1834 | 3406
    1554 | 3241
    1577 | 3218
    1276 | 2694
    272 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

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