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單位凈值 (2025-08-01)

1.20070.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.86%

累計凈值

1.3297
近3月：0.61%
近3年：9.58%

近6月：0.72%
成立來：35.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2007 1.3297 0.02%
    07-31 1.2004 1.3294 0.09%
    07-30 1.1993 1.3283 0.07%
    07-29 1.1985 1.3275 -0.10%
    07-28 1.1997 1.3287 0.09%
    07-25 1.1986 1.3276 -0.03%
    07-24 1.1989 1.3279 -0.16%
    07-23 1.2008 1.3298 -0.09%
    07-22 1.2019 1.3309 -0.04%
    07-21 1.2024 1.3314 -0.04%
    07-18 1.2029 1.3319 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.02%
    0.61%
    0.72%
    0.83%
    1.86%
    7.65%
    9.58%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    1697 | 3451
    853 | 3374
    1607 | 3288
    1503 | 3265
    2443 | 3060
    691 | 2487
    1018 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

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