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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華夏短債債券A	10.81%	0.00%
南方亞洲美元收益?zhèn)?..	10.62%	-0.22%
華夏沃利貨幣B	6.94%	--
摩根國際債券基金	5.99%	--
華夏30天滾動短債...	5.34%	0.00%
華夏貨幣A	4.60%	--
富國全球債券(QD...	3.19%	-0.18%
華夏中證同業(yè)存單A...	2.76%	0.00%
華夏純債債券A	2.52%	-0.04%
安信穩(wěn)健增值混合	2.38%	0.06%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國國航	0.62%	0.00%	股吧
保利物業(yè)	0.43%	--	股吧
保利發(fā)展	0.43%	-2.34%	股吧
牧原股份	0.21%	0.96%	股吧
中國中鐵	0.19%	-0.37%	股吧
建發(fā)國際集團	0.14%	--	股吧
頤海國際	0.13%	--	股吧
蒙牛乳業(yè)	0.12%	--	股吧
華潤萬象生活	0.07%	--	股吧
中國國航	0.07%	--	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-11	1.1402	1.1402	-0.11%
12-10	1.1414	1.1414	0.09%
12-09	1.1404	1.1404	-0.17%
12-08	1.1423	1.1423	-0.05%
12-05	1.1429	1.1429	0.04%
12-04	1.1424	1.1424	-0.04%
12-03	1.1429	1.1429	-0.03%
12-02	1.1432	1.1432	-0.05%
12-01	1.1438	1.1438	0.03%
11-28	1.1434	1.1434	0.03%
11-27	1.1430	1.1430	-0.03%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-11

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.19%	-0.64%	-0.20%	2.17%	3.66%	3.19%	9.79%	11.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.04%	-0.59%	0.42%	3.57%	5.14%	4.88%	9.28%	7.02%
滬深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	400 \| 443	268 \| 439	368 \| 428	289 \| 413	267 \| 367	289 \| 365	166 \| 325	41 \| 251
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.17%	0.84%	0.93%	0.50%	3.54%	0.67%	0.48%	0.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	259 \| 442	297 \| 439	108 \| 405	301 \| 401	66 \| 391	166 \| 378	186 \| 376	55 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.25%	2.20%	-1.25%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	76 \| 401	16 \| 365	13 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

業(yè)績評價

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截止至：2025-11-28
基金特點：--

現任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2022-05-24~至今李曉易 3年又206天 11.99%
2021-03-12~2022-05-23 許利明 1年又72天 1.92%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-05-24~至今	李曉易	3年又206天	11.99%
2021-03-12~2022-05-23	許利明	1年又72天	1.92%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
147	0	基金到期不賣出會自動續(xù)期嗎	基民62V93h2720	12-13 22:21
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97	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	05-30 09:11
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）	基金經理：李曉易
成立日：2021-03-12	管理人：華夏基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

基金名稱	關注度
宏利轉型機遇股票A	1718人
華泰柏瑞激勵動力混合C	2132人
紅土創(chuàng)新新科技股票A	2077人
華夏先鋒科技一年定開混	1644人
浦銀安盛新經濟結構混合A	1737人

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