開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.7935
07-31
0.7935
07-31
0.7722
07-30
0.7722
07-30
0.02132.76%開放開放
2012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.7753
07-31
0.7753
07-31
0.7546
07-30
0.7546
07-30
0.02072.74%開放開放
3008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.2039
07-31
1.2039
07-31
1.1851
07-30
1.1851
07-30
0.01881.59%限大額開放
4008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.1769
07-31
1.1769
07-31
1.1586
07-30
1.1586
07-30
0.01831.58%限大額開放
5021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.4498
07-31
1.4498
07-31
1.4321
07-30
1.4321
07-30
0.01771.24%開放開放
6457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.4635
07-31
1.6305
07-31
1.4456
07-30
1.6126
07-30
0.01791.24%開放開放
7017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0769
07-31
2.0769
07-31
2.0530
07-30
2.0530
07-30
0.02391.16%限大額開放
8017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0953
07-31
2.0953
07-31
2.0712
07-30
2.0712
07-30
0.02411.16%限大額開放
9024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.0054
07-31
2.0054
07-31
1.9847
07-30
1.9847
07-30
0.02071.04%限大額開放
10005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.0146
07-31
2.0146
07-31
1.9938
07-30
1.9938
07-30
0.02081.04%限大額開放
11019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2818
07-31
0.2818
07-31
0.2791
07-30
0.2791
07-30
0.00270.97%限大額開放
---
12019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2818
07-31
0.2818
07-31
0.2791
07-30
0.2791
07-30
0.00270.97%限大額開放
---
13002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0780
07-31
1.0780
07-31
1.0690
07-30
1.0690
07-30
0.00900.84%限大額開放
14005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.4598
07-31
1.4598
07-31
1.4490
07-30
1.4490
07-30
0.01080.75%限大額開放
15000988嘉實全球互聯網股票人民幣估值圖基金吧2.2920
07-31
2.2920
07-31
2.2750
07-30
2.2750
07-30
0.01700.75%限大額開放
16021842國富全球科技互聯混合(QDII...估值圖基金吧3.9809
07-31
3.9809
07-31
3.9520
07-30
3.9520
07-30
0.02890.73%限大額開放
17006373國富全球科技互聯混合(QDII...估值圖基金吧3.9944
07-31
3.9944
07-31
3.9653
07-30
3.9653
07-30
0.02910.73%限大額開放
18012924華夏新時代混合美元現匯(QDII)估值圖基金吧0.2042
07-31
0.2042
07-31
0.2028
07-30
0.2028
07-30
0.00140.69%限大額開放
---
19012925華夏新時代混合美元現鈔(QDII)估值圖基金吧0.2042
07-31
0.2042
07-31
0.2028
07-30
0.2028
07-30
0.00140.69%限大額開放
---
20018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.1810
07-31
1.1810
07-31
1.1730
07-30
1.1730
07-30
0.00800.68%開放開放
21000989嘉實全球互聯網股票美元現匯估值圖基金吧1.9540
07-31
1.9540
07-31
1.9410
07-30
1.9410
07-30
0.01300.67%暫停開放
22539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.1950
07-31
1.1950
07-31
1.1870
07-30
1.1870
07-30
0.00800.67%開放開放
23000990嘉實全球互聯網股票美元現鈔估值圖基金吧1.9540
07-31
1.9540
07-31
1.9410
07-30
1.9410
07-30
0.01300.67%暫停暫停
---
24164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3740
07-31
1.3740
07-31
1.3650
07-30
1.3650
07-30
0.00900.66%開放開放
25021843國富全球科技互聯混合(QDII...估值圖基金吧3.8201
07-31
3.8201
07-31
3.7950
07-30
3.7950
07-30
0.02510.66%限大額開放
---
26006374國富全球科技互聯混合(QDII...估值圖基金吧3.8360
07-31
3.8360
07-31
3.8108
07-30
3.8108
07-30
0.02520.66%限大額開放
---
27161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.2920
07-31
1.2920
07-31
1.2840
07-30
1.2840
07-30
0.00800.62%限大額開放
28015202匯添富全球移動互聯混合(QDI...估值圖基金吧4.1631
07-31
4.1631
07-31
4.1376
07-30
4.1376
07-30
0.02550.62%限大額開放
29007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.2900
07-31
1.2900
07-31
1.2820
07-30
1.2820
07-30
0.00800.62%限大額開放
30001668匯添富全球移動互聯混合(QDI...估值圖基金吧4.2544
07-31
4.2544
07-31
4.2283
07-30
4.2283
07-30
0.02610.62%限大額開放
31015203匯添富全球移動互聯混合(QDI...估值圖基金吧4.1933
07-31
4.1933
07-31
4.1676
07-30
4.1676
07-30
0.02570.62%限大額開放
---
32018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3610
07-31
1.3610
07-31
1.3530
07-30
1.3530
07-30
0.00800.59%開放開放
33007978易方達黃金主題美元現匯C估值圖基金吧0.1800
07-31
0.1800
07-31
0.1790
07-30
0.1790
07-30
0.00100.56%暫停開放
---
34007977易方達黃金主題美元現匯A估值圖基金吧0.1810
07-31
0.1810
07-31
0.1800
07-30
0.1800
07-30
0.00100.56%暫停開放
---
35006426匯添富全球移動互聯混合(QDI...估值圖基金吧4.2220
07-31
4.2220
07-31
4.1992
07-30
4.1992
07-30
0.02280.54%暫停暫停
36165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8496
07-31
0.8496
07-31
0.8451
07-30
0.8451
07-30
0.00450.53%開放開放
37020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8243
07-31
0.8243
07-31
0.8200
07-30
0.8200
07-30
0.00430.52%開放開放
38160719嘉實黃金估值圖基金吧1.6000
07-31
1.6000
07-31
1.5920
07-30
1.5920
07-30
0.00800.50%限大額開放
39320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7130
07-31
1.8760
07-31
1.7050
07-30
1.8680
07-30
0.00800.47%暫停暫停
40050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧0.9480
07-31
1.0300
07-31
0.9440
07-30
1.0260
07-30
0.00400.42%限大額開放
41000927博時大中華亞太精選美元現匯估值圖基金吧0.1326
07-31
0.1336
07-31
0.1321
07-30
0.1331
07-30
0.00050.38%限大額開放
---
42012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.8338
07-31
1.8338
07-31
1.8272
07-30
1.8272
07-30
0.00660.36%限大額開放
43012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.8064
07-31
1.8064
07-31
1.8000
07-30
1.8000
07-30
0.00640.36%限大額開放
44000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.2890
07-31
5.2890
07-31
5.2700
07-30
5.2700
07-30
0.01900.36%限大額開放
45000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧4.5140
07-31
4.5140
07-31
4.5010
07-30
4.5010
07-30
0.01300.29%暫停開放
46012923易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2527
07-31
0.2527
07-31
0.2520
07-30
0.2520
07-30
0.00070.28%暫停開放
47003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7711
07-31
1.7711
07-31
1.7662
07-30
1.7662
07-30
0.00490.28%限大額開放
48012921易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2565
07-31
0.2565
07-31
0.2558
07-30
0.2558
07-30
0.00070.27%暫停開放
49019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7733
07-31
1.7733
07-31
1.7685
07-30
1.7685
07-30
0.00480.27%限大額開放
50000103國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7779
07-31
0.7779
07-31
0.7758
07-30
0.7758
07-30
0.00210.27%限大額開放
51003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2477
07-31
0.2477
07-31
0.2472
07-30
0.2472
07-30
0.00050.20%限大額開放
---
52003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2477
07-31
0.2477
07-31
0.2472
07-30
0.2472
07-30
0.00050.20%限大額開放
---
53100055富國全球科技互聯網股票(QDII)A估值圖基金吧3.1375
07-31
3.1375
07-31
3.1322
07-30
3.1322
07-30
0.00530.17%開放開放
54022184富國全球科技互聯網股票(QDII)C估值圖基金吧3.1478
07-31
3.1478
07-31
3.1426
07-30
3.1426
07-30
0.00520.17%開放開放
---
55003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9976
07-31
1.0696
07-31
0.9960
07-30
1.0680
07-30
0.00160.16%限大額開放
56000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2740
07-31
1.5420
07-31
1.2720
07-30
1.5400
07-30
0.00200.16%限大額開放
57020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1879
07-31
1.1879
07-31
1.1864
07-30
1.1864
07-30
0.00150.13%限大額開放
58005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1938
07-31
1.2538
07-31
1.1923
07-30
1.2523
07-30
0.00150.13%限大額開放
59021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8520
07-31
0.8520
07-31
0.8510
07-30
0.8510
07-30
0.00100.12%開放開放
60019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0733
07-31
1.1387
07-31
1.0723
07-30
1.1377
07-30
0.00100.09%限大額開放
61008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0786
07-31
1.1441
07-31
1.0776
07-30
1.1431
07-30
0.00100.09%限大額開放
62004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2617
07-31
1.2617
07-31
1.2606
07-30
1.2606
07-30
0.00110.09%限大額開放
63022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0781
07-31
1.1107
07-31
1.0771
07-30
1.1097
07-30
0.00100.09%限大額開放
---
64000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0830
07-31
1.1380
07-31
1.0820
07-30
1.1370
07-30
0.00100.09%限大額開放
---
65080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.1930
07-31
1.2430
07-31
1.1920
07-30
1.2420
07-30
0.00100.08%開放開放
66002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2170
07-31
1.2170
07-31
1.2160
07-30
1.2160
07-30
0.00100.08%限大額開放
67020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0805
07-31
1.0805
07-31
1.0797
07-30
1.0797
07-30
0.00080.07%限大額開放
68019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2280
07-31
1.2280
07-31
1.2271
07-30
1.2271
07-30
0.00090.07%限大額開放
69017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0871
07-31
1.0871
07-31
1.0863
07-30
1.0863
07-30
0.00080.07%限大額開放
70013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2057
07-31
1.2057
07-31
1.2048
07-30
1.2048
07-30
0.00090.07%限大額開放
71002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2327
07-31
1.2327
07-31
1.2318
07-30
1.2318
07-30
0.00090.07%限大額開放
72000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2117
07-31
1.2817
07-31
1.2109
07-30
1.2809
07-30
0.00080.07%限大額開放
73008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現匯估值圖基金吧0.1509
07-31
0.1600
07-31
0.1508
07-30
0.1599
07-30
0.00010.07%開放開放
---
74100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2952
07-31
1.3743
07-31
1.2944
07-30
1.3735
07-30
0.00080.06%限大額開放
75014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.1979
07-31
2.1979
07-31
2.1966
07-30
2.1966
07-30
0.00130.06%開放開放
76007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3121
07-31
1.3121
07-31
1.3113
07-30
1.3113
07-30
0.00080.06%開放開放
77007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1776
07-31
1.1776
07-31
1.1769
07-30
1.1769
07-30
0.00070.06%限大額開放
78006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.2354
07-31
2.2354
07-31
2.2341
07-30
2.2341
07-30
0.00130.06%開放開放
79000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6367
07-31
0.9712
07-31
0.6363
07-30
0.9708
07-30
0.00040.06%限大額開放
80022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2948
07-31
1.3338
07-31
1.2940
07-30
1.3330
07-30
0.00080.06%限大額開放
---
81501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9645
07-31
0.9645
07-31
0.9640
07-30
0.9640
07-30
0.00050.05%暫停開放
82023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3107
07-31
1.3107
07-31
1.3100
07-30
1.3100
07-30
0.00070.05%開放開放
83019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2887
07-31
1.3677
07-31
1.2880
07-30
1.3670
07-30
0.00070.05%限大額開放
84206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5568
07-31
0.5627
07-31
0.5565
07-30
0.5624
07-30
0.00030.05%限大額開放
85008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5478
07-31
0.5478
07-31
0.5475
07-30
0.5475
07-30
0.00030.05%限大額開放
86007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1990
07-31
1.1990
07-31
1.1984
07-30
1.1984
07-30
0.00060.05%限大額開放
87004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0611
07-31
1.0611
07-31
1.0606
07-30
1.0606
07-30
0.00050.05%限大額開放
88004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0316
07-31
1.0316
07-31
1.0311
07-30
1.0311
07-30
0.00050.05%限大額開放
89003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0839
07-31
1.0839
07-31
1.0835
07-30
1.0835
07-30
0.00040.04%限大額開放
90003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0522
07-31
1.0522
07-31
1.0518
07-30
1.0518
07-30
0.00040.04%限大額開放
91019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1018
07-31
1.1018
07-31
1.1015
07-30
1.1015
07-30
0.00030.03%限大額開放
92007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1017
07-31
1.1557
07-31
1.1015
07-30
1.1555
07-30
0.00020.02%限大額開放
93007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0764
07-31
1.1304
07-31
1.0762
07-30
1.1302
07-30
0.00020.02%限大額開放
94008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0382
07-31
1.0382
07-31
1.0381
07-30
1.0381
07-30
0.00010.01%限大額開放
95008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0575
07-31
1.0575
07-31
1.0574
07-30
1.0574
07-30
0.00010.01%限大額開放
96002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0520
07-31
1.3893
07-31
1.0519
07-30
1.3892
07-30
0.00010.01%限大額開放
97007363易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1647
07-31
0.1647
07-31
0.1647
07-30
0.1647
07-30
0.00000.00%暫停開放
98007362易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1677
07-31
0.1677
07-31
0.1677
07-30
0.1677
07-30
0.00000.00%暫停開放
99022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0342
07-31
1.0542
07-31
1.0342
07-30
1.0542
07-30
0.00000.00%限大額開放
100161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8550
07-31
0.8550
07-31
0.8550
07-30
0.8550
07-30
0.00000.00%開放開放
101160216國泰大宗商品估值圖基金吧0.5370
07-31
0.5370
07-31
0.5370
07-30
0.5370
07-30
0.00000.00%開放開放
102002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0587
07-31
1.4382
07-31
1.0587
07-30
1.4382
07-30
0.00000.00%限大額開放
103002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2080
07-31
1.2080
07-31
1.2080
07-30
1.2080
07-30
0.00000.00%限大額開放
104002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1600
07-31
1.1600
07-31
1.1600
07-30
1.1600
07-30
0.00000.00%限大額開放
105002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0360
07-31
1.0560
07-31
1.0360
07-30
1.0560
07-30
0.00000.00%限大額開放
106002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1690
07-31
1.1690
07-31
1.1690
07-30
1.1690
07-30
0.00000.00%限大額開放
107017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1521
07-31
0.1521
07-31
0.1521
07-30
0.1521
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
108017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1521
07-31
0.1521
07-31
0.1521
07-30
0.1521
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
109013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F匯(Q...估值圖基金吧0.1686
07-31
0.1686
07-31
0.1686
07-30
0.1686
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
110008321鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C估值圖基金吧0.0766
07-31
0.0766
07-31
0.0766
07-30
0.0766
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
111007140富國全球債券(QDII)美元現匯估值圖基金吧0.1812
07-31
0.1922
07-31
0.1812
07-30
0.1922
07-30
0.00000.00%暫停開放
---
112006285鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A估值圖基金吧0.0779
07-31
0.0787
07-31
0.0779
07-30
0.0787
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
113004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1765
07-31
0.1765
07-31
0.1765
07-30
0.1765
07-30
0.00000.00%暫停暫停
---
114003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1387
07-31
0.1495
07-31
0.1387
07-30
0.1495
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
115003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1349
07-31
0.1349
07-31
0.1349
07-30
0.1349
07-30
0.00000.00%暫停開放
---
116002392華安全球美元收益?zhèn)涝F匯A估值圖基金吧0.1702
07-31
0.1702
07-31
0.1702
07-30
0.1702
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
117002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1724
07-31
0.1724
07-31
0.1724
07-30
0.1724
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
118001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F匯估值圖基金吧0.0891
07-31
0.1341
07-31
0.0891
07-30
0.1341
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
119000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F匯(Q...估值圖基金吧0.1695
07-31
0.1802
07-31
0.1695
07-30
0.1802
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
120016701銀華海外數字經濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6266
07-31
1.6266
07-31
1.6268
07-30
1.6268
07-30
-0.0002-0.01%開放開放
121002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9874
07-31
1.0074
07-31
0.9875
07-30
1.0075
07-30
-0.0001-0.01%限大額開放
122001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4215
07-31
1.6779
07-31
1.4217
07-30
1.6781
07-30
-0.0002-0.01%限大額開放
123001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4924
07-31
1.7571
07-31
1.4926
07-30
1.7573
07-30
-0.0002-0.01%限大額開放
124016702銀華海外數字經濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6085
07-31
1.6085
07-31
1.6088
07-30
1.6088
07-30
-0.0003-0.02%開放開放
125004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9859
07-31
0.9859
07-31
0.9862
07-30
0.9862
07-30
-0.0003-0.03%暫停開放
126004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0236
07-31
1.0236
07-31
1.0239
07-30
1.0239
07-30
-0.0003-0.03%暫停開放
127008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0324
07-31
1.0474
07-31
1.0327
07-30
1.0477
07-30
-0.0003-0.03%限大額開放
128008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0598
07-31
1.0748
07-31
1.0601
07-30
1.0751
07-30
-0.0003-0.03%限大額開放
129002427華安全球美元票息債美元現匯A估值圖基金吧0.1690
07-31
0.1690
07-31
0.1691
07-30
0.1691
07-30
-0.0001-0.06%限大額開放
---
130011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.2376
07-31
1.2376
07-31
1.2385
07-30
1.2385
07-30
-0.0009-0.07%暫停暫停
131011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.2157
07-31
1.2157
07-31
1.2166
07-30
1.2166
07-30
-0.0009-0.07%暫停暫停
132019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4884
07-31
1.4884
07-31
1.4895
07-30
1.4895
07-30
-0.0011-0.07%限大額開放
133050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4898
07-31
1.6323
07-31
1.4909
07-30
1.6334
07-30
-0.0011-0.07%限大額開放
134011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1444
07-31
0.1467
07-31
0.1445
07-30
0.1468
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
135008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1452
07-31
0.1452
07-31
0.1453
07-30
0.1453
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
136008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1479
07-31
0.1479
07-31
0.1480
07-30
0.1480
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
137003386工銀全球美元債A美元現匯估值圖基金吧0.1516
07-31
0.1516
07-31
0.1517
07-30
0.1517
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
138002878華夏大中華信用債美元現匯A估值圖基金吧0.1481
07-31
0.2028
07-31
0.1482
07-30
0.2029
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
139002879華夏大中華信用債美元現鈔A估值圖基金吧0.1481
07-31
0.2028
07-31
0.1482
07-30
0.2029
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
140002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1449
07-31
0.1478
07-31
0.1450
07-30
0.1479
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
141002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1381
07-31
0.1410
07-31
0.1382
07-30
0.1411
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
142016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.3892
07-31
1.3892
07-31
1.3903
07-30
1.3903
07-30
-0.0011-0.08%限大額開放
143016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.3981
07-31
1.3981
07-31
1.3993
07-30
1.3993
07-30
-0.0012-0.09%限大額開放
144006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6218
07-31
1.6218
07-31
1.6233
07-30
1.6233
07-30
-0.0015-0.09%限大額開放
145006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6677
07-31
1.6677
07-31
1.6692
07-30
1.6692
07-30
-0.0015-0.09%限大額開放
146164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4805
07-31
1.4805
07-31
1.4820
07-30
1.4820
07-30
-0.0015-0.10%限大額開放
147001065華夏海外收益?zhèn)F匯估值圖基金吧0.2087
07-31
0.2477
07-31
0.2089
07-30
0.2479
07-30
-0.0002-0.10%限大額開放
---
148001066華夏海外收益?zhèn)F鈔估值圖基金吧0.2087
07-31
0.2477
07-31
0.2089
07-30
0.2479
07-30
-0.0002-0.10%限大額開放
---
149008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1824
07-31
0.1824
07-31
0.1826
07-30
0.1826
07-30
-0.0002-0.11%暫停暫停
---
150007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1824
07-31
0.1824
07-31
0.1826
07-30
0.1826
07-30
-0.0002-0.11%暫停暫停
---
151021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.2654
07-31
4.2654
07-31
4.2708
07-30
4.2708
07-30
-0.0054-0.13%限大額開放
152270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.2954
07-31
4.7344
07-31
4.3008
07-30
4.7398
07-30
-0.0054-0.13%限大額開放
153023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.2888
07-31
4.2888
07-31
4.2942
07-30
4.2942
07-30
-0.0054-0.13%限大額開放
---
154011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1482
07-31
0.1505
07-31
0.1484
07-30
0.1507
07-30
-0.0002-0.13%限大額開放
---
155006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2333
07-31
0.2333
07-31
0.2336
07-30
0.2336
07-30
-0.0003-0.13%限大額開放
---
156006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2333
07-31
0.2333
07-31
0.2336
07-30
0.2336
07-30
-0.0003-0.13%限大額開放
---
157002891華夏移動互聯混合人民幣估值圖基金吧1.3810
07-31
1.3810
07-31
1.3830
07-30
1.3830
07-30
-0.0020-0.14%限大額開放
158019481博時亞洲票息收益?zhèn)疌美元現匯估值圖基金吧0.2082
07-31
0.2082
07-31
0.2085
07-30
0.2085
07-30
-0.0003-0.14%限大額開放
---
159050202博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現匯估值圖基金吧0.2084
07-31
0.2310
07-31
0.2087
07-30
0.2313
07-30
-0.0003-0.14%限大額開放
---
160050203博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現鈔估值圖基金吧0.2084
07-31
0.2310
07-31
0.2087
07-30
0.2313
07-30
-0.0003-0.14%限大額開放
---
161005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2071
07-31
0.2071
07-31
0.2074
07-30
0.2074
07-30
-0.0003-0.14%暫停暫停
---
162019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0005
07-31
1.0005
07-31
1.0021
07-30
1.0021
07-30
-0.0016-0.16%開放開放
163019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0065
07-31
1.0065
07-31
1.0081
07-30
1.0081
07-30
-0.0016-0.16%開放開放
164012209華夏港股前沿經濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.7828
07-31
0.7828
07-31
0.7841
07-30
0.7841
07-30
-0.0013-0.17%限大額開放
165012208華夏港股前沿經濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.8060
07-31
0.8060
07-31
0.8074
07-30
0.8074
07-30
-0.0014-0.17%限大額開放
166011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1731
07-31
0.1731
07-31
0.1734
07-30
0.1734
07-30
-0.0003-0.17%暫停暫停
---
167050020博時抗通脹增強回報估值圖基金吧0.5680
07-31
0.5680
07-31
0.5690
07-30
0.5690
07-30
-0.0010-0.18%限大額開放
168011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1700
07-31
0.1700
07-31
0.1703
07-30
0.1703
07-30
-0.0003-0.18%暫停暫停
---
169004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2551
07-31
2.2551
07-31
2.2597
07-30
2.2597
07-30
-0.0046-0.20%開放開放
170000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6008
07-31
0.6626
07-31
0.6020
07-30
0.6638
07-30
-0.0012-0.20%限大額開放
---
171019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1408
07-31
0.1408
07-31
0.1411
07-30
0.1411
07-30
-0.0003-0.21%開放開放
---
172002893華夏移動互聯混合美元現鈔估值圖基金吧0.1932
07-31
0.1932
07-31
0.1936
07-30
0.1936
07-30
-0.0004-0.21%限大額開放
---
173002892華夏移動互聯混合美元現匯估值圖基金吧0.1932
07-31
0.1932
07-31
0.1936
07-30
0.1936
07-30
-0.0004-0.21%限大額開放
---
174007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9862
07-31
1.9862
07-31
1.9906
07-30
1.9906
07-30
-0.0044-0.22%限大額開放
175007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9548
07-31
1.9548
07-31
1.9591
07-30
1.9591
07-30
-0.0043-0.22%限大額開放
176022523天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9544
07-31
1.9544
07-31
1.9587
07-30
1.9587
07-30
-0.0043-0.22%限大額開放
---
177008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.5712
07-31
1.5712
07-31
1.5755
07-30
1.5755
07-30
-0.0043-0.27%限大額開放
178006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4919
07-31
1.5203
07-31
1.4960
07-30
1.5244
07-30
-0.0041-0.27%限大額開放
179000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.6090
07-31
2.6090
07-31
2.6160
07-30
2.6160
07-30
-0.0070-0.27%開放開放
180004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.1057
07-31
2.1057
07-31
2.1116
07-30
2.1116
07-30
-0.0059-0.28%暫停開放
181017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6235
07-31
1.6235
07-31
1.6281
07-30
1.6281
07-30
-0.0046-0.28%限大額開放
182008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.5478
07-31
1.5478
07-31
1.5521
07-30
1.5521
07-30
-0.0043-0.28%限大額開放
183022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.5475
07-31
1.5475
07-31
1.5518
07-30
1.5518
07-30
-0.0043-0.28%限大額開放
---
184004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.1057
07-31
2.1057
07-31
2.1116
07-30
2.1116
07-30
-0.0059-0.28%暫停暫停
---
185017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6104
07-31
1.6104
07-31
1.6151
07-30
1.6151
07-30
-0.0047-0.29%限大額開放
186000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2699
07-31
1.2699
07-31
1.2736
07-30
1.2736
07-30
-0.0037-0.29%限大額開放
187019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1399
07-31
0.1399
07-31
0.1403
07-30
0.1403
07-30
-0.0004-0.29%開放開放
---
188018230易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.3097
07-31
1.3097
07-31
1.3138
07-30
1.3138
07-30
-0.0041-0.31%開放開放
189018229易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.3222
07-31
1.3222
07-31
1.3263
07-30
1.3263
07-30
-0.0041-0.31%開放開放
190013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3432
07-31
1.3432
07-31
1.3475
07-30
1.3475
07-30
-0.0043-0.32%限大額開放
191160644鵬華港美互聯股票人民幣估值圖基金吧1.4094
07-31
1.4134
07-31
1.4141
07-30
1.4181
07-30
-0.0047-0.33%限大額開放
192486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.2950
07-31
4.2950
07-31
4.3100
07-30
4.3100
07-30
-0.0150-0.35%限大額開放
193006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.3649
07-31
0.3649
07-31
0.3662
07-30
0.3662
07-30
-0.0013-0.35%開放開放
---
194018232易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1832
07-31
0.1832
07-31
0.1839
07-30
0.1839
07-30
-0.0007-0.38%暫停開放
195018231易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1849
07-31
0.1849
07-31
0.1856
07-30
0.1856
07-30
-0.0007-0.38%暫停開放
196023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9352
07-31
1.0762
07-31
0.9388
07-30
1.0798
07-30
-0.0036-0.38%開放開放
197202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9365
07-31
1.0775
07-31
0.9401
07-30
1.0811
07-30
-0.0036-0.38%開放開放
198013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現匯估值圖基金吧1.2022
07-31
1.2022
07-31
1.2069
07-30
1.2069
07-30
-0.0047-0.39%暫停開放
199019550華夏全球股票美元現鈔(QDII)估值圖基金吧0.1776
07-31
0.1776
07-31
0.1783
07-30
0.1783
07-30
-0.0007-0.39%限大額開放
---
200019549華夏全球股票美元現匯(QDII)估值圖基金吧0.1776
07-31
0.1776
07-31
0.1783
07-30
0.1783
07-30
-0.0007-0.39%限大額開放
---
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