基金品種

全球市場(chǎng)
中銀美元債債券(QDII)人民幣C(019893
)

單位凈值 (2025-07-31)

1.22800.07%
近1月：-0.44%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.2280
近3月：-0.28%
近3年：--

近6月：2.10%
成立來(lái)：6.88%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤等
成 立 日：2023-10-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    -0.44%
    -0.28%
    2.10%
    2.49%
    2.12%
    --
    --
    同類平均
    0.22%
    0.11%
    0.82%
    2.78%
    3.12%
    3.57%
    6.98%
    10.12%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    5 | 64
    60 | 64
    58 | 64
    53 | 64
    49 | 64
    53 | 62
    -- | 57
    -- | 57
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 看了中國(guó)證券報(bào)鄭寧總的發(fā)言，對(duì)創(chuàng)新藥更有信心了，中 睿智沉穩(wěn)的康舒茜 07-28 12:57
43 0 還好買了一些中銀的港股通醫(yī)藥，今年漲的真的猛，還好 抱富抱富 07-21 15:28
79 0 公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2025年 基金資訊 07-21 09:07
175 0 公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大 基金資訊 07-15 07:24
153 0 公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大 基金資訊 07-04 07:25
103 0 公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大 基金資訊 07-03 09:09
49 0 公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)(中銀美元 基金資訊 06-26 09:30
75 0 公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:06
149 0 外匯 | 美元在“最受歡迎的貨幣”調(diào)查中排名跌至第 我是數(shù)據(jù)派 06-25 10:25
64 0 請(qǐng)問：通過天天基金網(wǎng)可以將國(guó)內(nèi)場(chǎng)外基金直接轉(zhuǎn)入QD 和顏悅色每一天 06-16 20:42
193 0 公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大 基金資訊 06-16 07:29
195 0 公告關(guān)于中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)暫停大 基金資訊 04-23 07:31
190 0 公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2025年 基金資訊 04-22 09:39
86 0 怎么暫停購(gòu)買了呢 傲慢的風(fēng)妖精同學(xué) 04-21 09:54
196 0 公告中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)2024年 基金資訊 03-31 09:05
93 0 今日預(yù)收10蛋 hdinroapj 02-25 13:34
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127 0 #曬收益# 基民DG8CZv 01-16 18:16
378 3 請(qǐng)問下這債基有分紅嗎？匯率波動(dòng)是什么時(shí)候結(jié)算??？每 敦煌夢(mèng)5011 01-15 22:22
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