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博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯(050202
)

單位凈值 (2025-12-12)

0.21540.09%
近1月：-0.32%
近1年：6.00%

累計凈值

0.2380
近3月：0.65%
近3年：11.32%

近6月：4.66%
成立來：54.31%
類型：QDII-純債規(guī)模：20.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊濤等
成 立 日：2013-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 0.2154 0.2380 0.09%
    12-11 0.2152 0.2378 0.00%
    12-10 0.2152 0.2378 0.00%
    12-09 0.2152 0.2378 -0.14%
    12-08 0.2155 0.2381 -0.09%
    12-05 0.2157 0.2383 0.00%
    12-04 0.2157 0.2383 0.05%
    12-03 0.2156 0.2382 0.00%
    12-02 0.2156 0.2382 -0.05%
    12-01 0.2157 0.2383 0.05%
    11-28 0.2156 0.2382 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.32%
    0.65%
    4.66%
    6.74%
    6.00%
    10.52%
    11.32%
    同類平均
    -0.17%
    -0.40%
    0.03%
    2.10%
    4.63%
    4.09%
    8.86%
    9.99%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    20 | 60
    21 | 60
    6 | 60
    1 | 60
    6 | 60
    6 | 60
    12 | 58
    19 | 53
    四分位排名

    良好

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