基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)(000341
)

單位凈值 (2025-07-31)

1.08300.09%
近1月：0.56%
近1年：3.44%

累計(jì)凈值

1.1380
近3月：2.07%
近3年：6.39%

近6月：4.13%
成立來(lái)：14.38%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-31 1.0830 1.1380 0.09%
    07-30 1.0820 1.1370 -0.09%
    07-29 1.0830 1.1380 0.28%
    07-28 1.0800 1.1350 0.09%
    07-25 1.0790 1.1340 0.09%
    07-24 1.0780 1.1330 -0.09%
    07-23 1.0790 1.1340 -0.19%
    07-22 1.0810 1.1360 0.19%
    07-21 1.0790 1.1340 0.28%
    07-18 1.0760 1.1310 0.19%
    07-17 1.0740 1.1290 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    0.56%
    2.07%
    4.13%
    5.04%
    3.44%
    7.02%
    6.39%
    同類平均
    0.22%
    0.11%
    0.82%
    2.78%
    3.12%
    3.57%
    6.98%
    10.12%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3 | 64
    11 | 64
    7 | 64
    5 | 64
    3 | 64
    36 | 62
    26 | 57
    35 | 57
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:48
90 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年7月1 基金資訊 06-27 07:13
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104 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 05-26 08:07
72 0 今日預(yù)收13蛋 hdinroapj 05-15 19:11
110 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:05
125 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
103 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
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136 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
102 0 估值預(yù)收7個(gè)蛋 包容的魏一一 03-13 15:56
85 0 估值+13。 包容的魏一一 03-12 13:28
151 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期 基金資訊 03-01 08:27
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509 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 01-23 07:07
510 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:18
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536 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含定期 基金資訊 12-26 07:03
164 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金(C2類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
526 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2024年12月 基金資訊 12-20 07:50
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