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嘉實(shí)新興市場C2(QDII)(000341
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.11500.09%
近1月：0.18%
近1年：7.73%

累計(jì)凈值

1.1700
近3月：0.36%
近3年：10.62%

近6月：4.69%
成立來：17.76%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1150 1.1700 0.09%
    12-17 1.1140 1.1690 0.09%
    12-16 1.1130 1.1680 0.00%
    12-15 1.1130 1.1680 0.09%
    12-12 1.1120 1.1670 -0.09%
    12-11 1.1130 1.1680 0.18%
    12-10 1.1110 1.1660 0.00%
    12-09 1.1110 1.1660 -0.09%
    12-08 1.1120 1.1670 -0.09%
    12-05 1.1130 1.1680 -0.09%
    12-04 1.1140 1.1690 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.18%
    0.36%
    4.69%
    8.15%
    7.73%
    8.46%
    10.62%
    同類平均
    0.08%
    -0.04%
    0.14%
    2.34%
    4.80%
    4.72%
    8.19%
    9.80%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    13 | 60
    17 | 60
    22 | 60
    5 | 60
    2 | 60
    2 | 60
    20 | 58
    20 | 53
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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87 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年10月 基金資訊 10-27 08:09
132 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
196 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:48
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176 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金(C2類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
181 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-26 08:07
140 0 今日預(yù)收13蛋 hdinroapj 05-15 19:11
194 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:05
210 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
184 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
277 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-17 07:13
204 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
159 0 估值預(yù)收7個蛋 包容的魏一一 03-13 15:56
137 0 估值+13。 包容的魏一一 03-12 13:28
249 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期 基金資訊 03-01 08:27
2486 3 2025年資產(chǎn)配置計(jì)劃1（80%海外資產(chǎn)+20%中 沈同學(xué)de財(cái)經(jīng)小館 02-07 13:22
592 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期定額 基金資訊 01-23 07:07
611 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:18
587 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2024年12月 基金資訊 12-27 08:17
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