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單位凈值 (2025-07-31)

1.27400.16%
近1月：0.39%
近1年：4.08%

累計凈值

1.5420
近3月：1.51%
近3年：14.57%

近6月：4.00%
成立來：61.54%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險規(guī)模：17.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    0.39%
    1.51%
    4.00%
    4.77%
    4.08%
    8.33%
    14.57%
    同類平均
    0.22%
    0.11%
    0.82%
    2.78%
    3.12%
    3.57%
    6.98%
    10.12%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2 | 64
    20 | 64
    18 | 64
    7 | 64
    6 | 64
    23 | 62
    21 | 57
    19 | 57
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.30%
    2018-06-303.58%
    2017-12-312.80%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
293 13 哇！同泰大健康真爭氣！蟬聯(lián)月度冠軍，收益30%+！ 灑脫隨性的尹 08-02 17:14
43 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:48
90 0 公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年7月1 基金資訊 06-27 07:13
78 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金(A1類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
121 1 一片綠色，這個基金居然抗住了 股友57i3991e80 05-28 13:52
104 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-26 08:07
110 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:05
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59 0 今日預(yù)收64蛋 股友r72901t188 03-28 14:27
103 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
155 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-17 07:13
136 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
74 0 同事天天曬收益！現(xiàn)在全部門都在偷偷加倉這基！同泰金 股友93690q785Z 03-14 15:39
73 0 今日預(yù)收19蛋 hdinroapj 03-11 12:48
80 0 今日預(yù)收21蛋 hdinroapj 03-07 13:19
151 0 公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期 基金資訊 03-01 08:27
68 0 當(dāng)初割肉的人腸子悔青！北交所獵手早把黃金坑變聚寶盆 股友p677w19699 02-26 15:03
77 0 今天估計收9個蛋 任爾南北東西 02-25 12:12
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2278 3 2025年資產(chǎn)配置計劃1（80%海外資產(chǎn)+20%中 沈同學(xué)de財經(jīng)小館 02-07 13:22
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