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單位凈值 (2025-04-29)

1.25500.16%
近1月：0.72%
近1年：4.24%

累計凈值

1.5230
近3月：2.45%
近3年：12.56%

近6月：2.45%
成立來：59.13%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險規(guī)模：19.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-29 1.2550 1.5230 0.16%
    04-28 1.2530 1.5210 0.16%
    04-25 1.2510 1.5190 0.32%
    04-24 1.2470 1.5150 0.08%
    04-23 1.2460 1.5140 0.32%
    04-22 1.2420 1.5100 0.08%
    04-21 1.2410 1.5090 -0.24%
    04-18 1.2440 1.5120 0.00%
    04-17 1.2440 1.5120 0.00%
    04-16 1.2440 1.5120 0.16%
    04-15 1.2420 1.5100 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.05%
    0.72%
    2.45%
    2.45%
    3.21%
    4.24%
    7.91%
    12.56%
    同類平均
    0.91%
    0.36%
    1.91%
    2.21%
    2.24%
    5.70%
    5.54%
    6.18%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    16 | 64
    17 | 64
    15 | 64
    23 | 63
    6 | 64
    51 | 62
    15 | 57
    15 | 57
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.30%
    2018-06-303.58%
    2017-12-312.80%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
42 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:05
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61 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
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2102 3 2025年資產(chǎn)配置計劃1（80%海外資產(chǎn)+20%中 沈同學(xué)de財經(jīng)小館 02-07 13:22
592 0 四年多前虧本拋的，這次偶爾來看看，真是 有條理的苗熠9 01-25 09:53
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448 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:18
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468 0 公告關(guān)于嘉實新興市場債券型證券投資基金2024年12月 基金資訊 12-27 08:17
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