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華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔(001066
)

單位凈值 (2025-07-31)

0.2087-0.10%
近1月：0.53%
近1年：4.93%

累計(jì)凈值

0.2477
近3月：2.56%
近3年：24.73%

近6月：4.35%
成立來：62.27%
類型：QDII-純債規(guī)模：5.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-31 0.2087 0.2477 -0.10%
    07-30 0.2089 0.2479 -0.05%
    07-29 0.2090 0.2480 0.10%
    07-28 0.2088 0.2478 0.00%
    07-25 0.2088 0.2478 0.00%
    07-24 0.2088 0.2478 0.10%
    07-23 0.2086 0.2476 0.10%
    07-22 0.2084 0.2474 0.19%
    07-21 0.2080 0.2470 0.19%
    07-18 0.2076 0.2466 0.05%
    07-17 0.2075 0.2465 0.10%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    -0.05%
    0.53%
    2.56%
    4.35%
    4.93%
    4.93%
    16.47%
    24.73%
    同類平均
    0.22%
    0.11%
    0.82%
    2.78%
    3.12%
    3.57%
    6.98%
    10.12%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    61 | 64
    12 | 64
    3 | 64
    3 | 64
    4 | 64
    6 | 62
    2 | 57
    7 | 57
    四分位排名

    不佳

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