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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-31)

1.4924-0.01%
近1月：0.44%
近1年：5.18%

累計(jì)凈值

1.7571
近3月：1.84%
近3年：32.26%

近6月：4.08%
成立來：84.41%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-31 1.4924 1.7571 -0.01%
    07-30 1.4926 1.7573 -0.15%
    07-29 1.4949 1.7596 0.16%
    07-28 1.4925 1.7572 0.10%
    07-25 1.4910 1.7557 0.04%
    07-24 1.4904 1.7551 0.06%
    07-23 1.4895 1.7542 0.03%
    07-22 1.4890 1.7537 0.09%
    07-21 1.4877 1.7524 0.22%
    07-18 1.4845 1.7492 0.13%
    07-17 1.4825 1.7472 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.44%
    1.84%
    4.08%
    4.39%
    5.18%
    16.80%
    32.26%
    同類平均
    0.22%
    0.11%
    0.82%
    2.78%
    3.12%
    3.57%
    6.98%
    10.12%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    47 | 64
    18 | 64
    12 | 64
    6 | 64
    7 | 64
    3 | 62
    1 | 57
    3 | 57
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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23 0 波段大減 盛者為王模糊的正確 08-01 10:52
50 0 新高持續(xù)減倉！ 盛者為王模糊的正確 07-24 20:01
53 0 新高明天可以賣了$華夏收益?zhèn)?QDII)A$ 盛者為王模糊的正確 07-22 20:32
56 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
66 0 這個(gè)基金的美債比率高嗎 股友er61676369 07-08 10:16
59 0 什么情況？為什么暫停？ 盛者為王模糊的正確 07-03 20:42
42 0 新高即賣 盛者為王模糊的正確 07-03 20:40
309 0 6.27債市收盤行情｜債市回暖，股市沖高回落提振債 星星_搞錢版 06-27 17:02
123 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 05-30 09:16
95 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金(華夏收益?zhèn)?QD 基金資訊 05-30 09:11
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156 0 這玩意還能好不了？要不就賣了？ eazy洛洛 04-15 07:21
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