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數(shù)據(jù)日期：2025-08-01

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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.2890 07-31	5.2890 07-31	5.2700 07-30	5.2700 07-30	0.0190	0.36%	限大額	開放	0.15%
		2	110011	易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	5.0407 08-01	6.8307 08-01	5.0773 07-31	6.8673 07-31	-0.0366	-0.72%	限大額	開放	0.15%
		3	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	4.5140 07-31	4.5140 07-31	4.5010 07-30	4.5010 07-30	0.0130	0.29%	暫停	開放	0.15%
		4	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	4.2954 07-31	4.7344 07-31	4.3008 07-30	4.7398 07-30	-0.0054	-0.13%	限大額	開放	0.16%
		5	486002	工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧	4.2950 07-31	4.2950 07-31	4.3100 07-30	4.3100 07-30	-0.0150	-0.35%	限大額	開放	0.16%
		6	023402	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 估值圖基金吧	4.2888 07-31	4.2888 07-31	4.2942 07-30	4.2942 07-30	-0.0054	-0.13%	限大額	開放	---
		7	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	4.2654 07-31	4.2654 07-31	4.2708 07-30	4.2708 07-30	-0.0054	-0.13%	限大額	開放	0.00%
		8	001668	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.2544 07-31	4.2544 07-31	4.2283 07-30	4.2283 07-30	0.0261	0.62%	限大額	開放	0.16%
		9	006426	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.2220 07-31	4.2220 07-31	4.1992 07-30	4.1992 07-30	0.0228	0.54%	暫停	暫停	0.16%
		10	015203	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.1933 07-31	4.1933 07-31	4.1676 07-30	4.1676 07-30	0.0257	0.62%	限大額	開放	---
		11	015202	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	4.1631 07-31	4.1631 07-31	4.1376 07-30	4.1376 07-30	0.0255	0.62%	限大額	開放	0.00%
		12	006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.9944 07-31	3.9944 07-31	3.9653 07-30	3.9653 07-30	0.0291	0.73%	限大額	開放	0.15%
		13	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.9809 07-31	3.9809 07-31	3.9520 07-30	3.9520 07-30	0.0289	0.73%	限大額	開放	0.00%
		14	006374	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.8360 07-31	3.8360 07-31	3.8108 07-30	3.8108 07-30	0.0252	0.66%	限大額	開放	---
		15	021843	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.8201 07-31	3.8201 07-31	3.7950 07-30	3.7950 07-30	0.0251	0.66%	限大額	開放	---
		16	100061	富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧	3.2449 07-31	3.7799 07-31	3.3046 07-30	3.8396 07-30	-0.0597	-1.81%	開放	開放	0.15%
		17	022184	富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 估值圖基金吧	3.1478 07-31	3.1478 07-31	3.1426 07-30	3.1426 07-30	0.0052	0.17%	開放	開放	---
		18	100055	富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 估值圖基金吧	3.1375 07-31	3.1375 07-31	3.1322 07-30	3.1322 07-30	0.0053	0.17%	開放	開放	0.15%
		19	007455	富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧	2.9440 07-31	2.9440 07-31	2.9869 07-30	2.9869 07-30	-0.0429	-1.44%	限大額	開放	0.15%
		20	519696	交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧	2.7480 07-31	3.6880 07-31	2.7730 07-30	3.7130 07-30	-0.0250	-0.90%	開放	開放	0.15%
		21	000934	國富大中華精選混合估值圖基金吧	2.6090 07-31	2.6090 07-31	2.6160 07-30	2.6160 07-30	-0.0070	-0.27%	開放	開放	0.15%
		22	040018	華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧	2.6080 07-31	2.6080 07-31	2.6210 07-30	2.6210 07-30	-0.0130	-0.50%	開放	開放	0.16%
		23	001691	南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧	2.4001 07-31	2.4001 07-31	2.4380 07-30	2.4380 07-30	-0.0379	-1.55%	開放	開放	0.16%
		24	006308	匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧	2.3308 07-31	2.3308 07-31	2.3690 07-30	2.3690 07-30	-0.0382	-1.61%	限大額	開放	0.16%
		25	000988	嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧	2.2920 07-31	2.2920 07-31	2.2750 07-30	2.2750 07-30	0.0170	0.75%	限大額	開放	0.15%
		26	004877	匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧	2.2551 07-31	2.2551 07-31	2.2597 07-30	2.2597 07-30	-0.0046	-0.20%	開放	開放	0.16%
		27	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 估值圖基金吧	2.2354 07-31	2.2354 07-31	2.2341 07-30	2.2341 07-30	0.0013	0.06%	開放	開放	0.15%
		28	006310	匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧	2.2263 07-31	2.2263 07-31	2.2645 07-30	2.2645 07-30	-0.0382	-1.69%	暫停	開放	0.16%
		29	014002	浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 估值圖基金吧	2.1979 07-31	2.1979 07-31	2.1966 07-30	2.1966 07-30	0.0013	0.06%	開放	開放	0.00%
		30	006309	匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧	2.1734 07-31	2.1734 07-31	2.2091 07-30	2.2091 07-30	-0.0357	-1.62%	限大額	開放	0.00%
		31	262001	景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧	2.1390 07-31	2.5600 07-31	2.1720 07-30	2.5930 07-30	-0.0330	-1.52%	開放	開放	0.16%
		32	016988	景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧	2.1190 07-31	2.1190 07-31	2.1510 07-30	2.1510 07-30	-0.0320	-1.49%	開放	開放	0.00%
		33	004878	匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧	2.1057 07-31	2.1057 07-31	2.1116 07-30	2.1116 07-30	-0.0059	-0.28%	暫停	開放	0.16%
		34	004879	匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧	2.1057 07-31	2.1057 07-31	2.1116 07-30	2.1116 07-30	-0.0059	-0.28%	暫停	暫停	---
		35	040021	華安大中華升級股票(QDII)A 估值圖基金吧	2.0970 07-31	2.0970 07-31	2.1090 07-30	2.1090 07-30	-0.0120	-0.57%	開放	開放	0.15%
		36	017436	華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.0953 07-31	2.0953 07-31	2.0712 07-30	2.0712 07-30	0.0241	1.16%	限大額	開放	0.15%
		37	017437	華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	2.0769 07-31	2.0769 07-31	2.0530 07-30	2.0530 07-30	0.0239	1.16%	限大額	開放	0.00%
		38	005698	華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧	2.0146 07-31	2.0146 07-31	1.9938 07-30	1.9938 07-30	0.0208	1.04%	限大額	開放	0.15%
		39	024239	華夏全球科技先鋒混合(QDII)C 估值圖基金吧	2.0054 07-31	2.0054 07-31	1.9847 07-30	1.9847 07-30	0.0207	1.04%	限大額	開放	0.00%
		40	007721	天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧	1.9862 07-31	1.9862 07-31	1.9906 07-30	1.9906 07-30	-0.0044	-0.22%	限大額	開放	0.10%
		41	007722	天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧	1.9548 07-31	1.9548 07-31	1.9591 07-30	1.9591 07-30	-0.0043	-0.22%	限大額	開放	0.00%
		42	022523	天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧	1.9544 07-31	1.9544 07-31	1.9587 07-30	1.9587 07-30	-0.0043	-0.22%	限大額	開放	---
		43	000990	嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧	1.9540 07-31	1.9540 07-31	1.9410 07-30	1.9410 07-30	0.0130	0.67%	暫停	暫停	---
		44	000989	嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	1.9540 07-31	1.9540 07-31	1.9410 07-30	1.9410 07-30	0.0130	0.67%	暫停	開放	0.15%
		45	017730	嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	1.9540 07-31	1.9540 07-31	1.9777 07-30	1.9777 07-30	-0.0237	-1.20%	限大額	開放	0.15%
		46	017731	嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	1.9258 07-31	1.9258 07-31	1.9492 07-30	1.9492 07-30	-0.0234	-1.20%	限大額	開放	0.00%
		47	002379	工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧	1.8460 07-31	1.8460 07-31	1.8780 07-30	1.8780 07-30	-0.0320	-1.70%	限大額	開放	0.15%
		48	012920	易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧	1.8338 07-31	1.8338 07-31	1.8272 07-30	1.8272 07-30	0.0066	0.36%	限大額	開放	0.15%
		49	007280	摩根日本精選股票(QDII)A 估值圖基金吧	1.8178 08-01	1.8178 08-01	1.8437 07-31	1.8437 07-31	-0.0259	-1.40%	限大額	開放	0.15%
		50	501312	華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧	1.8169 07-31	1.8169 07-31	1.8380 07-30	1.8380 07-30	-0.0211	-1.15%	限大額	開放	0.12%
		51	019449	摩根日本精選股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.8087 08-01	1.8087 08-01	1.8345 07-31	1.8345 07-31	-0.0258	-1.41%	限大額	開放	0.00%
		52	017204	華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧	1.8065 07-31	1.8065 07-31	1.8275 07-30	1.8275 07-30	-0.0210	-1.15%	限大額	開放	0.00%
		53	012922	易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧	1.8064 07-31	1.8064 07-31	1.8000 07-30	1.8000 07-30	0.0064	0.36%	限大額	開放	0.00%
		54	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧	1.7733 07-31	1.7733 07-31	1.7685 07-30	1.7685 07-30	0.0048	0.27%	限大額	開放	0.00%
		55	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧	1.7711 07-31	1.7711 07-31	1.7662 07-30	1.7662 07-30	0.0049	0.28%	限大額	開放	1.50%
		56	016742	華安大中華升級股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.7170 07-31	1.7170 07-31	1.7270 07-30	1.7270 07-30	-0.0100	-0.58%	開放	開放	0.00%
		57	320013	諾安全球黃金估值圖基金吧	1.7130 07-31	1.8760 07-31	1.7050 07-30	1.8680 07-30	0.0080	0.47%	暫停	暫停	0.08%
		58	009108	富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧	1.6907 07-31	1.6907 07-31	1.7128 07-30	1.7128 07-30	-0.0221	-1.29%	開放	開放	0.15%
		59	501226	長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	1.6741 07-31	1.6741 07-31	1.6895 07-30	1.6895 07-30	-0.0154	-0.91%	開放	開放	0.15%
		60	519601	海富通中國海外混合估值圖基金吧	1.6725 07-31	1.9425 07-31	1.6831 07-30	1.9531 07-30	-0.0106	-0.63%	開放	開放	0.15%
		61	006445	華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧	1.6677 07-31	1.6677 07-31	1.6692 07-30	1.6692 07-30	-0.0015	-0.09%	限大額	開放	0.10%
		62	019265	南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.6674 07-31	1.6674 07-31	1.6864 07-30	1.6864 07-30	-0.0190	-1.13%	開放	開放	0.12%
		63	018036	長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	1.6559 07-31	1.6559 07-31	1.6712 07-30	1.6712 07-30	-0.0153	-0.92%	開放	開放	0.00%
		64	006282	摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 估值圖基金吧	1.6521 07-31	1.6521 07-31	1.6667 07-30	1.6667 07-30	-0.0146	-0.88%	限大額	開放	0.15%
		65	019266	南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.6505 07-31	1.6505 07-31	1.6694 07-30	1.6694 07-30	-0.0189	-1.13%	開放	開放	0.00%
		66	019450	摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.6468 07-31	1.6468 07-31	1.6614 07-30	1.6614 07-30	-0.0146	-0.88%	限大額	開放	0.00%
		67	160125	南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧	1.6333 07-31	1.7233 07-31	1.6564 07-30	1.7464 07-30	-0.0231	-1.39%	開放	開放	0.13%
		68	016701	銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧	1.6266 07-31	1.6266 07-31	1.6268 07-30	1.6268 07-30	-0.0002	-0.01%	開放	開放	0.15%
		69	017144	華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧	1.6235 07-31	1.6235 07-31	1.6281 07-30	1.6281 07-30	-0.0046	-0.28%	限大額	開放	0.15%
		70	006448	華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧	1.6218 07-31	1.6218 07-31	1.6233 07-30	1.6233 07-30	-0.0015	-0.09%	限大額	開放	0.00%
		71	017145	華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧	1.6104 07-31	1.6104 07-31	1.6151 07-30	1.6151 07-30	-0.0047	-0.29%	限大額	開放	0.00%
		72	016702	銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧	1.6085 07-31	1.6085 07-31	1.6088 07-30	1.6088 07-30	-0.0003	-0.02%	開放	開放	0.00%
		73	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.6013 07-31	1.6013 07-31	1.6179 07-30	1.6179 07-30	-0.0166	-1.03%	開放	開放	0.12%
		74	005699	工銀新經(jīng)濟人民幣估值圖基金吧	1.6011 07-31	1.6011 07-31	1.6101 07-30	1.6101 07-30	-0.0090	-0.56%	開放	開放	0.15%
		75	160719	嘉實黃金估值圖基金吧	1.6000 07-31	1.6000 07-31	1.5920 07-30	1.5920 07-30	0.0080	0.50%	限大額	開放	0.08%
		76	501225	景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧	1.5794 07-31	1.5794 07-31	1.6195 07-30	1.6195 07-30	-0.0401	-2.48%	限大額	開放	0.15%
		77	012060	富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧	1.5788 07-31	1.5788 07-31	1.5986 07-30	1.5986 07-30	-0.0198	-1.24%	開放	開放	0.15%
		78	008763	天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 估值圖基金吧	1.5712 07-31	1.5712 07-31	1.5755 07-30	1.5755 07-30	-0.0043	-0.27%	限大額	開放	0.10%
		79	022170	富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧	1.5661 07-31	1.5661 07-31	1.5858 07-30	1.5858 07-30	-0.0197	-1.24%	開放	開放	---
		80	016668	景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧	1.5631 07-31	1.5631 07-31	1.6027 07-30	1.6027 07-30	-0.0396	-2.47%	限大額	開放	0.00%
		81	019416	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.5528 07-31	1.5528 07-31	1.5690 07-30	1.5690 07-30	-0.0162	-1.03%	開放	開放	0.00%
		82	008764	天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 估值圖基金吧	1.5478 07-31	1.5478 07-31	1.5521 07-30	1.5521 07-30	-0.0043	-0.28%	限大額	開放	0.00%
		83	022524	天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 估值圖基金吧	1.5475 07-31	1.5475 07-31	1.5518 07-30	1.5518 07-30	-0.0043	-0.28%	限大額	開放	---
		84	012062	富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧	1.5400 07-31	1.5400 07-31	1.5594 07-30	1.5594 07-30	-0.0194	-1.24%	開放	開放	0.00%
		85	015884	中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.5307 08-01	1.5307 08-01	1.5598 07-31	1.5598 07-31	-0.0291	-1.87%	開放	開放	0.18%
		86	160723	嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧	1.5251 07-31	1.5251 07-31	1.5366 07-30	1.5366 07-30	-0.0115	-0.75%	限大額	開放	0.12%
		87	486001	工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧	1.5230 07-31	2.6810 07-31	1.5350 07-30	2.6930 07-30	-0.0120	-0.78%	暫停	開放	0.16%
		88	001984	摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.5144 07-31	1.5144 07-31	1.5294 07-30	1.5294 07-30	-0.0150	-0.98%	開放	開放	0.15%
		89	161229	國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧	1.5129 07-31	1.8829 07-31	1.5340 07-30	1.9040 07-30	-0.0211	-1.38%	開放	開放	0.15%
		90	019573	摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.5020 07-31	1.5020 07-31	1.5169 07-30	1.5169 07-30	-0.0149	-0.98%	開放	開放	0.00%
		91	003243	摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧	1.4965 07-31	1.4965 07-31	1.5185 07-30	1.5185 07-30	-0.0220	-1.45%	開放	開放	0.15%
		92	015885	中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.4926 08-01	1.4926 08-01	1.5209 07-31	1.5209 07-31	-0.0283	-1.86%	開放	開放	0.00%
		93	001061	華夏收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	1.4924 07-31	1.7571 07-31	1.4926 07-30	1.7573 07-30	-0.0002	-0.01%	限大額	開放	0.08%
		94	006105	宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧	1.4919 07-31	1.5203 07-31	1.4960 07-30	1.5244 07-30	-0.0041	-0.27%	限大額	開放	0.15%
		95	050030	博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧	1.4898 07-31	1.6323 07-31	1.4909 07-30	1.6334 07-30	-0.0011	-0.07%	限大額	開放	0.08%
		96	019480	博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧	1.4884 07-31	1.4884 07-31	1.4895 07-30	1.4895 07-30	-0.0011	-0.07%	限大額	開放	0.00%
		97	164824	工銀印度基金人民幣估值圖基金吧	1.4805 07-31	1.4805 07-31	1.4820 07-30	1.4820 07-30	-0.0015	-0.10%	限大額	開放	0.12%
		98	457001	國富亞洲機會股票(QDII)A 估值圖基金吧	1.4635 07-31	1.6305 07-31	1.4456 07-30	1.6126 07-30	0.0179	1.24%	開放	開放	0.15%
		99	005534	華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧	1.4598 07-31	1.4598 07-31	1.4490 07-30	1.4490 07-30	0.0108	0.75%	限大額	開放	0.15%
		100	241001	華寶海外中國成長混合估值圖基金吧	1.4580 07-31	1.4580 07-31	1.4720 07-30	1.4720 07-30	-0.0140	-0.95%	開放	開放	0.15%
		101	021662	國富亞洲機會股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.4498 07-31	1.4498 07-31	1.4321 07-30	1.4321 07-30	0.0177	1.24%	開放	開放	0.00%
		102	001063	華夏收益?zhèn)?QDII)C 估值圖基金吧	1.4215 07-31	1.6779 07-31	1.4217 07-30	1.6781 07-30	-0.0002	-0.01%	限大額	開放	0.00%
		103	470888	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.4190 07-31	1.5690 07-31	1.4270 07-30	1.5770 07-30	-0.0080	-0.56%	暫停	開放	0.12%
		104	012584	南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧	1.4112 07-31	1.4112 07-31	1.4319 07-30	1.4319 07-30	-0.0207	-1.45%	開放	開放	0.15%
		105	017653	創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧	1.4096 07-31	1.4096 07-31	1.4196 07-30	1.4196 07-30	-0.0100	-0.70%	開放	開放	0.15%
		106	160644	鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧	1.4094 07-31	1.4134 07-31	1.4141 07-30	1.4181 07-30	-0.0047	-0.33%	限大額	開放	0.15%
		107	008284	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧	1.4089 07-31	1.4089 07-31	1.4211 07-30	1.4211 07-30	-0.0122	-0.86%	開放	開放	0.15%
		108	017873	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.4060 07-31	1.4060 07-31	1.4140 07-30	1.4140 07-30	-0.0080	-0.57%	暫停	開放	0.00%
		109	019035	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧	1.3984 07-31	1.3984 07-31	1.4104 07-30	1.4104 07-30	-0.0120	-0.85%	開放	開放	0.00%
		110	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.3981 07-31	1.3981 07-31	1.3993 07-30	1.3993 07-30	-0.0012	-0.09%	限大額	開放	0.15%
		111	017654	創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧	1.3956 07-31	1.3956 07-31	1.4055 07-30	1.4055 07-30	-0.0099	-0.70%	開放	開放	0.00%
		112	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.3892 07-31	1.3892 07-31	1.3903 07-30	1.3903 07-30	-0.0011	-0.08%	限大額	開放	0.00%
		113	002891	華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧	1.3810 07-31	1.3810 07-31	1.3830 07-30	1.3830 07-30	-0.0020	-0.14%	限大額	開放	0.15%
		114	164701	匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧	1.3740 07-31	1.3740 07-31	1.3650 07-30	1.3650 07-30	0.0090	0.66%	開放	開放	0.08%
		115	013363	大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.3644 07-31	1.3644 07-31	1.3819 07-30	1.3819 07-30	-0.0175	-1.27%	開放	開放	0.15%
		116	018543	匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧	1.3610 07-31	1.3610 07-31	1.3530 07-30	1.3530 07-30	0.0080	0.59%	開放	開放	0.00%
		117	013364	大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.3571 07-31	1.3571 07-31	1.3745 07-30	1.3745 07-30	-0.0174	-1.27%	開放	開放	0.00%
		118	013328	嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧	1.3432 07-31	1.3432 07-31	1.3475 07-30	1.3475 07-30	-0.0043	-0.32%	限大額	開放	0.15%
		119	016199	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	1.3382 07-31	1.3382 07-31	1.3608 07-30	1.3608 07-30	-0.0226	-1.66%	限大額	開放	0.16%
		120	012585	南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧	1.3333 07-31	1.3333 07-31	1.3528 07-30	1.3528 07-30	-0.0195	-1.44%	開放	開放	0.00%
		121	018229	易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧	1.3222 07-31	1.3222 07-31	1.3263 07-30	1.3263 07-30	-0.0041	-0.31%	開放	開放	0.15%
		122	016202	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	1.3157 07-31	1.3157 07-31	1.3380 07-30	1.3380 07-30	-0.0223	-1.67%	限大額	開放	0.00%
		123	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.3121 07-31	1.3121 07-31	1.3113 07-30	1.3113 07-30	0.0008	0.06%	開放	開放	0.15%
		124	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	1.3107 07-31	1.3107 07-31	1.3100 07-30	1.3100 07-30	0.0007	0.05%	開放	開放	0.00%
		125	018230	易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧	1.3097 07-31	1.3097 07-31	1.3138 07-30	1.3138 07-30	-0.0041	-0.31%	開放	開放	0.00%
		126	100050	富國全球債券(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.2952 07-31	1.3743 07-31	1.2944 07-30	1.3735 07-30	0.0008	0.06%	限大額	開放	0.08%
		127	022503	富國全球債券(QDII)人民幣E 估值圖基金吧	1.2948 07-31	1.3338 07-31	1.2940 07-30	1.3330 07-30	0.0008	0.06%	限大額	開放	---
		128	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧	1.2945 07-31	1.3934 07-31	1.3020 07-30	1.4009 07-30	-0.0075	-0.58%	限大額	開放	0.16%
		129	161116	易方達黃金主題人民幣A 估值圖基金吧	1.2920 07-31	1.2920 07-31	1.2840 07-30	1.2840 07-30	0.0080	0.62%	限大額	開放	0.10%
		130	016201	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	1.2904 07-31	1.2904 07-31	1.3132 07-30	1.3132 07-30	-0.0228	-1.74%	暫停	暫停	---
		131	007976	易方達黃金主題人民幣C 估值圖基金吧	1.2900 07-31	1.2900 07-31	1.2820 07-30	1.2820 07-30	0.0080	0.62%	限大額	開放	0.00%
		132	019518	富國全球債券(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	1.2887 07-31	1.3677 07-31	1.2880 07-30	1.3670 07-30	0.0007	0.05%	限大額	開放	0.00%
		133	016200	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	1.2874 07-31	1.2874 07-31	1.3102 07-30	1.3102 07-30	-0.0228	-1.74%	暫停	開放	0.16%
		134	164212	天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧	1.2864 07-31	1.2864 07-31	1.3061 07-30	1.3061 07-30	-0.0197	-1.51%	開放	開放	0.12%
		135	016823	天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧	1.2813 07-31	1.2813 07-31	1.3009 07-30	1.3009 07-30	-0.0196	-1.51%	開放	開放	0.00%
		136	501018	南方原油A 估值圖基金吧	1.2807 07-31	1.2807 07-31	1.2887 07-30	1.2887 07-30	-0.0080	-0.62%	限大額	開放	0.12%
		137	000342	嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧	1.2740 07-31	1.5420 07-31	1.2720 07-30	1.5400 07-30	0.0020	0.16%	限大額	開放	0.08%
		138	000041	華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧	1.2699 07-31	1.2699 07-31	1.2736 07-30	1.2736 07-30	-0.0037	-0.29%	限大額	開放	0.16%
		139	004998	長信全球債券人民幣估值圖基金吧	1.2617 07-31	1.2617 07-31	1.2606 07-30	1.2606 07-30	0.0011	0.09%	限大額	開放	0.08%
		140	161129	易方達原油A類人民幣估值圖基金吧	1.2552 07-31	1.2552 07-31	1.2602 07-30	1.2602 07-30	-0.0050	-0.40%	限大額	開放	0.12%
		141	006476	南方原油C 估值圖基金吧	1.2410 07-31	1.2410 07-31	1.2488 07-30	1.2488 07-30	-0.0078	-0.62%	限大額	開放	0.00%
		142	320017	諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧	1.2390 07-31	1.4300 07-31	1.2550 07-30	1.4460 07-30	-0.0160	-1.27%	開放	開放	0.15%
		143	011420	廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧	1.2376 07-31	1.2376 07-31	1.2385 07-30	1.2385 07-30	-0.0009	-0.07%	暫停	暫停	0.15%
		144	015204	銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧	1.2351 07-31	1.2351 07-31	1.2541 07-30	1.2541 07-30	-0.0190	-1.52%	開放	開放	0.15%
		145	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.2327 07-31	1.2327 07-31	1.2318 07-30	1.2318 07-30	0.0009	0.07%	限大額	開放	0.08%
		146	018155	創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧	1.2323 07-31	1.2323 07-31	1.2392 07-30	1.2392 07-30	-0.0069	-0.56%	開放	開放	0.15%
		147	017071	申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧	1.2307 07-31	1.2307 07-31	1.2452 07-30	1.2452 07-30	-0.0145	-1.16%	開放	開放	0.10%
		148	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	1.2280 07-31	1.2280 07-31	1.2271 07-30	1.2271 07-30	0.0009	0.07%	限大額	開放	0.00%
		149	017072	申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧	1.2266 07-31	1.2266 07-31	1.2411 07-30	1.2411 07-30	-0.0145	-1.17%	開放	開放	0.00%
		150	018156	創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧	1.2220 07-31	1.2220 07-31	1.2288 07-30	1.2288 07-30	-0.0068	-0.55%	開放	開放	0.00%
		151	015205	銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧	1.2181 07-31	1.2181 07-31	1.2369 07-30	1.2369 07-30	-0.0188	-1.52%	開放	開放	0.00%
		152	002391	華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧	1.2170 07-31	1.2170 07-31	1.2160 07-30	1.2160 07-30	0.0010	0.08%	限大額	開放	0.08%
		153	011422	廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧	1.2157 07-31	1.2157 07-31	1.2166 07-30	1.2166 07-30	-0.0009	-0.07%	暫停	暫停	0.00%
		154	000274	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	1.2117 07-31	1.2817 07-31	1.2109 07-30	1.2809 07-30	0.0008	0.07%	限大額	開放	0.08%
		155	002426	華安全球美元票息債人民幣A 估值圖基金吧	1.2080 07-31	1.2080 07-31	1.2080 07-30	1.2080 07-30	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		156	013508	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 估值圖基金吧	1.2057 07-31	1.2057 07-31	1.2048 07-30	1.2048 07-30	0.0009	0.07%	限大額	開放	0.00%
		157	003321	易方達原油C類人民幣估值圖基金吧	1.2049 07-31	1.2049 07-31	1.2098 07-30	1.2098 07-30	-0.0049	-0.41%	暫停	開放	0.00%
		158	008253	華寶致遠混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.2039 07-31	1.2039 07-31	1.1851 07-30	1.1851 07-30	0.0188	1.59%	限大額	開放	0.15%
		159	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	1.2022 07-31	1.2022 07-31	1.2069 07-30	1.2069 07-30	-0.0047	-0.39%	暫停	開放	0.15%
		160	007360	易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧	1.1990 07-31	1.1990 07-31	1.1984 07-30	1.1984 07-30	0.0006	0.05%	限大額	開放	0.05%
		161	539002	建信新興市場混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.1950 07-31	1.1950 07-31	1.1870 07-30	1.1870 07-30	0.0080	0.67%	開放	開放	0.16%
		162	005243	融通中國概念債券(QDII)A 估值圖基金吧	1.1938 07-31	1.2538 07-31	1.1923 07-30	1.2523 07-30	0.0015	0.13%	限大額	開放	0.08%
		163	080006	長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧	1.1930 07-31	1.2430 07-31	1.1920 07-30	1.2420 07-30	0.0010	0.08%	開放	開放	0.15%
		164	020571	融通中國概念債券(QDII)C 估值圖基金吧	1.1879 07-31	1.1879 07-31	1.1864 07-30	1.1864 07-30	0.0015	0.13%	限大額	開放	0.00%
		165	118001	易方達亞洲精選股票估值圖基金吧	1.1830 07-31	1.1830 07-31	1.1950 07-30	1.1950 07-30	-0.0120	-1.00%	限大額	開放	0.16%
		166	018147	建信新興市場混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.1810 07-31	1.1810 07-31	1.1730 07-30	1.1730 07-30	0.0080	0.68%	開放	開放	0.00%
		167	007361	易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧	1.1776 07-31	1.1776 07-31	1.1769 07-30	1.1769 07-30	0.0007	0.06%	限大額	開放	0.00%
		168	008254	華寶致遠混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.1769 07-31	1.1769 07-31	1.1586 07-30	1.1586 07-30	0.0183	1.58%	限大額	開放	0.00%
		169	019155	易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧	1.1718 07-31	1.1718 07-31	1.1880 07-30	1.1880 07-30	-0.0162	-1.36%	開放	開放	0.15%
		170	002393	華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧	1.1690 07-31	1.1690 07-31	1.1690 07-30	1.1690 07-30	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		171	019156	易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧	1.1610 07-31	1.1610 07-31	1.1771 07-30	1.1771 07-30	-0.0161	-1.37%	開放	開放	0.00%
		172	011583	大成港股精選混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.1604 07-31	1.1604 07-31	1.1752 07-30	1.1752 07-30	-0.0148	-1.26%	開放	開放	0.15%
		173	002429	華安全球美元票息債C 估值圖基金吧	1.1600 07-31	1.1600 07-31	1.1600 07-30	1.1600 07-30	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		174	019075	嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	1.1529 07-31	1.1529 07-31	1.1749 07-30	1.1749 07-30	-0.0220	-1.87%	開放	開放	0.15%
		175	460010	華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧	1.1440 07-31	1.1440 07-31	1.1780 07-30	1.1780 07-30	-0.0340	-2.89%	開放	開放	0.16%
		176	011584	大成港股精選混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.1354 07-31	1.1354 07-31	1.1500 07-30	1.1500 07-30	-0.0146	-1.27%	開放	開放	0.00%
		177	023907	富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧	1.1194 07-31	1.1194 07-31	1.1280 07-30	1.1280 07-30	-0.0086	-0.76%	開放	開放	---
		178	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D 估值圖基金吧	1.1018 07-31	1.1018 07-31	1.1015 07-30	1.1015 07-30	0.0003	0.03%	限大額	開放	0.08%
		179	007204	銀華美元債精選債券(QDII)A 估值圖基金吧	1.1017 07-31	1.1557 07-31	1.1015 07-30	1.1555 07-30	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		180	010644	富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧	1.0998 07-31	1.0998 07-31	1.1082 07-30	1.1082 07-30	-0.0084	-0.76%	開放	開放	0.15%
		181	070031	嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧	1.0950 07-31	1.5460 07-31	1.1040 07-30	1.5550 07-30	-0.0090	-0.82%	限大額	開放	0.15%
		182	019578	摩根全球天然資源混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.0894 07-31	1.0894 07-31	1.0984 07-30	1.0984 07-30	-0.0090	-0.82%	限大額	開放	0.00%
		183	017970	摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	1.0871 07-31	1.0871 07-31	1.0863 07-30	1.0863 07-30	0.0008	0.07%	限大額	開放	0.20%
		184	377016	摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.0859 07-31	1.0859 07-31	1.0917 07-30	1.0917 07-30	-0.0058	-0.53%	限大額	開放	0.18%
		185	003385	工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧	1.0839 07-31	1.0839 07-31	1.0835 07-30	1.0835 07-30	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.08%
		186	000341	嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧	1.0830 07-31	1.1380 07-31	1.0820 07-30	1.1370 07-30	0.0010	0.09%	限大額	開放	---
		187	020512	摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	1.0805 07-31	1.0805 07-31	1.0797 07-30	1.0797 07-30	0.0008	0.07%	限大額	開放	0.00%
		188	008367	富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.0786 07-31	1.1441 07-31	1.0776 07-30	1.1431 07-30	0.0010	0.09%	限大額	開放	0.08%
		189	022374	富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E 估值圖基金吧	1.0781 07-31	1.1107 07-31	1.0771 07-30	1.1097 07-30	0.0010	0.09%	限大額	開放	---
		190	002230	華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧	1.0780 07-31	1.0780 07-31	1.0690 07-30	1.0690 07-30	0.0090	0.84%	限大額	開放	0.15%
		191	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧	1.0769 07-31	1.0769 07-31	1.0831 07-30	1.0831 07-30	-0.0062	-0.57%	開放	開放	0.15%
		192	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C 估值圖基金吧	1.0764 07-31	1.1304 07-31	1.0762 07-30	1.1302 07-30	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		193	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A 估值圖基金吧	1.0761 07-31	1.0761 07-31	1.0849 07-30	1.0849 07-30	-0.0088	-0.81%	限大額	開放	0.16%
		194	019641	摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C 估值圖基金吧	1.0749 07-31	1.0749 07-31	1.0807 07-30	1.0807 07-30	-0.0058	-0.54%	限大額	開放	0.00%
		195	019709	富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C 估值圖基金吧	1.0733 07-31	1.1387 07-31	1.0723 07-30	1.1377 07-30	0.0010	0.09%	限大額	開放	0.00%
		196	017431	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧	1.0649 07-31	1.0649 07-31	1.0710 07-30	1.0710 07-30	-0.0061	-0.57%	開放	開放	0.00%
		197	004419	匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.0611 07-31	1.0611 07-31	1.0606 07-30	1.0606 07-30	0.0005	0.05%	限大額	開放	0.08%
		198	008751	大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧	1.0598 07-31	1.0748 07-31	1.0601 07-30	1.0751 07-30	-0.0003	-0.03%	限大額	開放	0.08%
		199	002877	華夏大中華信用債A 估值圖基金吧	1.0587 07-31	1.4382 07-31	1.0587 07-30	1.4382 07-30	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		200	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	1.0575 07-31	1.0575 07-31	1.0574 07-30	1.0574 07-30	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%

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