基金品種

全球市場
交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696
)

單位凈值 (2025-07-31)

2.7480-0.90%
近1月：3.23%
近1年：18.20%

累計凈值

3.6880
近3月：10.01%
近3年：32.35%

近6月：9.92%
成立來：353.13%
類型：QDII-混合偏股  |  中高風險規(guī)模：2.29億元（2025-06-30）基金經理：陳俊華等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-31 2.7480 3.6880 -0.90%
    07-30 2.7730 3.7130 -0.75%
    07-29 2.7940 3.7340 0.43%
    07-28 2.7820 3.7220 0.54%
    07-25 2.7670 3.7070 -0.25%
    07-24 2.7740 3.7140 1.09%
    07-23 2.7440 3.6840 0.33%
    07-22 2.7350 3.6750 0.07%
    07-21 2.7330 3.6730 -0.07%
    07-18 2.7350 3.6750 0.33%
    07-17 2.7260 3.6660 1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.94%
    3.23%
    10.01%
    9.92%
    11.72%
    18.20%
    21.85%
    32.35%
    同類平均
    0.03%
    6.69%
    18.91%
    27.45%
    28.29%
    42.42%
    34.59%
    37.16%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    47 | 99
    63 | 99
    71 | 98
    83 | 97
    80 | 97
    77 | 96
    47 | 77
    28 | 62
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    2023-12-3177.04%
    2023-06-3062.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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