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單位凈值 (2025-07-31)

1.60000.50%
近1月：-0.56%
近1年：30.51%

累計凈值

1.6000
近3月：-1.42%
近3年：80.18%

近6月：17.30%
成立來：60.00%
類型：QDII-商品  |  中高風險規(guī)模：4.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2011-08-04管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-31 1.6000 1.6000 0.50%
    07-30 1.5920 1.5920 -1.49%
    07-29 1.6160 1.6160 0.37%
    07-28 1.6100 1.6100 -0.56%
    07-25 1.6190 1.6190 -0.92%
    07-24 1.6340 1.6340 -0.91%
    07-23 1.6490 1.6490 -0.90%
    07-22 1.6640 1.6640 0.73%
    07-21 1.6520 1.6520 1.47%
    07-18 1.6280 1.6280 0.37%
    07-17 1.6220 1.6220 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.08%
    -0.56%
    -1.42%
    17.30%
    22.32%
    30.51%
    56.71%
    80.18%
    同類平均
    0.09%
    2.52%
    5.85%
    10.14%
    14.41%
    15.93%
    30.16%
    35.40%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    12 | 21
    13 | 21
    15 | 21
    7 | 21
    7 | 21
    1 | 21
    2 | 19
    4 | 18
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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76 0 黃金LOF——大盤估計要調(diào)整兩周，外面老特又在搞搞 紅燒豆腐168 08-02 11:29
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55 0 羨慕里面的周一吃肉 股友00680qu787 08-02 01:02
74 1 目前行情不是黃金天下，所以要有計劃安排資金周轉。話 開開心心886 08-01 20:55
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86 0 跟漲一小步，跟跌一大步，且從沒拉下過 股友01D60228Q9 06-24 13:46
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