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單位凈值 (2025-04-29)

1.6300-0.73%
近1月：7.17%
近1年：38.37%

累計凈值

1.6300
近3月：19.50%
近3年：73.40%

近6月：18.46%
成立來：63.00%
類型：QDII-商品  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2011-08-04管 理 人：嘉實基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-29 1.6300 1.6300 -0.73%
    04-28 1.6420 1.6420 1.36%
    04-25 1.6200 1.6200 -1.28%
    04-24 1.6410 1.6410 1.23%
    04-23 1.6210 1.6210 -2.70%
    04-22 1.6660 1.6660 0.66%
    04-21 1.6550 1.6550 1.41%
    04-18 1.6320 1.6320 0.00%
    04-17 1.6320 1.6320 -0.61%
    04-16 1.6420 1.6420 2.95%
    04-15 1.5950 1.5950 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.16%
    7.17%
    19.50%
    18.46%
    24.62%
    38.37%
    61.55%
    73.40%
    同類平均
    -1.63%
    0.45%
    5.46%
    7.72%
    9.55%
    13.27%
    30.39%
    24.91%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    14 | 21
    2 | 21
    7 | 21
    1 | 21
    7 | 21
    7 | 20
    2 | 18
    2 | 18
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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259 2 開盤不得跌停啊，黃金跌這么狠 最美666 05-02 08:25
84 0 黃金估計跌到五一結(jié)束持倉過節(jié)的人完蛋了 解大手 05-01 17:58
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108 2 溢價也不對呀 逆天改命D 04-29 14:37
199 4 我贖回了，七天后到賬快的話4天 一定要沉住氣 04-29 14:05
308 3 誰舉報的加油哥啊？黑子給我出來說話！！ 高風(fēng)亮節(jié)的磐松9 04-29 13:11
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