開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.9944
07-31
3.9944
07-31
3.9653
07-30
3.9653
07-30
0.02910.73%限大額開(kāi)放
2021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.9809
07-31
3.9809
07-31
3.9520
07-30
3.9520
07-30
0.02890.73%限大額開(kāi)放
3001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2544
07-31
4.2544
07-31
4.2283
07-30
4.2283
07-30
0.02610.62%限大額開(kāi)放
4015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1933
07-31
4.1933
07-31
4.1676
07-30
4.1676
07-30
0.02570.62%限大額開(kāi)放
---
5015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1631
07-31
4.1631
07-31
4.1376
07-30
4.1376
07-30
0.02550.62%限大額開(kāi)放
6006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8360
07-31
3.8360
07-31
3.8108
07-30
3.8108
07-30
0.02520.66%限大額開(kāi)放
---
7021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8201
07-31
3.8201
07-31
3.7950
07-30
3.7950
07-30
0.02510.66%限大額開(kāi)放
---
8017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0953
07-31
2.0953
07-31
2.0712
07-30
2.0712
07-30
0.02411.16%限大額開(kāi)放
9017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0769
07-31
2.0769
07-31
2.0530
07-30
2.0530
07-30
0.02391.16%限大額開(kāi)放
10006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2220
07-31
4.2220
07-31
4.1992
07-30
4.1992
07-30
0.02280.54%暫停暫停
11012535萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.7935
07-31
0.7935
07-31
0.7722
07-30
0.7722
07-30
0.02132.76%開(kāi)放開(kāi)放
12005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.0146
07-31
2.0146
07-31
1.9938
07-30
1.9938
07-30
0.02081.04%限大額開(kāi)放
13012536萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.7753
07-31
0.7753
07-31
0.7546
07-30
0.7546
07-30
0.02072.74%開(kāi)放開(kāi)放
14024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.0054
07-31
2.0054
07-31
1.9847
07-30
1.9847
07-30
0.02071.04%限大額開(kāi)放
15000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.2890
07-31
5.2890
07-31
5.2700
07-30
5.2700
07-30
0.01900.36%限大額開(kāi)放
16008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.2039
07-31
1.2039
07-31
1.1851
07-30
1.1851
07-30
0.01881.59%限大額開(kāi)放
17008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1769
07-31
1.1769
07-31
1.1586
07-30
1.1586
07-30
0.01831.58%限大額開(kāi)放
18457001國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.4635
07-31
1.6305
07-31
1.4456
07-30
1.6126
07-30
0.01791.24%開(kāi)放開(kāi)放
19021662國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.4498
07-31
1.4498
07-31
1.4321
07-30
1.4321
07-30
0.01771.24%開(kāi)放開(kāi)放
20000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.2920
07-31
2.2920
07-31
2.2750
07-30
2.2750
07-30
0.01700.75%限大額開(kāi)放
21000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.5140
07-31
4.5140
07-31
4.5010
07-30
4.5010
07-30
0.01300.29%暫停開(kāi)放
22000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.9540
07-31
1.9540
07-31
1.9410
07-30
1.9410
07-30
0.01300.67%暫停暫停
---
23000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.9540
07-31
1.9540
07-31
1.9410
07-30
1.9410
07-30
0.01300.67%暫停開(kāi)放
24005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.4598
07-31
1.4598
07-31
1.4490
07-30
1.4490
07-30
0.01080.75%限大額開(kāi)放
25002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0780
07-31
1.0780
07-31
1.0690
07-30
1.0690
07-30
0.00900.84%限大額開(kāi)放
26164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3740
07-31
1.3740
07-31
1.3650
07-30
1.3650
07-30
0.00900.66%開(kāi)放開(kāi)放
27007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.2900
07-31
1.2900
07-31
1.2820
07-30
1.2820
07-30
0.00800.62%限大額開(kāi)放
28161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.2920
07-31
1.2920
07-31
1.2840
07-30
1.2840
07-30
0.00800.62%限大額開(kāi)放
29160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧1.6000
07-31
1.6000
07-31
1.5920
07-30
1.5920
07-30
0.00800.50%限大額開(kāi)放
30320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7130
07-31
1.8760
07-31
1.7050
07-30
1.8680
07-30
0.00800.47%暫停暫停
31539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧1.1950
07-31
1.1950
07-31
1.1870
07-30
1.1870
07-30
0.00800.67%開(kāi)放開(kāi)放
32018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1810
07-31
1.1810
07-31
1.1730
07-30
1.1730
07-30
0.00800.68%開(kāi)放開(kāi)放
33018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3610
07-31
1.3610
07-31
1.3530
07-30
1.3530
07-30
0.00800.59%開(kāi)放開(kāi)放
34012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧1.8338
07-31
1.8338
07-31
1.8272
07-30
1.8272
07-30
0.00660.36%限大額開(kāi)放
35012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧1.8064
07-31
1.8064
07-31
1.8000
07-30
1.8000
07-30
0.00640.36%限大額開(kāi)放
36100055富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.1375
07-31
3.1375
07-31
3.1322
07-30
3.1322
07-30
0.00530.17%開(kāi)放開(kāi)放
37022184富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.1478
07-31
3.1478
07-31
3.1426
07-30
3.1426
07-30
0.00520.17%開(kāi)放開(kāi)放
---
38003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7711
07-31
1.7711
07-31
1.7662
07-30
1.7662
07-30
0.00490.28%限大額開(kāi)放
39019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7733
07-31
1.7733
07-31
1.7685
07-30
1.7685
07-30
0.00480.27%限大額開(kāi)放
40165513中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8496
07-31
0.8496
07-31
0.8451
07-30
0.8451
07-30
0.00450.53%開(kāi)放開(kāi)放
41020969中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8243
07-31
0.8243
07-31
0.8200
07-30
0.8200
07-30
0.00430.52%開(kāi)放開(kāi)放
42050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧0.9480
07-31
1.0300
07-31
0.9440
07-30
1.0260
07-30
0.00400.42%限大額開(kāi)放
43019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2818
07-31
0.2818
07-31
0.2791
07-30
0.2791
07-30
0.00270.97%限大額開(kāi)放
---
44019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2818
07-31
0.2818
07-31
0.2791
07-30
0.2791
07-30
0.00270.97%限大額開(kāi)放
---
45000103國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7779
07-31
0.7779
07-31
0.7758
07-30
0.7758
07-30
0.00210.27%限大額開(kāi)放
46000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2740
07-31
1.5420
07-31
1.2720
07-30
1.5400
07-30
0.00200.16%限大額開(kāi)放
47003972國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9976
07-31
1.0696
07-31
0.9960
07-30
1.0680
07-30
0.00160.16%限大額開(kāi)放
48005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1938
07-31
1.2538
07-31
1.1923
07-30
1.2523
07-30
0.00150.13%限大額開(kāi)放
49020571融通中國(guó)概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1879
07-31
1.1879
07-31
1.1864
07-30
1.1864
07-30
0.00150.13%限大額開(kāi)放
50012925華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2042
07-31
0.2042
07-31
0.2028
07-30
0.2028
07-30
0.00140.69%限大額開(kāi)放
---
51012924華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2042
07-31
0.2042
07-31
0.2028
07-30
0.2028
07-30
0.00140.69%限大額開(kāi)放
---
52006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.2354
07-31
2.2354
07-31
2.2341
07-30
2.2341
07-30
0.00130.06%開(kāi)放開(kāi)放
53014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.1979
07-31
2.1979
07-31
2.1966
07-30
2.1966
07-30
0.00130.06%開(kāi)放開(kāi)放
54004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2617
07-31
1.2617
07-31
1.2606
07-30
1.2606
07-30
0.00110.09%限大額開(kāi)放
55000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.0830
07-31
1.1380
07-31
1.0820
07-30
1.1370
07-30
0.00100.09%限大額開(kāi)放
---
56002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2170
07-31
1.2170
07-31
1.2160
07-30
1.2160
07-30
0.00100.08%限大額開(kāi)放
57007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1810
07-31
0.1810
07-31
0.1800
07-30
0.1800
07-30
0.00100.56%暫停開(kāi)放
---
58007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.1800
07-31
0.1800
07-31
0.1790
07-30
0.1790
07-30
0.00100.56%暫停開(kāi)放
---
59008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0786
07-31
1.1441
07-31
1.0776
07-30
1.1431
07-30
0.00100.09%限大額開(kāi)放
60080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.1930
07-31
1.2430
07-31
1.1920
07-30
1.2420
07-30
0.00100.08%開(kāi)放開(kāi)放
61019709富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0733
07-31
1.1387
07-31
1.0723
07-30
1.1377
07-30
0.00100.09%限大額開(kāi)放
62021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8520
07-31
0.8520
07-31
0.8510
07-30
0.8510
07-30
0.00100.12%開(kāi)放開(kāi)放
63022374富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0781
07-31
1.1107
07-31
1.0771
07-30
1.1097
07-30
0.00100.09%限大額開(kāi)放
---
64002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2327
07-31
1.2327
07-31
1.2318
07-30
1.2318
07-30
0.00090.07%限大額開(kāi)放
65013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2057
07-31
1.2057
07-31
1.2048
07-30
1.2048
07-30
0.00090.07%限大額開(kāi)放
66019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2280
07-31
1.2280
07-31
1.2271
07-30
1.2271
07-30
0.00090.07%限大額開(kāi)放
67000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2117
07-31
1.2817
07-31
1.2109
07-30
1.2809
07-30
0.00080.07%限大額開(kāi)放
68007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3121
07-31
1.3121
07-31
1.3113
07-30
1.3113
07-30
0.00080.06%開(kāi)放開(kāi)放
69100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2952
07-31
1.3743
07-31
1.2944
07-30
1.3735
07-30
0.00080.06%限大額開(kāi)放
70017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0871
07-31
1.0871
07-31
1.0863
07-30
1.0863
07-30
0.00080.07%限大額開(kāi)放
71020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0805
07-31
1.0805
07-31
1.0797
07-30
1.0797
07-30
0.00080.07%限大額開(kāi)放
72022503富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2948
07-31
1.3338
07-31
1.2940
07-30
1.3330
07-30
0.00080.06%限大額開(kāi)放
---
73007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1776
07-31
1.1776
07-31
1.1769
07-30
1.1769
07-30
0.00070.06%限大額開(kāi)放
74012921易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2565
07-31
0.2565
07-31
0.2558
07-30
0.2558
07-30
0.00070.27%暫停開(kāi)放
75012923易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2527
07-31
0.2527
07-31
0.2520
07-30
0.2520
07-30
0.00070.28%暫停開(kāi)放
76019518富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2887
07-31
1.3677
07-31
1.2880
07-30
1.3670
07-30
0.00070.05%限大額開(kāi)放
77023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3107
07-31
1.3107
07-31
1.3100
07-30
1.3100
07-30
0.00070.05%開(kāi)放開(kāi)放
78007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1990
07-31
1.1990
07-31
1.1984
07-30
1.1984
07-30
0.00060.05%限大額開(kāi)放
79000927博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1326
07-31
0.1336
07-31
0.1321
07-30
0.1331
07-30
0.00050.38%限大額開(kāi)放
---
80003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2477
07-31
0.2477
07-31
0.2472
07-30
0.2472
07-30
0.00050.20%限大額開(kāi)放
---
81003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2477
07-31
0.2477
07-31
0.2472
07-30
0.2472
07-30
0.00050.20%限大額開(kāi)放
---
82004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0316
07-31
1.0316
07-31
1.0311
07-30
1.0311
07-30
0.00050.05%限大額開(kāi)放
83004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0611
07-31
1.0611
07-31
1.0606
07-30
1.0606
07-30
0.00050.05%限大額開(kāi)放
84501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9645
07-31
0.9645
07-31
0.9640
07-30
0.9640
07-30
0.00050.05%暫停開(kāi)放
85000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6367
07-31
0.9712
07-31
0.6363
07-30
0.9708
07-30
0.00040.06%限大額開(kāi)放
86003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0522
07-31
1.0522
07-31
1.0518
07-30
1.0518
07-30
0.00040.04%限大額開(kāi)放
87003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0839
07-31
1.0839
07-31
1.0835
07-30
1.0835
07-30
0.00040.04%限大額開(kāi)放
88008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5478
07-31
0.5478
07-31
0.5475
07-30
0.5475
07-30
0.00030.05%限大額開(kāi)放
89206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5568
07-31
0.5627
07-31
0.5565
07-30
0.5624
07-30
0.00030.05%限大額開(kāi)放
90019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1018
07-31
1.1018
07-31
1.1015
07-30
1.1015
07-30
0.00030.03%限大額開(kāi)放
91007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0764
07-31
1.1304
07-31
1.0762
07-30
1.1302
07-30
0.00020.02%限大額開(kāi)放
92007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1017
07-31
1.1557
07-31
1.1015
07-30
1.1555
07-30
0.00020.02%限大額開(kāi)放
93002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0520
07-31
1.3893
07-31
1.0519
07-30
1.3892
07-30
0.00010.01%限大額開(kāi)放
94008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0575
07-31
1.0575
07-31
1.0574
07-30
1.0574
07-30
0.00010.01%限大額開(kāi)放
95008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0382
07-31
1.0382
07-31
1.0381
07-30
1.0381
07-30
0.00010.01%限大額開(kāi)放
96008368富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1509
07-31
0.1600
07-31
0.1508
07-30
0.1599
07-30
0.00010.07%開(kāi)放開(kāi)放
---
97000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1695
07-31
0.1802
07-31
0.1695
07-30
0.1802
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
98001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0891
07-31
0.1341
07-31
0.0891
07-30
0.1341
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
99002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1724
07-31
0.1724
07-31
0.1724
07-30
0.1724
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
100002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1702
07-31
0.1702
07-31
0.1702
07-30
0.1702
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
101002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1690
07-31
1.1690
07-31
1.1690
07-30
1.1690
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
102002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0360
07-31
1.0560
07-31
1.0360
07-30
1.0560
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
103002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1600
07-31
1.1600
07-31
1.1600
07-30
1.1600
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
104002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2080
07-31
1.2080
07-31
1.2080
07-30
1.2080
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
105002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0587
07-31
1.4382
07-31
1.0587
07-30
1.4382
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
106003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1349
07-31
0.1349
07-31
0.1349
07-30
0.1349
07-30
0.00000.00%暫停開(kāi)放
---
107003973國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1387
07-31
0.1495
07-31
0.1387
07-30
0.1495
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
108004999長(zhǎng)信全球債券美元估值圖基金吧0.1765
07-31
0.1765
07-31
0.1765
07-30
0.1765
07-30
0.00000.00%暫停暫停
---
109006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0779
07-31
0.0787
07-31
0.0779
07-30
0.0787
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
110007140富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1812
07-31
0.1922
07-31
0.1812
07-30
0.1922
07-30
0.00000.00%暫停開(kāi)放
---
111007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1677
07-31
0.1677
07-31
0.1677
07-30
0.1677
07-30
0.00000.00%暫停開(kāi)放
112007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1647
07-31
0.1647
07-31
0.1647
07-30
0.1647
07-30
0.00000.00%暫停開(kāi)放
113008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0766
07-31
0.0766
07-31
0.0766
07-30
0.0766
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
114013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1686
07-31
0.1686
07-31
0.1686
07-30
0.1686
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
115160216國(guó)泰大宗商品估值圖基金吧0.5370
07-31
0.5370
07-31
0.5370
07-30
0.5370
07-30
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
116161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8550
07-31
0.8550
07-31
0.8550
07-30
0.8550
07-30
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
117017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1521
07-31
0.1521
07-31
0.1521
07-30
0.1521
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
118017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1521
07-31
0.1521
07-31
0.1521
07-30
0.1521
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
119022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0342
07-31
1.0542
07-31
1.0342
07-30
1.0542
07-30
0.00000.00%限大額開(kāi)放
120002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1690
07-31
0.1690
07-31
0.1691
07-30
0.1691
07-30
-0.0001-0.06%限大額開(kāi)放
---
121002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9874
07-31
1.0074
07-31
0.9875
07-30
1.0075
07-30
-0.0001-0.01%限大額開(kāi)放
122002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1381
07-31
0.1410
07-31
0.1382
07-30
0.1411
07-30
-0.0001-0.07%限大額開(kāi)放
---
123002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1449
07-31
0.1478
07-31
0.1450
07-30
0.1479
07-30
-0.0001-0.07%限大額開(kāi)放
---
124002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1481
07-31
0.2028
07-31
0.1482
07-30
0.2029
07-30
-0.0001-0.07%限大額開(kāi)放
---
125002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1481
07-31
0.2028
07-31
0.1482
07-30
0.2029
07-30
-0.0001-0.07%限大額開(kāi)放
---
126003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1516
07-31
0.1516
07-31
0.1517
07-30
0.1517
07-30
-0.0001-0.07%限大額開(kāi)放
---
127008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1479
07-31
0.1479
07-31
0.1480
07-30
0.1480
07-30
-0.0001-0.07%限大額開(kāi)放
---
128008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1452
07-31
0.1452
07-31
0.1453
07-30
0.1453
07-30
-0.0001-0.07%限大額開(kāi)放
---
129011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1444
07-31
0.1467
07-31
0.1445
07-30
0.1468
07-30
-0.0001-0.07%限大額開(kāi)放
---
130001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4215
07-31
1.6779
07-31
1.4217
07-30
1.6781
07-30
-0.0002-0.01%限大額開(kāi)放
131001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2087
07-31
0.2477
07-31
0.2089
07-30
0.2479
07-30
-0.0002-0.10%限大額開(kāi)放
---
132001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2087
07-31
0.2477
07-31
0.2089
07-30
0.2479
07-30
-0.0002-0.10%限大額開(kāi)放
---
133001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4924
07-31
1.7571
07-31
1.4926
07-30
1.7573
07-30
-0.0002-0.01%限大額開(kāi)放
134007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1824
07-31
0.1824
07-31
0.1826
07-30
0.1826
07-30
-0.0002-0.11%暫停暫停
---
135008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1824
07-31
0.1824
07-31
0.1826
07-30
0.1826
07-30
-0.0002-0.11%暫停暫停
---
136011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1482
07-31
0.1505
07-31
0.1484
07-30
0.1507
07-30
-0.0002-0.13%限大額開(kāi)放
---
137016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6266
07-31
1.6266
07-31
1.6268
07-30
1.6268
07-30
-0.0002-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
138004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0236
07-31
1.0236
07-31
1.0239
07-30
1.0239
07-30
-0.0003-0.03%暫停開(kāi)放
139004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9859
07-31
0.9859
07-31
0.9862
07-30
0.9862
07-30
-0.0003-0.03%暫停開(kāi)放
140005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2071
07-31
0.2071
07-31
0.2074
07-30
0.2074
07-30
-0.0003-0.14%暫停暫停
---
141006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2333
07-31
0.2333
07-31
0.2336
07-30
0.2336
07-30
-0.0003-0.13%限大額開(kāi)放
---
142006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2333
07-31
0.2333
07-31
0.2336
07-30
0.2336
07-30
-0.0003-0.13%限大額開(kāi)放
---
143008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0598
07-31
1.0748
07-31
1.0601
07-30
1.0751
07-30
-0.0003-0.03%限大額開(kāi)放
144008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0324
07-31
1.0474
07-31
1.0327
07-30
1.0477
07-30
-0.0003-0.03%限大額開(kāi)放
145011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧0.1731
07-31
0.1731
07-31
0.1734
07-30
0.1734
07-30
-0.0003-0.17%暫停暫停
---
146011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧0.1700
07-31
0.1700
07-31
0.1703
07-30
0.1703
07-30
-0.0003-0.18%暫停暫停
---
147050203博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2084
07-31
0.2310
07-31
0.2087
07-30
0.2313
07-30
-0.0003-0.14%限大額開(kāi)放
---
148050202博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2084
07-31
0.2310
07-31
0.2087
07-30
0.2313
07-30
-0.0003-0.14%限大額開(kāi)放
---
149016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6085
07-31
1.6085
07-31
1.6088
07-30
1.6088
07-30
-0.0003-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
150019481博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2082
07-31
0.2082
07-31
0.2085
07-30
0.2085
07-30
-0.0003-0.14%限大額開(kāi)放
---
151019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1408
07-31
0.1408
07-31
0.1411
07-30
0.1411
07-30
-0.0003-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
---
152002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1932
07-31
0.1932
07-31
0.1936
07-30
0.1936
07-30
-0.0004-0.21%限大額開(kāi)放
---
153002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1932
07-31
0.1932
07-31
0.1936
07-30
0.1936
07-30
-0.0004-0.21%限大額開(kāi)放
---
154019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1399
07-31
0.1399
07-31
0.1403
07-30
0.1403
07-30
-0.0004-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
---
155018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1849
07-31
0.1849
07-31
0.1856
07-30
0.1856
07-30
-0.0007-0.38%暫停開(kāi)放
156018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1832
07-31
0.1832
07-31
0.1839
07-30
0.1839
07-30
-0.0007-0.38%暫停開(kāi)放
157019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1776
07-31
0.1776
07-31
0.1783
07-30
0.1783
07-30
-0.0007-0.39%限大額開(kāi)放
---
158019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1776
07-31
0.1776
07-31
0.1783
07-30
0.1783
07-30
-0.0007-0.39%限大額開(kāi)放
---
159003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1685
07-31
0.1685
07-31
0.1693
07-30
0.1693
07-30
-0.0008-0.47%暫停開(kāi)放
---
160003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1756
07-31
0.1756
07-31
0.1764
07-30
0.1764
07-30
-0.0008-0.45%暫停開(kāi)放
---
161006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1971
07-31
0.1977
07-31
0.1979
07-30
0.1985
07-30
-0.0008-0.40%限大額開(kāi)放
---
162011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.2157
07-31
1.2157
07-31
1.2166
07-30
1.2166
07-30
-0.0009-0.07%暫停暫停
163011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.2376
07-31
1.2376
07-31
1.2385
07-30
1.2385
07-30
-0.0009-0.07%暫停暫停
164050020博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)估值圖基金吧0.5680
07-31
0.5680
07-31
0.5690
07-30
0.5690
07-30
-0.0010-0.18%限大額開(kāi)放
165017430嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1506
07-31
0.1506
07-31
0.1516
07-30
0.1516
07-30
-0.0010-0.66%暫停暫停
---
166050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4898
07-31
1.6323
07-31
1.4909
07-30
1.6334
07-30
-0.0011-0.07%限大額開(kāi)放
167016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.3892
07-31
1.3892
07-31
1.3903
07-30
1.3903
07-30
-0.0011-0.08%限大額開(kāi)放
168019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4884
07-31
1.4884
07-31
1.4895
07-30
1.4895
07-30
-0.0011-0.07%限大額開(kāi)放
169000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6008
07-31
0.6626
07-31
0.6020
07-30
0.6638
07-30
-0.0012-0.20%限大額開(kāi)放
---
170016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.3981
07-31
1.3981
07-31
1.3993
07-30
1.3993
07-30
-0.0012-0.09%限大額開(kāi)放
171006370國(guó)富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.3649
07-31
0.3649
07-31
0.3662
07-30
0.3662
07-30
-0.0013-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
---
172010645富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1538
07-31
0.1538
07-31
0.1551
07-30
0.1551
07-30
-0.0013-0.84%開(kāi)放開(kāi)放
---
173012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7828
07-31
0.7828
07-31
0.7841
07-30
0.7841
07-30
-0.0013-0.17%限大額開(kāi)放
174862011光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.1018
07-31
0.1018
07-31
0.1031
07-30
0.1031
07-30
-0.0013-1.26%開(kāi)放開(kāi)放
---
175012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.8060
07-31
0.8060
07-31
0.8074
07-30
0.8074
07-30
-0.0014-0.17%限大額開(kāi)放
176005700工銀新經(jīng)濟(jì)美元估值圖基金吧0.2239
07-31
0.2239
07-31
0.2254
07-30
0.2254
07-30
-0.0015-0.67%限大額開(kāi)放
---
177006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6677
07-31
1.6677
07-31
1.6692
07-30
1.6692
07-30
-0.0015-0.09%限大額開(kāi)放
178006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6218
07-31
1.6218
07-31
1.6233
07-30
1.6233
07-30
-0.0015-0.09%限大額開(kāi)放
179164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4805
07-31
1.4805
07-31
1.4820
07-30
1.4820
07-30
-0.0015-0.10%限大額開(kāi)放
180019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0065
07-31
1.0065
07-31
1.0081
07-30
1.0081
07-30
-0.0016-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
181019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0005
07-31
1.0005
07-31
1.0021
07-30
1.0021
07-30
-0.0016-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
182008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1971
07-31
0.1971
07-31
0.1989
07-30
0.1989
07-30
-0.0018-0.90%暫停開(kāi)放
183019036易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1956
07-31
0.1956
07-31
0.1974
07-30
0.1974
07-30
-0.0018-0.91%暫停開(kāi)放
184002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.3810
07-31
1.3810
07-31
1.3830
07-30
1.3830
07-30
-0.0020-0.14%限大額開(kāi)放
185006283鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1330
07-31
0.1380
07-31
0.1350
07-30
0.1400
07-30
-0.0020-1.48%限大額開(kāi)放
---
186009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2130
07-31
0.2600
07-31
0.2150
07-30
0.2620
07-30
-0.0020-0.93%暫停開(kāi)放
---
187019158易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1624
07-31
0.1624
07-31
0.1648
07-30
0.1648
07-30
-0.0024-1.46%暫停開(kāi)放
188019157易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1639
07-31
0.1639
07-31
0.1663
07-30
0.1663
07-30
-0.0024-1.44%暫停開(kāi)放
189012061富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2208
07-31
0.2208
07-31
0.2238
07-30
0.2238
07-30
-0.0030-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
---
190012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.7157
07-31
0.7157
07-31
0.7187
07-30
0.7187
07-30
-0.0030-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
191012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.7305
07-31
0.7305
07-31
0.7336
07-30
0.7336
07-30
-0.0031-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
192019076嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1613
07-31
0.1613
07-31
0.1645
07-30
0.1645
07-30
-0.0032-1.95%暫停暫停
---
193009193富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2365
07-31
0.2365
07-31
0.2398
07-30
0.2398
07-30
-0.0033-1.38%開(kāi)放開(kāi)放
---
194202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9365
07-31
1.0775
07-31
0.9401
07-30
1.0811
07-30
-0.0036-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
195023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9352
07-31
1.0762
07-31
0.9388
07-30
1.0798
07-30
-0.0036-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
196000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2699
07-31
1.2699
07-31
1.2736
07-30
1.2736
07-30
-0.0037-0.29%限大額開(kāi)放
197014127融通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧0.9196
07-31
0.9196
07-31
0.9234
07-30
0.9234
07-30
-0.0038-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
198161620融通核心價(jià)值混合A估值圖基金吧0.9377
07-31
0.9377
07-31
0.9415
07-30
0.9415
07-30
-0.0038-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
199006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4919
07-31
1.5203
07-31
1.4960
07-30
1.5244
07-30
-0.0041-0.27%限大額開(kāi)放
200018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.3222
07-31
1.3222
07-31
1.3263
07-30
1.3263
07-30
-0.0041-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
上一頁(yè)12下一頁(yè)共2頁(yè)去第確定頁(yè)一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部