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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	2.78%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.66%	--	股吧
重慶機電	2.63%	--	股吧
中國軟件國際	2.53%	--	股吧
耐世特	2.48%	--	股吧
美團-W	2.39%	--	股吧
FIT H	2.31%	--	股吧
建滔積層板	2.24%	--	股吧
華虹半導體	1.98%	--	股吧
亞信科技	1.96%	--	股吧

債券名稱	持倉占比
暫無數據

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-31	0.9377	0.9377	-0.40%
07-30	0.9415	0.9415	-1.23%
07-29	0.9532	0.9532	2.03%
07-28	0.9342	0.9342	0.90%
07-25	0.9259	0.9259	-0.26%
07-24	0.9283	0.9283	1.44%
07-23	0.9151	0.9151	0.52%
07-22	0.9104	0.9104	-0.19%
07-21	0.9121	0.9121	0.44%
07-18	0.9081	0.9081	0.17%
07-17	0.9066	0.9066	2.93%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

截止至2025-07-31

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.01%	13.22%	24.89%	26.34%	26.53%	33.12%	21.23%	12.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.29%	6.95%	16.43%	18.16%	18.72%	28.93%	15.96%	8.39%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	14 \| 25	3 \| 25	3 \| 25	4 \| 24	4 \| 24	4 \| 24	7 \| 19	8 \| 19
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	8.77%	2.74%	-1.85%	1.83%	7.96%	0.87%	-2.74%	-5.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	10 \| 25	10 \| 25	14 \| 21	16 \| 21	2 \| 21	8 \| 20	11 \| 20	8 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.84%	-9.80%	-26.72%	-5.71%	55.53%	-1.06%	-20.22%	7.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%	22.28%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	8 \| 21	4 \| 20	8 \| 16	6 \| 14	8 \| 11	11 \| 11	6 \| 11	7 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯接基金所持有的份額

基金投資風格

基金換手率

業(yè)績評價

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暫無數據
報告期基金換手率
2024-12-31 165.85%
2024-06-30 292.91%
2023-12-31 379.27%
2023-06-30 308.13%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：國內首支四分法基金，多資產、多區(qū)域配置。優(yōu)選高分紅資產，力爭季季分紅。

報告期	基金換手率
2024-12-31	165.85%
2024-06-30	292.91%
2023-12-31	379.27%
2023-06-30	308.13%

現任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-01-10~至今	何博程越楷	204天	26.94%
2023-10-14~2025-01-09	何博	1年又88天	3.56%
2020-08-14~2023-10-13	張婷	3年又60天	-23.99%
2019-01-12~2020-08-13	何博張婷	1年又214天	30.24%
2019-01-04~2019-01-11	何博	7天	1.62%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
68	0	光模塊核心資產+算力龍頭，同泰數字經濟日內暴漲3.	柔和的李	07-29 06:26
57	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	07-18 07:36
75	0	產業(yè)資本持續(xù)加碼，人形機器人發(fā)展勢頭強勁。同泰產業(yè)	沈璽征	07-16 18:09
57	0	金融科技行情太好啦！同泰金融精選周五凈值漲幅3.9	唐佑超	07-11 23:50
109	1	這個持倉占比？這是改成量化了？	立志當股東	05-15 14:31
274	2	融通核心價值混合A2025年度第一季度報告-報告期	融通基金何博	05-14 14:21
127	0	融通核心價值混合A2025年度第一季度報告-報告期	融通基金何博	04-23 18:00
124	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	04-19 09:08
99	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)(A類份	基金資訊	04-11 00:26
117	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	04-11 00:05
232	1	都沒人了	基民6W6223y269	04-02 06:51
95	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	03-28 00:20
1751	3	【基金經理何博】DeepSeek引爆科技資產，港股	融通基金	03-23 17:23
135	0	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增中國郵政儲蓄銀行	基金資訊	03-21 00:28
573	0	公告關于調低融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)	基金資訊	02-11 07:22
305	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議	基金資訊	02-11 00:06
228	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)(A類份	基金資訊	02-11 00:06
275	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)基金合同	基金資訊	02-11 00:06
291	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	02-11 00:06
1608	0	港股要起勢？看看基金經理怎么說	融通基金	01-23 13:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：QDII-混合靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）	基金經理：何博等
成立日：2013-02-05	管理人：融通基金	基金評級：

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	2024人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	1481人
易方達消費行業(yè)股票	1492人
招商中證白酒指數(LO	2309人
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