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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比
ORIEAS 5 1/2 02/0	3.31%
MEITUA 2 1/8 10/2	3.02%
ZHJSEA 1.98 03/17	2.72%
GZGETH 6.3 12/06/	2.56%
GZGETH 6.3 12/06/	2.56%

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	0.1513	0.1513	0.13%
12-17	0.1511	0.1511	0.07%
12-16	0.1510	0.1510	0.00%
12-15	0.1510	0.1510	0.07%
12-12	0.1509	0.1509	0.00%
12-11	0.1509	0.1509	-0.07%
12-10	0.1510	0.1510	0.13%
12-09	0.1508	0.1508	-0.13%
12-08	0.1510	0.1510	-0.07%
12-05	0.1511	0.1511	0.00%
12-04	0.1511	0.1511	-0.13%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

截止至2025-12-18

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.27%	0.13%	0.67%	3.28%	5.36%	5.51%	7.46%	5.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.04%	0.14%	2.34%	4.80%	4.72%	8.19%	9.80%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 60	19 \| 60	12 \| 60	13 \| 60	21 \| 60	22 \| 60	29 \| 58	41 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.96%	0.89%	1.88%	-0.97%	2.69%	0.14%	-0.21%	4.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19 \| 60	27 \| 64	39 \| 64	38 \| 64	28 \| 62	44 \| 62	31 \| 59	19 \| 68
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.63%	-1.74%	-5.15%	-0.39%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 64	56 \| 68	32 \| 63	14 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

基金投資風(fēng)格

基金換手率

業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-06-08~至今鄭濤 5年又197天 7.61%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-06-08~至今	鄭濤	5年又197天	7.61%

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67	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	10-28 09:06
237	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	09-19 07:33
193	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	09-04 07:22
127	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	08-29 09:08
168	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	08-19 07:13
107	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	07-21 09:06
171	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	07-15 07:18
160	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	07-04 15:39
161	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	07-03 09:07
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467	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	10-24 09:05
500	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	08-31 09:05
544	公告關(guān)于中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)暫停	基金資訊	08-29 07:21
621	公告中銀亞太精選債券型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	07-18 09:10

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：QDII-純債	規(guī)模：2.69億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鄭濤
成立日：2020-06-08	管理人：中銀基金	基金評級：

創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生（018155）	近1年	89.12%	購買
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生（018156）	近1年	88.43%	購買
易方達(dá)全球成長精選（012920）	近1年	78.51%	購買

基金名稱	關(guān)注度
中銀美元債債券(QDI	83人
南方亞洲美元收益?zhèn)?	81人
易方達(dá)中短期美元債(Q	86人
易方達(dá)中短期美元債(Q	76人
中銀亞太精選債券(QD	74人

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