開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2699
07-31
1.2699
07-31
1.2736
07-30
1.2736
07-30
-0.0037-0.29%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.2890
07-31
5.2890
07-31
5.2700
07-30
5.2700
07-30
0.01900.36%限大額開放
3000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.5140
07-31
4.5140
07-31
4.5010
07-30
4.5010
07-30
0.01300.29%暫停開放
4000103國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7779
07-31
0.7779
07-31
0.7758
07-30
0.7758
07-30
0.00210.27%限大額開放
5000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2117
07-31
1.2817
07-31
1.2109
07-30
1.2809
07-30
0.00080.07%限大額開放
6000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1695
07-31
0.1802
07-31
0.1695
07-30
0.1802
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
7000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6367
07-31
0.9712
07-31
0.6363
07-30
0.9708
07-30
0.00040.06%限大額開放
8000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0830
07-31
1.1380
07-31
1.0820
07-30
1.1370
07-30
0.00100.09%限大額開放
---
9000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2740
07-31
1.5420
07-31
1.2720
07-30
1.5400
07-30
0.00200.16%限大額開放
10000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6008
07-31
0.6626
07-31
0.6020
07-30
0.6638
07-30
-0.0012-0.20%限大額開放
---
11000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1326
07-31
0.1336
07-31
0.1321
07-30
0.1331
07-30
0.00050.38%限大額開放
---
12000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.6090
07-31
2.6090
07-31
2.6160
07-30
2.6160
07-30
-0.0070-0.27%開放開放
13000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.2920
07-31
2.2920
07-31
2.2750
07-30
2.2750
07-30
0.01700.75%限大額開放
14000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.9540
07-31
1.9540
07-31
1.9410
07-30
1.9410
07-30
0.01300.67%暫停開放
15000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.9540
07-31
1.9540
07-31
1.9410
07-30
1.9410
07-30
0.01300.67%暫停暫停
---
16001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4924
07-31
1.7571
07-31
1.4926
07-30
1.7573
07-30
-0.0002-0.01%限大額開放
17001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4215
07-31
1.6779
07-31
1.4217
07-30
1.6781
07-30
-0.0002-0.01%限大額開放
18001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2087
07-31
0.2477
07-31
0.2089
07-30
0.2479
07-30
-0.0002-0.10%限大額開放
---
19001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2087
07-31
0.2477
07-31
0.2089
07-30
0.2479
07-30
-0.0002-0.10%限大額開放
---
20001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2544
07-31
4.2544
07-31
4.2283
07-30
4.2283
07-30
0.02610.62%限大額開放
21001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.4001
07-31
2.4001
07-31
2.4380
07-30
2.4380
07-30
-0.0379-1.55%開放開放
22001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0891
07-31
0.1341
07-31
0.0891
07-30
0.1341
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
23001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.5144
07-31
1.5144
07-31
1.5294
07-30
1.5294
07-30
-0.0150-0.98%開放開放
24002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0780
07-31
1.0780
07-31
1.0690
07-30
1.0690
07-30
0.00900.84%限大額開放
25002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2327
07-31
1.2327
07-31
1.2318
07-30
1.2318
07-30
0.00090.07%限大額開放
26002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1724
07-31
0.1724
07-31
0.1724
07-30
0.1724
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
27002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.8460
07-31
1.8460
07-31
1.8780
07-30
1.8780
07-30
-0.0320-1.70%限大額開放
28002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2582
07-31
0.2582
07-31
0.2629
07-30
0.2629
07-30
-0.0047-1.79%限大額開放
---
29002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2170
07-31
1.2170
07-31
1.2160
07-30
1.2160
07-30
0.00100.08%限大額開放
30002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1702
07-31
0.1702
07-31
0.1702
07-30
0.1702
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
31002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1690
07-31
1.1690
07-31
1.1690
07-30
1.1690
07-30
0.00000.00%限大額開放
32002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0360
07-31
1.0560
07-31
1.0360
07-30
1.0560
07-30
0.00000.00%限大額開放
33002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9874
07-31
1.0074
07-31
0.9875
07-30
1.0075
07-30
-0.0001-0.01%限大額開放
34002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1449
07-31
0.1478
07-31
0.1450
07-30
0.1479
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
35002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1381
07-31
0.1410
07-31
0.1382
07-30
0.1411
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
36002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2080
07-31
1.2080
07-31
1.2080
07-30
1.2080
07-30
0.00000.00%限大額開放
37002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1690
07-31
0.1690
07-31
0.1691
07-30
0.1691
07-30
-0.0001-0.06%限大額開放
---
38002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1600
07-31
1.1600
07-31
1.1600
07-30
1.1600
07-30
0.00000.00%限大額開放
39002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0587
07-31
1.4382
07-31
1.0587
07-30
1.4382
07-30
0.00000.00%限大額開放
40002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1481
07-31
0.2028
07-31
0.1482
07-30
0.2029
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
41002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1481
07-31
0.2028
07-31
0.1482
07-30
0.2029
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
42002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0520
07-31
1.3893
07-31
1.0519
07-30
1.3892
07-30
0.00010.01%限大額開放
43002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.3810
07-31
1.3810
07-31
1.3830
07-30
1.3830
07-30
-0.0020-0.14%限大額開放
44002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1932
07-31
0.1932
07-31
0.1936
07-30
0.1936
07-30
-0.0004-0.21%限大額開放
---
45002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1932
07-31
0.1932
07-31
0.1936
07-30
0.1936
07-30
-0.0004-0.21%限大額開放
---
46003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4965
07-31
1.4965
07-31
1.5185
07-30
1.5185
07-30
-0.0220-1.45%開放開放
47003244摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
48003245摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
49003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.2049
07-31
1.2049
07-31
1.2098
07-30
1.2098
07-30
-0.0049-0.41%暫停開放
50003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1756
07-31
0.1756
07-31
0.1764
07-30
0.1764
07-30
-0.0008-0.45%暫停開放
---
51003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1685
07-31
0.1685
07-31
0.1693
07-30
0.1693
07-30
-0.0008-0.47%暫停開放
---
52003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0839
07-31
1.0839
07-31
1.0835
07-30
1.0835
07-30
0.00040.04%限大額開放
53003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1516
07-31
0.1516
07-31
0.1517
07-30
0.1517
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
54003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0522
07-31
1.0522
07-31
1.0518
07-30
1.0518
07-30
0.00040.04%限大額開放
55003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1349
07-31
0.1349
07-31
0.1349
07-30
0.1349
07-30
0.00000.00%暫停開放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7711
07-31
1.7711
07-31
1.7662
07-30
1.7662
07-30
0.00490.28%限大額開放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2477
07-31
0.2477
07-31
0.2472
07-30
0.2472
07-30
0.00050.20%限大額開放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2477
07-31
0.2477
07-31
0.2472
07-30
0.2472
07-30
0.00050.20%限大額開放
---
59003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9976
07-31
1.0696
07-31
0.9960
07-30
1.0680
07-30
0.00160.16%限大額開放
60003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1387
07-31
0.1495
07-31
0.1387
07-30
0.1495
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
61004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0611
07-31
1.0611
07-31
1.0606
07-30
1.0606
07-30
0.00050.05%限大額開放
62004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0316
07-31
1.0316
07-31
1.0311
07-30
1.0311
07-30
0.00050.05%限大額開放
63004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0236
07-31
1.0236
07-31
1.0239
07-30
1.0239
07-30
-0.0003-0.03%暫停開放
64004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9859
07-31
0.9859
07-31
0.9862
07-30
0.9862
07-30
-0.0003-0.03%暫停開放
65004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2551
07-31
2.2551
07-31
2.2597
07-30
2.2597
07-30
-0.0046-0.20%開放開放
66004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.1057
07-31
2.1057
07-31
2.1116
07-30
2.1116
07-30
-0.0059-0.28%暫停開放
67004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.1057
07-31
2.1057
07-31
2.1116
07-30
2.1116
07-30
-0.0059-0.28%暫停暫停
---
68004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2617
07-31
1.2617
07-31
1.2606
07-30
1.2606
07-30
0.00110.09%限大額開放
69004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1765
07-31
0.1765
07-31
0.1765
07-30
0.1765
07-30
0.00000.00%暫停暫停
---
70005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1938
07-31
1.2538
07-31
1.1923
07-30
1.2523
07-30
0.00150.13%限大額開放
71005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.4598
07-31
1.4598
07-31
1.4490
07-30
1.4490
07-30
0.01080.75%限大額開放
72005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.0146
07-31
2.0146
07-31
1.9938
07-30
1.9938
07-30
0.02081.04%限大額開放
73005699工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣估值圖基金吧1.6011
07-31
1.6011
07-31
1.6101
07-30
1.6101
07-30
-0.0090-0.56%開放開放
74005700工銀新經(jīng)濟(jì)美元估值圖基金吧0.2239
07-31
0.2239
07-31
0.2254
07-30
0.2254
07-30
-0.0015-0.67%限大額開放
---
75005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2071
07-31
0.2071
07-31
0.2074
07-30
0.2074
07-30
-0.0003-0.14%暫停暫停
---
76006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4919
07-31
1.5203
07-31
1.4960
07-30
1.5244
07-30
-0.0041-0.27%限大額開放
77006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.6521
07-31
1.6521
07-31
1.6667
07-30
1.6667
07-30
-0.0146-0.88%限大額開放
78006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1330
07-31
0.1380
07-31
0.1350
07-30
0.1400
07-30
-0.0020-1.48%限大額開放
---
79006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0779
07-31
0.0787
07-31
0.0779
07-30
0.0787
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
80006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3308
07-31
2.3308
07-31
2.3690
07-30
2.3690
07-30
-0.0382-1.61%限大額開放
81006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.1734
07-31
2.1734
07-31
2.2091
07-30
2.2091
07-30
-0.0357-1.62%限大額開放
82006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2263
07-31
2.2263
07-31
2.2645
07-30
2.2645
07-30
-0.0382-1.69%暫停開放
83006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.3649
07-31
0.3649
07-31
0.3662
07-30
0.3662
07-30
-0.0013-0.35%開放開放
---
84006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.9944
07-31
3.9944
07-31
3.9653
07-30
3.9653
07-30
0.02910.73%限大額開放
85006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8360
07-31
3.8360
07-31
3.8108
07-30
3.8108
07-30
0.02520.66%限大額開放
---
86006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2220
07-31
4.2220
07-31
4.1992
07-30
4.1992
07-30
0.02280.54%暫停暫停
87006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6677
07-31
1.6677
07-31
1.6692
07-30
1.6692
07-30
-0.0015-0.09%限大額開放
88006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2333
07-31
0.2333
07-31
0.2336
07-30
0.2336
07-30
-0.0003-0.13%限大額開放
---
89006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2333
07-31
0.2333
07-31
0.2336
07-30
0.2336
07-30
-0.0003-0.13%限大額開放
---
90006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6218
07-31
1.6218
07-31
1.6233
07-30
1.6233
07-30
-0.0015-0.09%限大額開放
91006476南方原油C估值圖基金吧1.2410
07-31
1.2410
07-31
1.2488
07-30
1.2488
07-30
-0.0078-0.62%限大額開放
92006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.2354
07-31
2.2354
07-31
2.2341
07-30
2.2341
07-30
0.00130.06%開放開放
93006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1971
07-31
0.1977
07-31
0.1979
07-30
0.1985
07-30
-0.0008-0.40%限大額開放
---
94007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1812
07-31
0.1922
07-31
0.1812
07-30
0.1922
07-30
0.00000.00%暫停開放
---
95007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1017
07-31
1.1557
07-31
1.1015
07-30
1.1555
07-30
0.00020.02%限大額開放
96007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0764
07-31
1.1304
07-31
1.0762
07-30
1.1302
07-30
0.00020.02%限大額開放
97007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.8178
08-01
1.8178
08-01
1.8437
07-31
1.8437
07-31
-0.0259-1.40%限大額開放
98007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1990
07-31
1.1990
07-31
1.1984
07-30
1.1984
07-30
0.00060.05%限大額開放
99007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1776
07-31
1.1776
07-31
1.1769
07-30
1.1769
07-30
0.00070.06%限大額開放
100007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1677
07-31
0.1677
07-31
0.1677
07-30
0.1677
07-30
0.00000.00%暫停開放
101007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1647
07-31
0.1647
07-31
0.1647
07-30
0.1647
07-30
0.00000.00%暫停開放
102007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.9440
07-31
2.9440
07-31
2.9869
07-30
2.9869
07-30
-0.0429-1.44%限大額開放
103007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9862
07-31
1.9862
07-31
1.9906
07-30
1.9906
07-30
-0.0044-0.22%限大額開放
104007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9548
07-31
1.9548
07-31
1.9591
07-30
1.9591
07-30
-0.0043-0.22%限大額開放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3121
07-31
1.3121
07-31
1.3113
07-30
1.3113
07-30
0.00080.06%開放開放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1824
07-31
0.1824
07-31
0.1826
07-30
0.1826
07-30
-0.0002-0.11%暫停暫停
---
107007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.2900
07-31
1.2900
07-31
1.2820
07-30
1.2820
07-30
0.00800.62%限大額開放
108007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1810
07-31
0.1810
07-31
0.1800
07-30
0.1800
07-30
0.00100.56%暫停開放
---
109007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.1800
07-31
0.1800
07-31
0.1790
07-30
0.1790
07-30
0.00100.56%暫停開放
---
110008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0575
07-31
1.0575
07-31
1.0574
07-30
1.0574
07-30
0.00010.01%限大額開放
111008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0382
07-31
1.0382
07-31
1.0381
07-30
1.0381
07-30
0.00010.01%限大額開放
112008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1479
07-31
0.1479
07-31
0.1480
07-30
0.1480
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
113008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1452
07-31
0.1452
07-31
0.1453
07-30
0.1453
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1824
07-31
0.1824
07-31
0.1826
07-30
0.1826
07-30
-0.0002-0.11%暫停暫停
---
115008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.2039
07-31
1.2039
07-31
1.1851
07-30
1.1851
07-30
0.01881.59%限大額開放
116008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1769
07-31
1.1769
07-31
1.1586
07-30
1.1586
07-30
0.01831.58%限大額開放
117008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4089
07-31
1.4089
07-31
1.4211
07-30
1.4211
07-30
-0.0122-0.86%開放開放
118008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1971
07-31
0.1971
07-31
0.1989
07-30
0.1989
07-30
-0.0018-0.90%暫停開放
119008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5478
07-31
0.5478
07-31
0.5475
07-30
0.5475
07-30
0.00030.05%限大額開放
120008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0766
07-31
0.0766
07-31
0.0766
07-30
0.0766
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
121008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0786
07-31
1.1441
07-31
1.0776
07-30
1.1431
07-30
0.00100.09%限大額開放
122008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1509
07-31
0.1600
07-31
0.1508
07-30
0.1599
07-30
0.00010.07%開放開放
---
123008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0598
07-31
1.0748
07-31
1.0601
07-30
1.0751
07-30
-0.0003-0.03%限大額開放
124008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0324
07-31
1.0474
07-31
1.0327
07-30
1.0477
07-30
-0.0003-0.03%限大額開放
125008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.5712
07-31
1.5712
07-31
1.5755
07-30
1.5755
07-30
-0.0043-0.27%限大額開放
126008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.5478
07-31
1.5478
07-31
1.5521
07-30
1.5521
07-30
-0.0043-0.28%限大額開放
127009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.6907
07-31
1.6907
07-31
1.7128
07-30
1.7128
07-30
-0.0221-1.29%開放開放
128009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2365
07-31
0.2365
07-31
0.2398
07-30
0.2398
07-30
-0.0033-1.38%開放開放
---
129009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2130
07-31
0.2600
07-31
0.2150
07-30
0.2620
07-30
-0.0020-0.93%暫停開放
---
130009563工銀全球股票(QDII)港幣估值圖基金吧------------------
---
131010583富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4118
07-31
0.4118
07-31
0.4181
07-30
0.4181
07-30
-0.0063-1.51%限大額開放
---
132010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4539
07-31
0.4539
07-31
0.4626
07-30
0.4626
07-30
-0.0087-1.88%開放開放
---
133010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0998
07-31
1.0998
07-31
1.1082
07-30
1.1082
07-30
-0.0084-0.76%開放開放
134010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1538
07-31
0.1538
07-31
0.1551
07-30
0.1551
07-30
-0.0013-0.84%開放開放
---
135010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.2990
07-31
0.2990
07-31
0.3040
07-30
0.3040
07-30
-0.0050-1.64%暫停開放
136011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.2376
07-31
1.2376
07-31
1.2385
07-30
1.2385
07-30
-0.0009-0.07%暫停暫停
137011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1731
07-31
0.1731
07-31
0.1734
07-30
0.1734
07-30
-0.0003-0.17%暫停暫停
---
138011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.2157
07-31
1.2157
07-31
1.2166
07-30
1.2166
07-30
-0.0009-0.07%暫停暫停
139011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1700
07-31
0.1700
07-31
0.1703
07-30
0.1703
07-30
-0.0003-0.18%暫停暫停
---
140011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.1604
07-31
1.1604
07-31
1.1752
07-30
1.1752
07-30
-0.0148-1.26%開放開放
141011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1354
07-31
1.1354
07-31
1.1500
07-30
1.1500
07-30
-0.0146-1.27%開放開放
142011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1482
07-31
0.1505
07-31
0.1484
07-30
0.1507
07-30
-0.0002-0.13%限大額開放
---
143011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1444
07-31
0.1467
07-31
0.1445
07-30
0.1468
07-30
-0.0001-0.07%限大額開放
---
144012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5788
07-31
1.5788
07-31
1.5986
07-30
1.5986
07-30
-0.0198-1.24%開放開放
145012061富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2208
07-31
0.2208
07-31
0.2238
07-30
0.2238
07-30
-0.0030-1.34%開放開放
---
146012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5400
07-31
1.5400
07-31
1.5594
07-30
1.5594
07-30
-0.0194-1.24%開放開放
147012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.8060
07-31
0.8060
07-31
0.8074
07-30
0.8074
07-30
-0.0014-0.17%限大額開放
148012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7828
07-31
0.7828
07-31
0.7841
07-30
0.7841
07-30
-0.0013-0.17%限大額開放
149012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7305
07-31
0.7305
07-31
0.7336
07-30
0.7336
07-30
-0.0031-0.42%開放開放
150012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7157
07-31
0.7157
07-31
0.7187
07-30
0.7187
07-30
-0.0030-0.42%開放開放
151012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.7935
07-31
0.7935
07-31
0.7722
07-30
0.7722
07-30
0.02132.76%開放開放
152012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.7753
07-31
0.7753
07-31
0.7546
07-30
0.7546
07-30
0.02072.74%開放開放
153012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.4112
07-31
1.4112
07-31
1.4319
07-30
1.4319
07-30
-0.0207-1.45%開放開放
154012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.3333
07-31
1.3333
07-31
1.3528
07-30
1.3528
07-30
-0.0195-1.44%開放開放
155012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.8338
07-31
1.8338
07-31
1.8272
07-30
1.8272
07-30
0.00660.36%限大額開放
156012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2565
07-31
0.2565
07-31
0.2558
07-30
0.2558
07-30
0.00070.27%暫停開放
157012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.8064
07-31
1.8064
07-31
1.8000
07-30
1.8000
07-30
0.00640.36%限大額開放
158012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2527
07-31
0.2527
07-31
0.2520
07-30
0.2520
07-30
0.00070.28%暫停開放
159012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2042
07-31
0.2042
07-31
0.2028
07-30
0.2028
07-30
0.00140.69%限大額開放
---
160012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2042
07-31
0.2042
07-31
0.2028
07-30
0.2028
07-30
0.00140.69%限大額開放
---
161013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3432
07-31
1.3432
07-31
1.3475
07-30
1.3475
07-30
-0.0043-0.32%限大額開放
162013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.2022
07-31
1.2022
07-31
1.2069
07-30
1.2069
07-30
-0.0047-0.39%暫停開放
163013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3644
07-31
1.3644
07-31
1.3819
07-30
1.3819
07-30
-0.0175-1.27%開放開放
164013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3571
07-31
1.3571
07-31
1.3745
07-30
1.3745
07-30
-0.0174-1.27%開放開放
165013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2057
07-31
1.2057
07-31
1.2048
07-30
1.2048
07-30
0.00090.07%限大額開放
166013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1686
07-31
0.1686
07-31
0.1686
07-30
0.1686
07-30
0.00000.00%限大額開放
---
167014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.1979
07-31
2.1979
07-31
2.1966
07-30
2.1966
07-30
0.00130.06%開放開放
168014127融通核心價值混合C估值圖基金吧0.9196
07-31
0.9196
07-31
0.9234
07-30
0.9234
07-30
-0.0038-0.41%開放開放
169015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1631
07-31
4.1631
07-31
4.1376
07-30
4.1376
07-30
0.02550.62%限大額開放
170015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1933
07-31
4.1933
07-31
4.1676
07-30
4.1676
07-30
0.02570.62%限大額開放
---
171015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.2351
07-31
1.2351
07-31
1.2541
07-30
1.2541
07-30
-0.0190-1.52%開放開放
172015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.2181
07-31
1.2181
07-31
1.2369
07-30
1.2369
07-30
-0.0188-1.52%開放開放
173015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5307
08-01
1.5307
08-01
1.5598
07-31
1.5598
07-31
-0.0291-1.87%開放開放
174015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4926
08-01
1.4926
08-01
1.5209
07-31
1.5209
07-31
-0.0283-1.86%開放開放
175016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3382
07-31
1.3382
07-31
1.3608
07-30
1.3608
07-30
-0.0226-1.66%限大額開放
176016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2874
07-31
1.2874
07-31
1.3102
07-30
1.3102
07-30
-0.0228-1.74%暫停開放
177016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2904
07-31
1.2904
07-31
1.3132
07-30
1.3132
07-30
-0.0228-1.74%暫停暫停
---
178016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3157
07-31
1.3157
07-31
1.3380
07-30
1.3380
07-30
-0.0223-1.67%限大額開放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.3981
07-31
1.3981
07-31
1.3993
07-30
1.3993
07-30
-0.0012-0.09%限大額開放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.3892
07-31
1.3892
07-31
1.3903
07-30
1.3903
07-30
-0.0011-0.08%限大額開放
181016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2209
07-31
0.2209
07-31
0.2266
07-30
0.2266
07-30
-0.0057-2.52%暫停開放
---
182016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.5631
07-31
1.5631
07-31
1.6027
07-30
1.6027
07-30
-0.0396-2.47%限大額開放
183016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6266
07-31
1.6266
07-31
1.6268
07-30
1.6268
07-30
-0.0002-0.01%開放開放
184016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6085
07-31
1.6085
07-31
1.6088
07-30
1.6088
07-30
-0.0003-0.02%開放開放
185016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.7170
07-31
1.7170
07-31
1.7270
07-30
1.7270
07-30
-0.0100-0.58%開放開放
186016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2813
07-31
1.2813
07-31
1.3009
07-30
1.3009
07-30
-0.0196-1.51%開放開放
187016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1190
07-31
2.1190
07-31
2.1510
07-30
2.1510
07-30
-0.0320-1.49%開放開放
188017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2307
07-31
1.2307
07-31
1.2452
07-30
1.2452
07-30
-0.0145-1.16%開放開放
189017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2266
07-31
1.2266
07-31
1.2411
07-30
1.2411
07-30
-0.0145-1.17%開放開放
190017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6235
07-31
1.6235
07-31
1.6281
07-30
1.6281
07-30
-0.0046-0.28%限大額開放
191017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6104
07-31
1.6104
07-31
1.6151
07-30
1.6151
07-30
-0.0047-0.29%限大額開放
192017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8065
07-31
1.8065
07-31
1.8275
07-30
1.8275
07-30
-0.0210-1.15%限大額開放
193017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.0769
07-31
1.0769
07-31
1.0831
07-30
1.0831
07-30
-0.0062-0.57%開放開放
194017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1506
07-31
0.1506
07-31
0.1516
07-30
0.1516
07-30
-0.0010-0.66%暫停暫停
---
195017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.0649
07-31
1.0649
07-31
1.0710
07-30
1.0710
07-30
-0.0061-0.57%開放開放
196017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0953
07-31
2.0953
07-31
2.0712
07-30
2.0712
07-30
0.02411.16%限大額開放
197017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0769
07-31
2.0769
07-31
2.0530
07-30
2.0530
07-30
0.02391.16%限大額開放
198017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.4096
07-31
1.4096
07-31
1.4196
07-30
1.4196
07-30
-0.0100-0.70%開放開放
199017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3956
07-31
1.3956
07-31
1.4055
07-30
1.4055
07-30
-0.0099-0.70%開放開放
200017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9540
07-31
1.9540
07-31
1.9777
07-30
1.9777
07-30
-0.0237-1.20%限大額開放
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