開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1022301安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A估值圖基金吧1.2161
12-19
1.2161
12-19
1.1814
12-18
1.1814
12-18
0.03472.94%開放開放
2022302安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C估值圖基金吧1.2089
12-19
1.2089
12-19
1.1744
12-18
1.1744
12-18
0.03452.94%開放開放
3010321中銀大健康股票C估值圖基金吧1.6261
12-19
1.6261
12-19
1.5796
12-18
1.5796
12-18
0.04652.94%限大額開放
4009414中銀大健康股票A估值圖基金吧1.6589
12-19
1.6589
12-19
1.6115
12-18
1.6115
12-18
0.04742.94%限大額開放
5012211申萬菱信智能汽車股票C估值圖基金吧0.7403
12-19
0.7403
12-19
0.7200
12-18
0.7200
12-18
0.02032.82%開放開放
6012210申萬菱信智能汽車股票A估值圖基金吧0.7537
12-19
0.7537
12-19
0.7330
12-18
0.7330
12-18
0.02072.82%開放開放
7004040金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A估值圖基金吧0.9778
12-19
1.2778
12-19
0.9520
12-18
1.2520
12-18
0.02582.71%開放開放
8004041金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C估值圖基金吧1.0026
12-19
1.3126
12-19
0.9762
12-18
1.2862
12-18
0.02642.70%開放開放
9006002工銀醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧2.2617
12-19
2.8093
12-19
2.2025
12-18
2.7501
12-18
0.05922.69%開放開放
10006003工銀醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧2.1566
12-19
2.6998
12-19
2.1002
12-18
2.6434
12-18
0.05642.69%開放開放
11011602前海開源公共衛(wèi)生股票C估值圖基金吧0.4205
12-19
0.4205
12-19
0.4101
12-18
0.4101
12-18
0.01042.54%開放開放
12011601前海開源公共衛(wèi)生股票A估值圖基金吧0.4284
12-19
0.4284
12-19
0.4178
12-18
0.4178
12-18
0.01062.54%開放開放
13008619永贏醫(yī)藥健康C估值圖基金吧0.9906
12-19
0.9906
12-19
0.9662
12-18
0.9662
12-18
0.02442.53%開放開放
14008618永贏醫(yī)藥健康A(chǔ)估值圖基金吧1.0018
12-19
1.0018
12-19
0.9771
12-18
0.9771
12-18
0.02472.53%開放開放
15003190創(chuàng)金合信消費主題股票A估值圖基金吧1.9673
12-19
1.8723
12-19
1.9187
12-18
1.8260
12-18
0.04862.53%開放開放
16003191創(chuàng)金合信消費主題股票C估值圖基金吧1.8674
12-19
1.7632
12-19
1.8213
12-18
1.7196
12-18
0.04612.53%開放開放
17001717工銀前沿醫(yī)療股票A估值圖基金吧3.1830
12-19
3.1830
12-19
3.1050
12-18
3.1050
12-18
0.07802.51%開放開放
18020232嘉實互融精選股票C估值圖基金吧1.9832
12-19
1.9832
12-19
1.9350
12-18
1.9350
12-18
0.04822.49%開放開放
19010685工銀前沿醫(yī)療股票C估值圖基金吧3.0890
12-19
3.0890
12-19
3.0140
12-18
3.0140
12-18
0.07502.49%開放開放
20006603嘉實互融精選股票A估值圖基金吧2.0006
12-19
2.0006
12-19
1.9520
12-18
1.9520
12-18
0.04862.49%開放開放
21015171申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C估值圖基金吧0.4634
12-19
0.4634
12-19
0.4522
12-18
0.4522
12-18
0.01122.48%開放開放
22005433申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A估值圖基金吧0.4716
12-19
0.4716
12-19
0.4602
12-18
0.4602
12-18
0.01142.48%開放開放
23014376東吳新能源汽車股票A估值圖基金吧1.8012
12-19
1.8012
12-19
1.7578
12-18
1.7578
12-18
0.04342.47%開放開放
24014377東吳新能源汽車股票C估值圖基金吧1.7731
12-19
1.7731
12-19
1.7305
12-18
1.7305
12-18
0.04262.46%開放開放
25015145同泰新能源1年持有股票A估值圖基金吧1.2529
12-19
1.2529
12-19
1.2230
12-18
1.2230
12-18
0.02992.44%開放開放
26015146同泰新能源1年持有股票C估值圖基金吧1.2368
12-19
1.2368
12-19
1.2074
12-18
1.2074
12-18
0.02942.43%開放開放
27010710安信醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧1.3822
12-19
1.4392
12-19
1.3494
12-18
1.4064
12-18
0.03282.43%開放開放
28010709安信醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧1.4162
12-19
1.4742
12-19
1.3826
12-18
1.4406
12-18
0.03362.43%開放開放
29008924建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C估值圖基金吧1.3857
12-19
1.3857
12-19
1.3531
12-18
1.3531
12-18
0.03262.41%限大額開放
30008923建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A估值圖基金吧1.4078
12-19
1.4078
12-19
1.3747
12-18
1.3747
12-18
0.03312.41%限大額開放
31010387易方達醫(yī)藥生物股票A估值圖基金吧0.8463
12-19
0.8463
12-19
0.8267
12-18
0.8267
12-18
0.01962.37%開放開放
32010388易方達醫(yī)藥生物股票C估值圖基金吧0.8295
12-19
0.8295
12-19
0.8103
12-18
0.8103
12-18
0.01922.37%開放開放
33010593南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票C估值圖基金吧0.6435
12-19
0.6435
12-19
0.6288
12-18
0.6288
12-18
0.01472.34%開放開放
34010592南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A估值圖基金吧0.6623
12-19
0.6623
12-19
0.6472
12-18
0.6472
12-18
0.01512.33%開放開放
35017921中海醫(yī)療保健主題股票C估值圖基金吧1.0190
12-19
1.0190
12-19
0.9960
12-18
0.9960
12-18
0.02302.31%開放開放
36399011中海醫(yī)療保健主題股票A估值圖基金吧1.0290
12-19
2.6090
12-19
1.0060
12-18
2.5860
12-18
0.02302.29%開放開放
37014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧0.4873
12-19
0.4873
12-19
0.4764
12-18
0.4764
12-18
0.01092.29%開放開放
38009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧0.4951
12-19
0.4951
12-19
0.4840
12-18
0.4840
12-18
0.01112.29%開放開放
39003231創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧1.9160
12-19
1.7500
12-19
1.8740
12-18
1.7116
12-18
0.04202.24%開放開放
40003230創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧2.0057
12-19
1.9415
12-19
1.9617
12-18
1.8989
12-18
0.04402.24%開放開放
41000974安信消費醫(yī)藥股票A估值圖基金吧1.3716
12-19
1.4313
12-19
1.3416
12-18
1.4013
12-18
0.03002.24%開放開放
42023098安信消費醫(yī)藥股票C估值圖基金吧1.3666
12-19
1.3666
12-19
1.3368
12-18
1.3368
12-18
0.02982.23%開放開放
43016551諾德策略回報股票A估值圖基金吧0.9889
12-19
0.9889
12-19
0.9673
12-18
0.9673
12-18
0.02162.23%開放開放
44016552諾德策略回報股票C估值圖基金吧0.9700
12-19
0.9700
12-19
0.9489
12-18
0.9489
12-18
0.02112.22%開放開放
45015053東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C估值圖基金吧1.4423
12-19
1.4423
12-19
1.4111
12-18
1.4111
12-18
0.03122.21%開放開放
46015052東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A估值圖基金吧1.4692
12-19
1.4692
12-19
1.4375
12-18
1.4375
12-18
0.03172.21%開放開放
47020142路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A估值圖基金吧0.9549
12-19
0.9549
12-19
0.9347
12-18
0.9347
12-18
0.02022.16%開放開放
48020143路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C估值圖基金吧0.9433
12-19
0.9433
12-19
0.9234
12-18
0.9234
12-18
0.01992.16%開放開放
49000831工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.7870
12-19
2.7870
12-19
2.7290
12-18
2.7290
12-18
0.05802.13%開放開放
50020437寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C估值圖基金吧1.9750
12-19
1.9750
12-19
1.9350
12-18
1.9350
12-18
0.04002.07%開放開放
51018045東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A估值圖基金吧1.0284
12-19
1.0284
12-19
1.0075
12-18
1.0075
12-18
0.02092.07%開放開放
52018046東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C估值圖基金吧1.0138
12-19
1.0138
12-19
0.9932
12-18
0.9932
12-18
0.02062.07%開放開放
53006229中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.4390
12-19
1.4390
12-19
1.4099
12-18
1.4099
12-18
0.02912.06%限大額開放
54006228中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.5195
12-19
1.5195
12-19
1.4888
12-18
1.4888
12-18
0.03072.06%限大額開放
55001915寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A估值圖基金吧1.9970
12-19
2.0730
12-19
1.9570
12-18
2.0330
12-18
0.04002.04%開放開放
56018023華商上游產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.9162
12-19
3.9162
12-19
3.8394
12-18
3.8394
12-18
0.07682.00%開放開放
57008107華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票估值圖基金吧1.1120
12-19
1.1120
12-19
1.0902
12-18
1.0902
12-18
0.02182.00%開放開放
58005161華商上游產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.9817
12-19
3.9817
12-19
3.9036
12-18
3.9036
12-18
0.07812.00%開放開放
59015195匯添富新興消費股票D估值圖基金吧1.4940
12-19
1.4940
12-19
1.4650
12-18
1.4650
12-18
0.02901.98%開放開放
---
60022691華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.6786
12-19
1.6786
12-19
1.6461
12-18
1.6461
12-18
0.03251.97%開放開放
61022690華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.6855
12-19
1.6855
12-19
1.6529
12-18
1.6529
12-18
0.03261.97%開放開放
62001726匯添富新興消費股票A估值圖基金吧1.5190
12-19
1.5190
12-19
1.4900
12-18
1.4900
12-18
0.02901.95%開放開放
63020458平安醫(yī)藥精選股票A估值圖基金吧1.7058
12-19
1.7058
12-19
1.6734
12-18
1.6734
12-18
0.03241.94%開放開放
64020459平安醫(yī)藥精選股票C估值圖基金吧1.6982
12-19
1.6982
12-19
1.6660
12-18
1.6660
12-18
0.03221.93%開放開放
65015194匯添富新興消費股票C估值圖基金吧1.4860
12-19
1.4860
12-19
1.4580
12-18
1.4580
12-18
0.02801.92%開放開放
66007965民生加銀品質(zhì)消費股票A估值圖基金吧0.8015
12-19
0.8015
12-19
0.7864
12-18
0.7864
12-18
0.01511.92%開放開放
67007966民生加銀品質(zhì)消費股票C估值圖基金吧0.7857
12-19
0.7857
12-19
0.7709
12-18
0.7709
12-18
0.01481.92%開放開放
68000913農(nóng)銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.6968
12-19
1.6968
12-19
1.6649
12-18
1.6649
12-18
0.03191.92%開放開放
69019917富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.7321
12-19
1.7321
12-19
1.6996
12-18
1.6996
12-18
0.03251.91%開放開放
70019916富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.7521
12-19
1.7521
12-19
1.7192
12-18
1.7192
12-18
0.03291.91%開放開放
71022082景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.2296
12-19
1.2296
12-19
1.2067
12-18
1.2067
12-18
0.02291.90%開放開放
72001163銀華中國夢30股票估值圖基金吧1.5000
12-19
1.7830
12-19
1.4720
12-18
1.7550
12-18
0.02801.90%開放開放
73022081景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.2336
12-19
1.2336
12-19
1.2107
12-18
1.2107
12-18
0.02291.89%開放開放
74013941東吳醫(yī)療服務(wù)股票C估值圖基金吧0.6677
12-19
0.6677
12-19
0.6553
12-18
0.6553
12-18
0.01241.89%開放開放
75013940東吳醫(yī)療服務(wù)股票A估值圖基金吧0.6735
12-19
0.6735
12-19
0.6610
12-18
0.6610
12-18
0.01251.89%開放開放
76011013長城消費30股票A估值圖基金吧0.5815
12-19
0.5815
12-19
0.5709
12-18
0.5709
12-18
0.01061.86%開放開放
77026154紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧1.2007
12-19
1.2007
12-19
1.1789
12-18
1.1789
12-18
0.02181.85%開放開放
78011374招商前沿醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧0.5924
12-19
0.5924
12-19
0.5817
12-18
0.5817
12-18
0.01071.84%開放開放
79011373招商前沿醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧0.6139
12-19
0.6139
12-19
0.6028
12-18
0.6028
12-18
0.01111.84%開放開放
80011014長城消費30股票C估值圖基金吧0.5655
12-19
0.5655
12-19
0.5553
12-18
0.5553
12-18
0.01021.84%開放開放
81010434紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧1.2007
12-19
1.2007
12-19
1.1790
12-18
1.1790
12-18
0.02171.84%開放開放
82022327宏利高端裝備股票A估值圖基金吧1.3924
12-19
1.3924
12-19
1.3677
12-18
1.3677
12-18
0.02471.81%開放開放
83022328宏利高端裝備股票C估值圖基金吧1.3875
12-19
1.3875
12-19
1.3629
12-18
1.3629
12-18
0.02461.80%開放開放
84025056富國醫(yī)藥成長30股票C估值圖基金吧1.0421
12-19
1.0421
12-19
1.0241
12-18
1.0241
12-18
0.01801.76%開放開放
---
85017870光大消費主題股票C估值圖基金吧1.0530
12-19
1.0530
12-19
1.0349
12-18
1.0349
12-18
0.01811.75%開放開放
86009162富國醫(yī)藥成長30股票A估值圖基金吧1.0435
12-19
1.0435
12-19
1.0256
12-18
1.0256
12-18
0.01791.75%開放開放
87008234光大消費主題股票A估值圖基金吧1.0578
12-19
1.0578
12-19
1.0396
12-18
1.0396
12-18
0.01821.75%開放開放
88009954北信瑞豐優(yōu)選成長估值圖基金吧0.9912
12-19
0.9912
12-19
0.9748
12-18
0.9748
12-18
0.01641.68%開放開放
89009896廣發(fā)港股通成長精選股票A估值圖基金吧0.6429
12-19
0.6429
12-19
0.6325
12-18
0.6325
12-18
0.01041.64%開放開放
90006605嘉實消費精選股票C估值圖基金吧1.4545
12-19
1.4545
12-19
1.4311
12-18
1.4311
12-18
0.02341.64%開放開放
91018009長盛醫(yī)療量化股票C估值圖基金吧1.9973
12-19
1.9973
12-19
1.9652
12-18
1.9652
12-18
0.03211.63%開放開放
92012238工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.4930
12-19
1.4930
12-19
1.4690
12-18
1.4690
12-18
0.02401.63%開放開放
93009897廣發(fā)港股通成長精選股票C估值圖基金吧0.6291
12-19
0.6291
12-19
0.6190
12-18
0.6190
12-18
0.01011.63%開放開放
94006604嘉實消費精選股票A估值圖基金吧1.5061
12-19
1.5061
12-19
1.4819
12-18
1.4819
12-18
0.02421.63%開放開放
95002300長盛醫(yī)療量化股票A估值圖基金吧2.0301
12-19
2.0301
12-19
1.9975
12-18
1.9975
12-18
0.03261.63%開放開放
96014932摩根醫(yī)療健康股票C估值圖基金吧1.4673
12-19
1.4673
12-19
1.4441
12-18
1.4441
12-18
0.02321.61%開放開放
97011042國泰價值先鋒股票A估值圖基金吧1.0600
12-19
1.0600
12-19
1.0432
12-18
1.0432
12-18
0.01681.61%開放開放
98011043國泰價值先鋒股票C估值圖基金吧1.0206
12-19
1.0206
12-19
1.0045
12-18
1.0045
12-18
0.01611.60%開放開放
99001766摩根醫(yī)療健康股票A估值圖基金吧1.5041
12-19
1.5041
12-19
1.4804
12-18
1.4804
12-18
0.02371.60%開放開放
100011646國泰核心價值兩年持有期股票C估值圖基金吧0.9839
12-19
0.9839
12-19
0.9685
12-18
0.9685
12-18
0.01541.59%開放開放
101011645國泰核心價值兩年持有期股票A估值圖基金吧1.0065
12-19
1.0065
12-19
0.9907
12-18
0.9907
12-18
0.01581.59%開放開放
102001171工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.5340
12-19
1.5340
12-19
1.5100
12-18
1.5100
12-18
0.02401.59%開放開放
103019338創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.4490
12-19
1.4490
12-19
1.4265
12-18
1.4265
12-18
0.02251.58%開放開放
104010245廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.4206
12-19
1.4206
12-19
1.3985
12-18
1.3985
12-18
0.02211.58%開放開放
105009163廣發(fā)醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧1.7802
12-19
1.7802
12-19
1.7525
12-18
1.7525
12-18
0.02771.58%開放開放
106004995廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.4494
12-19
1.4494
12-19
1.4268
12-18
1.4268
12-18
0.02261.58%開放開放
107004851廣發(fā)醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧1.8213
12-19
1.8213
12-19
1.7929
12-18
1.7929
12-18
0.02841.58%開放開放
108019339創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.4332
12-19
1.4332
12-19
1.4110
12-18
1.4110
12-18
0.02221.57%開放開放
109006675寶盈品牌消費股票A估值圖基金吧1.2017
12-19
1.4567
12-19
1.1831
12-18
1.4381
12-18
0.01861.57%開放開放
110006676寶盈品牌消費股票C估值圖基金吧1.1488
12-19
1.3941
12-19
1.1310
12-18
1.3763
12-18
0.01781.57%開放開放
111000711嘉實醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.0740
12-19
2.0740
12-19
2.0420
12-18
2.0420
12-18
0.03201.57%開放開放
112018462光大保德信智能汽車主題股票C估值圖基金吧0.8977
12-19
0.8977
12-19
0.8839
12-18
0.8839
12-18
0.01381.56%開放開放
113009875天弘甄選食品飲料股票A估值圖基金吧0.9137
12-19
0.9137
12-19
0.8997
12-18
0.8997
12-18
0.01401.56%開放開放
114010235廣發(fā)資源優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.8040
12-19
1.8040
12-19
1.7765
12-18
1.7765
12-18
0.02751.55%開放開放
115009876天弘甄選食品飲料股票C估值圖基金吧0.9038
12-19
0.9038
12-19
0.8900
12-18
0.8900
12-18
0.01381.55%開放開放
116005402廣發(fā)資源優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.8411
12-19
1.8411
12-19
1.8130
12-18
1.8130
12-18
0.02811.55%開放開放
117003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧3.9738
12-19
3.9738
12-19
3.9132
12-18
3.9132
12-18
0.06061.55%開放開放
118003625創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C估值圖基金吧3.7933
12-19
3.7933
12-19
3.7354
12-18
3.7354
12-18
0.05791.55%開放開放
119023948銀華品質(zhì)消費股票C估值圖基金吧0.7650
12-19
0.7650
12-19
0.7535
12-18
0.7535
12-18
0.01151.53%開放開放
120014958華富消費成長股票C估值圖基金吧0.8521
12-19
0.8521
12-19
0.8393
12-18
0.8393
12-18
0.01281.53%開放開放
121014957華富消費成長股票A估值圖基金吧0.8758
12-19
0.8758
12-19
0.8626
12-18
0.8626
12-18
0.01321.53%開放開放
122012045大成醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧0.6626
12-19
0.6626
12-19
0.6526
12-18
0.6526
12-18
0.01001.53%開放開放
123011426廣發(fā)優(yōu)勢成長股票C估值圖基金吧0.5288
12-19
0.5288
12-19
0.5209
12-18
0.5209
12-18
0.00791.52%開放開放
124009852銀華品質(zhì)消費股票A估值圖基金吧0.7674
12-19
0.7674
12-19
0.7559
12-18
0.7559
12-18
0.01151.52%開放開放
125001195工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧1.0660
12-19
1.0660
12-19
1.0500
12-18
1.0500
12-18
0.01601.52%開放開放
126015588國泰大農(nóng)業(yè)股票C估值圖基金吧1.8317
12-19
1.8317
12-19
1.8044
12-18
1.8044
12-18
0.02731.51%開放開放
127012046大成醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧0.6513
12-19
0.6513
12-19
0.6416
12-18
0.6416
12-18
0.00971.51%開放開放
128011425廣發(fā)優(yōu)勢成長股票A估值圖基金吧0.5391
12-19
0.5391
12-19
0.5311
12-18
0.5311
12-18
0.00801.51%開放開放
129011328景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.3680
12-19
1.3680
12-19
1.3477
12-18
1.3477
12-18
0.02031.51%開放開放
130011329景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.3613
12-19
1.3613
12-19
1.3411
12-18
1.3411
12-18
0.02021.51%開放開放
131001579國泰大農(nóng)業(yè)股票A估值圖基金吧1.8709
12-19
1.8709
12-19
1.8430
12-18
1.8430
12-18
0.02791.51%開放開放
132001008工銀國企改革股票估值圖基金吧2.5010
12-19
2.5010
12-19
2.4640
12-18
2.4640
12-18
0.03701.50%開放開放
133014590招商成長先導(dǎo)股票C估值圖基金吧0.8283
12-19
0.8283
12-19
0.8163
12-18
0.8163
12-18
0.01201.47%開放開放
134014589招商成長先導(dǎo)股票A估值圖基金吧0.8506
12-19
0.8506
12-19
0.8383
12-18
0.8383
12-18
0.01231.47%開放開放
135008537興銀研究精選股票A估值圖基金吧1.1364
12-19
1.1364
12-19
1.1201
12-18
1.1201
12-18
0.01631.46%開放開放
136011104光大保德信智能汽車主題股票A估值圖基金吧0.9036
12-19
0.9036
12-19
0.8907
12-18
0.8907
12-18
0.01291.45%開放開放
137008538興銀研究精選股票C估值圖基金吧1.1037
12-19
1.1037
12-19
1.0880
12-18
1.0880
12-18
0.01571.44%開放開放
138008167工銀消費股票C估值圖基金吧1.2212
12-19
1.2212
12-19
1.2040
12-18
1.2040
12-18
0.01721.43%開放開放
139008166工銀消費股票A估值圖基金吧1.2801
12-19
1.2801
12-19
1.2621
12-18
1.2621
12-18
0.01801.43%開放開放
140022299安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A估值圖基金吧1.4045
12-19
1.4045
12-19
1.3853
12-18
1.3853
12-18
0.01921.39%開放開放
141162107金鷹先進制造股票(LOF)A估值圖基金吧0.7363
12-19
0.7363
12-19
0.7262
12-18
0.7262
12-18
0.01011.39%開放開放
142013479金鷹先進制造股票(LOF)C估值圖基金吧0.7247
12-19
0.7247
12-19
0.7148
12-18
0.7148
12-18
0.00991.39%開放開放
143025068建信醫(yī)療創(chuàng)新股票A估值圖基金吧0.9423
12-19
0.9423
12-19
0.9295
12-18
0.9295
12-18
0.01281.38%開放開放
144025067建信醫(yī)療創(chuàng)新股票C估值圖基金吧0.9411
12-19
0.9411
12-19
0.9283
12-18
0.9283
12-18
0.01281.38%開放開放
145022300安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C估值圖基金吧1.3951
12-19
1.3951
12-19
1.3761
12-18
1.3761
12-18
0.01901.38%開放開放
146002332匯豐晉信滬港深A(yù)估值圖基金吧1.6874
12-19
1.7424
12-19
1.6644
12-18
1.7194
12-18
0.02301.38%開放開放
147002333匯豐晉信滬港深C估值圖基金吧1.6033
12-19
1.6583
12-19
1.5814
12-18
1.6364
12-18
0.02191.38%開放開放
148005970國泰消費優(yōu)選股票估值圖基金吧2.1325
12-19
2.1325
12-19
2.1036
12-18
2.1036
12-18
0.02891.37%開放開放
149016399九泰久睿量化股票C估值圖基金吧0.6426
12-19
0.6426
12-19
0.6340
12-18
0.6340
12-18
0.00861.36%開放開放
150008177建信高股息主題股票估值圖基金吧1.2512
12-19
1.9277
12-19
1.2344
12-18
1.9109
12-18
0.01681.36%開放開放
151007005中金新醫(yī)藥股票C估值圖基金吧1.5399
12-19
1.5399
12-19
1.5193
12-18
1.5193
12-18
0.02061.36%開放開放
152006981中金新醫(yī)藥股票A估值圖基金吧1.5868
12-19
1.5868
12-19
1.5655
12-18
1.5655
12-18
0.02131.36%開放開放
153005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧4.8210
12-19
4.8210
12-19
4.7564
12-18
4.7564
12-18
0.06461.36%開放開放
154005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧4.6563
12-19
4.6563
12-19
4.5940
12-18
4.5940
12-18
0.06231.36%開放開放
155009874九泰久睿量化股票A估值圖基金吧0.6600
12-19
0.6600
12-19
0.6512
12-18
0.6512
12-18
0.00881.35%開放開放
156024895泰康資源精選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.3924
12-19
1.3924
12-19
1.3741
12-18
1.3741
12-18
0.01831.33%開放開放
157018695博道消費智航C估值圖基金吧0.9244
12-19
0.9244
12-19
0.9123
12-18
0.9123
12-18
0.01211.33%開放開放
158024896泰康資源精選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.3860
12-19
1.3860
12-19
1.3679
12-18
1.3679
12-18
0.01811.32%開放開放
159010998博道消費智航A估值圖基金吧0.9364
12-19
0.9364
12-19
0.9242
12-18
0.9242
12-18
0.01221.32%開放開放
160005304嘉實醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧1.6583
12-19
1.6583
12-19
1.6367
12-18
1.6367
12-18
0.02161.32%開放開放
161005238銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C估值圖基金吧1.1822
12-19
1.1822
12-19
1.1668
12-18
1.1668
12-18
0.01541.32%開放開放
162005237銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A估值圖基金吧1.2173
12-19
1.2173
12-19
1.2015
12-18
1.2015
12-18
0.01581.32%開放開放
163005303嘉實醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧1.7664
12-19
1.7664
12-19
1.7434
12-18
1.7434
12-18
0.02301.32%開放開放
164014046交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.6293
12-19
2.6293
12-19
2.5956
12-18
2.5956
12-18
0.03371.30%開放開放
165011686創(chuàng)金合信先進裝備股票C估值圖基金吧1.4899
12-19
1.4899
12-19
1.4708
12-18
1.4708
12-18
0.01911.30%開放開放
166011685創(chuàng)金合信先進裝備股票A估值圖基金吧1.5277
12-19
1.5277
12-19
1.5081
12-18
1.5081
12-18
0.01961.30%開放開放
167004075交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.4651
12-19
2.7001
12-19
2.4335
12-18
2.6685
12-18
0.03161.30%開放開放
168019117國泰央企改革股票C估值圖基金吧1.7611
12-19
1.7611
12-19
1.7388
12-18
1.7388
12-18
0.02231.28%開放開放
169018728華夏智勝新銳股票A估值圖基金吧1.4411
12-19
1.4411
12-19
1.4229
12-18
1.4229
12-18
0.01821.28%限大額開放
170018729華夏智勝新銳股票C估值圖基金吧1.4270
12-19
1.4270
12-19
1.4090
12-18
1.4090
12-18
0.01801.28%限大額開放
171001626國泰央企改革股票A估值圖基金吧1.7770
12-19
1.7770
12-19
1.7545
12-18
1.7545
12-18
0.02251.28%開放開放
172020140國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.8438
12-19
0.8438
12-19
0.8333
12-18
0.8333
12-18
0.01051.26%開放開放
173020141國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.8373
12-19
0.8373
12-19
0.8269
12-18
0.8269
12-18
0.01041.26%開放開放
174009877中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A估值圖基金吧0.7092
12-19
0.7092
12-19
0.7004
12-18
0.7004
12-18
0.00881.26%開放開放
175006781匯豐晉信港股通精選股票估值圖基金吧1.0636
12-19
1.0636
12-19
1.0504
12-18
1.0504
12-18
0.01321.26%開放開放
176000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.6880
12-19
3.6880
12-19
3.6420
12-18
3.6420
12-18
0.04601.26%限大額開放
177012600中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C估值圖基金吧0.6947
12-19
0.6947
12-19
0.6861
12-18
0.6861
12-18
0.00861.25%開放開放
178010586創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票C估值圖基金吧0.4459
12-19
0.4459
12-19
0.4404
12-18
0.4404
12-18
0.00551.25%開放開放
179000780鵬華醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.0980
12-19
2.0980
12-19
2.0720
12-18
2.0720
12-18
0.02601.25%開放開放
180024168信澳藍籌精選股票C估值圖基金吧0.7401
12-19
0.7401
12-19
0.7310
12-18
0.7310
12-18
0.00911.24%開放開放
181019272長城量化小盤股票C估值圖基金吧1.4008
12-19
1.4008
12-19
1.3836
12-18
1.3836
12-18
0.01721.24%開放開放
182011473工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C估值圖基金吧3.6000
12-19
3.6000
12-19
3.5560
12-18
3.5560
12-18
0.04401.24%限大額開放
183010585創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A估值圖基金吧0.4573
12-19
0.4573
12-19
0.4517
12-18
0.4517
12-18
0.00561.24%開放開放
184009988信澳藍籌精選股票A估值圖基金吧0.7419
12-19
0.7419
12-19
0.7328
12-18
0.7328
12-18
0.00911.24%開放開放
185007903長城量化小盤股票A估值圖基金吧1.4173
12-19
1.4173
12-19
1.3999
12-18
1.3999
12-18
0.01741.24%開放開放
186003634嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.3625
12-19
1.3625
12-19
1.3459
12-18
1.3459
12-18
0.01661.23%開放開放
187020901招商成長量化選股股票A估值圖基金吧1.5345
12-19
1.5345
12-19
1.5160
12-18
1.5160
12-18
0.01851.22%限大額開放
188519714交銀消費新驅(qū)動股票估值圖基金吧1.2410
12-19
3.5700
12-19
1.2260
12-18
3.5410
12-18
0.01501.22%開放開放
189015468嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧0.6198
12-19
0.6198
12-19
0.6123
12-18
0.6123
12-18
0.00751.22%開放開放
190005235銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.7388
12-19
1.7388
12-19
1.7179
12-18
1.7179
12-18
0.02091.22%開放開放
191020902招商成長量化選股股票C估值圖基金吧1.5203
12-19
1.5203
12-19
1.5021
12-18
1.5021
12-18
0.01821.21%限大額開放
192501219華夏智勝先鋒股票(LOF)A估值圖基金吧1.5618
12-19
1.5618
12-19
1.5431
12-18
1.5431
12-18
0.01871.21%限大額開放
193014198華夏智勝先鋒股票C估值圖基金吧1.5370
12-19
1.5370
12-19
1.5186
12-18
1.5186
12-18
0.01841.21%限大額開放
194005236銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.6931
12-19
1.6931
12-19
1.6728
12-18
1.6728
12-18
0.02031.21%限大額開放
195000854鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.5970
12-19
2.5970
12-19
2.5660
12-18
2.5660
12-18
0.03101.21%開放開放
196018240嘉實制造升級股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.4778
12-19
1.4778
12-19
1.4603
12-18
1.4603
12-18
0.01751.20%開放開放
197018241嘉實制造升級股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.4643
12-19
1.4643
12-19
1.4470
12-18
1.4470
12-18
0.01731.20%開放開放
198000960招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧1.8620
12-19
1.8620
12-19
1.8400
12-18
1.8400
12-18
0.02201.20%開放開放
199163110申萬菱信量化小盤股票(LOF)A估值圖基金吧2.3383
12-19
3.4219
12-19
2.3108
12-18
3.3944
12-18
0.02751.19%開放開放
200014668銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.4179
12-19
1.4179
12-19
1.4012
12-18
1.4012
12-18
0.01671.19%開放開放
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