您已經(jīng)選擇的基金

隱藏清空

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

開放式基金凈值

基金

基金
基金經(jīng)理
基金公司

請輸入基金代碼、名稱或簡拼

基金代碼基金公司 ★收藏本頁

數(shù)據(jù)日期：2025-08-01

基金公司：

頁面放大

僅看最新日期

每個交易日 16:00～23:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值

強烈推薦隨時隨地查看凈值點擊下載天天基金手機版

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	340006	興全全球視野股票估值圖基金吧	2.4187 08-01	5.1647 08-01	2.4314 07-31	5.1774 07-31	-0.0127	-0.52%	開放	開放	0.15%
		2	160919	大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 估值圖基金吧	2.8431 08-01	4.8291 08-01	2.8346 07-31	4.8206 07-31	0.0085	0.30%	開放	開放	0.15%
		3	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	4.8067 08-01	4.8067 08-01	4.8188 07-31	4.8188 07-31	-0.0121	-0.25%	開放	開放	0.15%
		4	011066	大成高鑫股票C 估值圖基金吧	4.7227 08-01	4.7227 08-01	4.7346 07-31	4.7346 07-31	-0.0119	-0.25%	開放	開放	0.00%
		5	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	4.5590 08-01	4.5590 08-01	4.5590 07-31	4.5590 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		6	000418	景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧	3.8880 08-01	4.5180 08-01	3.8950 07-31	4.5250 07-31	-0.0070	-0.18%	開放	開放	0.15%
		7	021503	景順長城成長之星股票C 估值圖基金吧	3.8700 08-01	4.5000 08-01	3.8770 07-31	4.5070 07-31	-0.0070	-0.18%	開放	開放	0.00%
		8	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	4.4298 08-01	4.4898 08-01	4.4324 07-31	4.4924 07-31	-0.0026	-0.06%	開放	開放	0.15%
		9	019243	匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧	4.3984 08-01	4.3984 08-01	4.4009 07-31	4.4009 07-31	-0.0025	-0.06%	開放	開放	0.00%
		10	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.0720 08-01	4.0720 08-01	4.0550 07-31	4.0550 07-31	0.0170	0.42%	開放	開放	0.15%
		11	015001	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	4.0280 08-01	4.0280 08-01	4.0100 07-31	4.0100 07-31	0.0180	0.45%	開放	開放	0.00%
		12	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.9280 08-01	3.9900 08-01	3.9410 07-31	4.0030 07-31	-0.0130	-0.33%	開放	開放	0.15%
		13	024711	中金新銳股票A 估值圖基金吧	3.9584 08-01	3.9584 08-01	3.9805 07-31	3.9805 07-31	-0.0221	-0.56%	開放	開放	0.15%
		14	024170	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.9280 08-01	3.9280 08-01	3.9410 07-31	3.9410 07-31	-0.0130	-0.33%	開放	開放	0.00%
		15	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	3.9040 08-01	3.9040 08-01	3.9390 07-31	3.9390 07-31	-0.0350	-0.89%	開放	開放	0.15%
		16	016269	建信改革紅利股票C 估值圖基金吧	3.8580 08-01	3.8580 08-01	3.8930 07-31	3.8930 07-31	-0.0350	-0.90%	開放	開放	0.00%
		17	024712	中金新銳股票C 估值圖基金吧	3.8559 08-01	3.8559 08-01	3.8775 07-31	3.8775 07-31	-0.0216	-0.56%	開放	開放	0.00%
		18	000577	安信價值精選股票A 估值圖基金吧	3.7218 08-01	3.7218 08-01	3.7515 07-31	3.7515 07-31	-0.0297	-0.79%	開放	開放	0.15%
		19	023178	安信價值精選股票C 估值圖基金吧	3.7140 08-01	3.7140 08-01	3.7437 07-31	3.7437 07-31	-0.0297	-0.79%	開放	開放	0.00%
		20	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 估值圖基金吧	3.7130 08-01	3.7130 08-01	3.7180 07-31	3.7180 07-31	-0.0050	-0.13%	限大額	開放	0.15%
		21	003853	金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.7395 08-01	3.6980 08-01	2.7763 07-31	3.7348 07-31	-0.0368	-1.33%	開放	開放	0.12%
		22	005825	申萬菱信智能驅(qū)動股票A 估值圖基金吧	3.2146 08-01	3.6570 08-01	3.2186 07-31	3.6610 07-31	-0.0040	-0.12%	開放	開放	0.15%
		23	011473	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 估值圖基金吧	3.6320 08-01	3.6320 08-01	3.6360 07-31	3.6360 07-31	-0.0040	-0.11%	限大額	開放	0.00%
		24	005885	金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.6874 08-01	3.6259 08-01	2.7236 07-31	3.6621 07-31	-0.0362	-1.33%	開放	開放	0.00%
		25	015159	申萬菱信智能驅(qū)動股票C 估值圖基金吧	3.1529 08-01	3.6094 08-01	3.1569 07-31	3.6134 07-31	-0.0040	-0.13%	開放	開放	0.00%
		26	450009	國富中小盤股票A 估值圖基金吧	2.5896 08-01	3.6040 08-01	2.5845 07-31	3.5989 07-31	0.0051	0.20%	開放	開放	0.15%
		27	519714	交銀消費新驅(qū)動股票估值圖基金吧	1.2330 08-01	3.5550 08-01	1.2360 07-31	3.5610 07-31	-0.0030	-0.24%	開放	開放	0.15%
		28	001975	景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧	3.5130 08-01	3.5130 08-01	3.5040 07-31	3.5040 07-31	0.0090	0.26%	限大額	開放	0.15%
		29	160133	南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)估值圖基金吧	3.4930 08-01	3.4930 08-01	3.5114 07-31	3.5114 07-31	-0.0184	-0.52%	開放	開放	0.15%
		30	360001	光大保德信量化股票A 估值圖基金吧	1.0494 08-01	3.4711 08-01	1.0455 07-31	3.4672 07-31	0.0039	0.37%	開放	開放	0.15%
		31	001717	工銀前沿醫(yī)療股票A 估值圖基金吧	3.4570 08-01	3.4570 08-01	3.4790 07-31	3.4790 07-31	-0.0220	-0.63%	開放	開放	0.15%
		32	000756	建信潛力新藍籌股票A 估值圖基金吧	3.4350 08-01	3.4350 08-01	3.4620 07-31	3.4620 07-31	-0.0270	-0.78%	開放	開放	0.15%
		33	580008	東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 估值圖基金吧	3.4195 08-01	3.4195 08-01	3.4553 07-31	3.4553 07-31	-0.0358	-1.04%	開放	開放	0.15%
		34	000828	宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 估值圖基金吧	3.1830 08-01	3.4030 08-01	3.2400 07-31	3.4600 07-31	-0.0570	-1.76%	開放	開放	0.12%
		35	006265	紅土創(chuàng)新新科技股票估值圖基金吧	3.3466 08-01	3.3966 08-01	3.3869 07-31	3.4369 07-31	-0.0403	-1.19%	開放	開放	0.15%
		36	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A 估值圖基金吧	3.3920 08-01	3.3920 08-01	3.3960 07-31	3.3960 07-31	-0.0040	-0.12%	開放	開放	0.15%
		37	014967	建信潛力新藍籌股票C 估值圖基金吧	3.3860 08-01	3.3860 08-01	3.4120 07-31	3.4120 07-31	-0.0260	-0.76%	開放	開放	0.00%
		38	019484	大摩品質(zhì)生活精選股票C 估值圖基金吧	3.3680 08-01	3.3680 08-01	3.3720 07-31	3.3720 07-31	-0.0040	-0.12%	開放	開放	0.00%
		39	010685	工銀前沿醫(yī)療股票C 估值圖基金吧	3.3630 08-01	3.3630 08-01	3.3850 07-31	3.3850 07-31	-0.0220	-0.65%	開放	開放	0.00%
		40	011470	東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 估值圖基金吧	3.3624 08-01	3.3624 08-01	3.3975 07-31	3.3975 07-31	-0.0351	-1.03%	開放	開放	0.00%
		41	110022	易方達消費行業(yè)股票估值圖基金吧	3.3480 08-01	3.3480 08-01	3.3420 07-31	3.3420 07-31	0.0060	0.18%	開放	開放	0.15%
		42	000803	工銀研究精選股票估值圖基金吧	3.3100 08-01	3.3100 08-01	3.3080 07-31	3.3080 07-31	0.0020	0.06%	開放	開放	0.15%
		43	001714	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.1200 08-01	3.3090 08-01	3.1250 07-31	3.3140 07-31	-0.0050	-0.16%	開放	開放	0.15%
		44	320022	諾安研究精選股票估值圖基金吧	1.9000 08-01	3.3010 08-01	1.9110 07-31	3.3200 07-31	-0.0110	-0.58%	開放	開放	0.15%
		45	163110	申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 估值圖基金吧	2.1673 08-01	3.2509 08-01	2.1565 07-31	3.2401 07-31	0.0108	0.50%	開放	開放	0.15%
		46	000778	鵬華先進制造股票估值圖基金吧	3.2030 08-01	3.2030 08-01	3.2110 07-31	3.2110 07-31	-0.0080	-0.25%	開放	開放	0.15%
		47	001917	招商量化精選股票A 估值圖基金吧	3.1316 08-01	3.2016 08-01	3.1193 07-31	3.1893 07-31	0.0123	0.39%	限大額	開放	0.15%
		48	000513	富國高端制造行業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.1920 08-01	3.1920 08-01	3.2420 07-31	3.2420 07-31	-0.0500	-1.54%	開放	開放	0.15%
		49	000751	嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	3.1910 08-01	3.1910 08-01	3.1920 07-31	3.1920 07-31	-0.0010	-0.03%	開放	開放	0.15%
		50	005660	嘉實資源精選股票A 估值圖基金吧	3.1791 08-01	3.1791 08-01	3.1857 07-31	3.1857 07-31	-0.0066	-0.21%	開放	開放	0.15%
		51	019863	招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	3.1594 08-01	3.1594 08-01	3.2149 07-31	3.2149 07-31	-0.0555	-1.73%	開放	開放	0.00%
		52	012800	宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 估值圖基金吧	3.1450 08-01	3.1450 08-01	3.2010 07-31	3.2010 07-31	-0.0560	-1.75%	開放	開放	0.00%
		53	014930	富國高端制造行業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.1270 08-01	3.1270 08-01	3.1760 07-31	3.1760 07-31	-0.0490	-1.54%	開放	開放	0.00%
		54	000729	建信中小盤先鋒股票A 估值圖基金吧	3.0910 08-01	3.0910 08-01	3.0850 07-31	3.0850 07-31	0.0060	0.19%	開放	開放	0.15%
		55	004784	招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	3.0772 08-01	3.0772 08-01	3.1312 07-31	3.1312 07-31	-0.0540	-1.72%	開放	開放	0.15%
		56	005661	嘉實資源精選股票C 估值圖基金吧	3.0763 08-01	3.0763 08-01	3.0827 07-31	3.0827 07-31	-0.0064	-0.21%	開放	開放	0.00%
		57	206012	鵬華價值精選股票估值圖基金吧	3.0740 08-01	3.0740 08-01	3.0860 07-31	3.0860 07-31	-0.0120	-0.39%	開放	開放	0.15%
		58	005962	寶盈人工智能股票A 估值圖基金吧	3.0670 08-01	3.0670 08-01	3.1443 07-31	3.1443 07-31	-0.0773	-2.46%	開放	開放	0.15%
		59	000409	鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	3.0530 08-01	3.0530 08-01	3.0480 07-31	3.0480 07-31	0.0050	0.16%	開放	開放	0.15%
		60	013919	建信中小盤先鋒股票C 估值圖基金吧	3.0440 08-01	3.0440 08-01	3.0380 07-31	3.0380 07-31	0.0060	0.20%	開放	開放	0.00%
		61	010687	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.0350 08-01	3.0350 08-01	3.0400 07-31	3.0400 07-31	-0.0050	-0.16%	開放	開放	0.00%
		62	007950	招商量化精選股票C 估值圖基金吧	3.0304 08-01	3.0304 08-01	3.0186 07-31	3.0186 07-31	0.0118	0.39%	限大額	開放	0.00%
		63	164205	天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.6031 08-01	3.0268 08-01	2.6071 07-31	3.0315 07-31	-0.0040	-0.15%	開放	開放	0.15%
		64	000457	摩根核心成長股票A 估值圖基金吧	2.6863 08-01	2.9953 08-01	2.7072 07-31	3.0162 07-31	-0.0209	-0.77%	開放	開放	0.15%
		65	001736	圓信永豐優(yōu)加生活估值圖基金吧	2.9572 08-01	2.9572 08-01	2.9618 07-31	2.9618 07-31	-0.0046	-0.16%	開放	開放	0.15%
		66	540007	匯豐晉信中小盤股票估值圖基金吧	2.9236 08-01	2.9436 08-01	2.8868 07-31	2.9068 07-31	0.0368	1.27%	開放	開放	0.15%
		67	000831	工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	2.9340 08-01	2.9340 08-01	2.9560 07-31	2.9560 07-31	-0.0220	-0.74%	開放	開放	0.15%
		68	001677	中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.9330 08-01	2.9330 08-01	2.9590 07-31	2.9590 07-31	-0.0260	-0.88%	開放	開放	0.15%
		69	006002	工銀醫(yī)藥健康股票A 估值圖基金吧	2.3719 08-01	2.9195 08-01	2.4176 07-31	2.9652 07-31	-0.0457	-1.89%	開放	開放	0.15%
		70	000549	華安大國新經(jīng)濟股票A 估值圖基金吧	2.9150 08-01	2.9150 08-01	2.9260 07-31	2.9260 07-31	-0.0110	-0.38%	開放	開放	0.15%
		71	005963	寶盈人工智能股票C 估值圖基金吧	2.9007 08-01	2.9007 08-01	2.9739 07-31	2.9739 07-31	-0.0732	-2.46%	開放	開放	0.00%
		72	001528	諾安先進制造股票A 估值圖基金吧	2.8940 08-01	2.8940 08-01	2.9130 07-31	2.9130 07-31	-0.0190	-0.65%	開放	開放	0.15%
		73	010812	中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.8790 08-01	2.8790 08-01	2.9050 07-31	2.9050 07-31	-0.0260	-0.90%	開放	開放	0.00%
		74	019607	諾安先進制造股票C 估值圖基金吧	2.8690 08-01	2.8690 08-01	2.8880 07-31	2.8880 07-31	-0.0190	-0.66%	開放	開放	0.00%
		75	016291	華安大國新經(jīng)濟股票C 估值圖基金吧	2.8650 08-01	2.8650 08-01	2.8770 07-31	2.8770 07-31	-0.0120	-0.42%	開放	開放	0.00%
		76	001054	工銀新金融股票A 估值圖基金吧	2.8310 08-01	2.8310 08-01	2.8310 07-31	2.8310 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		77	671030	西部利得事件驅(qū)動股票A 估值圖基金吧	2.8248 08-01	2.8248 08-01	2.8210 07-31	2.8210 07-31	0.0038	0.13%	開放	開放	0.15%
		78	000586	景順長城中小創(chuàng)精選股票A 估值圖基金吧	2.2490 08-01	2.8210 08-01	2.2490 07-31	2.8210 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		79	023532	西部利得事件驅(qū)動股票C 估值圖基金吧	2.8204 08-01	2.8204 08-01	2.8166 07-31	2.8166 07-31	0.0038	0.13%	開放	開放	0.00%
		80	019206	大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)C 估值圖基金吧	2.8163 08-01	2.8163 08-01	2.8079 07-31	2.8079 07-31	0.0084	0.30%	開放	開放	0.00%
		81	000854	鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	2.8130 08-01	2.8130 08-01	2.8180 07-31	2.8180 07-31	-0.0050	-0.18%	開放	開放	0.15%
		82	004075	交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	2.6904 08-01	2.8114 08-01	2.7118 07-31	2.8328 07-31	-0.0214	-0.79%	開放	開放	0.15%
		83	006003	工銀醫(yī)藥健康股票C 估值圖基金吧	2.2669 08-01	2.8101 08-01	2.3106 07-31	2.8538 07-31	-0.0437	-1.89%	開放	開放	0.00%
		84	005669	前海開源公用事業(yè)股票估值圖基金吧	2.7998 08-01	2.7998 08-01	2.8040 07-31	2.8040 07-31	-0.0042	-0.15%	開放	開放	0.15%
		85	005763	中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 估值圖基金吧	2.7221 08-01	2.7921 08-01	2.7601 07-31	2.8301 07-31	-0.0380	-1.38%	開放	開放	0.00%
		86	013355	工銀新金融股票C 估值圖基金吧	2.7760 08-01	2.7760 08-01	2.7760 07-31	2.7760 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		87	004616	中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 估值圖基金吧	2.7067 08-01	2.7757 08-01	2.7444 07-31	2.8134 07-31	-0.0377	-1.37%	開放	開放	0.15%
		88	001473	建信大安全戰(zhàn)略精選股票估值圖基金吧	2.7742 08-01	2.7742 08-01	2.7815 07-31	2.7815 07-31	-0.0073	-0.26%	開放	開放	0.15%
		89	014046	交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 估值圖基金吧	2.7625 08-01	2.7625 08-01	2.7845 07-31	2.7845 07-31	-0.0220	-0.79%	開放	開放	0.00%
		90	000471	富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧	2.2429 08-01	2.7429 08-01	2.2409 07-31	2.7409 07-31	0.0020	0.09%	開放	開放	0.15%
		91	001938	中歐時代先鋒股票A 估值圖基金吧	1.4140 08-01	2.7388 08-01	1.4245 07-31	2.7493 07-31	-0.0105	-0.74%	開放	開放	0.15%
		92	399011	中海醫(yī)療保健主題股票A 估值圖基金吧	1.1330 08-01	2.7130 08-01	1.1430 07-31	2.7230 07-31	-0.0100	-0.87%	開放	開放	0.15%
		93	162208	宏利首選企業(yè)股票A 估值圖基金吧	1.5242 08-01	2.7025 08-01	1.5449 07-31	2.7232 07-31	-0.0207	-1.34%	開放	開放	0.15%
		94	519673	銀河康樂股票A 估值圖基金吧	2.6910 08-01	2.6910 08-01	2.7130 07-31	2.7130 07-31	-0.0220	-0.81%	開放	開放	0.15%
		95	006751	富國互聯(lián)科技股票A 估值圖基金吧	2.6824 08-01	2.6824 08-01	2.7361 07-31	2.7361 07-31	-0.0537	-1.96%	開放	開放	0.15%
		96	002980	華夏創(chuàng)新前沿股票估值圖基金吧	2.6690 08-01	2.6690 08-01	2.6780 07-31	2.6780 07-31	-0.0090	-0.34%	開放	開放	0.15%
		97	000082	嘉實研究阿爾法股票A 估值圖基金吧	1.8320 08-01	2.6670 08-01	1.8360 07-31	2.6710 07-31	-0.0040	-0.22%	開放	開放	0.15%
		98	005161	華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.6621 08-01	2.6621 08-01	2.6538 07-31	2.6538 07-31	0.0083	0.31%	開放	開放	0.15%
		99	006257	信澳先進智造股票型A 估值圖基金吧	2.0380 08-01	2.6583 08-01	2.0443 07-31	2.6646 07-31	-0.0063	-0.31%	開放	開放	0.15%
		100	000979	景順長城滬港深精選股票A 估值圖基金吧	2.6500 08-01	2.6500 08-01	2.6930 07-31	2.6930 07-31	-0.0430	-1.60%	開放	開放	0.15%
		101	001878	嘉實滬港深精選股票估值圖基金吧	2.5810 08-01	2.6490 08-01	2.5980 07-31	2.6660 07-31	-0.0170	-0.65%	開放	開放	0.15%
		102	001070	建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.6470 08-01	2.6470 08-01	2.6700 07-31	2.6700 07-31	-0.0230	-0.86%	開放	開放	0.15%
		103	001186	富國文體健康股票A 估值圖基金吧	2.6450 08-01	2.6450 08-01	2.6380 07-31	2.6380 07-31	0.0070	0.27%	開放	開放	0.15%
		104	320020	諾安策略精選股票A 估值圖基金吧	1.8130 08-01	2.6426 08-01	1.8147 07-31	2.6451 07-31	-0.0017	-0.09%	開放	開放	0.15%
		105	015170	摩根核心成長股票C 估值圖基金吧	2.6401 08-01	2.6401 08-01	2.6607 07-31	2.6607 07-31	-0.0206	-0.77%	開放	開放	0.00%
		106	016018	銀河康樂股票C 估值圖基金吧	2.6350 08-01	2.6350 08-01	2.6570 07-31	2.6570 07-31	-0.0220	-0.83%	開放	開放	0.00%
		107	021313	景順長城滬港深精選股票C 估值圖基金吧	2.6270 08-01	2.6270 08-01	2.6690 07-31	2.6690 07-31	-0.0420	-1.57%	開放	開放	0.00%
		108	018023	華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.6242 08-01	2.6242 08-01	2.6161 07-31	2.6161 07-31	0.0081	0.31%	開放	開放	0.00%
		109	003624	創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.6172 08-01	2.6172 08-01	2.6170 07-31	2.6170 07-31	0.0002	0.01%	開放	開放	0.15%
		110	014863	建信信息產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.6150 08-01	2.6150 08-01	2.6390 07-31	2.6390 07-31	-0.0240	-0.91%	開放	開放	0.00%
		111	011126	富國互聯(lián)科技股票C 估值圖基金吧	2.6110 08-01	2.6110 08-01	2.6634 07-31	2.6634 07-31	-0.0524	-1.97%	開放	開放	0.00%
		112	006195	國金量化多因子股票A 估值圖基金吧	2.6050 08-01	2.6050 08-01	2.5987 07-31	2.5987 07-31	0.0063	0.24%	限大額	開放	0.15%
		113	001645	國泰大健康股票A 估值圖基金吧	1.9900 08-01	2.5820 08-01	1.9650 07-31	2.5570 07-31	0.0250	1.27%	開放	開放	0.15%
		114	016858	國金量化多因子股票C 估值圖基金吧	2.5768 08-01	2.5768 08-01	2.5706 07-31	2.5706 07-31	0.0062	0.24%	限大額	開放	0.00%
		115	011125	富國文體健康股票C 估值圖基金吧	2.5750 08-01	2.5750 08-01	2.5690 07-31	2.5690 07-31	0.0060	0.23%	開放	開放	0.00%
		116	001048	富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.5730 08-01	2.5730 08-01	2.6160 07-31	2.6160 07-31	-0.0430	-1.64%	限大額	開放	0.15%
		117	017948	國富中小盤股票C 估值圖基金吧	2.5658 08-01	2.5658 08-01	2.5609 07-31	2.5609 07-31	0.0049	0.19%	開放	開放	0.00%
		118	001072	華安智能裝備主題股票A 估值圖基金吧	2.5110 08-01	2.5640 08-01	2.5210 07-31	2.5740 07-31	-0.0100	-0.40%	開放	開放	0.15%
		119	001208	諾安低碳經(jīng)濟股票A 估值圖基金吧	1.9330 08-01	2.5610 08-01	1.9410 07-31	2.5690 07-31	-0.0080	-0.41%	開放	開放	0.15%
		120	015686	富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.5280 08-01	2.5280 08-01	2.5700 07-31	2.5700 07-31	-0.0420	-1.63%	限大額	開放	0.00%
		121	001044	嘉實新消費股票A 估值圖基金吧	2.4510 08-01	2.5210 08-01	2.4450 07-31	2.5150 07-31	0.0060	0.25%	限大額	開放	0.15%
		122	010349	諾安低碳經(jīng)濟股票C 估值圖基金吧	1.8990 08-01	2.5190 08-01	1.9070 07-31	2.5270 07-31	-0.0080	-0.42%	開放	開放	0.00%
		123	001651	工銀新藍籌股票A 估值圖基金吧	2.5150 08-01	2.5150 08-01	2.5210 07-31	2.5210 07-31	-0.0060	-0.24%	開放	開放	0.15%
		124	008009	華商高端裝備制造股票A 估值圖基金吧	2.5095 08-01	2.5095 08-01	2.5445 07-31	2.5445 07-31	-0.0350	-1.38%	開放	開放	0.15%
		125	007130	中庚小盤價值股票估值圖基金吧	2.5089 08-01	2.5089 08-01	2.4885 07-31	2.4885 07-31	0.0204	0.82%	開放	開放	1.50%
		126	003625	創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	2.5029 08-01	2.5029 08-01	2.5028 07-31	2.5028 07-31	0.0001	0.00%	開放	開放	0.00%
		127	006081	海富通電子傳媒股票A 估值圖基金吧	2.4959 08-01	2.4959 08-01	2.5379 07-31	2.5379 07-31	-0.0420	-1.65%	開放	開放	0.15%
		128	011476	工銀新藍籌股票C 估值圖基金吧	2.4640 08-01	2.4640 08-01	2.4700 07-31	2.4700 07-31	-0.0060	-0.24%	開放	開放	0.00%
		129	016050	華商高端裝備制造股票C 估值圖基金吧	2.4628 08-01	2.4628 08-01	2.4972 07-31	2.4972 07-31	-0.0344	-1.38%	開放	開放	0.00%
		130	013622	華安智能裝備主題股票C 估值圖基金吧	2.4530 08-01	2.4530 08-01	2.4630 07-31	2.4630 07-31	-0.0100	-0.41%	開放	開放	0.00%
		131	018817	景順長城中小創(chuàng)精選股票C 估值圖基金吧	2.2260 08-01	2.4510 08-01	2.2270 07-31	2.4520 07-31	-0.0010	-0.04%	開放	開放	0.00%
		132	023967	嘉實新消費股票C 估值圖基金吧	2.4490 08-01	2.4490 08-01	2.4430 07-31	2.4430 07-31	0.0060	0.25%	限大額	開放	0.00%
		133	540008	匯豐晉信低碳先鋒股票A 估值圖基金吧	2.3415 08-01	2.4415 08-01	2.3161 07-31	2.4161 07-31	0.0254	1.10%	開放	開放	0.15%
		134	004241	中歐時代先鋒股票C 估值圖基金吧	1.3355 08-01	2.4257 08-01	1.3454 07-31	2.4356 07-31	-0.0099	-0.74%	開放	開放	0.00%
		135	005310	廣發(fā)電子信息傳媒股票A 估值圖基金吧	2.4214 08-01	2.4214 08-01	2.4526 07-31	2.4526 07-31	-0.0312	-1.27%	開放	開放	0.15%
		136	001915	寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 估值圖基金吧	2.3420 08-01	2.4180 08-01	2.3770 07-31	2.4530 07-31	-0.0350	-1.47%	開放	開放	0.15%
		137	000524	摩根民生需求股票A 估值圖基金吧	1.9692 08-01	2.4082 08-01	1.9918 07-31	2.4308 07-31	-0.0226	-1.13%	開放	開放	0.15%
		138	006502	財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.3872 08-01	2.3872 08-01	2.4344 07-31	2.4344 07-31	-0.0472	-1.94%	開放	開放	0.15%
		139	000916	前海開源股息率100強股票A 估值圖基金吧	1.7040 08-01	2.3850 08-01	1.7052 07-31	2.3862 07-31	-0.0012	-0.07%	開放	開放	0.15%
		140	001577	嘉實低價策略股票估值圖基金吧	2.3850 08-01	2.3850 08-01	2.3830 07-31	2.3830 07-31	0.0020	0.08%	開放	開放	0.15%
		141	000411	景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 估值圖基金吧	1.8310 08-01	2.3840 08-01	1.8700 07-31	2.4230 07-31	-0.0390	-2.09%	開放	開放	0.15%
		142	010236	廣發(fā)電子信息傳媒股票C 估值圖基金吧	2.3778 08-01	2.3778 08-01	2.4085 07-31	2.4085 07-31	-0.0307	-1.27%	開放	開放	0.00%
		143	001672	國壽安保智慧生活股票A 估值圖基金吧	1.5650 08-01	2.3720 08-01	1.5570 07-31	2.3640 07-31	0.0080	0.51%	開放	開放	0.15%
		144	004350	匯豐晉信價值先鋒股票A 估值圖基金吧	1.9623 08-01	2.3623 08-01	1.9610 07-31	2.3610 07-31	0.0013	0.07%	開放	開放	0.15%
		145	001725	匯添富高端制造股票A 估值圖基金吧	2.3610 08-01	2.3610 08-01	2.3610 07-31	2.3610 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		146	006080	海富通電子傳媒股票C 估值圖基金吧	2.3467 08-01	2.3467 08-01	2.3862 07-31	2.3862 07-31	-0.0395	-1.66%	開放	開放	0.00%
		147	002289	華商改革創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	2.3334 08-01	2.3334 08-01	2.3305 07-31	2.3305 07-31	0.0029	0.12%	開放	開放	0.15%
		148	540010	匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧	2.3319 08-01	2.3319 08-01	2.3659 07-31	2.3659 07-31	-0.0340	-1.44%	開放	開放	0.15%
		149	015115	匯添富高端制造股票D 估值圖基金吧	2.3290 08-01	2.3290 08-01	2.3280 07-31	2.3280 07-31	0.0010	0.04%	開放	開放	---
		150	015364	匯豐晉信價值先鋒股票C 估值圖基金吧	1.9241 08-01	2.3241 08-01	1.9228 07-31	2.3228 07-31	0.0013	0.07%	開放	開放	0.00%
		151	020437	寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 估值圖基金吧	2.3210 08-01	2.3210 08-01	2.3550 07-31	2.3550 07-31	-0.0340	-1.44%	開放	開放	0.00%
		152	003298	嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.3190 08-01	2.3190 08-01	2.3000 07-31	2.3000 07-31	0.0190	0.83%	開放	開放	0.15%
		153	001678	英大國企改革A 估值圖基金吧	1.6670 08-01	2.3170 08-01	1.6833 07-31	2.3333 07-31	-0.0163	-0.97%	開放	開放	0.15%
		154	015114	匯添富高端制造股票C 估值圖基金吧	2.3150 08-01	2.3150 08-01	2.3150 07-31	2.3150 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		155	001692	南方國策動力估值圖基金吧	2.2827 08-01	2.3127 08-01	2.2814 07-31	2.3114 07-31	0.0013	0.06%	開放	開放	0.15%
		156	006692	金信消費升級股票A 估值圖基金吧	1.5435 08-01	2.3125 08-01	1.5477 07-31	2.3167 07-31	-0.0042	-0.27%	開放	開放	0.15%
		157	006693	金信消費升級股票C 估值圖基金吧	1.5524 08-01	2.3021 08-01	1.5568 07-31	2.3065 07-31	-0.0044	-0.28%	開放	開放	0.00%
		158	013511	匯豐晉信低碳先鋒股票C 估值圖基金吧	2.2974 08-01	2.2974 08-01	2.2725 07-31	2.2725 07-31	0.0249	1.10%	開放	開放	0.00%
		159	000866	華寶制造股票估值圖基金吧	2.2890 08-01	2.2890 08-01	2.2850 07-31	2.2850 07-31	0.0040	0.18%	開放	開放	0.15%
		160	016052	華商改革創(chuàng)新股票C 估值圖基金吧	2.2808 08-01	2.2808 08-01	2.2779 07-31	2.2779 07-31	0.0029	0.13%	開放	開放	0.00%
		161	003834	華夏能源革新股票A 估值圖基金吧	2.2770 08-01	2.2770 08-01	2.2640 07-31	2.2640 07-31	0.0130	0.57%	開放	開放	0.15%
		162	000780	鵬華醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	2.2710 08-01	2.2710 08-01	2.2750 07-31	2.2750 07-31	-0.0040	-0.18%	開放	開放	0.15%
		163	002300	長盛醫(yī)療量化股票A 估值圖基金吧	2.2684 08-01	2.2684 08-01	2.2813 07-31	2.2813 07-31	-0.0129	-0.57%	開放	開放	0.15%
		164	000594	大摩進取優(yōu)選股票估值圖基金吧	2.2660 08-01	2.2660 08-01	2.2590 07-31	2.2590 07-31	0.0070	0.31%	開放	開放	0.15%
		165	006503	財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.2633 08-01	2.2633 08-01	2.3080 07-31	2.3080 07-31	-0.0447	-1.94%	開放	開放	0.00%
		166	006603	嘉實互融精選股票A 估值圖基金吧	2.2516 08-01	2.2516 08-01	2.2784 07-31	2.2784 07-31	-0.0268	-1.18%	開放	開放	0.15%
		167	020659	諾安低碳經(jīng)濟股票D 估值圖基金吧	1.9320 08-01	2.2470 08-01	1.9410 07-31	2.2560 07-31	-0.0090	-0.46%	開放	開放	---
		168	001616	嘉實環(huán)保低碳股票估值圖基金吧	2.2450 08-01	2.2450 08-01	2.2580 07-31	2.2580 07-31	-0.0130	-0.58%	開放	開放	0.15%
		169	003299	嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.2440 08-01	2.2440 08-01	2.2260 07-31	2.2260 07-31	0.0180	0.81%	開放	開放	0.00%
		170	018009	長盛醫(yī)療量化股票C 估值圖基金吧	2.2369 08-01	2.2369 08-01	2.2497 07-31	2.2497 07-31	-0.0128	-0.57%	開放	開放	0.00%
		171	020232	嘉實互融精選股票C 估值圖基金吧	2.2343 08-01	2.2343 08-01	2.2609 07-31	2.2609 07-31	-0.0266	-1.18%	開放	開放	0.00%
		172	519606	國泰金鑫股票A 估值圖基金吧	2.0504 08-01	2.2260 08-01	2.1170 07-31	2.2983 07-31	-0.0666	-3.15%	開放	開放	0.15%
		173	001643	匯豐晉信智造先鋒股票A 估值圖基金吧	2.2242 08-01	2.2242 08-01	2.1983 07-31	2.1983 07-31	0.0259	1.18%	開放	開放	0.15%
		174	013188	華夏能源革新股票C 估值圖基金吧	2.2230 08-01	2.2230 08-01	2.2110 07-31	2.2110 07-31	0.0120	0.54%	開放	開放	0.00%
		175	001040	新華策略精選股票估值圖基金吧	1.7828 08-01	2.2208 08-01	1.8023 07-31	2.2403 07-31	-0.0195	-1.08%	開放	開放	0.15%
		176	000711	嘉實醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	2.2110 08-01	2.2110 08-01	2.2310 07-31	2.2310 07-31	-0.0200	-0.90%	開放	開放	0.15%
		177	005505	前海開源中藥股票A 估值圖基金吧	2.1990 08-01	2.1990 08-01	2.1637 07-31	2.1637 07-31	0.0353	1.63%	開放	開放	0.15%
		178	001705	泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧	1.2819 08-01	2.1819 08-01	1.2866 07-31	2.1866 07-31	-0.0047	-0.37%	開放	開放	0.15%
		179	003230	創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 估值圖基金吧	2.2521 08-01	2.1800 08-01	2.2429 07-31	2.1711 07-31	0.0092	0.41%	開放	開放	0.15%
		180	004812	中歐先進制造股票A 估值圖基金吧	2.1676 08-01	2.1676 08-01	2.1664 07-31	2.1664 07-31	0.0012	0.06%	開放	開放	0.15%
		181	005506	前海開源中藥股票C 估值圖基金吧	2.1650 08-01	2.1650 08-01	2.1302 07-31	2.1302 07-31	0.0348	1.63%	開放	開放	0.00%
		182	001583	安信新常態(tài)股票A 估值圖基金吧	1.8096 08-01	2.1412 08-01	1.8104 07-31	2.1420 07-31	-0.0008	-0.04%	開放	開放	0.15%
		183	013918	申萬菱信量化小盤股票(LOF)C 估值圖基金吧	2.1285 08-01	2.1285 08-01	2.1180 07-31	2.1180 07-31	0.0105	0.50%	開放	開放	0.00%
		184	005970	國泰消費優(yōu)選股票估值圖基金吧	2.1230 08-01	2.1230 08-01	2.1209 07-31	2.1209 07-31	0.0021	0.10%	開放	開放	0.15%
		185	001644	匯豐晉信智造先鋒股票C 估值圖基金吧	2.1196 08-01	2.1196 08-01	2.0949 07-31	2.0949 07-31	0.0247	1.18%	開放	開放	0.00%
		186	376510	摩根大盤藍籌股票A 估值圖基金吧	2.1076 08-01	2.1076 08-01	2.1020 07-31	2.1020 07-31	0.0056	0.27%	開放	開放	0.15%
		187	001703	銀華滬港深增長股票A 估值圖基金吧	2.0360 08-01	2.1060 08-01	2.0440 07-31	2.1140 07-31	-0.0080	-0.39%	開放	開放	0.15%
		188	004851	廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 估值圖基金吧	2.1053 08-01	2.1053 08-01	2.1103 07-31	2.1103 07-31	-0.0050	-0.24%	開放	開放	0.15%
		189	002168	嘉實智能汽車股票估值圖基金吧	2.0920 08-01	2.0920 08-01	2.0980 07-31	2.0980 07-31	-0.0060	-0.29%	開放	開放	0.15%
		190	001043	工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 估值圖基金吧	1.6600 08-01	2.0840 08-01	1.6640 07-31	2.0880 07-31	-0.0040	-0.24%	開放	開放	0.15%
		191	004813	中歐先進制造股票C 估值圖基金吧	2.0839 08-01	2.0839 08-01	2.0828 07-31	2.0828 07-31	0.0011	0.05%	開放	開放	0.00%
		192	007586	華泰保興多策略估值圖基金吧	1.3525 08-01	2.0764 08-01	1.3533 07-31	2.0772 07-31	-0.0008	-0.06%	暫停	暫停	0.15%
		193	005267	嘉實價值精選股票A 估值圖基金吧	2.0672 08-01	2.0672 08-01	2.0669 07-31	2.0669 07-31	0.0003	0.01%	限大額	開放	0.15%
		194	023947	嘉實價值精選股票C 估值圖基金吧	2.0662 08-01	2.0662 08-01	2.0660 07-31	2.0660 07-31	0.0002	0.01%	限大額	開放	0.00%
		195	000960	招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	2.0650 08-01	2.0650 08-01	2.0610 07-31	2.0610 07-31	0.0040	0.19%	開放	開放	0.15%
		196	001576	國泰智能裝備股票A 估值圖基金吧	1.9630 08-01	2.0650 08-01	1.9810 07-31	2.0830 07-31	-0.0180	-0.91%	開放	開放	0.15%
		197	009163	廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 估值圖基金吧	2.0610 08-01	2.0610 08-01	2.0659 07-31	2.0659 07-31	-0.0049	-0.24%	開放	開放	0.00%
		198	016401	摩根大盤藍籌股票C 估值圖基金吧	2.0566 08-01	2.0566 08-01	2.0512 07-31	2.0512 07-31	0.0054	0.26%	開放	開放	0.00%
		199	001167	金鷹科技創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	1.7092 08-01	2.0452 08-01	1.7057 07-31	2.0417 07-31	0.0035	0.21%	開放	開放	0.15%
		200	011478	工銀美麗城鎮(zhèn)股票C 估值圖基金吧	1.6260 08-01	2.0440 08-01	1.6300 07-31	2.0480 07-31	-0.0040	-0.25%	開放	開放	0.00%

鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产高清一级毛片

精品国产乱子伦一区二区三区 2025国产福利三级大片美女18禁无遮掩免费网站 99亚洲综合精品成人网色播

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

開放式基金凈值