開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1540007匯豐晉信中小盤股票估值圖基金吧2.9236
08-01
2.9436
08-01
2.8868
07-31
2.9068
07-31
0.03681.27%開放開放
2005505前海開源中藥股票A估值圖基金吧2.1990
08-01
2.1990
08-01
2.1637
07-31
2.1637
07-31
0.03531.63%開放開放
3005506前海開源中藥股票C估值圖基金吧2.1650
08-01
2.1650
08-01
2.1302
07-31
2.1302
07-31
0.03481.63%開放開放
4010434紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.5842
08-01
1.5842
08-01
1.5520
07-31
1.5520
07-31
0.03222.07%開放開放
5001628招商體育文化休閑股票A估值圖基金吧1.8740
08-01
1.8740
08-01
1.8420
07-31
1.8420
07-31
0.03201.74%開放開放
6015395招商體育文化休閑股票C估值圖基金吧1.8230
08-01
1.8230
08-01
1.7920
07-31
1.7920
07-31
0.03101.73%開放開放
7001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧2.2242
08-01
2.2242
08-01
2.1983
07-31
2.1983
07-31
0.02591.18%開放開放
8540008匯豐晉信低碳先鋒股票A估值圖基金吧2.3415
08-01
2.4415
08-01
2.3161
07-31
2.4161
07-31
0.02541.10%開放開放
9001645國泰大健康股票A估值圖基金吧1.9900
08-01
2.5820
08-01
1.9650
07-31
2.5570
07-31
0.02501.27%開放開放
10013511匯豐晉信低碳先鋒股票C估值圖基金吧2.2974
08-01
2.2974
08-01
2.2725
07-31
2.2725
07-31
0.02491.10%開放開放
11001644匯豐晉信智造先鋒股票C估值圖基金吧2.1196
08-01
2.1196
08-01
2.0949
07-31
2.0949
07-31
0.02471.18%開放開放
12011321國泰大健康股票C估值圖基金吧1.9540
08-01
1.9540
08-01
1.9300
07-31
1.9300
07-31
0.02401.24%開放開放
13003053嘉實(shí)文體娛樂股票A估值圖基金吧1.9830
08-01
1.9830
08-01
1.9600
07-31
1.9600
07-31
0.02301.17%限大額開放
14003054嘉實(shí)文體娛樂股票C估值圖基金吧1.9010
08-01
1.9010
08-01
1.8790
07-31
1.8790
07-31
0.02201.17%限大額開放
15007130中庚小盤價(jià)值股票估值圖基金吧2.5089
08-01
2.5089
08-01
2.4885
07-31
2.4885
07-31
0.02040.82%開放開放
16003298嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.3190
08-01
2.3190
08-01
2.3000
07-31
2.3000
07-31
0.01900.83%開放開放
17003299嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.2440
08-01
2.2440
08-01
2.2260
07-31
2.2260
07-31
0.01800.81%開放開放
18015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.0280
08-01
4.0280
08-01
4.0100
07-31
4.0100
07-31
0.01800.45%開放開放
19001223鵬華文化傳媒娛樂股票估值圖基金吧1.2690
08-01
1.2690
08-01
1.2520
07-31
1.2520
07-31
0.01701.36%開放開放
20001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.0720
08-01
4.0720
08-01
4.0550
07-31
4.0550
07-31
0.01700.42%開放開放
21020722國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5802
08-01
1.5802
08-01
1.5654
07-31
1.5654
07-31
0.01480.95%開放開放
22020723國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5700
08-01
1.5700
08-01
1.5553
07-31
1.5553
07-31
0.01470.95%開放開放
23019338創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.3662
08-01
1.3662
08-01
1.3517
07-31
1.3517
07-31
0.01451.07%開放開放
24019339創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.3539
08-01
1.3539
08-01
1.3395
07-31
1.3395
07-31
0.01441.08%開放開放
25004997廣發(fā)高端制造股票A估值圖基金吧1.2145
08-01
1.2145
08-01
1.2007
07-31
1.2007
07-31
0.01381.15%開放開放
26010160廣發(fā)高端制造股票C估值圖基金吧1.1915
08-01
1.1915
08-01
1.1780
07-31
1.1780
07-31
0.01351.15%開放開放
27003834華夏能源革新股票A估值圖基金吧2.2770
08-01
2.2770
08-01
2.2640
07-31
2.2640
07-31
0.01300.57%開放開放
28007853華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.2751
08-01
1.2751
08-01
1.2622
07-31
1.2622
07-31
0.01291.02%開放開放
29017628華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.2625
08-01
1.2625
08-01
1.2497
07-31
1.2497
07-31
0.01281.02%開放開放
30001917招商量化精選股票A估值圖基金吧3.1316
08-01
3.2016
08-01
3.1193
07-31
3.1893
07-31
0.01230.39%限大額開放
31001638前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C估值圖基金吧1.5050
08-01
1.5050
08-01
1.4930
07-31
1.4930
07-31
0.01200.80%開放開放
32013188華夏能源革新股票C估值圖基金吧2.2230
08-01
2.2230
08-01
2.2110
07-31
2.2110
07-31
0.01200.54%開放開放
33007950招商量化精選股票C估值圖基金吧3.0304
08-01
3.0304
08-01
3.0186
07-31
3.0186
07-31
0.01180.39%限大額開放
34016073創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧1.2611
08-01
1.2611
08-01
1.2493
07-31
1.2493
07-31
0.01180.94%開放開放
35016074創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧1.2335
08-01
1.2335
08-01
1.2220
07-31
1.2220
07-31
0.01150.94%開放開放
36163110申萬菱信量化小盤股票(LOF)A估值圖基金吧2.1673
08-01
3.2509
08-01
2.1565
07-31
3.2401
07-31
0.01080.50%開放開放
37013918申萬菱信量化小盤股票(LOF)C估值圖基金吧2.1285
08-01
2.1285
08-01
2.1180
07-31
2.1180
07-31
0.01050.50%開放開放
38012930中庚價(jià)值先鋒股票估值圖基金吧1.0202
08-01
1.0202
08-01
1.0100
07-31
1.0100
07-31
0.01021.01%開放開放
39001162前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A估值圖基金吧1.3790
08-01
1.3790
08-01
1.3690
07-31
1.3690
07-31
0.01000.73%開放開放
40020748國聯(lián)智選先鋒股票A估值圖基金吧1.4970
08-01
1.4970
08-01
1.4871
07-31
1.4871
07-31
0.00990.67%開放開放
41020749國聯(lián)智選先鋒股票C估值圖基金吧1.4883
08-01
1.4883
08-01
1.4784
07-31
1.4784
07-31
0.00990.67%開放開放
42008618永贏醫(yī)藥健康A(chǔ)估值圖基金吧1.1821
08-01
1.1821
08-01
1.1723
07-31
1.1723
07-31
0.00980.84%開放開放
43008619永贏醫(yī)藥健康C估值圖基金吧1.1698
08-01
1.1698
08-01
1.1601
07-31
1.1601
07-31
0.00970.84%開放開放
44003230創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧2.2521
08-01
2.1800
08-01
2.2429
07-31
2.1711
07-31
0.00920.41%開放開放
45001975景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧3.5130
08-01
3.5130
08-01
3.5040
07-31
3.5040
07-31
0.00900.26%限大額開放
46018048申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A估值圖基金吧1.1413
08-01
1.1413
08-01
1.1323
07-31
1.1323
07-31
0.00900.79%開放開放
47018049申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C估值圖基金吧1.1310
08-01
1.1310
08-01
1.1220
07-31
1.1220
07-31
0.00900.80%開放開放
48003231創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧2.1571
08-01
1.9702
08-01
2.1483
07-31
1.9622
07-31
0.00880.41%開放開放
49014669銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.2934
08-01
1.2934
08-01
1.2848
07-31
1.2848
07-31
0.00860.67%開放開放
50014668銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.3052
08-01
1.3052
08-01
1.2966
07-31
1.2966
07-31
0.00860.66%開放開放
51160919大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A估值圖基金吧2.8431
08-01
4.8291
08-01
2.8346
07-31
4.8206
07-31
0.00850.30%開放開放
52019206大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)C估值圖基金吧2.8163
08-01
2.8163
08-01
2.8079
07-31
2.8079
07-31
0.00840.30%開放開放
53005161華商上游產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.6621
08-01
2.6621
08-01
2.6538
07-31
2.6538
07-31
0.00830.31%開放開放
54020901招商成長量化選股股票A估值圖基金吧1.3577
08-01
1.3577
08-01
1.3495
07-31
1.3495
07-31
0.00820.61%限大額開放
55018023華商上游產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.6242
08-01
2.6242
08-01
2.6161
07-31
2.6161
07-31
0.00810.31%開放開放
56020902招商成長量化選股股票C估值圖基金吧1.3483
08-01
1.3483
08-01
1.3402
07-31
1.3402
07-31
0.00810.60%限大額開放
57001672國壽安保智慧生活股票A估值圖基金吧1.5650
08-01
2.3720
08-01
1.5570
07-31
2.3640
07-31
0.00800.51%開放開放
58005037銀華新能源新材料A估值圖基金吧1.1145
08-01
1.3775
08-01
1.1066
07-31
1.3696
07-31
0.00790.71%開放開放
59017165易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A估值圖基金吧0.7927
08-01
0.7927
08-01
0.7849
07-31
0.7849
07-31
0.00780.99%開放開放
60005009申萬菱信行業(yè)輪動股票A估值圖基金吧1.7251
08-01
1.7251
08-01
1.7174
07-31
1.7174
07-31
0.00770.45%開放開放
61017166易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C估值圖基金吧0.7833
08-01
0.7833
08-01
0.7756
07-31
0.7756
07-31
0.00770.99%開放開放
62002871華夏智勝價(jià)值成長A估值圖基金吧1.9023
08-01
1.9023
08-01
1.8947
07-31
1.8947
07-31
0.00760.40%限大額開放
63005038銀華新能源新材料C估值圖基金吧1.0772
08-01
1.3362
08-01
1.0696
07-31
1.3286
07-31
0.00760.71%開放開放
64010469圓信永豐聚優(yōu)股票A估值圖基金吧1.2814
08-01
1.2814
08-01
1.2738
07-31
1.2738
07-31
0.00760.60%開放開放
65015157申萬菱信行業(yè)輪動股票C估值圖基金吧1.6977
08-01
1.6977
08-01
1.6901
07-31
1.6901
07-31
0.00760.45%開放開放
66002872華夏智勝價(jià)值成長C估值圖基金吧1.8760
08-01
1.8760
08-01
1.8685
07-31
1.8685
07-31
0.00750.40%限大額開放
67010470圓信永豐聚優(yōu)股票C估值圖基金吧1.2596
08-01
1.2596
08-01
1.2521
07-31
1.2521
07-31
0.00750.60%開放開放
68018729華夏智勝新銳股票C估值圖基金吧1.3144
08-01
1.3144
08-01
1.3072
07-31
1.3072
07-31
0.00720.55%限大額開放
69018728華夏智勝新銳股票A估值圖基金吧1.3253
08-01
1.3253
08-01
1.3181
07-31
1.3181
07-31
0.00720.55%限大額開放
70000696匯添富環(huán)保行業(yè)股票估值圖基金吧1.3560
08-01
1.5970
08-01
1.3490
07-31
1.5900
07-31
0.00700.52%開放開放
71000594大摩進(jìn)取優(yōu)選股票估值圖基金吧2.2660
08-01
2.2660
08-01
2.2590
07-31
2.2590
07-31
0.00700.31%開放開放
72001186富國文體健康股票A估值圖基金吧2.6450
08-01
2.6450
08-01
2.6380
07-31
2.6380
07-31
0.00700.27%開放開放
73001849前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)股票估值圖基金吧1.2430
08-01
1.2430
08-01
1.2360
07-31
1.2360
07-31
0.00700.57%開放開放
74007903長城量化小盤股票A估值圖基金吧1.3454
08-01
1.3454
08-01
1.3384
07-31
1.3384
07-31
0.00700.52%開放開放
75019272長城量化小盤股票C估值圖基金吧1.3329
08-01
1.3329
08-01
1.3259
07-31
1.3259
07-31
0.00700.53%開放開放
76006195國金量化多因子股票A估值圖基金吧2.6050
08-01
2.6050
08-01
2.5987
07-31
2.5987
07-31
0.00630.24%限大額開放
77016858國金量化多因子股票C估值圖基金吧2.5768
08-01
2.5768
08-01
2.5706
07-31
2.5706
07-31
0.00620.24%限大額開放
78000729建信中小盤先鋒股票A估值圖基金吧3.0910
08-01
3.0910
08-01
3.0850
07-31
3.0850
07-31
0.00600.19%開放開放
79001097華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.2350
08-01
1.2350
08-01
1.2290
07-31
1.2290
07-31
0.00600.49%開放開放
80001044嘉實(shí)新消費(fèi)股票A估值圖基金吧2.4510
08-01
2.5210
08-01
2.4450
07-31
2.5150
07-31
0.00600.25%限大額開放
81001104華安新絲路主題股票A估值圖基金吧1.2970
08-01
1.4060
08-01
1.2910
07-31
1.4000
07-31
0.00600.46%開放開放
82001166建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧0.8680
08-01
0.8680
08-01
0.8620
07-31
0.8620
07-31
0.00600.70%開放開放
83011125富國文體健康股票C估值圖基金吧2.5750
08-01
2.5750
08-01
2.5690
07-31
2.5690
07-31
0.00600.23%開放開放
84013919建信中小盤先鋒股票C估值圖基金吧3.0440
08-01
3.0440
08-01
3.0380
07-31
3.0380
07-31
0.00600.20%開放開放
85016283華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.2130
08-01
1.2130
08-01
1.2070
07-31
1.2070
07-31
0.00600.50%開放開放
86110022易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票估值圖基金吧3.3480
08-01
3.3480
08-01
3.3420
07-31
3.3420
07-31
0.00600.18%開放開放
87020682建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧0.8650
08-01
0.8650
08-01
0.8590
07-31
0.8590
07-31
0.00600.70%開放開放
88023967嘉實(shí)新消費(fèi)股票C估值圖基金吧2.4490
08-01
2.4490
08-01
2.4430
07-31
2.4430
07-31
0.00600.25%限大額開放
89007590華寶綠色領(lǐng)先股票估值圖基金吧1.2205
08-01
1.2205
08-01
1.2146
07-31
1.2146
07-31
0.00590.49%開放開放
90021317民生加銀智選成長股票C估值圖基金吧1.3504
08-01
1.3504
08-01
1.3447
07-31
1.3447
07-31
0.00570.42%開放開放
91021316民生加銀智選成長股票A估值圖基金吧1.3560
08-01
1.3560
08-01
1.3503
07-31
1.3503
07-31
0.00570.42%開放開放
92005268鵬華優(yōu)勢企業(yè)估值圖基金吧1.7027
08-01
1.7027
08-01
1.6971
07-31
1.6971
07-31
0.00560.33%開放開放
93376510摩根大盤藍(lán)籌股票A估值圖基金吧2.1076
08-01
2.1076
08-01
2.1020
07-31
2.1020
07-31
0.00560.27%開放開放
94014121大成品質(zhì)醫(yī)療股票A估值圖基金吧0.8723
08-01
0.8723
08-01
0.8669
07-31
0.8669
07-31
0.00540.62%開放開放
95016401摩根大盤藍(lán)籌股票C估值圖基金吧2.0566
08-01
2.0566
08-01
2.0512
07-31
2.0512
07-31
0.00540.26%開放開放
96002210創(chuàng)金合信量化多因子股票A估值圖基金吧1.3214
08-01
1.9520
08-01
1.3161
07-31
1.9467
07-31
0.00530.40%開放開放
97014122大成品質(zhì)醫(yī)療股票C估值圖基金吧0.8608
08-01
0.8608
08-01
0.8555
07-31
0.8555
07-31
0.00530.62%開放開放
98015537紅塔紅土新能源主題精選股票A估值圖基金吧0.7290
08-01
0.7290
08-01
0.7237
07-31
0.7237
07-31
0.00530.73%開放開放
99015538紅塔紅土新能源主題精選股票C估值圖基金吧0.7208
08-01
0.7208
08-01
0.7155
07-31
0.7155
07-31
0.00530.74%開放開放
100007674工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A估值圖基金吧1.1635
08-01
1.1635
08-01
1.1583
07-31
1.1583
07-31
0.00520.45%開放開放
101011824浙商匯金量化臻選股票A估值圖基金吧1.0709
08-01
1.0709
08-01
1.0658
07-31
1.0658
07-31
0.00510.48%開放開放
102014062景順長城專精特新量化優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.8504
08-01
0.8504
08-01
0.8453
07-31
0.8453
07-31
0.00510.60%開放開放
103450009國富中小盤股票A估值圖基金吧2.5896
08-01
3.6040
08-01
2.5845
07-31
3.5989
07-31
0.00510.20%開放開放
104000409鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.0530
08-01
3.0530
08-01
3.0480
07-31
3.0480
07-31
0.00500.16%開放開放
105001178前海開源再融資股票估值圖基金吧1.2590
08-01
1.8390
08-01
1.2540
07-31
1.8340
07-31
0.00500.40%開放開放
106001541匯添富民營新動力股票估值圖基金吧1.6900
08-01
1.6900
08-01
1.6850
07-31
1.6850
07-31
0.00500.30%開放開放
107007675工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C估值圖基金吧1.1176
08-01
1.1176
08-01
1.1126
07-31
1.1126
07-31
0.00500.45%開放開放
108011825浙商匯金量化臻選股票C估值圖基金吧1.0493
08-01
1.0493
08-01
1.0443
07-31
1.0443
07-31
0.00500.48%開放開放
109013505華安新絲路主題股票C估值圖基金吧1.2670
08-01
1.2670
08-01
1.2620
07-31
1.2620
07-31
0.00500.40%開放開放
110519975長信量化中小盤股票A估值圖基金吧1.6300
08-01
2.0300
08-01
1.6250
07-31
2.0250
07-31
0.00500.31%開放開放
111023101國壽安保智慧生活股票C估值圖基金吧1.1440
08-01
1.1440
08-01
1.1390
07-31
1.1390
07-31
0.00500.44%開放開放
---
112023752長信量化中小盤股票C估值圖基金吧1.6290
08-01
1.6290
08-01
1.6240
07-31
1.6240
07-31
0.00500.31%開放開放
113005457景順長城量化小盤股票A估值圖基金吧1.5634
08-01
1.8434
08-01
1.5585
07-31
1.8385
07-31
0.00490.31%開放開放
114014063景順長城專精特新量化優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.8379
08-01
0.8379
08-01
0.8330
07-31
0.8330
07-31
0.00490.59%開放開放
115017948國富中小盤股票C估值圖基金吧2.5658
08-01
2.5658
08-01
2.5609
07-31
2.5609
07-31
0.00490.19%開放開放
116001421南方量化成長估值圖基金吧1.1500
08-01
1.1500
08-01
1.1452
07-31
1.1452
07-31
0.00480.42%開放開放
117003865創(chuàng)金合信量化多因子股票C估值圖基金吧1.2051
08-01
1.8357
08-01
1.2003
07-31
1.8309
07-31
0.00480.40%開放開放
118011224九泰盈泰量化股票A估值圖基金吧0.7626
08-01
0.7626
08-01
0.7578
07-31
0.7578
07-31
0.00480.63%開放開放
119023855景順長城量化小盤股票C估值圖基金吧1.5617
08-01
1.5617
08-01
1.5569
07-31
1.5569
07-31
0.00480.31%開放開放
120000955南方產(chǎn)業(yè)活力估值圖基金吧1.4398
08-01
1.4398
08-01
1.4351
07-31
1.4351
07-31
0.00470.33%開放開放
121501219華夏智勝先鋒股票(LOF)A估值圖基金吧1.4025
08-01
1.4025
08-01
1.3978
07-31
1.3978
07-31
0.00470.34%限大額開放
122011225九泰盈泰量化股票C估值圖基金吧0.7446
08-01
0.7446
08-01
0.7400
07-31
0.7400
07-31
0.00460.62%開放開放
123014198華夏智勝先鋒股票C估值圖基金吧1.3824
08-01
1.3824
08-01
1.3778
07-31
1.3778
07-31
0.00460.33%限大額開放
124009126嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.4109
08-01
1.4109
08-01
1.4064
07-31
1.4064
07-31
0.00450.32%開放開放
125009127嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.3710
08-01
1.3710
08-01
1.3666
07-31
1.3666
07-31
0.00440.32%開放開放
126000866華寶制造股票估值圖基金吧2.2890
08-01
2.2890
08-01
2.2850
07-31
2.2850
07-31
0.00400.18%開放開放
127001042華夏領(lǐng)先股票估值圖基金吧0.5260
08-01
0.5260
08-01
0.5220
07-31
0.5220
07-31
0.00400.77%開放開放
128000960招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.0650
08-01
2.0650
08-01
2.0610
07-31
2.0610
07-31
0.00400.19%開放開放
129001245工銀生態(tài)環(huán)境股票A估值圖基金吧1.8080
08-01
1.8080
08-01
1.8040
07-31
1.8040
07-31
0.00400.22%開放開放
130010128寶盈發(fā)展新動能股票A估值圖基金吧1.1403
08-01
1.1403
08-01
1.1363
07-31
1.1363
07-31
0.00400.35%開放開放
131010129寶盈發(fā)展新動能股票C估值圖基金吧1.1078
08-01
1.1078
08-01
1.1038
07-31
1.1038
07-31
0.00400.36%開放開放
132015002工銀生態(tài)環(huán)境股票C估值圖基金吧1.7780
08-01
1.7780
08-01
1.7740
07-31
1.7740
07-31
0.00400.23%開放開放
133000326南方中小盤成長股票A估值圖基金吧1.0829
08-01
1.9139
08-01
1.0790
07-31
1.9100
07-31
0.00390.36%開放開放
134000913農(nóng)銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.9423
08-01
1.9423
08-01
1.9384
07-31
1.9384
07-31
0.00390.20%開放開放
135017038富國中證1000優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.1568
08-01
1.1568
08-01
1.1529
07-31
1.1529
07-31
0.00390.34%開放開放
136360001光大保德信量化股票A估值圖基金吧1.0494
08-01
3.4711
08-01
1.0455
07-31
3.4672
07-31
0.00390.37%開放開放
137007479光大保德信量化股票C估值圖基金吧1.0495
08-01
1.0495
08-01
1.0456
07-31
1.0456
07-31
0.00390.37%開放開放
138005328前海開源價(jià)值策略股票估值圖基金吧0.7088
08-01
0.7088
08-01
0.7050
07-31
0.7050
07-31
0.00380.54%開放開放
139017039富國中證1000優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.1381
08-01
1.1381
08-01
1.1343
07-31
1.1343
07-31
0.00380.34%開放開放
140671030西部利得事件驅(qū)動股票A估值圖基金吧2.8248
08-01
2.8248
08-01
2.8210
07-31
2.8210
07-31
0.00380.13%開放開放
141018972富國致弘量化選股股票C估值圖基金吧1.0866
08-01
1.0866
08-01
1.0828
07-31
1.0828
07-31
0.00380.35%開放開放
142018971富國致弘量化選股股票A估值圖基金吧1.0992
08-01
1.0992
08-01
1.0954
07-31
1.0954
07-31
0.00380.35%開放開放
143019717南方中小盤成長股票C估值圖基金吧1.0719
08-01
1.9029
08-01
1.0681
07-31
1.8991
07-31
0.00380.36%開放開放
144023532西部利得事件驅(qū)動股票C估值圖基金吧2.8204
08-01
2.8204
08-01
2.8166
07-31
2.8166
07-31
0.00380.13%開放開放
145009557申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票A估值圖基金吧0.9946
08-01
0.9946
08-01
0.9909
07-31
0.9909
07-31
0.00370.37%開放開放
146011329景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.2151
08-01
1.2151
08-01
1.2115
07-31
1.2115
07-31
0.00360.30%開放開放
147011328景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.2206
08-01
1.2206
08-01
1.2170
07-31
1.2170
07-31
0.00360.30%開放開放
148016444中泰研究精選6個月持有股票A估值圖基金吧0.9675
08-01
0.9675
08-01
0.9639
07-31
0.9639
07-31
0.00360.37%開放開放
149001167金鷹科技創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.7092
08-01
2.0452
08-01
1.7057
07-31
2.0417
07-31
0.00350.21%開放開放
150016445中泰研究精選6個月持有股票C估值圖基金吧0.9544
08-01
0.9544
08-01
0.9509
07-31
0.9509
07-31
0.00350.37%開放開放
151019093金鷹科技創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.6877
08-01
2.0237
08-01
1.6842
07-31
2.0202
07-31
0.00350.21%開放開放
152010505申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C估值圖基金吧0.9292
08-01
0.9292
08-01
0.9258
07-31
0.9258
07-31
0.00340.37%開放開放
153000884民生加銀優(yōu)選股票估值圖基金吧1.2709
08-01
1.6649
08-01
1.2676
07-31
1.6616
07-31
0.00330.26%開放開放
154013642博道成長智航股票C估值圖基金吧1.2162
08-01
1.2162
08-01
1.2131
07-31
1.2131
07-31
0.00310.26%開放開放
155013641博道成長智航股票A估值圖基金吧1.2393
08-01
1.2393
08-01
1.2362
07-31
1.2362
07-31
0.00310.25%開放開放
156019561富國致航量化選股股票A估值圖基金吧1.1266
08-01
1.1266
08-01
1.1236
07-31
1.1236
07-31
0.00300.27%開放開放
157002289華商改革創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.3334
08-01
2.3334
08-01
2.3305
07-31
2.3305
07-31
0.00290.12%開放開放
158007831博道伍佰智航股票A估值圖基金吧1.5660
08-01
1.8580
08-01
1.5631
07-31
1.8551
07-31
0.00290.19%開放開放
159011934中航量化阿爾法六個月持有A估值圖基金吧0.9504
08-01
0.9504
08-01
0.9475
07-31
0.9475
07-31
0.00290.31%開放開放
160013049興業(yè)能源革新股票A估值圖基金吧0.7659
08-01
0.7659
08-01
0.7630
07-31
0.7630
07-31
0.00290.38%開放開放
161016052華商改革創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.2808
08-01
2.2808
08-01
2.2779
07-31
2.2779
07-31
0.00290.13%開放開放
162019562富國致航量化選股股票C估值圖基金吧1.1154
08-01
1.1154
08-01
1.1125
07-31
1.1125
07-31
0.00290.26%開放開放
163019505國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.4208
08-01
1.4208
08-01
1.4179
07-31
1.4179
07-31
0.00290.20%開放開放
164019506國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.4116
08-01
1.4116
08-01
1.4087
07-31
1.4087
07-31
0.00290.21%開放開放
165020143路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C估值圖基金吧1.1387
08-01
1.1387
08-01
1.1358
07-31
1.1358
07-31
0.00290.26%開放開放
166020142路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A估值圖基金吧1.1499
08-01
1.1499
08-01
1.1470
07-31
1.1470
07-31
0.00290.25%開放開放
167007832博道伍佰智航股票C估值圖基金吧1.5340
08-01
1.8260
08-01
1.5312
07-31
1.8232
07-31
0.00280.18%開放開放
168011935中航量化阿爾法六個月持有C估值圖基金吧0.9282
08-01
0.9282
08-01
0.9254
07-31
0.9254
07-31
0.00280.30%開放開放
169013050興業(yè)能源革新股票C估值圖基金吧0.7510
08-01
0.7510
08-01
0.7482
07-31
0.7482
07-31
0.00280.37%開放開放
170005235銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.7265
08-01
1.7265
08-01
1.7239
07-31
1.7239
07-31
0.00260.15%開放開放
171005635博時量化多策略股票A估值圖基金吧1.4222
08-01
1.6213
08-01
1.4196
07-31
1.6187
07-31
0.00260.18%開放開放
172005636博時量化多策略股票C估值圖基金吧1.3673
08-01
1.5349
08-01
1.3648
07-31
1.5324
07-31
0.00250.18%開放開放
173004925長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A估值圖基金吧1.4782
08-01
1.4782
08-01
1.4758
07-31
1.4758
07-31
0.00240.16%開放開放
174005236銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.6836
08-01
1.6836
08-01
1.6812
07-31
1.6812
07-31
0.00240.14%限大額開放
175007287合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.1092
08-01
1.1092
08-01
1.1068
07-31
1.1068
07-31
0.00240.22%開放開放
176010585創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票A估值圖基金吧0.5074
08-01
0.5074
08-01
0.5050
07-31
0.5050
07-31
0.00240.48%開放開放
177013151長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C估值圖基金吧1.4554
08-01
1.4554
08-01
1.4530
07-31
1.4530
07-31
0.00240.17%開放開放
178016336博時卓遠(yuǎn)成長一年持有股票A估值圖基金吧1.2332
08-01
1.2332
08-01
1.2308
07-31
1.2308
07-31
0.00240.19%開放開放
179016337博時卓遠(yuǎn)成長一年持有股票C估值圖基金吧1.2123
08-01
1.2123
08-01
1.2099
07-31
1.2099
07-31
0.00240.20%開放開放
180001319農(nóng)銀信息傳媒股票A估值圖基金吧1.0909
08-01
1.0909
08-01
1.0886
07-31
1.0886
07-31
0.00230.21%限大額開放
181010586創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C估值圖基金吧0.4957
08-01
0.4957
08-01
0.4934
07-31
0.4934
07-31
0.00230.47%開放開放
182540009匯豐晉信消費(fèi)紅利股票估值圖基金吧0.7944
08-01
1.7874
08-01
0.7921
07-31
1.7851
07-31
0.00230.29%開放開放
183018589農(nóng)銀信息傳媒股票C估值圖基金吧1.0822
08-01
1.0822
08-01
1.0799
07-31
1.0799
07-31
0.00230.21%限大額開放
184007288合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.0747
08-01
1.0747
08-01
1.0725
07-31
1.0725
07-31
0.00220.21%開放開放
185012127宏利新能源股票C估值圖基金吧0.9188
08-01
0.9188
08-01
0.9166
07-31
0.9166
07-31
0.00220.24%開放開放
186012126宏利新能源股票A估值圖基金吧0.9304
08-01
0.9304
08-01
0.9282
07-31
0.9282
07-31
0.00220.24%開放開放
187001230鵬華醫(yī)藥科技股票A估值圖基金吧1.8881
08-01
1.8881
08-01
1.8860
07-31
1.8860
07-31
0.00210.11%開放開放
188005970國泰消費(fèi)優(yōu)選股票估值圖基金吧2.1230
08-01
2.1230
08-01
2.1209
07-31
2.1209
07-31
0.00210.10%開放開放
189000471富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧2.2429
08-01
2.7429
08-01
2.2409
07-31
2.7409
07-31
0.00200.09%開放開放
190000803工銀研究精選股票估值圖基金吧3.3100
08-01
3.3100
08-01
3.3080
07-31
3.3080
07-31
0.00200.06%開放開放
191000893工銀創(chuàng)新動力股票估值圖基金吧1.1960
08-01
1.1960
08-01
1.1940
07-31
1.1940
07-31
0.00200.17%開放開放
192000996中銀新動力股票A估值圖基金吧0.7610
08-01
0.7610
08-01
0.7590
07-31
0.7590
07-31
0.00200.26%開放開放
193001577嘉實(shí)低價(jià)策略股票估值圖基金吧2.3850
08-01
2.3850
08-01
2.3830
07-31
2.3830
07-31
0.00200.08%開放開放
194014453中銀新動力股票C估值圖基金吧0.7490
08-01
0.7490
08-01
0.7470
07-31
0.7470
07-31
0.00200.27%開放開放
195008537興銀研究精選股票A估值圖基金吧0.9337
08-01
0.9337
08-01
0.9318
07-31
0.9318
07-31
0.00190.20%開放開放
196009658匯豐晉信中小盤低波動策略股票A估值圖基金吧0.8430
08-01
0.8430
08-01
0.8411
07-31
0.8411
07-31
0.00190.23%開放開放
197009874九泰久睿量化股票A估值圖基金吧0.6933
08-01
0.6933
08-01
0.6914
07-31
0.6914
07-31
0.00190.27%開放開放
198012445華富新能源股票型發(fā)起式A估值圖基金吧0.8037
08-01
0.8037
08-01
0.8018
07-31
0.8018
07-31
0.00190.24%開放開放
199017967華富新能源股票型發(fā)起式C估值圖基金吧0.7920
08-01
0.7920
08-01
0.7901
07-31
0.7901
07-31
0.00190.24%開放開放
200008538興銀研究精選股票C估值圖基金吧0.9086
08-01
0.9086
08-01
0.9068
07-31
0.9068
07-31
0.00180.20%開放開放
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