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		1	000082	嘉實研究阿爾法股票A 估值圖基金吧	1.8320 08-01	2.6670 08-01	1.8360 07-31	2.6710 07-31	-0.0040	-0.22%	開放	開放	0.15%
		2	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A 估值圖基金吧	3.3920 08-01	3.3920 08-01	3.3960 07-31	3.3960 07-31	-0.0040	-0.12%	開放	開放	0.15%
		3	000326	南方中小盤成長股票A 估值圖基金吧	1.0829 08-01	1.9139 08-01	1.0790 07-31	1.9100 07-31	0.0039	0.36%	開放	開放	0.15%
		4	000409	鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	3.0530 08-01	3.0530 08-01	3.0480 07-31	3.0480 07-31	0.0050	0.16%	開放	開放	0.15%
		5	000411	景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 估值圖基金吧	1.8310 08-01	2.3840 08-01	1.8700 07-31	2.4230 07-31	-0.0390	-2.09%	開放	開放	0.15%
		6	000418	景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧	3.8880 08-01	4.5180 08-01	3.8950 07-31	4.5250 07-31	-0.0070	-0.18%	開放	開放	0.15%
		7	000457	摩根核心成長股票A 估值圖基金吧	2.6863 08-01	2.9953 08-01	2.7072 07-31	3.0162 07-31	-0.0209	-0.77%	開放	開放	0.15%
		8	000471	富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧	2.2429 08-01	2.7429 08-01	2.2409 07-31	2.7409 07-31	0.0020	0.09%	開放	開放	0.15%
		9	000513	富國高端制造行業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.1920 08-01	3.1920 08-01	3.2420 07-31	3.2420 07-31	-0.0500	-1.54%	開放	開放	0.15%
		10	000524	摩根民生需求股票A 估值圖基金吧	1.9692 08-01	2.4082 08-01	1.9918 07-31	2.4308 07-31	-0.0226	-1.13%	開放	開放	0.15%
		11	000549	華安大國新經(jīng)濟股票A 估值圖基金吧	2.9150 08-01	2.9150 08-01	2.9260 07-31	2.9260 07-31	-0.0110	-0.38%	開放	開放	0.15%
		12	000577	安信價值精選股票A 估值圖基金吧	3.7218 08-01	3.7218 08-01	3.7515 07-31	3.7515 07-31	-0.0297	-0.79%	開放	開放	0.15%
		13	000586	景順長城中小創(chuàng)精選股票A 估值圖基金吧	2.2490 08-01	2.8210 08-01	2.2490 07-31	2.8210 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		14	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	3.9040 08-01	3.9040 08-01	3.9390 07-31	3.9390 07-31	-0.0350	-0.89%	開放	開放	0.15%
		15	000594	大摩進取優(yōu)選股票估值圖基金吧	2.2660 08-01	2.2660 08-01	2.2590 07-31	2.2590 07-31	0.0070	0.31%	開放	開放	0.15%
		16	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	4.8067 08-01	4.8067 08-01	4.8188 07-31	4.8188 07-31	-0.0121	-0.25%	開放	開放	0.15%
		17	000688	景順長城研究精選股票A 估值圖基金吧	1.7180 08-01	1.9680 08-01	1.7400 07-31	1.9900 07-31	-0.0220	-1.26%	開放	開放	0.15%
		18	000696	匯添富環(huán)保行業(yè)股票估值圖基金吧	1.3560 08-01	1.5970 08-01	1.3490 07-31	1.5900 07-31	0.0070	0.52%	開放	開放	0.15%
		19	000697	匯添富移動互聯(lián)股票A 估值圖基金吧	1.7590 08-01	1.7590 08-01	1.7780 07-31	1.7780 07-31	-0.0190	-1.07%	開放	開放	0.15%
		20	000711	嘉實醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	2.2110 08-01	2.2110 08-01	2.2310 07-31	2.2310 07-31	-0.0200	-0.90%	開放	開放	0.15%
		21	000729	建信中小盤先鋒股票A 估值圖基金吧	3.0910 08-01	3.0910 08-01	3.0850 07-31	3.0850 07-31	0.0060	0.19%	開放	開放	0.15%
		22	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	4.5590 08-01	4.5590 08-01	4.5590 07-31	4.5590 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		23	000751	嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	3.1910 08-01	3.1910 08-01	3.1920 07-31	3.1920 07-31	-0.0010	-0.03%	開放	開放	0.15%
		24	000756	建信潛力新藍籌股票A 估值圖基金吧	3.4350 08-01	3.4350 08-01	3.4620 07-31	3.4620 07-31	-0.0270	-0.78%	開放	開放	0.15%
		25	000761	國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票估值圖基金吧	1.6074 08-01	1.6074 08-01	1.6139 07-31	1.6139 07-31	-0.0065	-0.40%	開放	開放	0.15%
		26	000778	鵬華先進制造股票估值圖基金吧	3.2030 08-01	3.2030 08-01	3.2110 07-31	3.2110 07-31	-0.0080	-0.25%	開放	開放	0.15%
		27	000780	鵬華醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	2.2710 08-01	2.2710 08-01	2.2750 07-31	2.2750 07-31	-0.0040	-0.18%	開放	開放	0.15%
		28	000793	工銀高端制造股票估值圖基金吧	1.5650 08-01	1.5650 08-01	1.5680 07-31	1.5680 07-31	-0.0030	-0.19%	開放	開放	0.15%
		29	000803	工銀研究精選股票估值圖基金吧	3.3100 08-01	3.3100 08-01	3.3080 07-31	3.3080 07-31	0.0020	0.06%	開放	開放	0.15%
		30	000828	宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 估值圖基金吧	3.1830 08-01	3.4030 08-01	3.2400 07-31	3.4600 07-31	-0.0570	-1.76%	開放	開放	0.12%
		31	000831	工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	2.9340 08-01	2.9340 08-01	2.9560 07-31	2.9560 07-31	-0.0220	-0.74%	開放	開放	0.15%
		32	000854	鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	2.8130 08-01	2.8130 08-01	2.8180 07-31	2.8180 07-31	-0.0050	-0.18%	開放	開放	0.15%
		33	000866	華寶制造股票估值圖基金吧	2.2890 08-01	2.2890 08-01	2.2850 07-31	2.2850 07-31	0.0040	0.18%	開放	開放	0.15%
		34	000867	華寶品質(zhì)生活股票估值圖基金吧	1.4320 08-01	1.4820 08-01	1.4350 07-31	1.4850 07-31	-0.0030	-0.21%	開放	開放	0.15%
		35	000884	民生加銀優(yōu)選股票估值圖基金吧	1.2709 08-01	1.6649 08-01	1.2676 07-31	1.6616 07-31	0.0033	0.26%	開放	開放	0.15%
		36	000893	工銀創(chuàng)新動力股票估值圖基金吧	1.1960 08-01	1.1960 08-01	1.1940 07-31	1.1940 07-31	0.0020	0.17%	開放	開放	0.15%
		37	000913	農(nóng)銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	1.9423 08-01	1.9423 08-01	1.9384 07-31	1.9384 07-31	0.0039	0.20%	開放	開放	0.15%
		38	000916	前海開源股息率100強股票A 估值圖基金吧	1.7040 08-01	2.3850 08-01	1.7052 07-31	2.3862 07-31	-0.0012	-0.07%	開放	開放	0.15%
		39	000925	匯添富外延增長股票A 估值圖基金吧	1.4290 08-01	1.6860 08-01	1.4300 07-31	1.6870 07-31	-0.0010	-0.07%	開放	開放	0.15%
		40	000955	南方產(chǎn)業(yè)活力估值圖基金吧	1.4398 08-01	1.4398 08-01	1.4351 07-31	1.4351 07-31	0.0047	0.33%	開放	開放	0.15%
		41	000960	招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	2.0650 08-01	2.0650 08-01	2.0610 07-31	2.0610 07-31	0.0040	0.19%	開放	開放	0.15%
		42	000971	諾安新經(jīng)濟股票估值圖基金吧	1.4680 08-01	1.4680 08-01	1.4730 07-31	1.4730 07-31	-0.0050	-0.34%	開放	開放	0.15%
		43	000974	安信消費醫(yī)藥股票A 估值圖基金吧	1.3328 08-01	1.3925 08-01	1.3313 07-31	1.3910 07-31	0.0015	0.11%	開放	開放	0.15%
		44	000978	景順長城量化精選股票A 估值圖基金吧	1.7580 08-01	1.8110 08-01	1.7570 07-31	1.8100 07-31	0.0010	0.06%	開放	開放	0.15%
		45	000979	景順長城滬港深精選股票A 估值圖基金吧	2.6500 08-01	2.6500 08-01	2.6930 07-31	2.6930 07-31	-0.0430	-1.60%	開放	開放	0.15%
		46	000985	嘉實逆向策略股票估值圖基金吧	1.4150 08-01	1.4150 08-01	1.4150 07-31	1.4150 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		47	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 估值圖基金吧	3.7130 08-01	3.7130 08-01	3.7180 07-31	3.7180 07-31	-0.0050	-0.13%	限大額	開放	0.15%
		48	000996	中銀新動力股票A 估值圖基金吧	0.7610 08-01	0.7610 08-01	0.7590 07-31	0.7590 07-31	0.0020	0.26%	開放	開放	0.15%
		49	001008	工銀國企改革股票估值圖基金吧	2.0030 08-01	2.0030 08-01	2.0240 07-31	2.0240 07-31	-0.0210	-1.04%	開放	開放	0.15%
		50	001009	摩根安全戰(zhàn)略股票A 估值圖基金吧	1.2004 08-01	1.4470 08-01	1.2145 07-31	1.4611 07-31	-0.0141	-1.16%	開放	開放	0.15%
		51	001028	華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 估值圖基金吧	1.2350 08-01	1.2350 08-01	1.2400 07-31	1.2400 07-31	-0.0050	-0.40%	開放	開放	0.15%
		52	001036	嘉實企業(yè)變革股票估值圖基金吧	1.5350 08-01	1.5350 08-01	1.5370 07-31	1.5370 07-31	-0.0020	-0.13%	開放	開放	0.15%
		53	001039	嘉實先進制造股票估值圖基金吧	1.6440 08-01	1.6440 08-01	1.6460 07-31	1.6460 07-31	-0.0020	-0.12%	開放	開放	0.15%
		54	001040	新華策略精選股票估值圖基金吧	1.7828 08-01	2.2208 08-01	1.8023 07-31	2.2403 07-31	-0.0195	-1.08%	開放	開放	0.15%
		55	001042	華夏領(lǐng)先股票估值圖基金吧	0.5260 08-01	0.5260 08-01	0.5220 07-31	0.5220 07-31	0.0040	0.77%	開放	開放	0.15%
		56	001043	工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 估值圖基金吧	1.6600 08-01	2.0840 08-01	1.6640 07-31	2.0880 07-31	-0.0040	-0.24%	開放	開放	0.15%
		57	001044	嘉實新消費股票A 估值圖基金吧	2.4510 08-01	2.5210 08-01	2.4450 07-31	2.5150 07-31	0.0060	0.25%	限大額	開放	0.15%
		58	001047	光大保德信國企改革股票A 估值圖基金吧	1.2650 08-01	1.2650 08-01	1.2720 07-31	1.2720 07-31	-0.0070	-0.55%	開放	開放	0.15%
		59	001048	富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.5730 08-01	2.5730 08-01	2.6160 07-31	2.6160 07-31	-0.0430	-1.64%	限大額	開放	0.15%
		60	001054	工銀新金融股票A 估值圖基金吧	2.8310 08-01	2.8310 08-01	2.8310 07-31	2.8310 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		61	001070	建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.6470 08-01	2.6470 08-01	2.6700 07-31	2.6700 07-31	-0.0230	-0.86%	開放	開放	0.15%
		62	001072	華安智能裝備主題股票A 估值圖基金吧	2.5110 08-01	2.5640 08-01	2.5210 07-31	2.5740 07-31	-0.0100	-0.40%	開放	開放	0.15%
		63	001097	華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	1.2350 08-01	1.2350 08-01	1.2290 07-31	1.2290 07-31	0.0060	0.49%	開放	開放	0.15%
		64	001104	華安新絲路主題股票A 估值圖基金吧	1.2970 08-01	1.4060 08-01	1.2910 07-31	1.4000 07-31	0.0060	0.46%	開放	開放	0.15%
		65	001105	信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	1.0590 08-01	1.0590 08-01	1.0720 07-31	1.0720 07-31	-0.0130	-1.21%	開放	開放	0.15%
		66	001126	摩根卓越制造股票A 估值圖基金吧	1.2585 08-01	1.3880 08-01	1.2712 07-31	1.4007 07-31	-0.0127	-1.00%	開放	開放	0.15%
		67	001158	工銀新材料新能源股票估值圖基金吧	1.3010 08-01	1.3010 08-01	1.3020 07-31	1.3020 07-31	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.15%
		68	001162	前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 估值圖基金吧	1.3790 08-01	1.3790 08-01	1.3690 07-31	1.3690 07-31	0.0100	0.73%	開放	開放	0.15%
		69	001163	銀華中國夢30股票估值圖基金吧	1.3420 08-01	1.6250 08-01	1.3510 07-31	1.6340 07-31	-0.0090	-0.67%	開放	開放	0.15%
		70	001166	建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	0.8680 08-01	0.8680 08-01	0.8620 07-31	0.8620 07-31	0.0060	0.70%	開放	開放	0.15%
		71	001167	金鷹科技創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	1.7092 08-01	2.0452 08-01	1.7057 07-31	2.0417 07-31	0.0035	0.21%	開放	開放	0.15%
		72	001171	工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	1.5820 08-01	1.5820 08-01	1.5900 07-31	1.5900 07-31	-0.0080	-0.50%	開放	開放	0.15%
		73	001178	前海開源再融資股票估值圖基金吧	1.2590 08-01	1.8390 08-01	1.2540 07-31	1.8340 07-31	0.0050	0.40%	開放	開放	0.15%
		74	001186	富國文體健康股票A 估值圖基金吧	2.6450 08-01	2.6450 08-01	2.6380 07-31	2.6380 07-31	0.0070	0.27%	開放	開放	0.15%
		75	001188	鵬華改革紅利股票估值圖基金吧	1.3820 08-01	1.3820 08-01	1.3810 07-31	1.3810 07-31	0.0010	0.07%	開放	開放	0.15%
		76	001193	中金消費升級股票A 估值圖基金吧	0.9249 08-01	0.9249 08-01	0.9295 07-31	0.9295 07-31	-0.0046	-0.49%	開放	開放	0.15%
		77	001195	工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	0.9900 08-01	0.9900 08-01	0.9930 07-31	0.9930 07-31	-0.0030	-0.30%	開放	開放	0.15%
		78	001208	諾安低碳經(jīng)濟股票A 估值圖基金吧	1.9330 08-01	2.5610 08-01	1.9410 07-31	2.5690 07-31	-0.0080	-0.41%	開放	開放	0.15%
		79	001223	鵬華文化傳媒娛樂股票估值圖基金吧	1.2690 08-01	1.2690 08-01	1.2520 07-31	1.2520 07-31	0.0170	1.36%	開放	開放	0.15%
		80	001230	鵬華醫(yī)藥科技股票A 估值圖基金吧	1.8881 08-01	1.8881 08-01	1.8860 07-31	1.8860 07-31	0.0021	0.11%	開放	開放	0.15%
		81	001236	博時絲路主題股票A 估值圖基金吧	1.8120 08-01	1.8120 08-01	1.8180 07-31	1.8180 07-31	-0.0060	-0.33%	開放	開放	0.15%
		82	001245	工銀生態(tài)環(huán)境股票A 估值圖基金吧	1.8080 08-01	1.8080 08-01	1.8040 07-31	1.8040 07-31	0.0040	0.22%	開放	開放	0.15%
		83	001277	博時國企改革股票A 估值圖基金吧	0.6848 08-01	0.6848 08-01	0.6899 07-31	0.6899 07-31	-0.0051	-0.74%	開放	開放	0.15%
		84	001291	大摩量化多策略股票估值圖基金吧	1.1070 08-01	1.1070 08-01	1.1100 07-31	1.1100 07-31	-0.0030	-0.27%	開放	開放	0.15%
		85	001313	摩根智慧互聯(lián)股票A 估值圖基金吧	0.9729 08-01	0.9729 08-01	0.9840 07-31	0.9840 07-31	-0.0111	-1.13%	開放	開放	0.15%
		86	001319	農(nóng)銀信息傳媒股票A 估值圖基金吧	1.0909 08-01	1.0909 08-01	1.0886 07-31	1.0886 07-31	0.0023	0.21%	限大額	開放	0.15%
		87	001396	建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票估值圖基金吧	1.0750 08-01	1.0750 08-01	1.0860 07-31	1.0860 07-31	-0.0110	-1.01%	開放	開放	0.15%
		88	001404	招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 估值圖基金吧	1.2240 08-01	1.2240 08-01	1.2326 07-31	1.2326 07-31	-0.0086	-0.70%	開放	開放	0.15%
		89	001409	工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票估值圖基金吧	0.4960 08-01	0.4960 08-01	0.5000 07-31	0.5000 07-31	-0.0040	-0.80%	開放	開放	0.15%
		90	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.9280 08-01	3.9900 08-01	3.9410 07-31	4.0030 07-31	-0.0130	-0.33%	開放	開放	0.15%
		91	001416	嘉實事件驅(qū)動股票估值圖基金吧	0.7600 08-01	0.7600 08-01	0.7640 07-31	0.7640 07-31	-0.0040	-0.52%	開放	開放	0.15%
		92	001421	南方量化成長估值圖基金吧	1.1500 08-01	1.1500 08-01	1.1452 07-31	1.1452 07-31	0.0048	0.42%	開放	開放	0.15%
		93	001473	建信大安全戰(zhàn)略精選股票估值圖基金吧	2.7742 08-01	2.7742 08-01	2.7815 07-31	2.7815 07-31	-0.0073	-0.26%	開放	開放	0.15%
		94	001476	中銀智能制造股票A 估值圖基金吧	1.9810 08-01	1.9810 08-01	1.9920 07-31	1.9920 07-31	-0.0110	-0.55%	開放	開放	0.15%
		95	001482	摩根新興服務(wù)股票A 估值圖基金吧	1.5248 08-01	1.5248 08-01	1.5442 07-31	1.5442 07-31	-0.0194	-1.26%	開放	開放	0.15%
		96	001490	匯添富國企創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	1.5650 08-01	1.5650 08-01	1.5690 07-31	1.5690 07-31	-0.0040	-0.25%	開放	開放	0.15%
		97	001496	工銀聚焦30股票估值圖基金吧	1.3110 08-01	1.3110 08-01	1.3180 07-31	1.3180 07-31	-0.0070	-0.53%	開放	開放	0.15%
		98	001521	國壽安保成長優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	1.2320 08-01	1.6380 08-01	1.2310 07-31	1.6370 07-31	0.0010	0.08%	開放	開放	0.15%
		99	001528	諾安先進制造股票A 估值圖基金吧	2.8940 08-01	2.8940 08-01	2.9130 07-31	2.9130 07-31	-0.0190	-0.65%	開放	開放	0.15%
		100	001541	匯添富民營新動力股票估值圖基金吧	1.6900 08-01	1.6900 08-01	1.6850 07-31	1.6850 07-31	0.0050	0.30%	開放	開放	0.15%
		101	001542	國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票估值圖基金吧	1.8000 08-01	1.9590 08-01	1.8470 07-31	2.0060 07-31	-0.0470	-2.54%	開放	開放	0.15%
		102	001576	國泰智能裝備股票A 估值圖基金吧	1.9630 08-01	2.0650 08-01	1.9810 07-31	2.0830 07-31	-0.0180	-0.91%	開放	開放	0.15%
		103	001577	嘉實低價策略股票估值圖基金吧	2.3850 08-01	2.3850 08-01	2.3830 07-31	2.3830 07-31	0.0020	0.08%	開放	開放	0.15%
		104	001579	國泰大農(nóng)業(yè)股票A 估值圖基金吧	1.7258 08-01	1.7258 08-01	1.7271 07-31	1.7271 07-31	-0.0013	-0.08%	開放	開放	0.15%
		105	001583	安信新常態(tài)股票A 估值圖基金吧	1.8096 08-01	2.1412 08-01	1.8104 07-31	2.1420 07-31	-0.0008	-0.04%	開放	開放	0.15%
		106	001605	國富滬港深成長精選股票A 估值圖基金吧	1.7925 08-01	1.7925 08-01	1.8144 07-31	1.8144 07-31	-0.0219	-1.21%	開放	開放	0.15%
		107	001616	嘉實環(huán)保低碳股票估值圖基金吧	2.2450 08-01	2.2450 08-01	2.2580 07-31	2.2580 07-31	-0.0130	-0.58%	開放	開放	0.15%
		108	001626	國泰央企改革股票A 估值圖基金吧	1.6904 08-01	1.6904 08-01	1.6938 07-31	1.6938 07-31	-0.0034	-0.20%	開放	開放	0.15%
		109	001628	招商體育文化休閑股票A 估值圖基金吧	1.8740 08-01	1.8740 08-01	1.8420 07-31	1.8420 07-31	0.0320	1.74%	開放	開放	0.15%
		110	001637	嘉實量化精選股票估值圖基金吧	1.4826 08-01	1.8336 08-01	1.4831 07-31	1.8341 07-31	-0.0005	-0.03%	開放	開放	0.15%
		111	001638	前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 估值圖基金吧	1.5050 08-01	1.5050 08-01	1.4930 07-31	1.4930 07-31	0.0120	0.80%	開放	開放	0.15%
		112	001643	匯豐晉信智造先鋒股票A 估值圖基金吧	2.2242 08-01	2.2242 08-01	2.1983 07-31	2.1983 07-31	0.0259	1.18%	開放	開放	0.15%
		113	001644	匯豐晉信智造先鋒股票C 估值圖基金吧	2.1196 08-01	2.1196 08-01	2.0949 07-31	2.0949 07-31	0.0247	1.18%	開放	開放	0.00%
		114	001645	國泰大健康股票A 估值圖基金吧	1.9900 08-01	2.5820 08-01	1.9650 07-31	2.5570 07-31	0.0250	1.27%	開放	開放	0.15%
		115	001651	工銀新藍籌股票A 估值圖基金吧	2.5150 08-01	2.5150 08-01	2.5210 07-31	2.5210 07-31	-0.0060	-0.24%	開放	開放	0.15%
		116	001672	國壽安保智慧生活股票A 估值圖基金吧	1.5650 08-01	2.3720 08-01	1.5570 07-31	2.3640 07-31	0.0080	0.51%	開放	開放	0.15%
		117	001677	中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.9330 08-01	2.9330 08-01	2.9590 07-31	2.9590 07-31	-0.0260	-0.88%	開放	開放	0.15%
		118	001678	英大國企改革A 估值圖基金吧	1.6670 08-01	2.3170 08-01	1.6833 07-31	2.3333 07-31	-0.0163	-0.97%	開放	開放	0.15%
		119	001685	匯添富滬港深新價值股票估值圖基金吧	1.0970 08-01	1.0970 08-01	1.1070 07-31	1.1070 07-31	-0.0100	-0.90%	開放	開放	0.15%
		120	001692	南方國策動力估值圖基金吧	2.2827 08-01	2.3127 08-01	2.2814 07-31	2.3114 07-31	0.0013	0.06%	開放	開放	0.15%
		121	001703	銀華滬港深增長股票A 估值圖基金吧	2.0360 08-01	2.1060 08-01	2.0440 07-31	2.1140 07-31	-0.0080	-0.39%	開放	開放	0.15%
		122	001705	泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧	1.2819 08-01	2.1819 08-01	1.2866 07-31	2.1866 07-31	-0.0047	-0.37%	開放	開放	0.15%
		123	001707	諾安高端制造股票A 估值圖基金吧	1.5700 08-01	1.5700 08-01	1.5890 07-31	1.5890 07-31	-0.0190	-1.20%	開放	開放	0.15%
		124	001714	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.1200 08-01	3.3090 08-01	3.1250 07-31	3.3140 07-31	-0.0050	-0.16%	開放	開放	0.15%
		125	001717	工銀前沿醫(yī)療股票A 估值圖基金吧	3.4570 08-01	3.4570 08-01	3.4790 07-31	3.4790 07-31	-0.0220	-0.63%	開放	開放	0.15%
		126	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.0720 08-01	4.0720 08-01	4.0550 07-31	4.0550 07-31	0.0170	0.42%	開放	開放	0.15%
		127	001719	工銀國家戰(zhàn)略股票估值圖基金吧	1.8000 08-01	1.8000 08-01	1.8080 07-31	1.8080 07-31	-0.0080	-0.44%	開放	開放	0.15%
		128	001725	匯添富高端制造股票A 估值圖基金吧	2.3610 08-01	2.3610 08-01	2.3610 07-31	2.3610 07-31	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		129	001726	匯添富新興消費股票A 估值圖基金吧	1.3990 08-01	1.3990 08-01	1.4040 07-31	1.4040 07-31	-0.0050	-0.36%	開放	開放	0.15%
		130	001736	圓信永豐優(yōu)加生活估值圖基金吧	2.9572 08-01	2.9572 08-01	2.9618 07-31	2.9618 07-31	-0.0046	-0.16%	開放	開放	0.15%
		131	001749	招商中國機遇股票估值圖基金吧	1.5080 08-01	1.5080 08-01	1.5170 07-31	1.5170 07-31	-0.0090	-0.59%	開放	開放	0.15%
		132	001764	廣發(fā)滬港深新機遇股票估值圖基金吧	1.0940 08-01	1.2310 08-01	1.1080 07-31	1.2450 07-31	-0.0140	-1.26%	開放	開放	0.15%
		133	001766	摩根醫(yī)療健康股票A 估值圖基金吧	1.6503 08-01	1.6503 08-01	1.6715 07-31	1.6715 07-31	-0.0212	-1.27%	開放	開放	0.15%
		134	001781	建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票估值圖基金吧	1.4340 08-01	1.5140 08-01	1.4360 07-31	1.5160 07-31	-0.0020	-0.14%	開放	開放	0.15%
		135	001790	國泰智能汽車股票A 估值圖基金吧	1.8549 08-01	1.8549 08-01	1.8576 07-31	1.8576 07-31	-0.0027	-0.15%	開放	開放	0.15%
		136	001825	建信中國制造2025股票A 估值圖基金吧	1.3430 08-01	1.3430 08-01	1.3612 07-31	1.3612 07-31	-0.0182	-1.34%	開放	開放	0.15%
		137	001849	前海開源強勢共識100強股票估值圖基金吧	1.2430 08-01	1.2430 08-01	1.2360 07-31	1.2360 07-31	0.0070	0.57%	開放	開放	0.15%
		138	001877	寶盈國家安全滬港深股票A 估值圖基金吧	1.5100 08-01	1.5100 08-01	1.5160 07-31	1.5160 07-31	-0.0060	-0.40%	開放	開放	0.15%
		139	001878	嘉實滬港深精選股票估值圖基金吧	2.5810 08-01	2.6490 08-01	2.5980 07-31	2.6660 07-31	-0.0170	-0.65%	開放	開放	0.15%
		140	001915	寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 估值圖基金吧	2.3420 08-01	2.4180 08-01	2.3770 07-31	2.4530 07-31	-0.0350	-1.47%	開放	開放	0.15%
		141	001917	招商量化精選股票A 估值圖基金吧	3.1316 08-01	3.2016 08-01	3.1193 07-31	3.1893 07-31	0.0123	0.39%	限大額	開放	0.15%
		142	001938	中歐時代先鋒股票A 估值圖基金吧	1.4140 08-01	2.7388 08-01	1.4245 07-31	2.7493 07-31	-0.0105	-0.74%	開放	開放	0.15%
		143	001956	國聯(lián)安科技動力估值圖基金吧	1.6312 08-01	1.6312 08-01	1.6771 07-31	1.6771 07-31	-0.0459	-2.74%	開放	開放	0.15%
		144	001974	景順長城量化新動力股票A 估值圖基金吧	1.7550 08-01	2.0400 08-01	1.7610 07-31	2.0460 07-31	-0.0060	-0.34%	開放	開放	0.15%
		145	001975	景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧	3.5130 08-01	3.5130 08-01	3.5040 07-31	3.5040 07-31	0.0090	0.26%	限大額	開放	0.15%
		146	002121	廣發(fā)滬港深新起點股票A 估值圖基金吧	1.7721 08-01	1.8571 08-01	1.8003 07-31	1.8853 07-31	-0.0282	-1.57%	開放	開放	0.15%
		147	002168	嘉實智能汽車股票估值圖基金吧	2.0920 08-01	2.0920 08-01	2.0980 07-31	2.0980 07-31	-0.0060	-0.29%	開放	開放	0.15%
		148	002210	創(chuàng)金合信量化多因子股票A 估值圖基金吧	1.3214 08-01	1.9520 08-01	1.3161 07-31	1.9467 07-31	0.0053	0.40%	開放	開放	0.15%
		149	002229	華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧	1.8540 08-01	2.0180 08-01	1.8540 07-31	2.0180 07-31	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.15%
		150	002289	華商改革創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	2.3334 08-01	2.3334 08-01	2.3305 07-31	2.3305 07-31	0.0029	0.12%	開放	開放	0.15%
		151	002300	長盛醫(yī)療量化股票A 估值圖基金吧	2.2684 08-01	2.2684 08-01	2.2813 07-31	2.2813 07-31	-0.0129	-0.57%	開放	開放	0.15%
		152	002332	匯豐晉信滬港深A(yù)估值圖基金吧	1.4821 08-01	1.5371 08-01	1.4859 07-31	1.5409 07-31	-0.0038	-0.26%	開放	開放	0.15%
		153	002333	匯豐晉信滬港深C 估值圖基金吧	1.4110 08-01	1.4660 08-01	1.4145 07-31	1.4695 07-31	-0.0035	-0.25%	開放	開放	0.00%
		154	002334	匯豐晉信大盤波動股票A 估值圖基金吧	1.5426 08-01	1.5426 08-01	1.5457 07-31	1.5457 07-31	-0.0031	-0.20%	開放	開放	0.15%
		155	002335	匯豐晉信大盤波動股票C 估值圖基金吧	1.4732 08-01	1.4732 08-01	1.4762 07-31	1.4762 07-31	-0.0030	-0.20%	開放	開放	0.00%
		156	002387	工銀滬港深股票A 估值圖基金吧	1.0827 08-01	1.1507 08-01	1.1010 07-31	1.1690 07-31	-0.0183	-1.66%	開放	開放	0.15%
		157	002556	博時絲路主題股票C 估值圖基金吧	1.7480 08-01	1.7480 08-01	1.7540 07-31	1.7540 07-31	-0.0060	-0.34%	開放	開放	0.00%
		158	002595	博時工業(yè)4.0主題股票估值圖基金吧	1.3780 08-01	1.3780 08-01	1.3860 07-31	1.3860 07-31	-0.0080	-0.58%	開放	開放	0.15%
		159	002621	中歐消費主題股票A 估值圖基金吧	1.5139 08-01	1.5139 08-01	1.5193 07-31	1.5193 07-31	-0.0054	-0.36%	開放	開放	0.15%
		160	002697	中歐消費主題股票C 估值圖基金吧	1.4528 08-01	1.4528 08-01	1.4581 07-31	1.4581 07-31	-0.0053	-0.36%	開放	開放	0.00%
		161	002861	工銀智能制造股票A 估值圖基金吧	1.7640 08-01	1.7640 08-01	1.7880 07-31	1.7880 07-31	-0.0240	-1.34%	開放	開放	0.15%
		162	002871	華夏智勝價值成長A 估值圖基金吧	1.9023 08-01	1.9023 08-01	1.8947 07-31	1.8947 07-31	0.0076	0.40%	限大額	開放	0.15%
		163	002872	華夏智勝價值成長C 估值圖基金吧	1.8760 08-01	1.8760 08-01	1.8685 07-31	1.8685 07-31	0.0075	0.40%	限大額	開放	0.00%
		164	002952	建信多因子量化股票估值圖基金吧	1.3766 08-01	1.3766 08-01	1.3759 07-31	1.3759 07-31	0.0007	0.05%	開放	開放	0.15%
		165	002980	華夏創(chuàng)新前沿股票估值圖基金吧	2.6690 08-01	2.6690 08-01	2.6780 07-31	2.6780 07-31	-0.0090	-0.34%	開放	開放	0.15%
		166	003053	嘉實文體娛樂股票A 估值圖基金吧	1.9830 08-01	1.9830 08-01	1.9600 07-31	1.9600 07-31	0.0230	1.17%	限大額	開放	0.15%
		167	003054	嘉實文體娛樂股票C 估值圖基金吧	1.9010 08-01	1.9010 08-01	1.8790 07-31	1.8790 07-31	0.0220	1.17%	限大額	開放	0.00%
		168	003069	光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 估值圖基金吧	1.4549 08-01	1.4549 08-01	1.4580 07-31	1.4580 07-31	-0.0031	-0.21%	開放	開放	0.15%
		169	003070	光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 估值圖基金吧	1.3154 08-01	1.3154 08-01	1.3182 07-31	1.3182 07-31	-0.0028	-0.21%	開放	開放	0.00%
		170	003145	國聯(lián)競爭優(yōu)勢估值圖基金吧	1.9829 08-01	1.9829 08-01	2.0098 07-31	2.0098 07-31	-0.0269	-1.34%	開放	開放	0.15%
		171	003190	創(chuàng)金合信消費主題股票A 估值圖基金吧	1.9132 08-01	1.8208 08-01	1.9131 07-31	1.8207 07-31	0.0001	0.01%	開放	開放	0.15%
		172	003191	創(chuàng)金合信消費主題股票C 估值圖基金吧	1.8210 08-01	1.7193 08-01	1.8209 07-31	1.7193 07-31	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		173	003230	創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 估值圖基金吧	2.2521 08-01	2.1800 08-01	2.2429 07-31	2.1711 07-31	0.0092	0.41%	開放	開放	0.15%
		174	003231	創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 估值圖基金吧	2.1571 08-01	1.9702 08-01	2.1483 07-31	1.9622 07-31	0.0088	0.41%	開放	開放	0.00%
		175	003298	嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.3190 08-01	2.3190 08-01	2.3000 07-31	2.3000 07-31	0.0190	0.83%	開放	開放	0.15%
		176	003299	嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.2440 08-01	2.2440 08-01	2.2260 07-31	2.2260 07-31	0.0180	0.81%	開放	開放	0.00%
		177	003624	創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.6172 08-01	2.6172 08-01	2.6170 07-31	2.6170 07-31	0.0002	0.01%	開放	開放	0.15%
		178	003625	創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	2.5029 08-01	2.5029 08-01	2.5028 07-31	2.5028 07-31	0.0001	0.00%	開放	開放	0.00%
		179	003634	嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	1.3704 08-01	1.3704 08-01	1.3711 07-31	1.3711 07-31	-0.0007	-0.05%	開放	開放	0.15%
		180	003745	廣發(fā)多元新興股票估值圖基金吧	1.7254 08-01	1.7254 08-01	1.7537 07-31	1.7537 07-31	-0.0283	-1.61%	開放	開放	0.15%
		181	003834	華夏能源革新股票A 估值圖基金吧	2.2770 08-01	2.2770 08-01	2.2640 07-31	2.2640 07-31	0.0130	0.57%	開放	開放	0.15%
		182	003853	金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.7395 08-01	3.6980 08-01	2.7763 07-31	3.7348 07-31	-0.0368	-1.33%	開放	開放	0.12%
		183	003865	創(chuàng)金合信量化多因子股票C 估值圖基金吧	1.2051 08-01	1.8357 08-01	1.2003 07-31	1.8309 07-31	0.0048	0.40%	開放	開放	0.00%
		184	003956	南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 估值圖基金吧	1.9354 08-01	1.9354 08-01	1.9479 07-31	1.9479 07-31	-0.0125	-0.64%	開放	開放	0.15%
		185	003984	嘉實新能源新材料股票A 估值圖基金吧	1.7897 08-01	1.7897 08-01	1.7954 07-31	1.7954 07-31	-0.0057	-0.32%	開放	開放	0.15%
		186	003985	嘉實新能源新材料股票C 估值圖基金吧	1.7276 08-01	1.7276 08-01	1.7332 07-31	1.7332 07-31	-0.0056	-0.32%	開放	開放	0.00%
		187	004040	金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 估值圖基金吧	1.2997 08-01	1.5997 08-01	1.3056 07-31	1.6056 07-31	-0.0059	-0.45%	開放	開放	0.12%
		188	004041	金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 估值圖基金吧	1.3348 08-01	1.6448 08-01	1.3409 07-31	1.6509 07-31	-0.0061	-0.45%	開放	開放	0.00%
		189	004075	交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	2.6904 08-01	2.8114 08-01	2.7118 07-31	2.8328 07-31	-0.0214	-0.79%	開放	開放	0.15%
		190	004098	前海開源港股通股息率50強估值圖基金吧	1.1603 08-01	1.1603 08-01	1.1703 07-31	1.1703 07-31	-0.0100	-0.85%	開放	開放	0.15%
		191	004189	華商消費行業(yè)股票估值圖基金吧	1.1357 08-01	0.8084 08-01	1.1350 07-31	0.8079 07-31	0.0007	0.06%	開放	開放	0.15%
		192	004241	中歐時代先鋒股票C 估值圖基金吧	1.3355 08-01	2.4257 08-01	1.3454 07-31	2.4356 07-31	-0.0099	-0.74%	開放	開放	0.00%
		193	004292	鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票估值圖基金吧	1.8892 08-01	1.8892 08-01	1.9321 07-31	1.9321 07-31	-0.0429	-2.22%	開放	開放	0.15%
		194	004350	匯豐晉信價值先鋒股票A 估值圖基金吧	1.9623 08-01	2.3623 08-01	1.9610 07-31	2.3610 07-31	0.0013	0.07%	開放	開放	0.15%
		195	004352	北信瑞豐研究精選估值圖基金吧	1.3635 08-01	1.3635 08-01	1.3638 07-31	1.3638 07-31	-0.0003	-0.02%	開放	開放	0.15%
		196	004403	平安股息精選滬港深A(yù)估值圖基金吧	1.4753 08-01	1.4753 08-01	1.4747 07-31	1.4747 07-31	0.0006	0.04%	開放	開放	0.15%
		197	004404	平安股息精選滬港深C 估值圖基金吧	1.3745 08-01	1.3745 08-01	1.3740 07-31	1.3740 07-31	0.0005	0.04%	開放	開放	0.00%
		198	004450	嘉實前沿科技滬港深股票A 估值圖基金吧	1.9742 08-01	1.9742 08-01	1.9833 07-31	1.9833 07-31	-0.0091	-0.46%	開放	開放	0.15%
		199	004476	景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 估值圖基金吧	1.6790 08-01	1.6790 08-01	1.6940 07-31	1.6940 07-31	-0.0150	-0.89%	開放	開放	0.15%
		200	004616	中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 估值圖基金吧	2.7067 08-01	2.7757 08-01	2.7444 07-31	2.8134 07-31	-0.0377	-1.37%	開放	開放	0.15%

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