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單位凈值 (2025-07-31)

0.1444-0.07%
近1月：-0.28%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

0.1467
近3月：0.42%
近3年：-2.56%

近6月：2.48%
成立來：-11.08%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳會(huì)榮等
成 立 日：2021-04-19管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    0.07%
    -0.28%
    0.42%
    2.48%
    3.00%
    1.76%
    3.07%
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    同類平均
    0.22%
    0.11%
    0.82%
    2.78%
    3.12%
    3.57%
    6.98%
    10.12%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    53 | 64
    53 | 64
    39 | 64
    38 | 64
    29 | 64
    57 | 62
    50 | 57
    57 | 57
    四分位排名

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    一般

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