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單位凈值 (2025-12-18)

1.52150.09%
近1月：-0.15%
近1年：4.58%

累計凈值

1.6640
近3月：-0.13%
近3年：12.50%

近6月：3.14%
成立來：73.56%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊濤等
成 立 日：2013-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.5215 1.6640 0.09%
    12-17 1.5201 1.6626 0.03%
    12-16 1.5197 1.6622 -0.13%
    12-15 1.5217 1.6642 0.03%
    12-12 1.5212 1.6637 0.00%
    12-11 1.5212 1.6637 -0.10%
    12-10 1.5227 1.6652 -0.01%
    12-09 1.5228 1.6653 -0.13%
    12-08 1.5248 1.6673 -0.07%
    12-05 1.5259 1.6684 0.02%
    12-04 1.5256 1.6681 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.15%
    -0.13%
    3.14%
    4.87%
    4.58%
    8.35%
    12.50%
    同類平均
    0.08%
    -0.04%
    0.14%
    2.34%
    4.80%
    4.72%
    8.19%
    9.80%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    42 | 60
    37 | 60
    46 | 60
    18 | 60
    30 | 60
    30 | 60
    21 | 58
    16 | 53
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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