開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8238
04-29
1.8238
04-29
1.8165
04-28
1.8165
04-28
0.00730.40%開(kāi)放開(kāi)放
2013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8106
04-29
2.0990
04-29
1.8033
04-28
2.0917
04-28
0.00730.40%暫停暫停
3005809前海開(kāi)源裕源(FOF)估值圖基金吧1.7526
04-29
1.7526
04-29
1.7534
04-28
1.7534
04-28
-0.0008-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
4860022光大陽(yáng)光3個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.6971
04-28
1.7371
04-28
1.7008
04-25
1.7408
04-25
-0.0037-0.22%暫停開(kāi)放
5017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.5861
04-28
1.5861
04-28
1.5887
04-25
1.5887
04-25
-0.0026-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
6006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.5765
04-28
1.5765
04-28
1.5791
04-25
1.5791
04-25
-0.0026-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
7017277中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5406
04-28
1.5406
04-28
1.5465
04-25
1.5465
04-25
-0.0059-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
8006321中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5305
04-28
1.5305
04-28
1.5364
04-25
1.5364
04-25
-0.0059-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
9006322中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.4910
04-28
1.4910
04-28
1.4968
04-25
1.4968
04-25
-0.0058-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
10017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4872
04-28
1.4872
04-28
1.4917
04-25
1.4917
04-25
-0.0045-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
11006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4749
04-28
1.4749
04-28
1.4794
04-25
1.4794
04-25
-0.0045-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
12005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4478
04-28
1.4478
04-28
1.4464
04-25
1.4464
04-25
0.00140.10%限大額開(kāi)放
13006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4371
04-28
1.4371
04-28
1.4416
04-25
1.4416
04-25
-0.0045-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
14017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.4316
04-28
1.4316
04-28
1.4342
04-25
1.4342
04-25
-0.0026-0.18%開(kāi)放暫停
15890008長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4299
04-29
1.7349
04-29
1.4278
04-28
1.7328
04-28
0.00210.15%開(kāi)放開(kāi)放
16017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4199
04-28
1.4199
04-28
1.4255
04-25
1.4255
04-25
-0.0056-0.39%開(kāi)放暫停
17006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4160
04-28
1.4160
04-28
1.4186
04-25
1.4186
04-25
-0.0026-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
18014936長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4121
04-29
1.4121
04-29
1.4100
04-28
1.4100
04-28
0.00210.15%開(kāi)放開(kāi)放
19005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4118
04-28
1.4118
04-28
1.4105
04-25
1.4105
04-25
0.00130.09%限大額開(kāi)放
20007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4036
04-28
1.4036
04-28
1.4092
04-25
1.4092
04-25
-0.0056-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
21005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3767
04-28
1.3767
04-28
1.3788
04-25
1.3788
04-25
-0.0021-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
22005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3733
04-29
1.3733
04-29
1.3724
04-28
1.3724
04-28
0.00090.07%開(kāi)放開(kāi)放
23017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3643
04-28
1.3643
04-28
1.3699
04-25
1.3699
04-25
-0.0056-0.41%開(kāi)放暫停
24017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3642
04-28
1.3642
04-28
1.3656
04-25
1.3656
04-25
-0.0014-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
25006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3583
04-28
1.3583
04-28
1.3597
04-25
1.3597
04-25
-0.0014-0.10%限大額開(kāi)放
26006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3462
04-28
1.3462
04-28
1.3518
04-25
1.3518
04-25
-0.0056-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
27005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3360
04-28
1.3360
04-28
1.3382
04-25
1.3382
04-25
-0.0022-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
28007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3273
04-28
1.3273
04-28
1.3347
04-25
1.3347
04-25
-0.0074-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
29006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3181
04-28
1.3181
04-28
1.3195
04-25
1.3195
04-25
-0.0014-0.11%限大額開(kāi)放
30005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3125
04-29
1.3125
04-29
1.3117
04-28
1.3117
04-28
0.00080.06%開(kāi)放開(kāi)放
31017253易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3082
04-28
1.3082
04-28
1.3102
04-25
1.3102
04-25
-0.0020-0.15%開(kāi)放暫停
32008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3063
04-28
1.3063
04-28
1.3097
04-25
1.3097
04-25
-0.0034-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
33017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3030
04-28
1.3030
04-28
1.3068
04-25
1.3068
04-25
-0.0038-0.29%開(kāi)放暫停
34006292易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.2986
04-28
1.2986
04-28
1.3006
04-25
1.3006
04-25
-0.0020-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
35013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.2844
04-28
1.2844
04-28
1.2878
04-25
1.2878
04-25
-0.0034-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
36006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.2833
04-28
1.2833
04-28
1.2870
04-25
1.2870
04-25
-0.0037-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
37017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2819
04-28
1.2819
04-28
1.2839
04-25
1.2839
04-25
-0.0020-0.16%開(kāi)放暫停
38005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2783
04-28
1.2783
04-28
1.2782
04-25
1.2782
04-25
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
39006507前海開(kāi)源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.2715
04-29
1.2715
04-29
1.2726
04-24
1.2726
04-24
------暫停暫停
40007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2703
04-28
1.2703
04-28
1.2723
04-25
1.2723
04-25
-0.0020-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
41017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2605
04-28
1.2605
04-28
1.2623
04-25
1.2623
04-25
-0.0018-0.14%開(kāi)放暫停
42017317中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2597
04-28
1.2597
04-28
1.2685
04-25
1.2685
04-25
-0.0088-0.69%開(kāi)放暫停
43017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2523
04-28
1.2523
04-28
1.2554
04-25
1.2554
04-25
-0.0031-0.25%開(kāi)放暫停
44007241中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2488
04-28
1.2488
04-28
1.2577
04-25
1.2577
04-25
-0.0089-0.71%開(kāi)放開(kāi)放
45018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2484
04-28
1.2484
04-28
1.2487
04-25
1.2487
04-25
-0.0003-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
46017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2480
04-28
1.2480
04-28
1.2504
04-25
1.2504
04-25
-0.0024-0.19%開(kāi)放暫停
47005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2478
04-28
1.2478
04-28
1.2477
04-25
1.2477
04-25
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
48017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2463
04-28
1.2463
04-28
1.2471
04-25
1.2471
04-25
-0.0008-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
49006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2451
04-28
1.2451
04-28
1.2470
04-25
1.2470
04-25
-0.0019-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
50017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.2440
04-28
1.2440
04-28
1.2456
04-25
1.2456
04-25
-0.0016-0.13%開(kāi)放暫停
51017316易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2435
04-28
1.2435
04-28
1.2454
04-25
1.2454
04-25
-0.0019-0.15%開(kāi)放暫停
52007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2401
04-28
1.2401
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0003-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
53007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2394
04-28
1.2394
04-28
1.2425
04-25
1.2425
04-25
-0.0031-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
54017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2387
04-29
1.2387
04-29
1.2361
04-28
1.2361
04-28
0.00260.21%開(kāi)放開(kāi)放
55006860易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2385
04-28
1.2385
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0019-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
56007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2337
04-28
1.2337
04-28
1.2360
04-25
1.2360
04-25
-0.0023-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
57007242中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2336
04-28
1.2336
04-28
1.2423
04-25
1.2423
04-25
-0.0087-0.70%開(kāi)放開(kāi)放
58017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2297
04-28
1.2297
04-28
1.2335
04-25
1.2335
04-25
-0.0038-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
59005976長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2286
04-29
1.2676
04-29
1.2275
04-28
1.2665
04-28
0.00110.09%開(kāi)放開(kāi)放
60006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2283
04-28
1.2283
04-28
1.2299
04-25
1.2299
04-25
-0.0016-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
61006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2280
04-29
1.2280
04-29
1.2254
04-28
1.2254
04-28
0.00260.21%開(kāi)放開(kāi)放
62007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2271
04-28
1.2271
04-28
1.2279
04-25
1.2279
04-25
-0.0008-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
63017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2246
04-28
1.2246
04-28
1.2295
04-25
1.2295
04-25
-0.0049-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
64017343萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2240
04-28
1.2240
04-28
1.2248
04-25
1.2248
04-25
-0.0008-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
65007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2235
04-28
1.2235
04-28
1.2280
04-25
1.2280
04-25
-0.0045-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
66007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2232
04-28
1.2232
04-28
1.2270
04-25
1.2270
04-25
-0.0038-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
67017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2220
04-28
1.2220
04-28
1.2231
04-25
1.2231
04-25
-0.0011-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
68017297易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2208
04-28
1.2208
04-28
1.2228
04-25
1.2228
04-25
-0.0020-0.16%開(kāi)放暫停
69017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2195
04-28
1.2195
04-28
1.2225
04-25
1.2225
04-25
-0.0030-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
70019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2179
04-28
1.2179
04-28
1.2225
04-25
1.2225
04-25
-0.0046-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
---
71017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2176
04-28
1.2656
04-28
1.2185
04-25
1.2665
04-25
-0.0009-0.07%開(kāi)放暫停
72006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2162
04-28
1.2646
04-28
1.2173
04-25
1.2657
04-25
-0.0011-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
73007898富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2145
04-29
1.2145
04-29
1.2130
04-28
1.2130
04-28
0.00150.12%暫停開(kāi)放
---
74007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2132
04-28
1.2132
04-28
1.2161
04-25
1.2161
04-25
-0.0029-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
75007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2130
04-28
1.2130
04-28
1.2180
04-25
1.2180
04-25
-0.0050-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
76006859易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2118
04-28
1.2118
04-28
1.2139
04-25
1.2139
04-25
-0.0021-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
77017274博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2098
04-28
1.2098
04-28
1.2102
04-25
1.2102
04-25
-0.0004-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
78017241萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2091
04-28
1.2091
04-28
1.2108
04-25
1.2108
04-25
-0.0017-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
79017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2089
04-28
1.2089
04-28
1.2088
04-25
1.2088
04-25
0.00010.01%開(kāi)放暫停
80018820富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2068
04-29
1.2068
04-29
1.2053
04-28
1.2053
04-28
0.00150.12%開(kāi)放開(kāi)放
---
81007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2066
04-28
1.2546
04-28
1.2076
04-25
1.2556
04-25
-0.0010-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
82017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2055
04-28
1.2055
04-28
1.2068
04-25
1.2068
04-25
-0.0013-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
83006294萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2051
04-28
1.2051
04-28
1.2061
04-25
1.2061
04-25
-0.0010-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
84009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2032
04-28
1.2032
04-28
1.2077
04-25
1.2077
04-25
-0.0045-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
85007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2026
04-28
1.2026
04-28
1.2030
04-25
1.2030
04-25
-0.0004-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
86006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.2002
04-28
1.2002
04-28
1.2070
04-25
1.2070
04-25
-0.0068-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
87006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2005
04-25
1.2005
04-25
-0.0016-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
88006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.1988
04-25
1.1988
04-25
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
89006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2002
04-25
1.2002
04-25
-0.0013-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
90007232萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.1961
04-28
1.1961
04-28
1.1978
04-25
1.1978
04-25
-0.0017-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
91007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1895
04-28
1.2365
04-28
1.1905
04-25
1.2375
04-25
-0.0010-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
92005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1891
04-29
1.1891
04-29
1.1888
04-28
1.1888
04-28
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
93007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1844
04-28
1.1844
04-28
1.1893
04-25
1.1893
04-25
-0.0049-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
94005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1837
04-29
1.1837
04-29
1.1813
04-28
1.1813
04-28
0.00240.20%開(kāi)放開(kāi)放
95015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1801
04-29
1.1801
04-29
1.1777
04-28
1.1777
04-28
0.00240.20%開(kāi)放開(kāi)放
---
96017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1798
04-28
1.1798
04-28
1.1821
04-25
1.1821
04-25
-0.0023-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
97017287國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1785
04-28
1.1785
04-28
1.1801
04-25
1.1801
04-25
-0.0016-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
98015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.1780
04-28
1.1780
04-28
1.1847
04-25
1.1847
04-25
-0.0067-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
99005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1770
04-29
1.1770
04-29
1.1760
04-28
1.1760
04-28
0.00100.09%開(kāi)放開(kāi)放
100017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1739
04-28
1.1739
04-28
1.1745
04-25
1.1745
04-25
-0.0006-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
101017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1737
04-28
1.1737
04-28
1.1818
04-25
1.1818
04-25
-0.0081-0.69%開(kāi)放暫停
102017259景順?lè)�(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1719
04-28
1.1719
04-28
1.1729
04-25
1.1729
04-25
-0.0010-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
103900012中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1712
04-28
2.3333
04-28
1.1742
04-25
2.3363
04-25
-0.0030-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
104017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1712
04-28
1.1712
04-28
1.1743
04-25
1.1743
04-25
-0.0031-0.26%開(kāi)放暫停
105017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1707
04-28
1.1707
04-28
1.1729
04-25
1.1729
04-25
-0.0022-0.19%開(kāi)放暫停
106017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1701
04-28
1.1701
04-28
1.1778
04-25
1.1778
04-25
-0.0077-0.65%開(kāi)放暫停
107007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1693
04-28
1.1693
04-28
1.1716
04-25
1.1716
04-25
-0.0023-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
108006876國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1687
04-28
1.2137
04-28
1.1703
04-25
1.2153
04-25
-0.0016-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
109017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.1685
04-28
1.1685
04-28
1.1714
04-25
1.1714
04-25
-0.0029-0.25%開(kāi)放暫停
110017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1662
04-28
1.1662
04-28
1.1645
04-25
1.1645
04-25
0.00170.15%開(kāi)放開(kāi)放
111017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1661
04-28
1.1661
04-28
1.1668
04-25
1.1668
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
112009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1656
04-28
1.1656
04-28
1.1663
04-25
1.1663
04-25
-0.0007-0.06%限大額開(kāi)放
113007272景順?lè)�(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1643
04-28
1.1643
04-28
1.1652
04-25
1.1652
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
114007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1613
04-28
1.1613
04-28
1.1620
04-25
1.1620
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
115006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1610
04-28
1.1610
04-28
1.1691
04-25
1.1691
04-25
-0.0081-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
116006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1599
04-28
1.1599
04-28
1.1628
04-25
1.1628
04-25
-0.0029-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
117017326博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.1598
04-28
1.1598
04-28
1.1600
04-25
1.1600
04-25
-0.0002-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
118007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1593
04-28
1.1593
04-28
1.1625
04-25
1.1625
04-25
-0.0032-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
119017318中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1591
04-28
1.1591
04-28
1.1604
04-25
1.1604
04-25
-0.0013-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
120017382國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1585
04-28
1.1585
04-28
1.1592
04-25
1.1592
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放暫停
121006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1582
04-28
1.1582
04-28
1.1617
04-25
1.1617
04-25
-0.0035-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
122007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1581
04-28
1.1581
04-28
1.1565
04-25
1.1565
04-25
0.00160.14%開(kāi)放開(kāi)放
123007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1564
04-28
1.1564
04-28
1.1586
04-25
1.1586
04-25
-0.0022-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
124008625國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1556
04-28
1.1556
04-28
1.1563
04-25
1.1563
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
125019245鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1554
04-28
1.1554
04-28
1.1600
04-25
1.1600
04-25
-0.0046-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
126009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1552
04-29
1.1552
04-29
1.1545
04-28
1.1545
04-28
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
127006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1550
04-28
1.1550
04-28
1.1626
04-25
1.1626
04-25
-0.0076-0.65%開(kāi)放開(kāi)放
128017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1548
04-28
1.1548
04-28
1.1553
04-25
1.1553
04-25
-0.0005-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
129008639中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1521
04-28
1.1521
04-28
1.1534
04-25
1.1534
04-25
-0.0013-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
130007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1508
04-28
1.1508
04-28
1.1511
04-25
1.1511
04-25
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
131019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1502
04-28
1.1502
04-28
1.1547
04-25
1.1547
04-25
-0.0045-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
132011594國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1499
04-28
1.1499
04-28
1.1515
04-25
1.1515
04-25
-0.0016-0.14%暫停開(kāi)放
133952013國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1499
04-29
1.4379
04-29
1.1490
04-28
1.4370
04-28
0.00090.08%開(kāi)放開(kāi)放
134900112中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1498
04-28
2.3119
04-28
1.1528
04-25
2.3149
04-25
-0.0030-0.26%暫停開(kāi)放
135019246鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1484
04-28
1.1484
04-28
1.1531
04-25
1.1531
04-25
-0.0047-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
136005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1444
04-29
1.1444
04-29
1.1421
04-28
1.1421
04-28
0.00230.20%開(kāi)放開(kāi)放
137007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1439
04-28
1.1439
04-28
1.1444
04-25
1.1444
04-25
-0.0005-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
138019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1438
04-28
1.1438
04-28
1.1483
04-25
1.1483
04-25
-0.0045-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
139017291申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.1433
04-28
1.1433
04-28
1.1490
04-25
1.1490
04-25
-0.0057-0.50%開(kāi)放暫停
140017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1429
04-28
1.1429
04-28
1.1459
04-25
1.1459
04-25
-0.0030-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
141017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1392
04-28
1.1392
04-28
1.1443
04-25
1.1443
04-25
-0.0051-0.45%開(kāi)放暫停
142009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1391
04-29
1.1391
04-29
1.1384
04-28
1.1384
04-28
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
143017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1391
04-28
1.1951
04-28
1.1394
04-25
1.1954
04-25
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
144018374國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.1368
04-28
1.1368
04-28
1.1375
04-25
1.1375
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放暫停
145017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1362
04-28
1.1362
04-28
1.1381
04-25
1.1381
04-25
-0.0019-0.17%開(kāi)放暫停
146005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1357
04-29
1.1357
04-29
1.1348
04-28
1.1348
04-28
0.00090.08%開(kāi)放開(kāi)放
147017347華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1357
04-28
1.1357
04-28
1.1364
04-25
1.1364
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
148017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1344
04-28
1.1344
04-28
1.1386
04-25
1.1386
04-25
-0.0042-0.37%開(kāi)放暫停
149009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1340
04-29
1.1340
04-29
1.1332
04-28
1.1332
04-28
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
150006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1323
04-28
1.1323
04-28
1.1352
04-25
1.1352
04-25
-0.0029-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
151006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1322
04-28
1.2242
04-28
1.1325
04-25
1.2245
04-25
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
152007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1316
04-28
1.1316
04-28
1.1346
04-25
1.1346
04-25
-0.0030-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
153017302國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1315
04-28
1.1315
04-28
1.1327
04-25
1.1327
04-25
-0.0012-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
154017384興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1307
04-28
1.1307
04-28
1.1322
04-25
1.1322
04-25
-0.0015-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
155005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1304
04-29
1.1304
04-29
1.1301
04-28
1.1301
04-28
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
156952313國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1303
04-29
1.1303
04-29
1.1294
04-28
1.1294
04-28
0.00090.08%開(kāi)放開(kāi)放
157008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1301
04-28
1.1301
04-28
1.1351
04-25
1.1351
04-25
-0.0050-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
158007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1283
04-28
1.1283
04-28
1.1290
04-25
1.1290
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
159019132廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1275
04-29
1.1275
04-29
1.1275
04-28
1.1275
04-28
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
160007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1255
04-28
1.1255
04-28
1.1297
04-25
1.1297
04-25
-0.0042-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
161018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1245
04-28
1.1245
04-28
1.1251
04-25
1.1251
04-25
-0.0006-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
162007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1241
04-28
1.1241
04-28
1.1261
04-25
1.1261
04-25
-0.0020-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
163010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1232
04-28
1.1232
04-28
1.1247
04-25
1.1247
04-25
-0.0015-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
164007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1210
04-28
1.1210
04-28
1.1219
04-25
1.1219
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
165019133廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1204
04-29
1.1204
04-29
1.1204
04-28
1.1204
04-28
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
166007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1193
04-28
1.1193
04-28
1.1199
04-25
1.1199
04-25
-0.0006-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
167017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.1193
04-28
1.1193
04-28
1.1209
04-25
1.1209
04-25
-0.0016-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
168007231國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1189
04-28
1.1189
04-28
1.1201
04-25
1.1201
04-25
-0.0012-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
169009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1173
04-29
1.1173
04-29
1.1165
04-28
1.1165
04-28
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
170007071博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1161
04-28
1.1161
04-28
1.1164
04-25
1.1164
04-25
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
171009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1156
04-28
1.1156
04-28
1.1162
04-25
1.1162
04-25
-0.0006-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
172017359華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1126
04-28
1.1126
04-28
1.1135
04-25
1.1135
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
173007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1091
04-28
1.1091
04-28
1.1108
04-25
1.1108
04-25
-0.0017-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
174010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1090
04-28
1.1090
04-28
1.1099
04-25
1.1099
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
175017260富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1081
04-28
1.1631
04-28
1.1090
04-25
1.1640
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
176017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1053
04-28
1.1053
04-28
1.1076
04-25
1.1076
04-25
-0.0023-0.21%開(kāi)放暫停
177008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1051
04-29
1.1051
04-29
1.1043
04-28
1.1043
04-28
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
178006297富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1028
04-28
1.2038
04-28
1.1037
04-25
1.2047
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
179018511東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0992
04-28
1.0992
04-28
1.0999
04-25
1.0999
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
180015377興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0989
04-28
1.0989
04-28
1.0993
04-25
1.0993
04-25
-0.0004-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
181007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0986
04-28
1.0986
04-28
1.0995
04-25
1.0995
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
182017387興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0985
04-28
1.0985
04-28
1.0989
04-25
1.0989
04-25
-0.0004-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
183016080財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0955
04-29
1.0955
04-29
1.0940
04-28
1.0940
04-28
0.00150.14%開(kāi)放開(kāi)放
184009151國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0952
04-29
1.0952
04-29
1.0952
04-28
1.0952
04-28
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
185017212銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0952
04-28
1.0952
04-28
1.0949
04-25
1.0949
04-25
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
186017275華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.0928
04-28
1.0928
04-28
1.0937
04-25
1.0937
04-25
-0.0009-0.08%開(kāi)放暫停
187007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.0921
04-28
1.0921
04-28
1.0944
04-25
1.0944
04-25
-0.0023-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
188018512東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0917
04-28
1.0917
04-28
1.0924
04-25
1.0924
04-25
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
189016338財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債...估值圖基金吧1.0914
04-29
1.0914
04-29
1.0910
04-28
1.0910
04-28
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190012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0907
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191015378興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0906
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192016081財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0881
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193017674東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.0869
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194019745廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.0867
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195007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.0866
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196017589中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0858
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199018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0854
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200017263富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0843
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