<a class="h1" href="http://www.hardhatuniversity.com/fund.html" target="_blank" title="開放式基金凈值">開放式基金凈值

2

013782

浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧

1.9527

07-31

1.9527

07-31

1.9585

07-30

1.9585

07-30

-0.0058

-0.30%

開放

3

013781

浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧

1.9371

07-31

2.2255

07-31

1.9428

07-30

2.2312

07-30

-0.0057

-0.29%

暫停

光大保德信陽光三個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧

4

024040

1.8674

07-30

1.8674

07-30

1.8729

07-29

1.8729

07-29

-0.0055

-0.29%

開放

興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 估值圖基金吧

5

017672

1.7009

07-30

1.7009

07-30

1.7051

07-29

1.7051

07-29

-0.0042

-0.25%

開放

興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 估值圖基金吧

6

006580

1.6895

07-30

1.6895

07-30

1.6938

07-29

1.6938

07-29

-0.0043

-0.25%

開放

中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 估值圖基金吧

7

017277

1.6448

07-30

1.6448

07-30

1.6481

07-29

1.6481

07-29

-0.0033

-0.20%

開放

長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 估值圖基金吧

8

890008

1.6408

07-31

1.9458

07-31

1.6520

07-30

1.9570

07-30

-0.0112

-0.68%

開放

中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 估值圖基金吧

9

006321

1.6328

07-30

1.6328

07-30

1.6361

07-29

1.6361

07-29

-0.0033

-0.20%

開放

長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 估值圖基金吧

10

014936

1.6186

07-31

1.6186

07-31

1.6297

07-30

1.6297

07-30

-0.0111

-0.68%

開放

嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y 估值圖基金吧

11

017249

1.5962

07-30

1.5962

07-30

1.6035

07-29

1.6035

07-29

-0.0073

-0.46%

開放

暫停

中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 估值圖基金吧

12

006322

1.5890

07-30

1.5890

07-30

1.5922

07-29

1.5922

07-29

-0.0032

-0.20%

開放

南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧

13

017376

1.5814

07-30

1.5814

07-30

1.5806

07-29

1.5806

07-29

0.0008

0.05%

開放

嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 估值圖基金吧

14

007188

1.5762

07-30

1.5762

07-30

1.5834

07-29

1.5834

07-29

-0.0072

-0.45%

開放

南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧

15

006290

1.5670

07-30

1.5670

07-30

1.5662

07-29

1.5662

07-29

0.0008

0.05%

開放

南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 估值圖基金吧

16

005979

1.5342

07-30

1.5342

07-30

1.5358

07-29

1.5358

07-29

-0.0016

-0.10%

限大額

開放

工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y 估值圖基金吧

17

017251

1.5328

07-30

1.5328

07-30

1.5375

07-29

1.5375

07-29

-0.0047

-0.31%

開放

暫停

嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 估值圖基金吧

18

017296

1.5321

07-30

1.5321

07-30

1.5393

07-29

1.5393

07-29

-0.0072

-0.47%

開放

暫停

南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧

19

006291

1.5254

07-30

1.5254

07-30

1.5246

07-29

1.5246

07-29

0.0008

0.05%

開放

工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 估值圖基金吧

20

006295

1.5145

07-30

1.5145

07-30

1.5191

07-29

1.5191

07-29

-0.0046

-0.30%

開放

0.05%

21

006307

嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 估值圖基金吧

1.5102

07-30

1.5102

07-30

1.5173

07-29

1.5173

07-29

-0.0071

-0.47%

開放

南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 估值圖基金吧

22

005980

1.4946

07-30

1.4946

07-30

1.4962

07-29

1.4962

07-29

-0.0016

-0.11%

限大額

開放

鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

23

007271

1.4778

07-30

1.4778

07-30

1.4852

07-29

1.4852

07-29

-0.0074

-0.50%

開放

興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A 估值圖基金吧

24

008145

1.4454

07-30

1.4454

07-30

1.4525

07-29

1.4525

07-29

-0.0071

-0.49%

開放

興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 估值圖基金吧

25

013255

1.4196

07-30

1.4196

07-30

1.4266

07-29

1.4266

07-29

-0.0070

-0.49%

開放

26

005218

華夏聚惠(FOF)A 估值圖基金吧

1.4177

07-30

1.4177

07-30

1.4191

07-29

1.4191

07-29

-0.0014

-0.10%

開放

27

005215

南方全天候策略(FOF)A 估值圖基金吧

1.4131

07-31

1.4131

07-31

1.4161

07-30

1.4161

07-30

-0.0030

-0.21%

開放

易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧

28

017253

1.4114

07-30

1.4114

07-30

1.4155

07-29

1.4155

07-29

-0.0041

-0.29%

開放

暫停

嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 估值圖基金吧

29

017250

1.4075

07-30

1.4075

07-30

1.4114

07-29

1.4114

07-29

-0.0039

-0.28%

開放

暫停

匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧

30

017361

1.4060

07-30

1.4060

07-30

1.4132

07-29

1.4132

07-29

-0.0072

-0.51%

開放

暫停

招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧

31

017270

1.4027

07-30

1.4027

07-30

1.4044

07-29

1.4044

07-29

-0.0017

-0.12%

開放

易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧

32

006292

1.3998

07-30

1.3998

07-30

1.4039

07-29

1.4039

07-29

-0.0041

-0.29%

開放

招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧

33

006861

1.3959

07-30

1.3959

07-30

1.3976

07-29

1.3976

07-29

-0.0017

-0.12%

限大額

開放

匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧

34

007059

1.3918

07-30

1.3918

07-30

1.3991

07-29

1.3991

07-29

-0.0073

-0.52%

開放

廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧

35

007904

1.3896

07-30

1.3896

07-30

1.4018

07-29

1.4018

07-29

-0.0122

-0.87%

開放

中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧

36

017317

1.3872

07-30

1.3872

07-30

1.3937

07-29

1.3937

07-29

-0.0065

-0.47%

開放

暫停

嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A 估值圖基金吧

37

006245

1.3847

07-30

1.3847

07-30

1.3885

07-29

1.3885

07-29

-0.0038

-0.27%

開放

廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧

38

019757

1.3823

07-30

1.3823

07-30

1.3944

07-29

1.3944

07-29

-0.0121

-0.87%

開放

---

39

017254

匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧

1.3752

07-30

1.3752

07-30

1.3837

07-29

1.3837

07-29

-0.0085

-0.61%

開放

暫停

富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧

40

007898

1.3745

07-31

1.3745

07-31

1.3868

07-30

1.3868

07-30

-0.0123

-0.89%

暫停

開放

---

41

005219

華夏聚惠(FOF)C 估值圖基金吧

1.3744

07-30

1.3744

07-30

1.3758

07-29

1.3758

07-29

-0.0014

-0.10%

開放

工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

42

017353

1.3743

07-30

1.3743

07-30

1.3865

07-29

1.3865

07-29

-0.0122

-0.88%

開放

暫停

中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧

43

007241

1.3739

07-30

1.3739

07-30

1.3804

07-29

1.3804

07-29

-0.0065

-0.47%

開放

44

006507

前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧

1.3659

07-31

1.3659

07-31

1.3622

07-24

1.3622

07-24

---

暫停

廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧

45

009322

1.3652

07-30

1.3652

07-30

1.3772

07-29

1.3772

07-29

-0.0120

-0.87%

開放

富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧

46

018820

1.3646

07-31

1.3646

07-31

1.3767

07-30

1.3767

07-30

-0.0121

-0.88%

開放

---

47

006042

摩根尚睿混合(FOF)A 估值圖基金吧

1.3622

07-30

1.3622

07-30

1.3719

07-29

1.3719

07-29

-0.0097

-0.71%

開放

國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧

48

017302

1.3612

07-30

1.3612

07-30

1.3844

07-29

1.3844

07-29

-0.0232

-1.68%

開放

匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 估值圖基金吧

49

007060

1.3594

07-30

1.3594

07-30

1.3678

07-29

1.3678

07-29

-0.0084

-0.61%

開放

中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧

50

007242

1.3561

07-30

1.3561

07-30

1.3625

07-29

1.3625

07-29

-0.0064

-0.47%

開放

工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

51

006886

1.3547

07-30

1.3547

07-30

1.3668

07-29

1.3668

07-29

-0.0121

-0.89%

開放

華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧

52

017248

1.3547

07-30

1.3547

07-30

1.3612

07-29

1.3612

07-29

-0.0065

-0.48%

開放

暫停

招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧

53

006862

1.3528

07-30

1.3528

07-30

1.3545

07-29

1.3545

07-29

-0.0017

-0.13%

限大額

開放

華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

54

017362

1.3498

07-30

1.3498

07-30

1.3547

07-29

1.3547

07-29

-0.0049

-0.36%

開放

暫停

55

005216

南方全天候策略(FOF)C 估值圖基金吧

1.3485

07-31

1.3485

07-31

1.3514

07-30

1.3514

07-30

-0.0029

-0.21%

開放

工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

56

017351

1.3472

07-30

1.3472

07-30

1.3521

07-29

1.3521

07-29

-0.0049

-0.36%

開放

暫停

國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧

57

007231

1.3446

07-30

1.3446

07-30

1.3675

07-29

1.3675

07-29

-0.0229

-1.67%

開放

易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧

58

017316

1.3373

07-30

1.3373

07-30

1.3409

07-29

1.3409

07-29

-0.0036

-0.27%

開放

暫停

華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 估值圖基金吧

59

006620

1.3359

07-30

1.3359

07-30

1.3424

07-29

1.3424

07-29

-0.0065

-0.48%

開放

60

015054

摩根尚�；旌�(FOF)C 估值圖基金吧

1.3350

07-30

1.3350

07-30

1.3446

07-29

1.3446

07-29

-0.0096

-0.71%

開放

華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

61

006891

1.3336

07-30

1.3336

07-30

1.3385

07-29

1.3385

07-29

-0.0049

-0.37%

開放

易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧

62

006860

1.3307

07-30

1.3307

07-30

1.3343

07-29

1.3343

07-29

-0.0036

-0.27%

開放

工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

63

007650

1.3303

07-30

1.3303

07-30

1.3352

07-29

1.3352

07-29

-0.0049

-0.37%

開放

銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 估值圖基金吧

64

017273

1.3301

07-30

1.3301

07-30

1.3348

07-29

1.3348

07-29

-0.0047

-0.35%

開放

暫停

平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧

65

017334

1.3177

07-30

1.3657

07-30

1.3222

07-29

1.3702

07-29

-0.0045

-0.34%

開放

暫停

招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧

66

017395

1.3167

07-30

1.3167

07-30

1.3212

07-29

1.3212

07-29

-0.0045

-0.34%

開放

銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 估值圖基金吧

67

006305

1.3123

07-30

1.3123

07-30

1.3170

07-29

1.3170

07-29

-0.0047

-0.36%

開放

招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧

68

007660

1.3091

07-30

1.3091

07-30

1.3135

07-29

1.3135

07-29

-0.0044

-0.33%

開放

萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 估值圖基金吧

69

017241

1.3062

07-30

1.3062

07-30

1.3103

07-29

1.3103

07-29

-0.0041

-0.31%

開放

平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧

70

007238

1.3048

07-30

1.3528

07-30

1.3092

07-29

1.3572

07-29

-0.0044

-0.34%

開放

71

005925

建信福澤裕泰混合(FOF)A 估值圖基金吧

1.3032

07-31

1.3032

07-31

1.3182

07-30

1.3182

07-30

-0.0150

-1.14%

開放

華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 估值圖基金吧

72

006621

1.3026

07-30

1.3026

07-30

1.3090

07-29

1.3090

07-29

-0.0064

-0.49%

開放

匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧

73

017256

1.2994

07-30

1.2994

07-30

1.3040

07-29

1.3040

07-29

-0.0046

-0.35%

開放

暫停

華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 估值圖基金吧

74

017271

1.2993

07-30

1.2993

07-30

1.3022

07-29

1.3022

07-29

-0.0029

-0.22%

開放

易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧

75

017297

1.2990

07-30

1.2990

07-30

1.3016

07-29

1.3016

07-29

-0.0026

-0.20%

開放

暫停

鵬華易誠積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧

76

019245

1.2979

07-30

1.2979

07-30

1.3055

07-29

1.3055

07-29

-0.0076

-0.58%

限大額

開放

博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 估值圖基金吧

77

017274

1.2960

07-30

1.2960

07-30

1.2975

07-29

1.2975

07-29

-0.0015

-0.12%

開放

鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧

78

006296

1.2933

07-30

1.2933

07-30

1.3000

07-29

1.3000

07-29

-0.0067

-0.52%

開放

萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 估值圖基金吧

79

007232

1.2906

07-30

1.2906

07-30

1.2947

07-29

1.2947

07-29

-0.0041

-0.32%

開放

鵬華易誠積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧

80

005221

宏利全能混合(FOF)A 估值圖基金吧

1.2888

07-30

1.2888

07-30

1.2888

07-29

1.2888

07-29

0.0000

0.00%

開放

0.06%

81

019246

1.2887

07-30

1.2887

07-30

1.2963

07-29

1.2963

07-29

-0.0076

-0.59%

限大額

開放

易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧

82

006859

1.2885

07-30

1.2885

07-30

1.2911

07-29

1.2911

07-29

-0.0026

-0.20%

開放

匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧

83

006763

1.2877

07-30

1.2877

07-30

1.2923

07-29

1.2923

07-29

-0.0046

-0.36%

開放

博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A 估值圖基金吧

84

007649

1.2875

07-30

1.2875

07-30

1.2890

07-29

1.2890

07-29

-0.0015

-0.12%

開放

廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 估值圖基金吧

85

017279

1.2870

07-30

1.2870

07-30

1.2902

07-29

1.2902

07-29

-0.0032

-0.25%

開放

申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧

86

017291

1.2870

07-30

1.2870

07-30

1.2899

07-29

1.2899

07-29

-0.0029

-0.22%

開放

暫停

廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧

87

019132

1.2868

07-31

1.2868

07-31

1.3001

07-30

1.3001

07-30

-0.0133

-1.02%

開放

海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧

88

018263

1.2865

07-30

1.2865

07-30

1.2872

07-29

1.2872

07-29

-0.0007

-0.05%

開放

平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧

89

007239

1.2854

07-30

1.3324

07-30

1.2898

07-29

1.3368

07-29

-0.0044

-0.34%

開放

南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

90

017236

1.2853

07-30

1.2853

07-30

1.2843

07-29

1.2843

07-29

0.0010

0.08%

開放

國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧

91

952013

1.2833

07-31

1.5713

07-31

1.2971

07-30

1.5851

07-30

-0.0138

-1.06%

開放

鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧

92

019247

1.2826

07-30

1.2826

07-30

1.2908

07-29

1.2908

07-29

-0.0082

-0.64%

開放

廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 估值圖基金吧

93

006298

1.2802

07-30

1.3286

07-30

1.2834

07-29

1.3318

07-29

-0.0032

-0.25%

開放

華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 估值圖基金吧

94

007255

1.2781

07-30

1.2781

07-30

1.2810

07-29

1.2810

07-29

-0.0029

-0.23%

開放

廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧

95

019133

1.2774

07-31

1.2774

07-31

1.2906

07-30

1.2906

07-30

-0.0132

-1.02%

開放

海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧

96

007090

1.2769

07-30

1.2769

07-30

1.2777

07-29

1.2777

07-29

-0.0008

-0.06%

開放

0.04%

97

017383

廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 估值圖基金吧

1.2746

07-30

1.2746

07-30

1.2793

07-29

1.2793

07-29

-0.0047

-0.37%

開放

暫停

鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧

98

019248

1.2742

07-30

1.2742

07-30

1.2823

07-29

1.2823

07-29

-0.0081

-0.63%

開放

民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧

99

017283

1.2729

07-31

1.2729

07-31

1.2757

07-30

1.2757

07-30

-0.0028

-0.22%

開放

南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

100

007159

1.2714

07-30

1.2714

07-30

1.2704

07-29

1.2704

07-29

0.0010

0.08%

開放

工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

101

017352

1.2683

07-30

1.2683

07-30

1.2730

07-29

1.2730

07-29

-0.0047

-0.37%

開放

暫停

摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧

102

017342

1.2681

07-30

1.2681

07-30

1.2720

07-29

1.2720

07-29

-0.0039

-0.31%

開放

交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 估值圖基金吧

103

017229

1.2659

07-30

1.2659

07-30

1.2703

07-29

1.2703

07-29

-0.0044

-0.35%

開放

暫停

民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧

104

006991

1.2609

07-31

1.2609

07-31

1.2637

07-30

1.2637

07-30

-0.0028

-0.22%

開放

萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 估值圖基金吧

105

017343

1.2606

07-30

1.2606

07-30

1.2607

07-29

1.2607

07-29

-0.0001

-0.01%

開放

廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 估值圖基金吧

106

007249

1.2602

07-30

1.2602

07-30

1.2649

07-29

1.2649

07-29

-0.0047

-0.37%

開放

國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧

107

952313

1.2601

07-31

1.2601

07-31

1.2737

07-30

1.2737

07-30

-0.0136

-1.07%

開放

長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧

108

005976

1.2586

07-31

1.2976

07-31

1.2627

07-30

1.3017

07-30

-0.0041

-0.32%

開放

華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y 估值圖基金吧

109

017360

1.2582

07-30

1.2582

07-30

1.2603

07-29

1.2603

07-29

-0.0021

-0.17%

開放

暫停

110

005222

宏利全能混合(FOF)C 估值圖基金吧

1.2571

07-30

1.2571

07-30

1.2571

07-29

1.2571

07-29

0.0000

0.00%

開放

華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 估值圖基金吧

111

017363

1.2569

07-30

1.2569

07-30

1.2576

07-29

1.2576

07-29

-0.0007

-0.06%

開放

112

005926

建信福澤裕泰混合(FOF)C 估值圖基金吧

1.2562

07-31

1.2562

07-31

1.2707

07-30

1.2707

07-30

-0.0145

-1.14%

開放

摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧

113

007221

1.2556

07-30

1.2556

07-30

1.2596

07-29

1.2596

07-29

-0.0040

-0.32%

開放

交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 估值圖基金吧

114

008697

1.2544

07-30

1.2544

07-30

1.2589

07-29

1.2589

07-29

-0.0045

-0.36%

開放

工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

115

007651

1.2515

07-30

1.2515

07-30

1.2562

07-29

1.2562

07-29

-0.0047

-0.37%

開放

華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 估值圖基金吧

116

007652

1.2496

07-30

1.2496

07-30

1.2503

07-29

1.2503

07-29

-0.0007

-0.06%

開放

華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 估值圖基金吧

117

006622

1.2481

07-30

1.2481

07-30

1.2501

07-29

1.2501

07-29

-0.0020

-0.16%

開放

國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 估值圖基金吧

118

017382

1.2459

07-30

1.2459

07-30

1.2478

07-29

1.2478

07-29

-0.0019

-0.15%

開放

暫停

交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 估值圖基金吧

119

017235

1.2447

07-30

1.2447

07-30

1.2453

07-29

1.2453

07-29

-0.0006

-0.05%

開放

國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 估值圖基金吧

120

008625

1.2417

07-30

1.2417

07-30

1.2436

07-29

1.2436

07-29

-0.0019

-0.15%

開放

南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

121

007160

1.2404

07-30

1.2404

07-30

1.2395

07-29

1.2395

07-29

0.0009

0.07%

開放

萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 估值圖基金吧

122

006294

1.2395

07-30

1.2395

07-30

1.2397

07-29

1.2397

07-29

-0.0002

-0.02%

開放

國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

123

017287

1.2381

07-30

1.2381

07-30

1.2404

07-29

1.2404

07-29

-0.0023

-0.19%

開放

南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧

124

017375

1.2373

07-30

1.2373

07-30

1.2379

07-29

1.2379

07-29

-0.0006

-0.05%

開放

交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 估值圖基金吧

125

006880

1.2370

07-30

1.2370

07-30

1.2376

07-29

1.2376

07-29

-0.0006

-0.05%

開放

126

005217

建信福澤安泰混合(FOF)A 估值圖基金吧

1.2334

07-31

1.2334

07-31

1.2325

07-30

1.2325

07-30

0.0009

0.07%

開放

廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

127

017403

1.2305

07-30

1.2305

07-30

1.2377

07-29

1.2377

07-29

-0.0072

-0.58%

開放

暫停

128

015442

建信福澤安泰混合(FOF)C 估值圖基金吧

1.2295

07-31

1.2295

07-31

1.2285

07-30

1.2285

07-30

0.0010

0.08%

開放

國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

129

006876

1.2266

07-30

1.2716

07-30

1.2290

07-29

1.2740

07-29

-0.0024

-0.20%

開放

0.06%

130

017370

銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧

1.2249

07-30

1.2249

07-30

1.2288

07-29

1.2288

07-29

-0.0039

-0.32%

開放

暫停

南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧

131

007661

1.2238

07-30

1.2238

07-30

1.2244

07-29

1.2244

07-29

-0.0006

-0.05%

開放

景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y 估值圖基金吧

132

017259

1.2230

07-30

1.2230

07-30

1.2231

07-29

1.2231

07-29

-0.0001

-0.01%

開放

海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧

133

005220

1.2221

07-31

1.2221

07-31

1.2335

07-30

1.2335

07-30

-0.0114

-0.92%

開放

國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧

134

018374

1.2213

07-30

1.2213

07-30

1.2231

07-29

1.2231

07-29

-0.0018

-0.15%

開放

暫停

廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

135

007250

1.2197

07-30

1.2197

07-30

1.2269

07-29

1.2269

07-29

-0.0072

-0.59%

開放

易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧

136

007896

1.2173

07-30

1.2173

07-30

1.2210

07-29

1.2210

07-29

-0.0037

-0.30%

開放

華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 估值圖基金吧

137

006623

1.2171

07-30

1.2171

07-30

1.2191

07-29

1.2191

07-29

-0.0020

-0.16%

開放

景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 估值圖基金吧

138

007272

1.2142

07-30

1.2142

07-30

1.2143

07-29

1.2143

07-29

-0.0001

-0.01%

開放

銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧

139

007780

1.2106

07-30

1.2106

07-30

1.2145

07-29

1.2145

07-29

-0.0039

-0.32%

開放

易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧

140

017255

1.2103

07-30

1.2103

07-30

1.2116

07-29

1.2116

07-29

-0.0013

-0.11%

開放

國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

141

011594

1.2056

07-30

1.2056

07-30

1.2080

07-29

1.2080

07-29

-0.0024

-0.20%

暫停

開放

大成養(yǎng)老2040(FOF)Y 估值圖基金吧

142

017282

1.2046

07-30

1.2046

07-30

1.2077

07-29

1.2077

07-29

-0.0031

-0.26%

開放

易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧

143

007247

1.2045

07-30

1.2045

07-30

1.2058

07-29

1.2058

07-29

-0.0013

-0.11%

開放

博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 估值圖基金吧

144

017326

1.1984

07-30

1.1984

07-30

1.2000

07-29

1.2000

07-29

-0.0016

-0.13%

開放

嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 估值圖基金吧

145

005156

1.1932

07-31

1.1932

07-31

1.1929

07-30

1.1929

07-30

0.0003

0.03%

開放

大成養(yǎng)老2040(FOF)A 估值圖基金吧

146

007297

1.1923

07-30

1.1923

07-30

1.1953

07-29

1.1953

07-29

-0.0030

-0.25%

開放

易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧

147

007897

1.1918

07-30

1.1918

07-30

1.1954

07-29

1.1954

07-29

-0.0036

-0.30%

開放

中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

148

017322

1.1912

07-30

1.1912

07-30

1.1904

07-29

1.1904

07-29

0.0008

0.07%

開放

東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧

149

018511

1.1900

07-30

1.1900

07-30

1.1907

07-29

1.1907

07-29

-0.0007

-0.06%

限大額

開放

交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧

150

019211

1.1900

08-01

1.1900

08-01

1.1950

07-31

1.1950

07-31

-0.0050

-0.42%

開放

安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧

151

018361

1.1897

07-30

1.1897

07-30

1.1922

07-29

1.1922

07-29

-0.0025

-0.21%

開放

廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧

152

019745

1.1891

07-30

1.1891

07-30

1.1965

07-29

1.1965

07-29

-0.0074

-0.62%

開放

暫停

博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 估值圖基金吧

153

007070

1.1882

07-30

1.1882

07-30

1.1898

07-29

1.1898

07-29

-0.0016

-0.13%

開放

華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

154

021495

1.1875

07-30

1.1875

07-30

1.1950

07-29

1.1950

07-29

-0.0075

-0.63%

開放

暫停

浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 估值圖基金吧

155

017320

1.1846

07-30

1.1846

07-30

1.1849

07-29

1.1849

07-29

-0.0003

-0.03%

開放

中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧

156

017318

1.1835

07-30

1.1835

07-30

1.1838

07-29

1.1838

07-29

-0.0003

-0.03%

開放

交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧

157

019212

1.1823

08-01

1.1823

08-01

1.1873

07-31

1.1873

07-31

-0.0050

-0.42%

開放

中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

158

007673

1.1819

07-30

1.1819

07-30

1.1812

07-29

1.1812

07-29

0.0007

0.06%

開放

華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

159

021123

1.1812

07-30

1.1812

07-30

1.1886

07-29

1.1886

07-29

-0.0074

-0.62%

開放

暫停

廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧

160

018672

1.1808

07-30

1.1808

07-30

1.1881

07-29

1.1881

07-29

-0.0073

-0.61%

開放

暫停

東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧

161

018512

1.1807

07-30

1.1807

07-30

1.1814

07-29

1.1814

07-29

-0.0007

-0.06%

限大額

開放

安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧

162

009460

1.1791

07-30

1.1791

07-30

1.1816

07-29

1.1816

07-29

-0.0025

-0.21%

開放

東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 估值圖基金吧

163

017673

1.1782

07-30

1.1782

07-30

1.1775

07-29

1.1775

07-29

0.0007

0.06%

開放

農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 估值圖基金吧

164

017410

1.1771

07-30

1.1771

07-30

1.1805

07-29

1.1805

07-29

-0.0034

-0.29%

開放

暫停

中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧

165

008639

1.1755

07-30

1.1755

07-30

1.1758

07-29

1.1758

07-29

-0.0003

-0.03%

開放

華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧

166

018304

1.1752

07-30

1.1752

07-30

1.1789

07-29

1.1789

07-29

-0.0037

-0.31%

開放

渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧

167

018674

1.1744

07-30

1.1744

07-30

1.1800

07-29

1.1800

07-29

-0.0056

-0.47%

開放

招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧

168

020835

1.1736

07-30

1.1736

07-30

1.1782

07-29

1.1782

07-29

-0.0046

-0.39%

開放

浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 估值圖基金吧

169

007401

1.1721

07-30

1.1721

07-30

1.1725

07-29

1.1725

07-29

-0.0004

-0.03%

開放

人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧

170

020846

1.1715

07-31

1.1715

07-31

1.1794

07-30

1.1794

07-30

-0.0079

-0.67%

開放

興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧

171

017384

1.1711

07-30

1.1711

07-30

1.1715

07-29

1.1715

07-29

-0.0004

-0.03%

開放

宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧

172

018161

1.1701

07-30

1.1701

07-30

1.1705

07-29

1.1705

07-29

-0.0004

-0.03%

開放

信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧

173

018522

1.1699

07-30

1.1699

07-30

1.1766

07-29

1.1766

07-29

-0.0067

-0.57%

開放

暫停

招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧

174

020836

1.1695

07-30

1.1695

07-30

1.1742

07-29

1.1742

07-29

-0.0047

-0.40%

開放

東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 估值圖基金吧

175

009174

1.1689

07-30

1.1689

07-30

1.1683

07-29

1.1683

07-29

0.0006

0.05%

限大額

開放

0.06%

176

017278

中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

1.1685

07-30

1.2245

07-30

1.1689

07-29

1.2249

07-29

-0.0004

-0.03%

開放

前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧

177

009159

1.1680

07-31

1.1680

07-31

1.1728

07-30

1.1728

07-30

-0.0048

-0.41%

開放

178

009213

易方達(dá)如意安泰(FOF)A 估值圖基金吧

1.1674

07-31

1.1674

07-31

1.1689

07-30

1.1689

07-30

-0.0015

-0.13%

開放

華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧

179

018305

1.1666

07-30

1.1666

07-30

1.1702

07-29

1.1702

07-29

-0.0036

-0.31%

開放

渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧

180

018675

1.1656

07-30

1.1656

07-30

1.1711

07-29

1.1711

07-29

-0.0055

-0.47%

開放

富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧

181

017263

1.1653

07-30

1.1653

07-30

1.1684

07-29

1.1684

07-29

-0.0031

-0.27%

開放

暫停

華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧

182

017247

1.1652

07-30

1.2359

07-30

1.1684

07-29

1.2391

07-29

-0.0032

-0.27%

開放

暫停

華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

183

017347

1.1650

07-30

1.1650

07-30

1.1658

07-29

1.1658

07-29

-0.0008

-0.07%

開放

人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧

184

020847

1.1643

07-31

1.1643

07-31

1.1723

07-30

1.1723

07-30

-0.0080

-0.68%

開放

大成養(yǎng)老2040(FOF)C 估值圖基金吧

185

007298

1.1636

07-30

1.1636

07-30

1.1666

07-29

1.1666

07-29

-0.0030

-0.26%

開放

興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧

186

010266

1.1626

07-30

1.1626

07-30

1.1630

07-29

1.1630

07-29

-0.0004

-0.03%

開放

農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A 估值圖基金吧

187

007407

1.1617

07-30

1.1617

07-30

1.1651

07-29

1.1651

07-29

-0.0034

-0.29%

開放

中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧

188

006303

1.1606

07-30

1.2526

07-30

1.1610

07-29

1.2530

07-29

-0.0004

-0.03%

開放

浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧

189

009370

1.1592

07-30

1.1592

07-30

1.1641

07-29

1.1641

07-29

-0.0049

-0.42%

開放

富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧

190

007662

1.1584

07-30

1.1584

07-30

1.1614

07-29

1.1614

07-29

-0.0030

-0.26%

開放

匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合...估值圖基金吧

191

018585

1.1578

07-30

1.1578

07-30

1.1597

07-29

1.1597

07-29

-0.0019

-0.16%

開放

暫停

宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧

192

006306

1.1573

07-30

1.4453

07-30

1.1577

07-29

1.4457

07-29

-0.0004

-0.03%

開放

興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 估值圖基金吧

193

017405

1.1568

07-30

1.1568

07-30

1.1594

07-29

1.1594

07-29

-0.0026

-0.22%

開放

暫停

華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧

194

007643

1.1566

07-30

1.1566

07-30

1.1574

07-29

1.1574

07-29

-0.0008

-0.07%

開放

東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 估值圖基金吧

195

017674

1.1550

07-30

1.1550

07-30

1.1574

07-29

1.1574

07-29

-0.0024

-0.21%

開放

暫停

萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧

196

019657

1.1546

07-30

1.1546

07-30

1.1647

07-29

1.1647

07-29

-0.0101

-0.87%

開放

華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧

197

006289

1.1526

07-30

1.3792

07-30

1.1557

07-29

1.3823

07-29

-0.0031

-0.27%

開放

海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧

198

018264

1.1522

07-30

1.1522

07-30

1.1542

07-29

1.1542

07-29

-0.0020

-0.17%

開放

暫停

招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧

199

019496

1.1521

07-30

1.1521

07-30

1.1557

07-29

1.1557

07-29

-0.0036

-0.31%

開放

暫停

東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧

200

023714

1.1510

07-30

1.1510

07-30

1.1548

07-29

1.1548

07-29

-0.0038

-0.33%

開放