類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.87億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:劉迪 |
成 立 日:2022-11-11 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
交銀純債債券發(fā)起A... | 11.89% | 0.02% | |
交銀裕隆純債債券A | 10.96% | 0.04% | |
博時中債7-10政... | 7.28% | 0.01% | |
南方中債3-5年農(nóng)... | 6.21% | 0.01% | |
交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 6.10% | 0.03% | |
交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 6.08% | 0.03% | |
南方中債7-10年... | 5.20% | 0.01% | |
交銀裕隆純債債券C | 4.45% | 0.03% | |
華安黃金易(ETF) | 3.42% | -0.01% | |
南方產(chǎn)業(yè)智選股票A | 3.01% | -0.64% |
前十持倉占比合計:64.60%
主投債市適度持股
10.83%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
5.77%近3年交銀國企改革靈...
【幸?;肯瓤仫L(fēng)險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.42%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.2447 | 1.2447 | -0.05% |
07-29 | 1.2453 | 1.2453 | -0.02% |
07-28 | 1.2456 | 1.2456 | 0.06% |
07-25 | 1.2449 | 1.2449 | -0.04% |
07-24 | 1.2454 | 1.2454 | -0.03% |
07-23 | 1.2458 | 1.2458 | 0.03% |
07-22 | 1.2454 | 1.2454 | 0.13% |
07-21 | 1.2438 | 1.2438 | 0.20% |
07-18 | 1.2413 | 1.2413 | 0.10% |
07-17 | 1.2401 | 1.2401 | 0.12% |
07-16 | 1.2386 | 1.2386 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.09% | 1.15% | 3.00% | 3.13% | 3.16% | 7.56% | 6.00% | -- |
同類平均 | 0.10% | 1.09% | 2.42% | 2.93% | 2.93% | 6.62% | 4.25% | 3.13% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 326 | 427 | 172 | 429 | 124 | 421 | 155 | 394 | 154 | 383 | 140 | 368 | 109 | 313 | -- | 157 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 7.56%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1067人 |
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接 | 1131人 |
匯添富創(chuàng)新成長混合A | 1047人 |
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 1233人 |
中金新銳股票C | 1041人 |
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