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交銀純債債券發(fā)起D(022162
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.07700.04%
近1月：-0.06%
近1年：1.38%

累計凈值

1.1260
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來：2.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2024-09-12管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0770 1.1260 0.04%
    12-18 1.0766 1.1256 0.02%
    12-17 1.0764 1.1254 0.05%
    12-16 1.0759 1.1249 0.01%
    12-15 1.0758 1.1248 -0.04%
    12-12 1.0762 1.1252 -0.02%
    12-11 1.0764 1.1254 0.04%
    12-10 1.0760 1.1250 0.02%
    12-09 1.0758 1.1248 0.04%
    12-08 1.0754 1.1244 -0.01%
    12-05 1.0755 1.1245 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    0.49%
    0.32%
    1.20%
    1.38%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2159 | 3515
    1268 | 3485
    1530 | 3406
    1215 | 3241
    1365 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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