開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0427
12-18
2.3311
12-18
2.0358
12-17
2.3242
12-17
0.00690.34%暫停暫停
2005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.3171
12-18
2.3171
12-18
2.3153
12-17
2.3153
12-17
0.00180.08%開放開放
3890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.8762
12-18
2.1812
12-18
1.8912
12-17
2.1962
12-17
-0.0150-0.79%開放開放
4013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0603
12-18
2.0603
12-18
2.0534
12-17
2.0534
12-17
0.00690.34%開放開放
5024040光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧2.0517
12-17
2.0517
12-17
2.0130
12-16
2.0130
12-16
0.03871.92%開放開放
6014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.8480
12-18
1.8480
12-18
1.8628
12-17
1.8628
12-17
-0.0148-0.79%開放開放
7017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.8230
12-17
1.8230
12-17
1.8044
12-16
1.8044
12-16
0.01861.03%開放開放
8006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.8094
12-17
1.8094
12-17
1.7910
12-16
1.7910
12-16
0.01841.03%開放開放
9970194興證資管金麒麟3個月(FOF)A估值圖基金吧1.1066
12-17
1.7311
12-17
1.0838
12-16
1.7083
12-16
0.02282.10%開放開放
10017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.7158
12-17
1.7158
12-17
1.7037
12-16
1.7037
12-16
0.01210.71%開放開放
11006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7012
12-17
1.7012
12-17
1.6893
12-16
1.6893
12-16
0.01190.70%開放開放
12007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6998
12-17
1.6998
12-17
1.6795
12-16
1.6795
12-16
0.02031.21%開放開放
13017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6832
12-17
1.6832
12-17
1.6548
12-16
1.6548
12-16
0.02841.72%開放暫停
14952013國泰海通君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3865
12-18
1.6745
12-18
1.3927
12-17
1.6807
12-17
-0.0062-0.45%開放開放
15017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6626
12-17
1.6626
12-17
1.6446
12-16
1.6446
12-16
0.01801.09%開放開放
16007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6593
12-17
1.6593
12-17
1.6313
12-16
1.6313
12-16
0.02801.72%開放開放
17006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6530
12-17
1.6530
12-17
1.6414
12-16
1.6414
12-16
0.01160.71%開放開放
18006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6455
12-17
1.6455
12-17
1.6276
12-16
1.6276
12-16
0.01791.10%開放開放
19005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6241
12-17
1.6241
12-17
1.6138
12-16
1.6138
12-16
0.01030.64%限大額開放
20017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6229
12-17
1.6229
12-17
1.5958
12-16
1.5958
12-16
0.02711.70%開放暫停
21017251工銀養(yǎng)老2035三年持有Y估值圖基金吧1.6140
12-17
1.6140
12-17
1.6011
12-16
1.6011
12-16
0.01290.81%開放開放
22008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.6029
12-17
1.6029
12-17
1.5761
12-16
1.5761
12-16
0.02681.70%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5993
12-17
1.5993
12-17
1.5820
12-16
1.5820
12-16
0.01731.09%開放開放
24006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5969
12-17
1.5969
12-17
1.5703
12-16
1.5703
12-16
0.02661.69%開放開放
25006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.5917
12-17
1.5917
12-17
1.5790
12-16
1.5790
12-16
0.01270.80%開放開放
26005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.5798
12-17
1.5798
12-17
1.5698
12-16
1.5698
12-16
0.01000.64%限大額開放
27013255興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.5719
12-17
1.5719
12-17
1.5457
12-16
1.5457
12-16
0.02621.70%開放開放
28019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5595
12-17
1.5595
12-17
1.5324
12-16
1.5324
12-16
0.02711.77%開放開放
29017302國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.5485
12-17
1.5485
12-17
1.5266
12-16
1.5266
12-16
0.02191.43%開放開放
30019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5462
12-17
1.5462
12-17
1.5194
12-16
1.5194
12-16
0.02681.76%開放開放
31007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.5318
12-17
1.5318
12-17
1.5087
12-16
1.5087
12-16
0.02311.53%開放開放
32006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.5276
12-17
1.5276
12-17
1.4984
12-16
1.4984
12-16
0.02921.95%開放開放
33007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.5269
12-17
1.5269
12-17
1.5054
12-16
1.5054
12-16
0.02151.43%開放開放
34006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.5246
12-18
1.5246
12-18
1.5129
12-11
1.5129
12-11
------暫停暫停
35017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.5243
12-17
1.5243
12-17
1.4937
12-16
1.4937
12-16
0.03062.05%開放暫停
36017253易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5235
12-17
1.5235
12-17
1.5079
12-16
1.5079
12-16
0.01561.03%開放開放
37019757廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.5220
12-17
1.5220
12-17
1.4990
12-16
1.4990
12-16
0.02301.53%開放開放
---
38019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5198
12-17
1.5198
12-17
1.4921
12-16
1.4921
12-16
0.02771.86%開放開放
39006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2226
12-17
1.5106
12-17
1.2099
12-16
1.4979
12-16
0.01271.05%開放開放
40006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5090
12-17
1.5090
12-17
1.4936
12-16
1.4936
12-16
0.01541.03%開放開放
41019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5075
12-17
1.5075
12-17
1.4801
12-16
1.4801
12-16
0.02741.85%開放開放
42007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.5067
12-17
1.5067
12-17
1.4765
12-16
1.4765
12-16
0.03022.05%開放開放
43017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.5065
12-17
1.5065
12-17
1.4756
12-16
1.4756
12-16
0.03092.09%開放暫停
44017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.5051
12-17
1.5051
12-17
1.4825
12-16
1.4825
12-16
0.02261.52%開放開放
45009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.5026
12-17
1.5026
12-17
1.4799
12-16
1.4799
12-16
0.02271.53%開放開放
46017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5025
12-17
1.5025
12-17
1.4836
12-16
1.4836
12-16
0.01891.27%開放暫停
47007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5018
12-18
1.5018
12-18
1.5059
12-17
1.5059
12-17
-0.0041-0.27%暫停開放
---
48015054摩根尚睿混合(FOF)C估值圖基金吧1.4936
12-17
1.4936
12-17
1.4651
12-16
1.4651
12-16
0.02851.95%開放開放
49005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4929
12-18
1.4929
12-18
1.4961
12-17
1.4961
12-17
-0.0032-0.21%開放開放
50018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4886
12-18
1.4886
12-18
1.4927
12-17
1.4927
12-17
-0.0041-0.27%開放開放
---
51007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4866
12-17
1.4866
12-17
1.4562
12-16
1.4562
12-16
0.03042.09%開放開放
52007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4858
12-17
1.4858
12-17
1.4672
12-16
1.4672
12-16
0.01861.27%開放開放
53006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4813
12-17
1.4813
12-17
1.4591
12-16
1.4591
12-16
0.02221.52%開放開放
54017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4761
12-17
1.4761
12-17
1.4583
12-16
1.4583
12-16
0.01781.22%開放開放
55007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4648
12-17
1.4648
12-17
1.4465
12-16
1.4465
12-16
0.01831.27%開放開放
56017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4543
12-17
1.4543
12-17
1.4365
12-16
1.4365
12-16
0.01781.24%開放暫停
57006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4497
12-17
1.4497
12-17
1.4322
12-16
1.4322
12-16
0.01751.22%開放開放
58005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4489
12-17
1.4489
12-17
1.4450
12-16
1.4450
12-16
0.00390.27%開放開放
59017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.4455
12-17
1.4455
12-17
1.4205
12-16
1.4205
12-16
0.02501.76%開放暫停
60006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2180
12-17
1.4446
12-17
1.2076
12-16
1.4342
12-16
0.01040.86%開放開放
61006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.4421
12-17
1.4421
12-17
1.4206
12-16
1.4206
12-16
0.02151.51%開放開放
62017334平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.3922
12-17
1.4402
12-17
1.3783
12-16
1.4263
12-16
0.01391.01%開放開放
63017316易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4371
12-17
1.4371
12-17
1.4229
12-16
1.4229
12-16
0.01421.00%開放開放
64006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4353
12-17
1.4353
12-17
1.4196
12-16
1.4196
12-16
0.01571.11%開放開放
65006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4341
12-17
1.4341
12-17
1.4166
12-16
1.4166
12-16
0.01751.24%開放開放
66017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4299
12-17
1.4299
12-17
1.4248
12-16
1.4248
12-16
0.00510.36%開放開放
67005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4287
12-18
1.4287
12-18
1.4329
12-17
1.4329
12-17
-0.0042-0.29%開放開放
68006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4280
12-17
1.4280
12-17
1.4140
12-16
1.4140
12-16
0.01400.99%開放開放
69019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3603
12-18
1.4260
12-18
1.3678
12-17
1.4335
12-17
-0.0075-0.55%開放開放
70007238平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.3766
12-17
1.4246
12-17
1.3630
12-16
1.4110
12-16
0.01361.00%開放開放
71005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.4231
12-18
1.4231
12-18
1.4397
12-17
1.4397
12-17
-0.0166-1.15%開放開放
72025760海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)C估值圖基金吧1.4227
12-18
1.4227
12-18
1.4393
12-17
1.4393
12-17
-0.0166-1.15%開放開放
---
73006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.4220
12-17
1.4220
12-17
1.3975
12-16
1.3975
12-16
0.02451.75%開放開放
74006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4218
12-17
1.4218
12-17
1.4168
12-16
1.4168
12-16
0.00500.35%限大額開放
75005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4214
12-18
1.4214
12-18
1.4244
12-17
1.4244
12-17
-0.0030-0.21%開放開放
76017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.4144
12-17
1.4144
12-17
1.3931
12-16
1.3931
12-16
0.02131.53%開放開放
77017351工銀養(yǎng)老2040三年持有Y估值圖基金吧1.4138
12-17
1.4138
12-17
1.4016
12-16
1.4016
12-16
0.01220.87%開放開放
78019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3483
12-18
1.4134
12-18
1.3558
12-17
1.4209
12-17
-0.0075-0.55%開放開放
79017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.4089
12-17
1.4089
12-17
1.3924
12-16
1.3924
12-16
0.01651.19%開放開放
80017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3454
12-17
1.4077
12-17
1.3185
12-16
1.3808
12-16
0.02692.04%開放暫停
81024810華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4064
12-17
1.4064
12-17
1.3851
12-16
1.3851
12-16
0.02131.54%開放開放
82005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4026
12-17
1.4026
12-17
1.3987
12-16
1.3987
12-16
0.00390.28%開放開放
83007239平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.3550
12-17
1.4020
12-17
1.3415
12-16
1.3885
12-16
0.01351.01%開放開放
84006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3999
12-17
1.3999
12-17
1.3789
12-16
1.3789
12-16
0.02101.52%開放開放
85007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3997
12-17
1.3997
12-17
1.3833
12-16
1.3833
12-16
0.01641.19%開放開放
86017241萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3987
12-17
1.3987
12-17
1.3833
12-16
1.3833
12-16
0.01541.11%開放開放
87017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3945
12-17
1.3945
12-17
1.3787
12-16
1.3787
12-16
0.01581.15%開放開放
88017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3937
12-17
1.3937
12-17
1.3850
12-16
1.3850
12-16
0.00870.63%開放開放
89007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3318
12-17
1.3935
12-17
1.3052
12-16
1.3669
12-16
0.02662.04%開放開放
90007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.3934
12-17
1.3934
12-17
1.3814
12-16
1.3814
12-16
0.01200.87%開放開放
91017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3916
12-17
1.3916
12-17
1.3743
12-16
1.3743
12-16
0.01731.26%開放開放
92019211交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3845
12-19
1.3845
12-19
1.3742
12-18
1.3742
12-18
0.01030.75%開放開放
93007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3840
12-17
1.3840
12-17
1.3683
12-16
1.3683
12-16
0.01571.15%開放開放
94017297易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3837
12-17
1.3837
12-17
1.3715
12-16
1.3715
12-16
0.01220.89%開放開放
95006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0999
12-17
1.3799
12-17
1.0894
12-16
1.3694
12-16
0.01050.96%開放開放
96007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.3794
12-17
1.3794
12-17
1.3643
12-16
1.3643
12-16
0.01511.11%開放開放
97008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.3767
12-17
1.3767
12-17
1.3597
12-16
1.3597
12-16
0.01701.25%開放開放
98024811華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.3763
12-17
1.3763
12-17
1.3555
12-16
1.3555
12-16
0.02081.53%開放開放
99006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3753
12-17
1.3753
12-17
1.3705
12-16
1.3705
12-16
0.00480.35%限大額開放
100005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3751
12-18
1.3751
12-18
1.3792
12-17
1.3792
12-17
-0.0041-0.30%開放開放
101006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(...估值圖基金吧1.3259
12-17
1.3743
12-17
1.3176
12-16
1.3660
12-16
0.00830.63%開放開放
102019212交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3735
12-19
1.3735
12-19
1.3633
12-18
1.3633
12-18
0.01020.75%開放開放
103006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0934
12-17
1.3734
12-17
1.0829
12-16
1.3629
12-16
0.01050.97%開放開放
104006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3728
12-17
1.3728
12-17
1.3642
12-16
1.3642
12-16
0.00860.63%開放開放
105006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3709
12-17
1.3709
12-17
1.3588
12-16
1.3588
12-16
0.01210.89%開放開放
106017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3652
12-17
1.3652
12-17
1.3550
12-16
1.3550
12-16
0.01020.75%開放開放
107952313國泰海通君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3593
12-18
1.3593
12-18
1.3654
12-17
1.3654
12-17
-0.0061-0.45%開放開放
108014026易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3519
12-18
1.3519
12-18
1.3670
12-17
1.3670
12-17
-0.0151-1.10%開放開放
109017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3446
12-17
1.3446
12-17
1.3309
12-16
1.3309
12-16
0.01371.03%開放開放
110018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.3422
12-17
1.3422
12-17
1.3320
12-16
1.3320
12-16
0.01020.77%開放開放
111007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3410
12-17
1.3410
12-17
1.3310
12-16
1.3310
12-16
0.01000.75%開放開放
112017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3410
12-17
1.3410
12-17
1.3273
12-16
1.3273
12-16
0.01371.03%開放開放
113021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3390
12-17
1.3390
12-17
1.3164
12-16
1.3164
12-16
0.02261.72%開放暫停
114007896易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3369
12-17
1.3369
12-17
1.3245
12-16
1.3245
12-16
0.01240.94%開放開放
115017352工銀養(yǎng)老2045三年持有Y估值圖基金吧1.3364
12-17
1.3364
12-17
1.3247
12-16
1.3247
12-16
0.01170.88%開放開放
116017291申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.3354
12-17
1.3354
12-17
1.3265
12-16
1.3265
12-16
0.00890.67%開放暫停
117016650易方達優(yōu)勢風華六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3351
12-18
1.3351
12-18
1.3483
12-17
1.3483
12-17
-0.0132-0.98%開放開放
118017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(...估值圖基金吧1.3341
12-17
1.3341
12-17
1.3257
12-16
1.3257
12-16
0.00840.63%開放開放
119014027易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3331
12-18
1.3331
12-18
1.3481
12-17
1.3481
12-17
-0.0150-1.11%開放開放
120019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.3329
12-17
1.3329
12-17
1.3120
12-16
1.3120
12-16
0.02091.59%開放暫停
121005976長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2932
12-18
1.3322
12-18
1.2944
12-17
1.3334
12-17
-0.0012-0.09%開放開放
122007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.3307
12-17
1.3307
12-17
1.3206
12-16
1.3206
12-16
0.01010.76%開放開放
123007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3295
12-17
1.3295
12-17
1.3160
12-16
1.3160
12-16
0.01351.03%開放開放
124021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3292
12-17
1.3292
12-17
1.3068
12-16
1.3068
12-16
0.02241.71%開放暫停
125017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.3253
12-17
1.3253
12-17
1.3148
12-16
1.3148
12-16
0.01050.80%開放開放
126006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2792
12-17
1.3242
12-17
1.2724
12-16
1.3174
12-16
0.00680.53%開放開放
127007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3237
12-17
1.3237
12-17
1.3103
12-16
1.3103
12-16
0.01341.02%開放開放
128015083易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.3220
12-18
1.3220
12-18
1.3371
12-17
1.3371
12-17
-0.0151-1.13%開放開放
129017184華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持...估值圖基金吧1.3163
12-17
1.3163
12-17
1.2922
12-16
1.2922
12-16
0.02411.87%開放暫停
130007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.3161
12-17
1.3161
12-17
1.3047
12-16
1.3047
12-16
0.01140.87%開放開放
131017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.3132
12-18
1.3132
12-18
1.3124
12-17
1.3124
12-17
0.00080.06%開放開放
132006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3130
12-17
1.3130
12-17
1.3027
12-16
1.3027
12-16
0.01030.79%開放開放
133018674渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.3120
12-17
1.3120
12-17
1.2894
12-16
1.2894
12-16
0.02261.75%開放開放
134017375南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.3117
12-17
1.3117
12-17
1.2982
12-16
1.2982
12-16
0.01351.04%開放開放
135015084易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.3091
12-18
1.3091
12-18
1.3240
12-17
1.3240
12-17
-0.0149-1.13%開放開放
136019657萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3082
12-17
1.3082
12-17
1.2787
12-16
1.2787
12-16
0.02952.31%開放開放
137007897易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3068
12-17
1.3068
12-17
1.2947
12-16
1.2947
12-16
0.01210.93%開放開放
138005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3056
12-17
1.3056
12-17
1.3037
12-16
1.3037
12-16
0.00190.15%開放開放
139012652易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3052
12-18
1.3052
12-18
1.3204
12-17
1.3204
12-17
-0.0152-1.15%開放開放
140008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.3046
12-17
1.3046
12-17
1.2810
12-16
1.2810
12-16
0.02361.84%開放開放
141017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2333
12-17
1.3040
12-17
1.2227
12-16
1.2934
12-16
0.01060.87%開放開放
142017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3022
12-17
1.3022
12-17
1.2934
12-16
1.2934
12-16
0.00880.68%開放開放
143018675渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.3003
12-17
1.3003
12-17
1.2779
12-16
1.2779
12-16
0.02241.75%開放開放
144017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2998
12-17
1.2998
12-17
1.2864
12-16
1.2864
12-16
0.01341.04%開放開放
145006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2991
12-18
1.2991
12-18
1.2983
12-17
1.2983
12-17
0.00080.06%開放開放
146017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2978
12-17
1.2978
12-17
1.2911
12-16
1.2911
12-16
0.00670.52%開放開放
147019658萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2973
12-17
1.2973
12-17
1.2681
12-16
1.2681
12-16
0.02922.30%開放開放
148007661南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.2953
12-17
1.2953
12-17
1.2820
12-16
1.2820
12-16
0.01331.04%開放開放
149017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2937
12-17
1.2937
12-17
1.2871
12-16
1.2871
12-16
0.00660.51%開放開放
150017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2930
12-17
1.2930
12-17
1.2861
12-16
1.2861
12-16
0.00690.54%開放開放
151007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2915
12-17
1.2915
12-17
1.2828
12-16
1.2828
12-16
0.00870.68%開放開放
152018522信澳頤遠養(yǎng)老目標2055五年持...估值圖基金吧1.2913
12-17
1.2913
12-17
1.2677
12-16
1.2677
12-16
0.02361.86%開放暫停
153012653易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2896
12-18
1.2896
12-18
1.3046
12-17
1.3046
12-17
-0.0150-1.15%開放開放
154021504易方達養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2895
12-17
1.2895
12-17
1.2627
12-16
1.2627
12-16
0.02682.12%開放暫停
155020795易方達養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2886
12-17
1.2886
12-17
1.2586
12-16
1.2586
12-16
0.03002.38%開放暫停
156018304華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2885
12-17
1.2885
12-17
1.2764
12-16
1.2764
12-16
0.01210.95%開放開放
157006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1938
12-17
1.2858
12-17
1.1884
12-16
1.2804
12-16
0.00540.45%開放開放
158018513易方達養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2852
12-17
1.2852
12-17
1.2585
12-16
1.2585
12-16
0.02672.12%開放暫停
159019965易方達養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2842
12-17
1.2842
12-17
1.2564
12-16
1.2564
12-16
0.02782.21%開放暫停
160018314易方達養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2837
12-17
1.2837
12-17
1.2538
12-16
1.2538
12-16
0.02992.38%開放暫停
161007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2827
12-17
1.2827
12-17
1.2695
12-16
1.2695
12-16
0.01321.04%開放開放
162017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.2825
12-17
1.2825
12-17
1.2712
12-16
1.2712
12-16
0.01130.89%開放開放
163007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2816
12-17
1.2816
12-17
1.2751
12-16
1.2751
12-16
0.00650.51%開放開放
164020835招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.2798
12-17
1.2798
12-17
1.2664
12-16
1.2664
12-16
0.01341.06%開放開放
165017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2793
12-17
1.2793
12-17
1.2700
12-16
1.2700
12-16
0.00930.73%開放開放
166006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2785
12-17
1.2785
12-17
1.2684
12-16
1.2684
12-16
0.01010.80%開放開放
167017696易方達養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2782
12-17
1.2782
12-17
1.2506
12-16
1.2506
12-16
0.02762.21%開放暫停
168017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2779
12-17
1.2779
12-17
1.2739
12-16
1.2739
12-16
0.00400.31%開放開放
169018305華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2771
12-17
1.2771
12-17
1.2651
12-16
1.2651
12-16
0.01200.95%開放開放
170017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2767
12-17
1.2767
12-17
1.2614
12-16
1.2614
12-16
0.01531.21%開放開放
171005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2765
12-18
1.2765
12-18
1.2766
12-17
1.2766
12-17
-0.0001-0.01%開放開放
172019966易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2754
12-17
1.2754
12-17
1.2458
12-16
1.2458
12-16
0.02962.38%開放暫停
173020836招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.2735
12-17
1.2735
12-17
1.2602
12-16
1.2602
12-16
0.01331.06%開放開放
174008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2734
12-17
1.2734
12-17
1.2642
12-16
1.2642
12-16
0.00920.73%開放開放
175005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2720
12-17
1.2720
12-17
1.2702
12-16
1.2702
12-16
0.00180.14%開放開放
176017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2711
12-17
1.2711
12-17
1.2684
12-16
1.2684
12-16
0.00270.21%開放開放
177015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2698
12-18
1.2698
12-18
1.2698
12-17
1.2698
12-17
0.00000.00%開放開放
178006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2695
12-17
1.2695
12-17
1.2631
12-16
1.2631
12-16
0.00640.51%開放開放
179006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2689
12-17
1.2689
12-17
1.2650
12-16
1.2650
12-16
0.00390.31%開放開放
180018913匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年...估值圖基金吧1.2682
12-17
1.2682
12-17
1.2531
12-16
1.2531
12-16
0.01511.21%開放暫停
181017228易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2676
12-17
1.2676
12-17
1.2382
12-16
1.2382
12-16
0.02942.37%開放暫停
182007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.2673
12-17
1.2673
12-17
1.2561
12-16
1.2561
12-16
0.01120.89%開放開放
183161133易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.2655
12-18
1.2655
12-18
1.2852
12-17
1.2852
12-17
-0.0197-1.53%開放開放
184009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2635
12-17
1.2635
12-17
1.2436
12-16
1.2436
12-16
0.01991.60%開放開放
185020846人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2630
12-18
1.2630
12-18
1.2783
12-17
1.2783
12-17
-0.0153-1.20%開放開放
186007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2626
12-17
1.2626
12-17
1.2600
12-16
1.2600
12-16
0.00260.21%開放開放
187006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1612
12-17
1.2622
12-17
1.1569
12-16
1.2579
12-16
0.00430.37%開放開放
188018585匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合...估值圖基金吧1.2610
12-17
1.2610
12-17
1.2462
12-16
1.2462
12-16
0.01481.19%開放暫停
189019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.2057
12-17
1.2598
12-17
1.1949
12-16
1.2490
12-16
0.01080.90%開放暫停
190017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2030
12-17
1.2590
12-17
1.1976
12-16
1.2536
12-16
0.00540.45%開放開放
191008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2576
12-18
1.2576
12-18
1.2668
12-17
1.2668
12-17
-0.0092-0.73%暫停暫停
192018285博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.2558
12-17
1.2558
12-17
1.2288
12-16
1.2288
12-16
0.02702.20%開放開放
193011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2555
12-17
1.2555
12-17
1.2488
12-16
1.2488
12-16
0.00670.54%暫停開放
194017050金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0225
12-18
1.2545
12-18
1.0304
12-17
1.2624
12-17
-0.0079-0.77%開放開放
195018374國富養(yǎng)老目標日期2045三年持...估值圖基金吧1.2542
12-17
1.2542
12-17
1.2451
12-16
1.2451
12-16
0.00910.73%開放暫停
196017675東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y估值圖基金吧1.2538
12-17
1.2538
12-17
1.2341
12-16
1.2341
12-16
0.01971.60%開放暫停
197020847人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2534
12-18
1.2534
12-18
1.2686
12-17
1.2686
12-17
-0.0152-1.20%開放開放
198018588易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.2529
12-18
1.2529
12-18
1.2723
12-17
1.2723
12-17
-0.0194-1.52%開放開放
---
199018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.2025
12-17
1.2525
12-17
1.1914
12-16
1.2414
12-16
0.01110.93%開放開放
200017405興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2506
12-17
1.2506
12-17
1.2390
12-16
1.2390
12-16
0.01160.94%開放開放
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