開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1970208國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0412
07-30
2.8985
07-30
1.0387
07-29
2.8960
07-29
0.00250.24%開放開放
2013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.9371
07-31
2.2255
07-31
1.9428
07-30
2.2312
07-30
-0.0057-0.29%暫停暫停
3005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.9891
07-31
1.9891
07-31
2.0237
07-30
2.0237
07-30
-0.0346-1.71%開放開放
4013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.9527
07-31
1.9527
07-31
1.9585
07-30
1.9585
07-30
-0.0058-0.30%開放開放
5890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.6408
07-31
1.9458
07-31
1.6520
07-30
1.9570
07-30
-0.0112-0.68%開放開放
6024040光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧1.8674
07-30
1.8674
07-30
1.8729
07-29
1.8729
07-29
-0.0055-0.29%開放開放
7017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.7009
07-30
1.7009
07-30
1.7051
07-29
1.7051
07-29
-0.0042-0.25%開放開放
8006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.6895
07-30
1.6895
07-30
1.6938
07-29
1.6938
07-29
-0.0043-0.25%開放開放
9017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.6448
07-30
1.6448
07-30
1.6481
07-29
1.6481
07-29
-0.0033-0.20%開放開放
10006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.6328
07-30
1.6328
07-30
1.6361
07-29
1.6361
07-29
-0.0033-0.20%開放開放
11014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.6186
07-31
1.6186
07-31
1.6297
07-30
1.6297
07-30
-0.0111-0.68%開放開放
12970194興證資管金麒麟3個月(FOF)A估值圖基金吧0.9777
07-30
1.6022
07-30
0.9832
07-29
1.6077
07-29
-0.0055-0.56%開放開放
13017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.5962
07-30
1.5962
07-30
1.6035
07-29
1.6035
07-29
-0.0073-0.46%開放暫停
14006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.5890
07-30
1.5890
07-30
1.5922
07-29
1.5922
07-29
-0.0032-0.20%開放開放
15017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5814
07-30
1.5814
07-30
1.5806
07-29
1.5806
07-29
0.00080.05%開放開放
16007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.5762
07-30
1.5762
07-30
1.5834
07-29
1.5834
07-29
-0.0072-0.45%開放開放
17952013國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.2833
07-31
1.5713
07-31
1.2971
07-30
1.5851
07-30
-0.0138-1.06%開放開放
18006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5670
07-30
1.5670
07-30
1.5662
07-29
1.5662
07-29
0.00080.05%開放開放
19005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.5342
07-30
1.5342
07-30
1.5358
07-29
1.5358
07-29
-0.0016-0.10%限大額開放
20017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5328
07-30
1.5328
07-30
1.5375
07-29
1.5375
07-29
-0.0047-0.31%開放暫停
21017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.5321
07-30
1.5321
07-30
1.5393
07-29
1.5393
07-29
-0.0072-0.47%開放暫停
22006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5254
07-30
1.5254
07-30
1.5246
07-29
1.5246
07-29
0.00080.05%開放開放
23006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5145
07-30
1.5145
07-30
1.5191
07-29
1.5191
07-29
-0.0046-0.30%開放開放
24006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5102
07-30
1.5102
07-30
1.5173
07-29
1.5173
07-29
-0.0071-0.47%開放開放
25005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4946
07-30
1.4946
07-30
1.4962
07-29
1.4962
07-29
-0.0016-0.11%限大額開放
26007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4778
07-30
1.4778
07-30
1.4852
07-29
1.4852
07-29
-0.0074-0.50%開放開放
27008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.4454
07-30
1.4454
07-30
1.4525
07-29
1.4525
07-29
-0.0071-0.49%開放開放
28006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1573
07-30
1.4453
07-30
1.1577
07-29
1.4457
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
29013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.4196
07-30
1.4196
07-30
1.4266
07-29
1.4266
07-29
-0.0070-0.49%開放開放
30005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4177
07-30
1.4177
07-30
1.4191
07-29
1.4191
07-29
-0.0014-0.10%開放開放
31005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4131
07-31
1.4131
07-31
1.4161
07-30
1.4161
07-30
-0.0030-0.21%開放開放
32017253易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4114
07-30
1.4114
07-30
1.4155
07-29
1.4155
07-29
-0.0041-0.29%開放暫停
33017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4075
07-30
1.4075
07-30
1.4114
07-29
1.4114
07-29
-0.0039-0.28%開放暫停
34017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4060
07-30
1.4060
07-30
1.4132
07-29
1.4132
07-29
-0.0072-0.51%開放暫停
35017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4027
07-30
1.4027
07-30
1.4044
07-29
1.4044
07-29
-0.0017-0.12%開放開放
36006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3998
07-30
1.3998
07-30
1.4039
07-29
1.4039
07-29
-0.0041-0.29%開放開放
37006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3959
07-30
1.3959
07-30
1.3976
07-29
1.3976
07-29
-0.0017-0.12%限大額開放
38007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3918
07-30
1.3918
07-30
1.3991
07-29
1.3991
07-29
-0.0073-0.52%開放開放
39007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3896
07-30
1.3896
07-30
1.4018
07-29
1.4018
07-29
-0.0122-0.87%開放開放
40017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.3872
07-30
1.3872
07-30
1.3937
07-29
1.3937
07-29
-0.0065-0.47%開放暫停
41006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.3847
07-30
1.3847
07-30
1.3885
07-29
1.3885
07-29
-0.0038-0.27%開放開放
42019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.3823
07-30
1.3823
07-30
1.3944
07-29
1.3944
07-29
-0.0121-0.87%開放開放
---
43006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1526
07-30
1.3792
07-30
1.1557
07-29
1.3823
07-29
-0.0031-0.27%開放開放
44017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.3752
07-30
1.3752
07-30
1.3837
07-29
1.3837
07-29
-0.0085-0.61%開放暫停
45007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.3745
07-31
1.3745
07-31
1.3868
07-30
1.3868
07-30
-0.0123-0.89%暫停開放
---
46005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3744
07-30
1.3744
07-30
1.3758
07-29
1.3758
07-29
-0.0014-0.10%開放開放
47017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3743
07-30
1.3743
07-30
1.3865
07-29
1.3865
07-29
-0.0122-0.88%開放暫停
48007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.3739
07-30
1.3739
07-30
1.3804
07-29
1.3804
07-29
-0.0065-0.47%開放開放
49006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.3659
07-31
1.3659
07-31
1.3622
07-24
1.3622
07-24
------暫停暫停
50017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3177
07-30
1.3657
07-30
1.3222
07-29
1.3702
07-29
-0.0045-0.34%開放暫停
51009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3652
07-30
1.3652
07-30
1.3772
07-29
1.3772
07-29
-0.0120-0.87%開放開放
52018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.3646
07-31
1.3646
07-31
1.3767
07-30
1.3767
07-30
-0.0121-0.88%開放開放
---
53006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.3622
07-30
1.3622
07-30
1.3719
07-29
1.3719
07-29
-0.0097-0.71%開放開放
54017302國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.3612
07-30
1.3612
07-30
1.3844
07-29
1.3844
07-29
-0.0232-1.68%開放開放
55007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.3594
07-30
1.3594
07-30
1.3678
07-29
1.3678
07-29
-0.0084-0.61%開放開放
56007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.3561
07-30
1.3561
07-30
1.3625
07-29
1.3625
07-29
-0.0064-0.47%開放開放
57006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3547
07-30
1.3547
07-30
1.3668
07-29
1.3668
07-29
-0.0121-0.89%開放開放
58017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.3547
07-30
1.3547
07-30
1.3612
07-29
1.3612
07-29
-0.0065-0.48%開放暫停
59006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3528
07-30
1.3528
07-30
1.3545
07-29
1.3545
07-29
-0.0017-0.13%限大額開放
60007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3048
07-30
1.3528
07-30
1.3092
07-29
1.3572
07-29
-0.0044-0.34%開放開放
61017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3498
07-30
1.3498
07-30
1.3547
07-29
1.3547
07-29
-0.0049-0.36%開放暫停
62005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3485
07-31
1.3485
07-31
1.3514
07-30
1.3514
07-30
-0.0029-0.21%開放開放
63017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3472
07-30
1.3472
07-30
1.3521
07-29
1.3521
07-29
-0.0049-0.36%開放暫停
64007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.3446
07-30
1.3446
07-30
1.3675
07-29
1.3675
07-29
-0.0229-1.67%開放開放
65017316易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.3373
07-30
1.3373
07-30
1.3409
07-29
1.3409
07-29
-0.0036-0.27%開放暫停
66006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.3359
07-30
1.3359
07-30
1.3424
07-29
1.3424
07-29
-0.0065-0.48%開放開放
67015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.3350
07-30
1.3350
07-30
1.3446
07-29
1.3446
07-29
-0.0096-0.71%開放開放
68006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3336
07-30
1.3336
07-30
1.3385
07-29
1.3385
07-29
-0.0049-0.37%開放開放
69007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2854
07-30
1.3324
07-30
1.2898
07-29
1.3368
07-29
-0.0044-0.34%開放開放
70006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.3307
07-30
1.3307
07-30
1.3343
07-29
1.3343
07-29
-0.0036-0.27%開放開放
71007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3303
07-30
1.3303
07-30
1.3352
07-29
1.3352
07-29
-0.0049-0.37%開放開放
72017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3301
07-30
1.3301
07-30
1.3348
07-29
1.3348
07-29
-0.0047-0.35%開放暫停
73006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2802
07-30
1.3286
07-30
1.2834
07-29
1.3318
07-29
-0.0032-0.25%開放開放
74017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3167
07-30
1.3167
07-30
1.3212
07-29
1.3212
07-29
-0.0045-0.34%開放開放
75006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3123
07-30
1.3123
07-30
1.3170
07-29
1.3170
07-29
-0.0047-0.36%開放開放
76006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0302
07-30
1.3102
07-30
1.0345
07-29
1.3145
07-29
-0.0043-0.42%開放開放
77007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3091
07-30
1.3091
07-30
1.3135
07-29
1.3135
07-29
-0.0044-0.33%開放開放
78017241萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3062
07-30
1.3062
07-30
1.3103
07-29
1.3103
07-29
-0.0041-0.31%開放開放
79006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0245
07-30
1.3045
07-30
1.0288
07-29
1.3088
07-29
-0.0043-0.42%開放開放
80005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.3032
07-31
1.3032
07-31
1.3182
07-30
1.3182
07-30
-0.0150-1.14%開放開放
81006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.3026
07-30
1.3026
07-30
1.3090
07-29
1.3090
07-29
-0.0064-0.49%開放開放
82017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2994
07-30
1.2994
07-30
1.3040
07-29
1.3040
07-29
-0.0046-0.35%開放暫停
83017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2993
07-30
1.2993
07-30
1.3022
07-29
1.3022
07-29
-0.0029-0.22%開放開放
84017297易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2990
07-30
1.2990
07-30
1.3016
07-29
1.3016
07-29
-0.0026-0.20%開放暫停
85019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2979
07-30
1.2979
07-30
1.3055
07-29
1.3055
07-29
-0.0076-0.58%限大額開放
86005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2586
07-31
1.2976
07-31
1.2627
07-30
1.3017
07-30
-0.0041-0.32%開放開放
87017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2960
07-30
1.2960
07-30
1.2975
07-29
1.2975
07-29
-0.0015-0.12%開放開放
88006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.2933
07-30
1.2933
07-30
1.3000
07-29
1.3000
07-29
-0.0067-0.52%開放開放
89007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.2906
07-30
1.2906
07-30
1.2947
07-29
1.2947
07-29
-0.0041-0.32%開放開放
90005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2888
07-30
1.2888
07-30
1.2888
07-29
1.2888
07-29
0.00000.00%開放開放
91019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2887
07-30
1.2887
07-30
1.2963
07-29
1.2963
07-29
-0.0076-0.59%限大額開放
92006859易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2885
07-30
1.2885
07-30
1.2911
07-29
1.2911
07-29
-0.0026-0.20%開放開放
93006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2877
07-30
1.2877
07-30
1.2923
07-29
1.2923
07-29
-0.0046-0.36%開放開放
94007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2875
07-30
1.2875
07-30
1.2890
07-29
1.2890
07-29
-0.0015-0.12%開放開放
95017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2870
07-30
1.2870
07-30
1.2902
07-29
1.2902
07-29
-0.0032-0.25%開放開放
96017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.2870
07-30
1.2870
07-30
1.2899
07-29
1.2899
07-29
-0.0029-0.22%開放暫停
97019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2868
07-31
1.2868
07-31
1.3001
07-30
1.3001
07-30
-0.0133-1.02%開放開放
98018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2865
07-30
1.2865
07-30
1.2872
07-29
1.2872
07-29
-0.0007-0.05%開放開放
99017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2853
07-30
1.2853
07-30
1.2843
07-29
1.2843
07-29
0.00100.08%開放開放
100019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2826
07-30
1.2826
07-30
1.2908
07-29
1.2908
07-29
-0.0082-0.64%開放開放
101007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2781
07-30
1.2781
07-30
1.2810
07-29
1.2810
07-29
-0.0029-0.23%開放開放
102019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2774
07-31
1.2774
07-31
1.2906
07-30
1.2906
07-30
-0.0132-1.02%開放開放
103007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2769
07-30
1.2769
07-30
1.2777
07-29
1.2777
07-29
-0.0008-0.06%開放開放
104017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2746
07-30
1.2746
07-30
1.2793
07-29
1.2793
07-29
-0.0047-0.37%開放暫停
105019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2742
07-30
1.2742
07-30
1.2823
07-29
1.2823
07-29
-0.0081-0.63%開放開放
106017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2729
07-31
1.2729
07-31
1.2757
07-30
1.2757
07-30
-0.0028-0.22%開放開放
107006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2266
07-30
1.2716
07-30
1.2290
07-29
1.2740
07-29
-0.0024-0.20%開放開放
108007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2714
07-30
1.2714
07-30
1.2704
07-29
1.2704
07-29
0.00100.08%開放開放
109017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2683
07-30
1.2683
07-30
1.2730
07-29
1.2730
07-29
-0.0047-0.37%開放暫停
110017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2681
07-30
1.2681
07-30
1.2720
07-29
1.2720
07-29
-0.0039-0.31%開放開放
111017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2659
07-30
1.2659
07-30
1.2703
07-29
1.2703
07-29
-0.0044-0.35%開放暫停
112006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2609
07-31
1.2609
07-31
1.2637
07-30
1.2637
07-30
-0.0028-0.22%開放開放
113017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2606
07-30
1.2606
07-30
1.2607
07-29
1.2607
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
114007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2602
07-30
1.2602
07-30
1.2649
07-29
1.2649
07-29
-0.0047-0.37%開放開放
115952313國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.2601
07-31
1.2601
07-31
1.2737
07-30
1.2737
07-30
-0.0136-1.07%開放開放
116017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2582
07-30
1.2582
07-30
1.2603
07-29
1.2603
07-29
-0.0021-0.17%開放暫停
117005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2571
07-30
1.2571
07-30
1.2571
07-29
1.2571
07-29
0.00000.00%開放開放
118017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2569
07-30
1.2569
07-30
1.2576
07-29
1.2576
07-29
-0.0007-0.06%開放開放
119005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2562
07-31
1.2562
07-31
1.2707
07-30
1.2707
07-30
-0.0145-1.14%開放開放
120007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2556
07-30
1.2556
07-30
1.2596
07-29
1.2596
07-29
-0.0040-0.32%開放開放
121008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.2544
07-30
1.2544
07-30
1.2589
07-29
1.2589
07-29
-0.0045-0.36%開放開放
122006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1606
07-30
1.2526
07-30
1.1610
07-29
1.2530
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
123007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2515
07-30
1.2515
07-30
1.2562
07-29
1.2562
07-29
-0.0047-0.37%開放開放
124007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2496
07-30
1.2496
07-30
1.2503
07-29
1.2503
07-29
-0.0007-0.06%開放開放
125006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2481
07-30
1.2481
07-30
1.2501
07-29
1.2501
07-29
-0.0020-0.16%開放開放
126017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2459
07-30
1.2459
07-30
1.2478
07-29
1.2478
07-29
-0.0019-0.15%開放暫停
127017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2447
07-30
1.2447
07-30
1.2453
07-29
1.2453
07-29
-0.0006-0.05%開放開放
128008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2417
07-30
1.2417
07-30
1.2436
07-29
1.2436
07-29
-0.0019-0.15%開放開放
129007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2404
07-30
1.2404
07-30
1.2395
07-29
1.2395
07-29
0.00090.07%開放開放
130006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2395
07-30
1.2395
07-30
1.2397
07-29
1.2397
07-29
-0.0002-0.02%開放開放
131017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2381
07-30
1.2381
07-30
1.2404
07-29
1.2404
07-29
-0.0023-0.19%開放開放
132017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2373
07-30
1.2373
07-30
1.2379
07-29
1.2379
07-29
-0.0006-0.05%開放開放
133006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2370
07-30
1.2370
07-30
1.2376
07-29
1.2376
07-29
-0.0006-0.05%開放開放
134017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1652
07-30
1.2359
07-30
1.1684
07-29
1.2391
07-29
-0.0032-0.27%開放暫停
135006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1345
07-30
1.2355
07-30
1.1351
07-29
1.2361
07-29
-0.0006-0.05%開放開放
136005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2334
07-31
1.2334
07-31
1.2325
07-30
1.2325
07-30
0.00090.07%開放開放
137017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2305
07-30
1.2305
07-30
1.2377
07-29
1.2377
07-29
-0.0072-0.58%開放暫停
138015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2295
07-31
1.2295
07-31
1.2285
07-30
1.2285
07-30
0.00100.08%開放開放
139017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2249
07-30
1.2249
07-30
1.2288
07-29
1.2288
07-29
-0.0039-0.32%開放暫停
140017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1685
07-30
1.2245
07-30
1.1689
07-29
1.2249
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
141007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2238
07-30
1.2238
07-30
1.2244
07-29
1.2244
07-29
-0.0006-0.05%開放開放
142017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2230
07-30
1.2230
07-30
1.2231
07-29
1.2231
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
143017050金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0908
07-31
1.2228
07-31
1.1005
07-30
1.2325
07-30
-0.0097-0.88%開放開放
144005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.2221
07-31
1.2221
07-31
1.2335
07-30
1.2335
07-30
-0.0114-0.92%開放開放
145018374國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.2213
07-30
1.2213
07-30
1.2231
07-29
1.2231
07-29
-0.0018-0.15%開放暫停
146007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2197
07-30
1.2197
07-30
1.2269
07-29
1.2269
07-29
-0.0072-0.59%開放開放
147007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.2173
07-30
1.2173
07-30
1.2210
07-29
1.2210
07-29
-0.0037-0.30%開放開放
148006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2171
07-30
1.2171
07-30
1.2191
07-29
1.2191
07-29
-0.0020-0.16%開放開放
149007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2142
07-30
1.2142
07-30
1.2143
07-29
1.2143
07-29
-0.0001-0.01%開放開放
150017051金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0808
07-31
1.2128
07-31
1.0904
07-30
1.2224
07-30
-0.0096-0.88%開放開放
151007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2106
07-30
1.2106
07-30
1.2145
07-29
1.2145
07-29
-0.0039-0.32%開放開放
152017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2103
07-30
1.2103
07-30
1.2116
07-29
1.2116
07-29
-0.0013-0.11%開放開放
153011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2056
07-30
1.2056
07-30
1.2080
07-29
1.2080
07-29
-0.0024-0.20%暫停開放
154017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.2046
07-30
1.2046
07-30
1.2077
07-29
1.2077
07-29
-0.0031-0.26%開放開放
155007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2045
07-30
1.2045
07-30
1.2058
07-29
1.2058
07-29
-0.0013-0.11%開放開放
156006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0546
07-30
1.2013
07-30
1.0554
07-29
1.2021
07-29
-0.0008-0.08%開放開放
157017326博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.1984
07-30
1.1984
07-30
1.2000
07-29
1.2000
07-29
-0.0016-0.13%開放開放
158017260富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1403
07-30
1.1953
07-30
1.1409
07-29
1.1959
07-29
-0.0006-0.05%開放開放
159005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1932
07-31
1.1932
07-31
1.1929
07-30
1.1929
07-30
0.00030.03%開放開放
160007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1923
07-30
1.1923
07-30
1.1953
07-29
1.1953
07-29
-0.0030-0.25%開放開放
161007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.1918
07-30
1.1918
07-30
1.1954
07-29
1.1954
07-29
-0.0036-0.30%開放開放
162017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1912
07-30
1.1912
07-30
1.1904
07-29
1.1904
07-29
0.00080.07%開放開放
163018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1900
07-30
1.1900
07-30
1.1907
07-29
1.1907
07-29
-0.0007-0.06%限大額開放
164019211交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.1900
08-01
1.1900
08-01
1.1950
07-31
1.1950
07-31
-0.0050-0.42%開放開放
165018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1897
07-30
1.1897
07-30
1.1922
07-29
1.1922
07-29
-0.0025-0.21%開放開放
166019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1891
07-30
1.1891
07-30
1.1965
07-29
1.1965
07-29
-0.0074-0.62%開放暫停
167007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1882
07-30
1.1882
07-30
1.1898
07-29
1.1898
07-29
-0.0016-0.13%開放開放
168021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1875
07-30
1.1875
07-30
1.1950
07-29
1.1950
07-29
-0.0075-0.63%開放暫停
169017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1846
07-30
1.1846
07-30
1.1849
07-29
1.1849
07-29
-0.0003-0.03%開放開放
170017318中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1835
07-30
1.1835
07-30
1.1838
07-29
1.1838
07-29
-0.0003-0.03%開放開放
171019212交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.1823
08-01
1.1823
08-01
1.1873
07-31
1.1873
07-31
-0.0050-0.42%開放開放
172007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1819
07-30
1.1819
07-30
1.1812
07-29
1.1812
07-29
0.00070.06%開放開放
173021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1812
07-30
1.1812
07-30
1.1886
07-29
1.1886
07-29
-0.0074-0.62%開放暫停
174018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1808
07-30
1.1808
07-30
1.1881
07-29
1.1881
07-29
-0.0073-0.61%開放暫停
175018512東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1807
07-30
1.1807
07-30
1.1814
07-29
1.1814
07-29
-0.0007-0.06%限大額開放
176009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1791
07-30
1.1791
07-30
1.1816
07-29
1.1816
07-29
-0.0025-0.21%開放開放
177017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1782
07-30
1.1782
07-30
1.1775
07-29
1.1775
07-29
0.00070.06%開放開放
178017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1771
07-30
1.1771
07-30
1.1805
07-29
1.1805
07-29
-0.0034-0.29%開放暫停
179008639中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1755
07-30
1.1755
07-30
1.1758
07-29
1.1758
07-29
-0.0003-0.03%開放開放
180018304華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1752
07-30
1.1752
07-30
1.1789
07-29
1.1789
07-29
-0.0037-0.31%開放開放
181018674渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合...估值圖基金吧1.1744
07-30
1.1744
07-30
1.1800
07-29
1.1800
07-29
-0.0056-0.47%開放開放
182020835招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.1736
07-30
1.1736
07-30
1.1782
07-29
1.1782
07-29
-0.0046-0.39%開放開放
183007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1721
07-30
1.1721
07-30
1.1725
07-29
1.1725
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
184020846人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.1715
07-31
1.1715
07-31
1.1794
07-30
1.1794
07-30
-0.0079-0.67%開放開放
185017384興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1711
07-30
1.1711
07-30
1.1715
07-29
1.1715
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
186018161宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1701
07-30
1.1701
07-30
1.1705
07-29
1.1705
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
187018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.1699
07-30
1.1699
07-30
1.1766
07-29
1.1766
07-29
-0.0067-0.57%開放暫停
188020836招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.1695
07-30
1.1695
07-30
1.1742
07-29
1.1742
07-29
-0.0047-0.40%開放開放
189009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1689
07-30
1.1689
07-30
1.1683
07-29
1.1683
07-29
0.00060.05%限大額開放
190009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1680
07-31
1.1680
07-31
1.1728
07-30
1.1728
07-30
-0.0048-0.41%開放開放
191009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1674
07-31
1.1674
07-31
1.1689
07-30
1.1689
07-30
-0.0015-0.13%開放開放
192018305華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1666
07-30
1.1666
07-30
1.1702
07-29
1.1702
07-29
-0.0036-0.31%開放開放
193018675渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合...估值圖基金吧1.1656
07-30
1.1656
07-30
1.1711
07-29
1.1711
07-29
-0.0055-0.47%開放開放
194017263富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1653
07-30
1.1653
07-30
1.1684
07-29
1.1684
07-29
-0.0031-0.27%開放暫停
195017347華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1650
07-30
1.1650
07-30
1.1658
07-29
1.1658
07-29
-0.0008-0.07%開放開放
196020847人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.1643
07-31
1.1643
07-31
1.1723
07-30
1.1723
07-30
-0.0080-0.68%開放開放
197007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.1636
07-30
1.1636
07-30
1.1666
07-29
1.1666
07-29
-0.0030-0.26%開放開放
198010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1626
07-30
1.1626
07-30
1.1630
07-29
1.1630
07-29
-0.0004-0.03%開放開放
199023963金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0924
07-31
1.1624
07-31
1.1022
07-30
1.1722
07-30
-0.0098-0.89%開放開放
---
200007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.1617
07-30
1.1617
07-30
1.1651
07-29
1.1651
07-29
-0.0034-0.29%開放開放
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